年度结转后,库存存货期初数量对不上年度结转后,库存存货期初数量对不上
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年度结转后,库存存货期初数量对不上
年度结转后,库存存货期初数量对不上。库存的收发存汇总表数据正确,而存货核算中收发存汇总表期初数据不正确,例如存货:im3080003
问题标题 年度结转后,库存存货期初数量对不上
问题号 569 产品大类 用友通 产品版本 其他 问题属性 U8存货核算建立帐套 产品线 供应链 产品模块 存货核算
年度结转后,库存...
年度结转后,库存存货期初数量对不上
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年度结转后,库存存货期初数量对不上
年度结转后,库存存货期初数量对不上。库存的收发存汇总表数据正确,而存货核算中收发存汇总表期初数据不正确,例如存货:im3080003
问
标题 年度结转后,库存存货期初数量对不上
问题号 569 产品大类 用友通 产品版本 其他 问题属性 U8存货核算建立帐套 产品线 供应链 产品模块 存货核算
年度结转后,库存存货期初数量对不上。库存的收发存汇总表数据正确,而存货核问题描述 算中收发存汇总表期初数据不正确,例如存货:im3080003
可恢复1月的记账然后将该帐套作为另一个帐套引入,对于新帐套恢复12月份的处理意见 期末处理,将所有未记账单据记账后重新结转,用重新结转后的
ia_subsidiary,ia_summary中数据替换原帐套的数据,使得期初平。
上下年的存货收发存汇总表查询时选择已记账,并且结存数量>=0,和结存数量<0
都选中,则2003和2004年的存货的收发存汇总表一致,而库存和存货不一致,是问题
由于上年许多出入库单没有记账,所以上年就不平,而这些未记账的单据也不会结
转到下年,所以下年也不会平。
结转下年后,库存和存货期初数据不一致(来自网上)
已有 530 次阅读2010/3/30 16:03 |
今天又发现几个物料结转到09年后库存和存货的期初数据不正确,仓库非让找到原因。 发现库存上下年数量一致;存货上下年的数量一致,我说这种情况是正确的,可仓管说不可能。
刚才找到原因是:发货单没开票,而存货核算是按照发票结转成本,所以存货期初数量与库存期初数量不一致,和实际的业务也一致。
仓管告诉我,另外一个帐套,他年结后就发现了,手工把库存数量加上了。
这是个流程问题,软件计算的对的。
上年库存入库10个,存货记帐后结存也是10个。然后发货10个,出库10个;但是08年不开销售发票。
由于存货核算是按照销售发票结转销售成本的,并不是出库单,所以08年存货没有发出的
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纪录。
所以08年期末,库存结存是0,存货结存还是10(没结转成本)。
09年,库存期初0,存货期初10,销售发或单结转到09年后作为期初发货单10个,如果开票后,可以在存货进行记帐,然后结转成本,这个时候,存货的结存数量也为0。 上面这些是正常的业务流程,但仓库的大叔非认为,库存和存货的期初任何时候必须是一样的,年结后,发现不一致,直接自己手工在库存补录了期初结存数据,其实是错误的,因为实物早给客户了,根本没结存。
就是单据传递的时间差问题啊。仓库的逻辑是错的,你们的流程
也是有问题的。
没有出库单,你们哪里来的发票啊,把出库单与发票弄到一个期间就没问题了 U9 的思路也是学SAP的,实际上SAP、ORACLE、U9都定位在高端,一般来讲高端企业的仓库有会计,物流的数量变动与价值变动是同步处理的,在未开票时,是按暂估价或计划价下账的,只有一个库存账,不存在U8、NC那种库存与存货对账的问题。这是因为原来U8的定位是很低的,NC的分析员没有正确理解业务,把一个定位大型高端企业的软件也做成哪种样子,不是很弱智么,
所以说模仿手工是U8的一大特色,怎么实现所标榜的推动管理进步呢,
在业务的角度看,这是很正常的业务--销售未开票,就是说货已经销售出库给客户了,但因为结算价格、单据传递等原因未同步开出发票(有人要问了,价格没有怎么能有销售,单据传递是流程问题等。的确零星销售肯定是一手钱一手货,货票钱同清,但对于长期批量配套的客户,这种情况很常见;还有就是有异地分销库的,异地无权开票,单据要传递到总部才能开票,总有时间差,是客观存在的,也不全是流程问题)。而销售成本按发票结转,在财务上又是理所当然的,所以,库存已出,存货未出(未结转销售成本)就产生了。 有很多sap崇拜者对sap自动随入、出库单产生存货凭证的做法很欣赏,大概思路就是入出库核算随物流(仓库)同时做,价格就根据定额、计划价等估价,月末再根据实际调整差异。的确,这样在库存数量上和存货数量的确一致了,但是我认为意义不大,因为存货(财务)是要解决一个价值问题,这种做法也不能实时准确反应库存价值(只能说在某个定额水平下的价值,实时的存货价值,神也解决不了,毕竟,财务有自己的规则)。要分清问题的实质,盲目崇拜只会禁锢自己的思维
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