SAP配置文档
FICO部份
第1 章 企业FI模块
1.1定义公司代码
一.
模块:FI。
在SAP后台维护一个公司代码。一个公司代码表示一个独立的法人实体。公司代码类似于现实社会中的法人。公司代码可以出具会计报表。公司代码与公司在SAP中不是同一概念,“公司”相当于集团,一个公司可以分配多个“公司代码”。
需要在后台维护分配给给公司代码全局参数,如科目表、会计年度变式、字段状态变式、记帐期间变式、贷方控制范围等,这样公司代码方可在SAP系统中正常使用。
公司代码的创建有两种方法:新建和复制。新建一个公司代码只是新建公司代码的代码及地址等信息,公司代码的全局参数并未复制,即科目表、会计年度变式等并未维护。复制一个公司代码则全局参数这些配置信息全部复制过来,只需维护下地址等信息,该公司代码即可正常使用。本配置文档选择新建一个公司代码。
二.操作
IMG路径
SM30维护视图
SPRO》企业结构》定义》财务会计》编辑,复制,删除,检查公司代码(选编辑公司代码数据)
V_T001
表1 维护进入界面方法(后台与前台)
进入维护界面的两种方法如上图所示:
1. 前台TCODE输入框输入SPRO,按IMG路径进入,双击编辑公司代码数据。
2. 前台输入SM30,输入表V_T001,进入图3。
图1后台路径
图2 选择活动对话框
图3 所有在后台定义的公司代码,点击新条目(红色方框处),进入图4 。
图4 新公司代码维护界面:此处输入四位公司代码字符或数字,以及附加地址信息。输入检查无误后,点工具栏的保存按钮,进入图5.
图5 编辑地址信息
输入完毕后,点确认键,系统探出定制请求界面,如图6.
图6 定制请求界面
新建或选择一个请求号,点确认键继续,此处新建一个传输请求号。确认之后,系统出现已经保存的公司代码,如图7.
图7 保存好的公司代码
至此,已经新建好了一个公司代码XL01.
1.2 定义公司
一.说明
模块:FI。
“公司”(COMPANY)和“公司代码”(COMPANY CODE)是两个不同的概念。需要将几个公司代码的财务报表进行合并时方要使用到公司概念。公司相当于集团的概念。公司代表了一个实体,公司代码则代表了一套记帐体系。公司维护后,将其分配给公司代码。可以分配多个公司代码给公司。
二.操作
IMG路径
SM30维护视图
SPRO》企业结构》定义》财务会计》定义公司
V_T880
按SPRO路径进入,点击新条目,维护公司名称等内容。如图1.
图1 新建一个公司
1.3 定义会计科目表(charts of accounts)
一、说明
模块:FI.
科目表的级别比公司代码高,一个科目表通常表示一个集团,可以分配多个公司代码。
科目表下包含多个科目组,科目组也需要在后台进行定义。每个总帐科目都需指定一个科目组。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计(新)》总帐会计核算(新)》主数据》总帐科目》准备》编辑科目表清单
OB13
按SPRO路径进入,点击新条目,新增一个科目表。如图1所示:
图1,科目表维护视图。
点击保存,弹出定制请求对话框。
1.4 定义科目组
一.说明
模块:FI。
一个科目表下有若干个科目组。),每一个总帐科目(G/L Accounts)都需要指定一个科目组。每个科目组定义了一套字段状态字,根据不同的字段状态字,总帐科目主数据的公司代码视图维护(TCODE:FS00、FSS0)时会有不同的字段输入要求(必填、选填、只显示或隐藏)。系统中至少需要有两个科目组,一个是资产负债表科目,一个是损益类科目。
创建科目组有两种方法:新建法与复制法。复制法是从已有科目组中复制最小范围并修改而得。我现在选择新建法。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》总帐会计核算新》主数据》总帐科目》准备》定义科目组
OBD4
按路径进入科目组总览界面图1.
图1 科目组总览
图1是科目组总览界面,第一列是科目表,第二列是科目组,第三列是科目描述,第四与第五列分别是该科目组的起始与终止科目。点击新的分录按钮,进入图2 .
图2 科目组维护视图
如图2,第一列输入定义的科目表,第二列输入新增的科目组代码。维护好之后,回车,之后逐一选择一个科目组,双击或者点击字段状态,进入图3维护科目组的字段状态组。
图3 科目组的字段状态组概况
图3是科目组的字段状态组总览界面,一个科目组下有6组字段状态组。下图俱是从此总览界面进入。
以科目控制组为例,双击或点击编辑明细按钮进入图4界面,依次设置各字段状态的值。设置完后点返回键回到图3界面。
图4 科目控制组字段状态设置
图5 帐户管理组字段状态设置
图6 凭证输入组字段状态设置
SHAPE \* MERGEFORMAT
图7 银行/财务明细帐字段状态组设置
图8 利息计算组字段状态设置
图9 合资企业组字段状态设置
至此,科目组FI01资产负债表科目的字段状态组已经维护完毕,之后依次维护FI02-FI05的字段状态组即可。
1.5 定义会计年度变式
一.说明
模块:FI。
会计年度变式(fiscal year variant)用来确定SAP系统中每个公司的会计记帐期间的变式,包括普通记帐期间和特别记帐期间的数量。一个公司代码只可以分配一个会计年度变式,一个会计年度变式可分配给多个公司代码。
每个会计年度变式最多允许有16个记帐期间,包括12个正常记帐期间和4个特别记帐期间。当会计年度结束,对系统中的账务进行审计或税务调整时就要使用到特别记帐期间。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》分类账》会计年度和过账期间》维护会计年度变式
OB29
按路径进入图1,点新条目进入图2.
图1 会计年度变式总览
图2 维护新会计年度变式
图2是维护会计年度变式视图,第一列FV处输入两位字符的会计年度编码。第二列对会计年度变式定义一个名字。年度相关若打钩,则表示该公司的会计年度的结帐日与自然年度相关。日历相关若打钩,则表示公司的会计年度与日历年度相同。过帐期间数字段请输入每个会计年度正常记帐期间的数目。特殊期间数目字段输入每个会计年度特殊记帐期间的数目。图2 维护完之后,点击左边期间并点击新条目,进入维护期间界面,如图3.
图3 维护会计年度变式ZL的期间界面
图3中,因为我是5月配置的,故将5月定为第一个记帐期间,1、2、3、4月分别为我的第9、10、11、12个记帐期间。图3维护完毕后,点击期间文本并点击新条目进入图4.
图4 维护会计年度变式ZL的期间文本
图4维护完之后,点击保存即可,之后将该会计年度变式分配给公司代码XL01。其路径如下:
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》分类账》会计年度和过账期间》向一个会计年度变式分配公司代码
OB37
按路径进入,定位公司代码XL01,如图5
图5 给会计年度变式分配公司代码
分配好之后,点击工具栏中的保存按钮即可。
1.6 定义并给公司代码分配字段状态变式及字段状态组
一.说明
模块:FI。
科目组的字段状态设定,是为了总帐科目在公司代码视图维护时的字段输入状态。而字段状态变式,则是维护会计凭证各字段状态(必输,选输,隐藏等)。
通常,字段状态变式是总帐科目公司代码视图里的必输字段。一个公司代码只能分配一个字段状态变式,一个字段状态变式可以分配给多个公司代码。
一个字段状态变式共有四级内容,分别为:变式条目》字段状态组条目》子组条目》字段状态。后两级条目系统已定义好,只是需要维护状态。
字段状态变式的操作有两种方法:新建法和复制法。下面选择新建法新建一个字段状态变式,并且分配给公司代码。
二.操作
IMG路径
SM34维护视图簇
SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》分类帐》字段》定义字段状态变式
V_T004V
按路径进入,点新建按钮进入图1界面。
图1新增字段状态变式维护界面
在图上界面,输入变式编码,以及描述,回车,然后选中该变式,再双击左边字段状态组,进入图2.
图2 字段状态变式ZL00字段状态组总览界面
图2 是字段状态组总览界面,可以看到,变式ZL00没有任何字段状态组,点击新的分录,进入图3.
图3 字段状态组输入界面
如图3,输入字段状态组编码以及描述,然后选中字段状态组L001,双击或者点击字段状态,进入图4.
图4 维护字段状态组总览界面
图4中,双击一般数据,或者点击左上的子组清单,进入图5,维护一般数据组的字段状态。
图5 一般数据组字段状态维护界面
字段状态只有在经过通盘考虑之后,方可隐去,一般选择选输。图5维护完之后,点击菜单栏上的返回按钮,回到图4,再依次选择其他组进去维护其字段状态。维护完之后,返回维护字段状态组L002-L040的字段状态。然后点击保存即可。
保存完之后,需要在后台中给公司代码分配字段状态变式。其操作路径如下:
IMG路径
SM30维护视图
SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》分类帐》字段》向字段状态变式分配公司代码
V_001_P
按路径进入,定位公司XL01,维护其字段状态变式ZL00,保存后如图6所示。
图6 向字段状态变式分配公司代码
1.7 定义并分配信贷控制范围
一.说明
模块:FI。
信贷控制范围是SAP销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构。多个公司代码可以分配给一个信贷控制范围。
二.操作
IMG路径
SM30维护视图
SPRO》企业结构》定义》财务会计》定义信贷控制范围
V_T014
TCODE:OB45
按路径进入,点击新条目或者选中0001复制进入图1.
图1新建信贷控制范围XL01
图1维护完之后,点击保存,然后返回,对XL01进行描述,如图2.
图2对信贷控制范围XL01进行描述
图2维护完之后,点击保存,然后将该信贷控制范围分配给公司代码XL01。其操作路径如下表。
IMG路径
TCODE
SPRO》企业结构》分配》财务会计》给信贷控制区分配公司代码
OB38
按路径进入,定位公司代码XL01,在范围栏输入XL01即可。
图3将信贷控制区分配给公司代码
图3输入之后,点击保存即可。若是覆盖CC范围选中,则在维护公司代码全局参数时,不用输入信贷控制范围。
1.8 定义、维护并分配未清帐会计期间变式
一.说明
模块:FI。
记帐期间变式能够控制每个公司中打开的记帐期间,包括正常的记帐期间和特殊记帐期间。记帐期间变式独立于会计年度变式。记帐期间的数量由每个公司代码的结账时间计划确定。定义完之后,需要将其分配给公司代码。每个公司代码都使用一个独立的记帐期间变式,一般使变式与公司代码编码相同。
二.操作
IMG路径
SM30维护视图
SPRO》财务会计新》财务会计基本设置新》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》定义未结清过帐期间变式
V_T010O
按路径进入,点击表条目按钮,输入图1内容,并保存。
图1 新增一个未清帐会计期间变式
图1 完成之后,需要将该变式分配给公司代码。其操作路径如下表。
IMG路径
SM30维护视图
SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》将变式分配给公司代码
V_001_R或者TCODE:OBBP
按路径进入,定位公司代码XL01,在变式列输入XL01,然后保存。如图2所示
图2将变式分配给公司代码
分配完毕之后需要维护未结清过帐期间变式,包括普通帐期和特殊帐期的起止年月,此步若未维护,在SD发货过账或者其他与记帐期间有关的内容会报错:某某会计年度不能记帐等。
其操作路径如下表。
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》未清和关帐过帐期间
OB52
按路径进入,点击新条目或者复制变式1000皆可,进入图3.
图3 维护未清结账期间变式界面
如图3,数据共有6条
,其含义如图3中红色方框所示。维护完之后,点击保存,则所输入期间可以进行开关帐了。
1.9 字义业务范围
一.说明
模块:FI。
业务范围是用来创建公司代码层级下的资产负债表和损益表。业务范围通常使用于生成分支机构的财务或某法定机构规定的分部报告。业务范围与利润中心的功能可能会重叠。决定是否使用业务范围的决定因素有:系统是需要提供跨公司代码的事业部的报告,还是需要部门或事务层级的全部资产负债表,以及业务范围对利润中心的成本与利润。多个公司代码可以分配给一个业务范围。使用业务范围的的目的是报告发生在跨公司代码间类似的业务活动。比如石油行业,设置的业务范围有天然气与原油销售等业务范围。
业务范围与MM,SD,成本中心以及资产等都有可能发生关联,只要实施过程中决定启用业务范围,相应的模块都需要进行配置。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》企业结构》定义》财务会计》定义业务范围
OX03
按路径进入,点击新条目或复制皆可,进入图1.
图1定义业务范围界面
2.0 定义功能范围
一.说明
模块:FI。
功能范围是用来管理销售成本会计的业务。功能范围可将一个费用帐户中的成本进行重分类。可以从FI和利润中心会计模块中出具功能范围的报告。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》企业结构》定义》财务会计》定义功能范围
按路径进入,点击新条目或复制,进入图1.
图1 功能范围维护界面
2.1维护公司代码的全局性参数
一.说明
模块:FI。
FI模块架构中,通常是先定义一个字段,然后再分配。公司代码需要维护并分配多个参数,如公司、科目表、贷方控制范围、字段状态变式、记帐期间变式等。上述参数定义完之后,若选择维护公司代码的全局性参数,可以进行一次性分配,如此则快速简捷。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》公司代码的全球参数》输入全局参数
OBY6
按路径进入,定位公司代码XL01,选中之后点击放大镜,进入图1.
图1维护公司代码的全球参数
图1维护完之后,点击保存,则此公司代码可以正常使用了。
2.2维护业务范围的有效性检查
一.说明
若想将记帐信息记入业务范围,则需设置FI的有效性检查。有效性检查就是用来检查系统的相关设置,并且在前提条件符合的情况下返回提示信息。此处我选择将公司代码XL01中的全部记帐信息只记入业务范围XLX1。
有效性检查输入界面包括有效性名称、替换调用点、先决条件、检查、消息等内容。替换调用点确定什么时运运行有效性检查。选取的应用范围决定该替换调用点是否可用。先决条件是使用布尔逻辑来证实该情况存在,只有先决条件满足,系统才会执行有效性检查步骤。检查:前提条件满足的情况下,系统执行检查。消息:如果前提条件满足而没完成检查,系统提示信息,信息可以定义为错误E、警告W、取消C或者信息I。完成有效性检查步骤配置后,最好运行语法检查来查看下布尔逻辑是否正确。若无误,则进行激活。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》特殊功能分类帐》工具》维护有效性检查/替代/规则》维护有效性检查
GGB0
按路径进入图1.
图1 不同功能范围创建有效性检查的配置总览
点击应用范围财务会计》行项目,并点击确认按钮,输入信息如图2.之后点击步骤按钮,输入信息如图3.
图2业务范围有效性名称等定义信息界面
图3 维护有效性检查步骤的名称界面
图3维护完之后,点击先决条件,进入图4
图4先决条件维护界面
图4 中,选择结构表BKPF会计凭证抬头,双击进去,查找BUKRS公司代码字段,双击,则上方自动出现BKPF-BUKRS代表凭证抬头表的公司代码字段,点击右边=符号,再点击常量,输入XL01,就出现布尔逻辑BKPF-BUKRS=’XL01’,再点击AND运算符,如上法输入BKPF-GLVOR=’FI00’,之后点击左边检查按钮,进入检查逻辑输入界面,如图5
图5 检查逻辑维护界面
图5维护完之后,点击左边信息按钮,输入相关信息如图6.
图6 信息内容维护界面
图6维护之后,点击保存,ABAP代码已经1.生成。
2.3 激活业务范围的有效性检查
一.说明
模块:FI。
在完成有效性检查的定义后,并且生成相关的ABAP的程序码后,必须激活该有效性检查。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计》财务会计全局设置》凭证》行项目》定义过帐有效性
OBB2
GGB4
按路径进入,点击新条目,进入图1
图1 凭证行项目过帐有效性检查激活界面
图1内容输入完成之后,点击保存,则该有效性检查分配给了公司代码XL01。
2.4 维护功能范围替代
一.说明
模块:FI。
为便于系统将相关费用记入这些功能范围,必须设置功能范围替代。替代是在相关字段中填入相应值,后台自动发生真实的替代。替代可以用于不同的应用范围和替换调用点。替代激活是在公司代码层级下进行的。其配置界面类似于有效性检查配置界面。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》特殊功能分类帐》工具》维护有效性检查/替代/规则》维护替代
GGB1
按路径进入,点击应用范围财务会计,选择销售成本会计,点击菜单中的替代》创建,进入图1
图1 创建功能范围替代界面
图1中的7维护完之后,点击绿色钩钩,选择常量值之后,进入图2。
图2 为替代步骤进行描述
图2 维护完之后,点击先决条件(图2 中方框3处),为该替代定义先决条件,如图3
图2 替代的先决条件布尔逻辑维护界面
图2中,集FUNCTAREAEXL是在前台信息系统中已经维护好的。维护完之后,点击左边替换按钮,进入替换内容维护界面,如图3.
图3替代内容输入界面
图3维护完之后,点击保存,功能范围的替代已经完成。
2.5 激活功能范围替代
一.说明
模块:FI。
必须在系统中每一公司代码下激活功能范围的替代,该替代方会生效。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计》财务会计的全局设置》公司代码》销售成本会计》设置销售会计核算的代替》激活替代
OBBZ或GGB4
按路径进入,点击新的分录按钮,输入相关内容。如图1.
图1 激活功能范围替代
图1 维护完之后,选择保存,则该公司代码已经完成了功能范围的激活。
2.6 激活销售会计核算的成本
一.说明
模块:FI。
激活公司代码的销售会计核算的成本,若完成此配置,则总帐科目主数据(前台操作FS00或FSP0)中会出现维护功能范围的字段。
二.操作
IMG路径
SM30维护视图
SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》分类帐》激活销售会计核算的成本
V_001_COS
按路径进入,定位公司代码XL01,在COS列选择2激活的,并保存,则功能范围已激活。如图1
图1,激活销售会计核算的成本。
若图1配置完成,则在前台操作FS00或FSP0中维护冲帐科目主记录时,会出现功能范围字段,如图2.
图2FS00或FSP0维护总帐科目主记录
2.7定义留存收益科目
一.说明
模块:FI。
SAP总帐在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润,即系统自动将利润科科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。本步骤即是定义该科目,SAP称之为留存收益科目。项目实施有两种处理方式:一种是设置为本年利润科目,所有损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目,而利润分配表中的科目视同资产负债表科目,结转未分配利润用手工凭证处理。另一种是设置未分配利润科目,这种情况下所有损益表科目和所有 利润分配表科目的余额都自动转入未分配利润科目,而利润分配表的科目视同损益表科目,不需要定义本年利润科目,也不存在本年利润结转,本年利润的金额通过损益表报表反映。
本文采取第二种方法,即定义一个未分配利润科目,也就是留存收益科目。此项操作是许多自动记帐配置中的一个,
的自动记帐配置包括三个要素:规则、过帐码、科目。本步只有两个:过帐码和科目。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》总帐会计核算新》主数据》总帐科目》准备》定义留存收益科目
OB53
按路径进入,输入科目表XLLL,进入图1.
图1 留存收益科目配置界面
图1配置好之后,点击保存,留存收益科目已经创建完成。
2.8 新建一般资产负债科目
一.说明
模块:FI。
前台操作。定义必要的资产负债类会计科目。会计科目分两个层次:科目表层和公司代码层。一个集团企业可以定义一套会计科目表,而集团下的各个公司代码又可以从中选择一些科目,这些科目的各项参数又可以根据不同的公司代码来决定。
二.操作
菜单路径
TCODE
SAP菜单》会计核算》财务会计》总分类帐》主记录》总帐科目》单个处理》FS00 、FSP0、FSS0
FS00、FSP0、FSS0
按路径进入,如图1 ,输入参数后,点击新键按钮。
图1新建资产负债总帐科目类型描述维护
图1维护完之后,点击控制数据,进入图2.
图2 资产负债总帐科目控制数据维护
图2维护完之后,点击创建/银行/利息,进入图3.
图3 资产负债总帐科目字段状态组选择
图3中字段状态组选择L001,然后点击保存。则资产负债表科目已经创建完毕。如法炮制,根据公司需要,创建其他总帐科目。如图4.
图4 总帐科目汇总
2.9 新建统驭科目------应收/应付
一.说明
模块:FI。
前台操作。应收帐款、应付帐款等总帐科目,会在相应的明细分类帐模块,如应收帐款模块和应付帐款模块中定义明细分类帐户,如客户帐、供应商帐户。业务入帐只能计入这些明细分类帐户中,通过集成自动更新总帐,而不能直接计入总帐中。这样做可以杜绝明细分类帐和总帐不符的情况发生。这样的总帐科目在SAP系统中称为统驭科目(Reconciliation Account).
二.操作
路径:SAP菜单》会计核算》财务会计》总分类帐》主记录》总账科目》单个处理》FS00。
按路径进入,如图1.
图1 统驭科目类型描述维护界面
图1维护完之后,点击控制数据,进入图2.
图2统驭科目控制数据维护界面
图2维护完之后,点击创建银行利息按钮,进入图3.
图3 创建银行利息维护界面。
图3中,字段状态组选择L036统驭科目字段状态组。然后点击保存即可。如法炮制,维护其他统驭科目如下图4.
图4 统驭科目汇总
3.0 新建材料
科目-----GR/IR
一.说明
模块:FI。
前台操作。材料采购科目是需要逐笔逐清的中间过渡科目。SAP称此为”GR/IR(收货/收发票的英文缩写)”。在收货时系统自动生成会计凭证,借:库存,贷:材料采购。而收发票时,会计凭证为借:材料采购,贷:应付帐款。两边的材料采购凭证行相互匹配的过程称为清帐,对上的称之为清帐,对不上的称之为未清项。未清项反映了货或者发票有一方已一以,而一方未到的情况,是需要监测的风险点。
二.操作
路径:SAP菜单》会计核算》财务会计》总分类帐》主记录》总账科目》单个处理》FS00
图1 材料采购科目类型描述界面
图2 控制数据维护界面
图3创建银行利息维护界面
3.1 新建损益科目
一.说明
模块:FI。
前台操作。损益类科目的特点是在做年结时,损益类科目的年末余额会结转到未分配利润(或者本年利润)科目的年初余额。而它们自己的年初余额清为0.
二.操作
路径:SAP菜单》会计核算》财务会计》总分类帐》主记录》总账科目》单个处理》FS00
按路径进入,输入内容如图1.
图1 损益科目类型描述维护界面
图2 控制数据维护界面
图3 创建银行利息维护界面
图4 损益表科目汇总
3.2显示科目汇总清单
一.说明
模块:FI。
前台操作。目的:显示之前创建的总帐科目清单。
二.操作
路径:SAP菜单》会计核算》财务会计》总分类帐》信息系统》总帐报表》主数据》科目表》S_ALR_87012326
图1 显示总帐科目输入科目表
图2总帐科目清单总览
3.3 定义并分配凭证号范围给公司代码
一.说明
模块:FI。
本步骤给公司代码定义会计凭证的编号规则和编号范围。有两种创建方法:新建与复制法。复制法相对简单,本文选择新建。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》凭证》凭证号范围》条目视图中的凭证》定义条目视图的凭证编号范围
FBN1
按路径进入,输入公司代码XL01,回车,点击编辑间隔。如图1.
图1新增一个公司代码XL01的编号范围
图2 编号范围具体维护界面
3.4定义雇员的容差组
一.说明
模块:FI。
本步骤是设置对会计人员处理凭证的一些限制,如单笔凭证的金额不能超过多少,每一行的现金折扣不有超过多少,能够处理的支付差额不能超过多少。这些限定条件全部在“容差组”中设置,然后将容差组分配给会计人员。
一个公司代码下可以定义多个雇员容差组,为每个会计人员分配不同等级的容差组,如级别低的人员分配到金额较小的容差组。
容差组编号可以为<空>,这是一个重要的条目,会计人员被默认分配到为<空>的容差组中。如果此公司代码下无<空>的容差组,则需手工将会计人员分配到每一个具体的容差组下,否则无法创建会计凭证。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》财务会计的全局设置新》凭证》容差组》定义雇员的容差组
OBA4之后OB57
按路径进入,点击新条目,进入图1
图1雇员容差组定义界面
3.5 维护自动税收过帐
一.说明
模块:FI。
SAP系统可以在输入发票时自动计算增值税并自动找到相关科目。本配置分为两步:1.设定规则2.科目设置。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》销售/购置税》过帐》定义税务科目
OB40
按路径进入,找到销项税MWS行,双击或者点击放大镜,输入科目表XLLL,如图1.
图1 销项税科目自动确定维护界面1
图2 销项税规则维护界面
图3 销项税科目维护界面
图4 进项税科目维护界面
3.6 定义应收应付容差组
一.说明
模块:FI。
对于客户或供应商的收付业务,SAP能以通过名为“应收应付容差组”这个概念来定义一些控制条件,比如对某一客户的收款差异不能超过发票的0.5%等等。应收应付容差组是分配给每个客户或供应商的主数据的。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》手工对外支付》定义容差组(供应商)
OBA3
按路径进入,点击新条目,进入图1.
图1 应收应付容差组维护界面。
图1 中,容差组为空,代表此公司代码的客户或供应商若未分配特定容差组,则都将自动分配到这个容差组。
3.7 定义供应商帐户组
一.说明
模块:FI。
SAP中供应商是分“帐户组”来管理的,比如原材料供应商、贸易商品供应商等等。不同帐户组的供应商主数据需要的信息不同。编码方式和编码范围也不同。这些就需要通过供应商帐户组来进行管理。
SAP中,供应商的主数据信息分三个层次:一般数据、公司代码数据和采购数据。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
OBD3
按路径进入,点击新条目,如图1.
图1定义供应商帐户组
进入图2,维护地址字段状态,如图3.维护完之后,返回图2.图2维护完之后,返回图1.维护公司代码数据组的字段状态。
图2 选中地址字段状态
图3 地址字段状态维护界面
图4 公司代码数据 帐户管理字段状态维护界面
图5 公司代码数据 支付业务字段状态维护界面
3.8 定义并分配供应商帐户编号范围
一.说明
模块:FI。
本步定义上步三个供应商的编号范围,并将之分配给上步定义的三个供应商帐户组。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》创建供应商帐户编号范围
XKN1
按路径进入,点击新建间隔,进入图1.
图1 新建供应商帐户编号范围
图1维护完之后,点击保存。如法炮制,创建编号范围X2,X3。创建完之后,将之分配给供应商帐户组,其操作路径如下:
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》对供应商帐户组分配编号范围
OBAS
按路径进入,定位帐户组X001等,输入内容如图2.
图2 给供应商科目组分配编号范围
3.9 定义客户帐户组
一.说明
模块:FI。
SAP中,客户也是如供应商一样,分帐户组来管理的。不同帐户组的客户主数据需要的信息是不同的,比如收货方、订货方,其编码方式和编码范围也是不同的。
帐户组配置决定了将来这个帐户组的客户主数据需要维护哪些字段。客户主数据有三个层次:一般数据、公司代码数据、和销售范围数据。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》定义带有屏幕格式的帐户组(客户)
OBD2
按路径进入,点击新条目或者复制,进入图1。
图1 选中已有帐户组,进行复制
图2 维护帐户组编码及描述
图3 一般数据中地址数据字段状态维护
图4 公司代码数据中帐户管理组字段状态维护
图5 公司代码数据支付业务组字段状态维护
图6 维护字段状态组销售
图7 维护字段状态组发货
图8 维护字段状态组计费
如法炮制,维护客户帐户组L002送达方,L003发票方,L004付款方等保存。
4.0创建并分配客户帐户组的编号范围
一.说明
模块:FI。
定义客户帐户组的编号范围。此步定义完,下步为对客户帐户组进行分配,一旦完成,在前台操作XK01或FD01时,其编号范围也就确定了。
二.操作
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》创建客户编号范围
XDN1
按路径进入,点击维护间隔按钮,进入图1.
图1维护新增间隔L1
如法炮制,维护编号范围L2,L3,L4。点击保存之后,将其分配给客户帐户组。操作路径如下。
IMG路径
TCODE
SPRO》财务会计新》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》对客户帐户组分配编号范围
OBAR
按路径进入,定位L001等,分别输入相应的编号范围。如图2
图2给客户帐户组分配编号范围
4.1 新建售达方主数据
一.说明
前台操作。财务或销售模块。此步是新建售达方主数据。此前定义的帐户组,在前台操作时,就能看到哪些字段是必输的,哪些字段是选输的。
客户主数据信息分三个层次:一般数据、公司代码数据、销售范围数据。其中一般数据是通用的,公司代码数据与财务核算有关,销售范围数据与销售有关。
二.操作
路径:SAP菜单》会计核算》财务会计》应收款》主记录》FD01
SAP菜单》后勤》销售和分销》主数据》业务合作伙伴》客户》创建》VD01或XD01。
按路径进入,如图1.
图1创建售达方主数据
图2维护售达方主数据常规数据地址信息
图3维护公司代码数据统驭科目信息
图4维护公司代码数据支付交易信息
图4维护完之后,点击保存,系统提示如下图5.
图5 客户2100000已建立
4.2 新建供应商主数据
一.说明
前台操作。维护供应商主记录。
二.操作
路径:SAP菜单》会计核算》财务会计》应付帐款》主记录》FK01
按路径进入,输入帐户组,如图1,并点击绿色钩钩,进入图2.
图1创建供应商主记录
图2 维护供应商地址信息
图3 维护供应商公司代码信息
图4维护供应商支付交易信息
4.3 输入客户发票
一.说明
前台操作。厦门矿石有限公司向我这个公司代码订购了一批矿石,含税销售额为380000元。现在需要在SAP财务中录入相应的会计凭证。
二.操作
路径:SAP菜单》会计核算》财务会计》应收款》凭证输入》FB70-发票
按路径进入,双击发票,进入图1.
图1客户发票凭证维护界面
图2发票凭证模拟后的凭证概览界面
4.4 销售税配置
一.说明
模块:FI。
SAP系统中,销售税是按国家设置的。SAP R/3系统为许多国家都定义了标准的计税程序,直接拿来使用即可。
销售税的配置分几个步骤,接下来一一进行配置。
二.操作
1.第一步 指定一个国家的计税程序。
路径:SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》销售/购置税》基本设置 》向计算程序分配国家。 TCODE:OBBG
按路径进入,定位国家CN,输入计税程序TAXCN,如图1.
图1给中国指定计税程序TAXCN
2第二步,设置税收管辖权代码结构。
税收管辖权代码代表公司缴纳税金的不同税务局。其结构最多可设置为4层,分别为省、市、县和其他。通常,该代码设为3层。
路径:SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》销售/购置税》基本设置》指定税收管辖权代码的结构.
TCODE:OBCO.
按路径进入,点击新条目,维护TAXCN各税收管辖权代码的字符长度。如图2.
图2 设置税收管辖权代码的结构
3第三步,配置税收管辖权代码
税收管辖权代码代表税务局,第二步中定义前2个字符代表省,接着的3个字符代表市,跟着的4个字符代表县。
路径:SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》销售/购置税》基本设置》定义税收管辖权
TCODE:OBCP。
按路径进入,输入计税程序TAXCN,回车,点击新条目,进入图3.
图3 定义税收管辖权代码
图3中,比如SXXA1XQSL,SX代表陕西省,XA1代表西安市,XQSL代表星球县。
4第四步,输入相关税率
在系统中,税码代表不同的税务类型,如销项税,进项税以及应交税金等,通常用到的税码是J0,J1,J2,L1,X0,X1,X2.
路径:SPRO》财务会计全局设置》销售/购置税》计算》定义销售和采购税代码 TCODE:FTXP。
按路径进入,输入国家CN,回车,进入图4.
图4维护地区税务代码的税率
图5维护销项税税率
5.第五步 为非应征税事物分配税务代码
系统中有一些业务活动为非应税业务,但其会影响到与税务相关的科目。为了正确地处理这些业务活动,需要给每个公司代码指定一个非应税业务税码。
路径:SPRO》财务会计新》财务会计全局设置新》销售/购置税》过帐》为非征税事物分配税务代码。
TCODE:OBCL。
按路径进入,定位公司代码XL01,如图5.
图6为非应征税事物分配税务代码
6.维护自动税收过帐
详见3.5 维护自动税收过帐。
4.5 公司间记帐的自动科目分配
一.说明
模块:FI。
公司间记帐又称跨公司代码业务,是发生在系统中的一笔业务同时记入多个公司代码时。对这些过帐业务,系统中必须维护一个公司间清帐的科目(应收帐款或应付帐款)。
二.操作
路径:SPRO》财务会计新》总帐会计核算新》业务交易》准备跨公司代码交易
TCODE:OBYA 或FBKP。
按路径进入,输入自己定义的公司代码1和2.如图1.
图1公司代码间记帐输入两个公司代码
图2公司间自动科目确定维护内容
4.6 MM模块自动科目确定
一.说明
模块:FI。
二.操作
路径:SPRO》财务会计》总帐会计》业务交易》集成》物料管理》为物料管理定义科目
TCODE:OBYC
按路径进入,找到事务流程编码BSX存货记帐,输入科目表XLLL,回车进入图1.
图1MM自动科目确定规则维护
图2 MM自动科目确定科目分配
图3MM自动科目确定记帐码维护
4.7 定义会计报表版本
一.说明
模块:FI。
会计报表版本可将相关的科目在资产负债表和损益表中集中分组。需要给公司代码指定会计报表版本。会计报表版本中的分组可以与早先配置的科目组对应,也可以不对应,可以在同一层级节点(分组点)从不同的科目组指定科目。
二.操作
路径:SPRO》财务会计》总帐会计》结算》凭证》定义会计报表版本
TCODE:OB58
按路径进入,点击新的分录,如图1.
图1 会计报表版本XLL1信息维护
图2 资产报表项目名称维护
图3 对会计报表XLL1新建项目损益及利润分配表
图4 给资产创建子项目
图5 创建的项目总览
图6创建的项目总览续
图7 创建的项目总临续2
图8给现金分配总帐科目
图9 财务报表分配帐户后总览
4.8总帐显示配置
一.说明
模块:FI。
创建总帐行项目显示的行项目格式、排序变式和全部变式。
行项目格式可显示来自总帐科目记入的字段状态组的不同字段的值、由总帐公司代码界面控制的字段,以及来自会计凭证抬头的字段和其他特殊字段。在用户菜单的总帐行项目显示业务中使用到行项目格式。
在行项目显示子组会用到特殊字段。特殊字段还可以用来进行数据选择、查找和排序。
当使用一个不带总计变式的行项目格式时,排序变式用来确定界面上所显示的行项目的顺序。
总计变式用来代替排序变式显示行项目并进行金额的总计和小计。例如,可以使用一个总计变式先按凭证类型,再按记帐日期进行总计。
二.操作
1第一步,配置行项目格式。
路径:SPRO》财务会计》总帐会计》总帐科目》行项目》显示各行项目》定义行格式
TCODE:O7Z3
按路径进入,点击新建,如图1.
图1 定义行项目格式名称
图2 给行项目格式分配字段
图3 列标题配置界面
第2章 应付帐款
4.9 开户银行和帐户
路径:财务会计》银行会计核算》银行科目》定义开户银行
TCODE:FI12。
输入公司代码XL01,回车,点击新条目,进入图1。
图1开户银行信息的配置界面
图2 银行帐户配置信息
5.0 支票组和作废原因代码
应付帐款银行帐户配置的最后一步是为它分配一个支票组。支票组可决定付款时使用的支票编号。若支票作废,必须为支票组定义一个无效原因代码。
路径:SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》自动对外支付》支付媒介》支票管理》定义支票编号范围 TCODE:FCHI。
路径:SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》自动对外支付》支付媒介》支票管理》定义无效原因代码 TCODE:FCHV
图1 输入创建支票组的公司代码开户行等信息
图2支票组编号等信息
图3定义无效原因代码
5.1 付款程序配置
配置付款程序可以精确地确定什么时候,采取哪种付款方式支付供应商的发票款项。SAP系统允许付款程序对供应商和客户的行项目进行付款。SD模块的折扣功能,给客户付款时付款程序就能派上用场。
有关付款程序的配置都存储在表T042和它的其他延伸表中,这些表的名字都是在表T042的基础上带一个字母作为扩展,如T042Z,T042E。
1第一步,公司代码信息
路径:SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》自动对外支付》支付程序的付款方式/银行选择》设置所有支付事务的公司代码
TCODE:
按路径进入,点击新条目,进入图1.
图1能够使用付款程序的公司代码设置
2第二步,付款公司代码数据
路径:SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》自动对处支付》支付程序的付款方式/银行选择》设置支付事务的支付公司代码
按路径进入,点击新条目,进入图2.
图2付款公司代码数据
3第三步,国家支付方式。
路径:SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》自动对处支付》支付程序的付款方式/银行选择》设置支付事务每一国家的支付方法。
按路径进入,定位国家CN,选中付款方法C,双击,进入图3.
图3国家支付方式数据
4第四步,公司代码支付方式
路径:SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》自动对处支付》支付程序的付款方式/银行选择》设置支付事务每一个公司代码的支付方法
图4 公司代码支付方式数据
5第五步,确定银行选择程序
路径:SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》自动对处支付》支付程序的付款方式/银行选择》设置支付业务所确定的银行
图5 银行帐户等级数据维护界面
图6 银行帐户确定界面
图7 银行可用金额维护界面
图8 银行起息日维护
第3章 应收帐款
5.2支付条款和利息计算
支付条款指给客户提供的付款折扣金额和相应的期限。同一个支付条款可同时用于客户科目和供应商科目。
路径:财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》收进发票/贷项凭证》维护支付条件。
TOCD:OBB8。
图1 支付条款维护
第2步,利息计算
路径:财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》利息计算》利息计算的全局设置》定义利息计算类型
TCODE:OB46
图2 利息计算类型定义
路径:财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》利息计算》利息计算的全局设置》准备欠款利息计算
TCODE:OB46
图3 欠款利息计算维护界面
第4步,定义参考利率
财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》利息计算》利息计算》定义参考利率
TCODE:OBAC
图4 定义参考利率
第5步,定义基于时间的条款,将参考利率分配给利息标志
财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》利息计算》利息计算》定义基于时间的条款
TCODE:OB81
图5 定义基于时间的条款
第6步,确定利息运行程序如何进行记帐以及记入哪个科目
财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》利息计算》利息计算》利息过帐》A/R:欠款利息计算
TCODE:OBV1
图6维护科目标志的总帐科目
图7 维护记帐说明
5.3 信用管理
第1步,定义信贷控制范围
第2步,将公司代码分配给信贷控制范围
第3步,定义风险类别。
路径:SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》信用管理》信用控制科目》定义风险类别
图1 定义风险类别
第4步,定义信贷代表组
路径:SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》信用管理》信用控制科目》定义贷方代表组
图2定义信用代表组
第5步,定义信用代表
路径:SPRO》财务会计》应收帐目和应付帐目》信用管理》信用控制科目》定义信用代表
第4章 财务供应链管理
5.4 直接开票人
第一步,确认发票付款时能够使用的其他支付方式。
路径:SPRO》财务供应链管理》直接开票人》处理与应收帐款会计的集成》发布信用卡