渤海商品交易所

渤海商品交易所 【渤商所湖北】为什么选择大宗商品现货投资 1，什么是现货 现货是指商品社会中已经现实存在的、可以用来买卖交换且代一定价值的标的物，它包括商品现货、大宗商品、现货仓单等。 现货交易全称是大宗现货商品网上交易，是一种借助于高科技的网上交易。举个例子，比如焦炭，在“渤海商品交易所”上，焦炭的价格随时会有变化，如果今天你以2170元的价格买进一批(一批为10吨)，明天以2190元的价格卖出，那么你就可获得20元的收益。从某种意义上说，现货交易是通过博取差价而获得收益的一种投资方式。但不是任何的商品都可以通过现货交易，只有经过国家批准指定的商品才可以，比如焦炭、动力煤、原油、花生、大豆、白糖等。一般而言只有具备下列属性的商品才能作为仓单交易的交易品种:一是价格波动适中;二是供需量大;三是易于分级和化;四是易于储存、运输。 2，货币在迅速的贬值，30年里什么东西涨的最快,是商品、农产品。 【渤商所湖北】渤海商品交易所的特色 1，首创的现货连续交易方式,交易采用延期交割补偿制度，交易商不用缴纳或缴纳少量的延期补偿费，即可达到长期持仓的目的，没有逼仓危险，可以顺应长期趋势赚取投资利润。 2，提供24小时覆盖全球主要金融市场的电子交易服务,交易时段与全球主要金融市场同步,行情对接,为投资者有效规避境外市场价格剧烈波动带来的风险提供了条件.满足跨时区投资者参与交易的需求. 夜盘19:00——3:00早盘9:00——11:30午盘13:30——16:00 交割申报时间16:00——16:15 3，安全便捷的结算方式 资金开户方便:投资者可在合作银行的全国各网点就近开立资金帐户; 资金托管安全:银行托管保障交易资金安全; 资金汇划便捷:交易保证金实时进出。 开户合作银行:工商银行，交通银行，招商银行，建设银行，浦发银行，兴业银行，中信银行等银行。 4，品种齐全的上市品种制定了完整的产品战略 原油、焦炭、热卷板、螺纹钢等17个交易品种。 交易所将成为国内上市品种最齐全的商品交易所。 5，现货、期货对比。 连续现货交易期货交易方式 交易方向多空双向多空双向 交易资金20%保证金5%-15%保证金 持仓转让限制T+0T+0 交割日期每日交割每月合约到期日交割 持仓时间长期合约到期必须平仓或交割 现货股票对比 连续现货交易股票交易 交易方向多空双向单向做多 交易资金20%保证金100%全额 持仓转让限制T+0T+1 交易标的大宗商品上市公司 持仓时间长期 6，保证金:1吨的货物可以用百分之20的保证金来购买，也就相当于花百分之20的钱就可以买到一吨。(如果交割实物则买家需要把剩余的百分之80补齐)1比5的杠杆。使一个涨幅百分之20的行情，你就可以获得百分之百的利润。 1、渤海商品交易所“每日商品价格”亮相CCTV-2《交易时间》栏目，播出时间为每周一至周五上午9:00-11:50下午13:00-15:30，详细数值会在屏幕右下角滚动播报。 2、每周五9:00——9:30CCTV-2《交易时间》将开辟“渤海商品交易所上市产品连线评论”专栏，欢迎关注收看。 3、渤海商品交易所“每日商品价格及短评”已在第一财经《财经早班车》节目中播出，播报时间为每天早上8:00——8:30。《财经早班车》将同时在宁夏卫视、第一财经广播、东方财 经(数字电视)相应时段直播或重播。 【渤商所湖北】投资现货交易的三大准备 刚进入证券、期货市场的投资者一般来说对市场了解都不深，认为这是一个有赚钱机会的场所，一进来就迫不及待地进行交易，似乎若不抓紧时间财富会很快从手边溜走。其实，随着市场发展，聚集在市场中的财富会越来越多，投资者做好交易前的准备比急匆匆地交易更加重要。没有充分准备的交易往往只能带来灾难性的后果，古人云:磨刀不误砍柴功。做交易也同样如此。笔者认为，交易前的准备工作至少应包括以下几个方面: 一、基本准备 基本准备是个初步认识和了解市场的过程，也是进行交易所必不可少的过程，它包括:学习基本交易理论;了解常用的技术工具;熟悉交易品种;掌握各交易所的交易交割规则;熟悉开户、交易流程等。这是一个学习过程，任何人都可以通过一段时间的学习来掌握。既可以通过看来掌握，也可以通过各期货公司办的培训班来掌握。在这个过程中，投资者应特别注意的是:不要认为书上的理论和完全可以在实际交易中发挥理想作用，真正的交易远比书本上写的更加复杂;不能学完之后就认为财富等着你去“拿”而迫切地开始交易，学习完这些基本知识只能说明你对市场有了一个基本的初步的认识，但离有效的交易还差得很远。 二、小单量交易 小单量交易是对严格意义上的模拟交易的进一步考验，在这个阶段获利仍不能是你追求的目标，你仍处于学习阶段。小单量交易可以减少亏损给你带来的对市场的恐惧感，你可以最真实地体验到市场中发生的各种始料不及的情况及这种情况给你带来的伤害或意外的惊喜，真实地体会交易的各个环节及可能的交易障碍，全面了解真实的交易过程，这也是对你所学的知识 三、再次认识自我和市场 通过小单量交易你一定会再次从新认识自我和市场，这种从新认识是一个重要的过程，它会决定你是否应该继续交易。你一定会感觉到市场不像你最初认识的那样，市场远比你最初认识的要复杂得多。你会真切地感受到自己的风险承受能力和市场可能给你带来的伤害以及你现实的利润目标和市场机会，到了这个时候你才可能面对现实，对市场做出客观的评判，而不至于掉入暴利的虚幻陷阱中。这种重新认识虽然不能使你马上达到成功的境界，但一定可以降低巨大灾难发生的概率，使你具有一定的自我保护能力。 只有经历过以上四个过程投资者才能进行真正的交易。但在这个市场上，市场表面上的简单使很多人轻率地进入真实交易，结果糊里糊涂地赚，糊里糊涂地赔，在真正认清市场之前资金已经亏完。所以，做好交易前的准备工作和交易本身一样重要。 【渤商所湖北】电子现货、股票、期货、黄金、外汇的比较 1、法律方面 农产品电子现货:《大宗商品交易市场管理办法》 股票:《证券法》 期货:《期货管理条例》 黄金:无 外汇:无 2、交易机制 农产品电子现货:T+0，交易灵活便捷 股票:T+1，传统交易机制，交易迟缓 期货:T+0，交易灵活便捷 黄金:T+0，交易灵活便捷 外汇:T+0，交易灵活便捷 3、赢利模式 农产品电子现货:双向，上涨做多，下跌做空 股票:单向，只有股票上涨才能获利 期货:双向，上涨做多，下跌做空 黄金:双向，上涨做多，下跌做空 外汇:双向，上涨做多，下跌做空 4、交易保证金 农产品电子现货:20%，价格波动理性，风险适中 股票:100%，资金使用率低，风险适中 期货:5-10%，风险较大 黄金:杠杆比例一般1:600，投资风险巨大 外汇:杠杆比较高，最高为1:400 5、资金安全性 农产品电子现货:银行进行第三方托管，资金安全透明 股票:银行进行第三方监管，资金安全透明 期货:银行进行第三方监管，资金安全透明 黄金:资金汇往国外、安全系数低，无保障 外汇:资金汇往国外、安全系数低，无保障 6、适宜投资人群 农产品电子现货:门槛低，适合大众投资者投 股票:门槛低，收益慢，大势难以把握，缺乏普遍的赚钱效应 期货:门槛高，价格波动空间大，投资者较难把握 黄金:高端人群，需要较强的技术能力和风险承受能力 外汇:高端人群，需要较强的技术分析能力和风险承受能力 7、收益率对比 农产品电子现货:投资机会大，有限资金获取较大利益 股票:投资机会有限，熊市行情中鲜有获利 期货:收益大，风险也大，不适合普通投资者 黄金:收益大，风险也大，不适合普通投资者 外汇:收益大，风险也大，不适合普通投资者 8、影响价格因素 农产品电子现货:简单、主要受供求关系、天气气候影响 股票:复杂，受政策面影响较大 期货:品种多，受影响范围广 黄金:复杂，如美元强弱、全球通胀压力、全球经济表现 外汇:复杂，对经济数据异常敏感 【渤商所湖北】现货投资七大优势 1、投资资金可大可小 普通的个人投资者或者企业生产贸易厂商均可入市参与买卖，可根据短期价格波动，赚取差价获利，也可以长期持有，随商品价格上涨趋势而保值增值。 2、高效的资金利用 采用20%保证金交易方式，即只需要占用20%的资金，就可以买到100%的商品，以小博大 3、双向操作 预计后市上涨，可低价买入，等涨上去之后卖出(做多);预计后市下跌，可在高价位先卖出，等跌下去之后，在低价位买入(做空)。只要走势和预期一致，都是赚钱的 4、T+0交易机制 当天买入，当天即可获利了结，随时获利，随时出场，便于锁定利润 5、更多交易时间，更多操作机会 夜市19:00-3:00，早市9:00-11:30，午市13:30-16:00 6、齐全的交易品种 石油(原油)、金属(热卷板,螺纹钢西部等、即将上市铜)、煤炭(焦炭，动力煤)、农副产品(白砂糖，棉白糖)、化工产品(PTA、聚酯切片，聚乙烯、聚丙烯等) 7、全国范围内免费开户，资金银行第三方存管，安全快捷，资金实时结算，划转。 【渤商所湖北】渤商所交易盈利模式 在渤海商品交易所，交易商有如下四类共计9种赢利模式: 一、把握商品价格变化趋势，买进或卖出交易所电子合约获利 交易商可以凭借自己对交易所上市交易商品价格变化趋势的准确把握,先订立现货电子合约，待将来商品价格上涨或者下跌后，再通过转让电子合约的手段获取利润。 1、判断商品价格下跌(卖出) 某交易商判断渤海商品交易所上市交易的某种商品价格未来将会下跌，先以目前处于相对高位的价格在交易所卖出该商品的电子合约，过一 2、判断价格上涨(买进) 某交易商判断渤海商品交易所上市交易的某种商品价格未来将会上涨，先以目前处于相对低位的价格在交易所买进该商品的电子合约，过一段时间等该商品价格上涨后，该交易商以相对高位的价格再卖出相同数量的该商品电子合约对冲先前买进的电子合约，获取商品价格变化带来的利润。 二、通过套期保值操作，锁定预期利润 商品价格的波动，会给商品的供给方或需求方带来经营上的不确定性，影响现货生产企业或贸易商的经营利润。渤海商品交易所的交易商可通过在渤海商品交易所的套期保值操作，规避商品价格波动带来的经营上的不确定性，获取正常的商业利润。 3、买入套期保值操作 商品价格处于上涨趋势，加工企业饱受原材料价格上涨之苦，常会出现已签订合同的成品销售价格和日后原材料采购价出现倒挂现象，并带来经营亏损，此时，该企业可在渤海商品交易所进行买入套期保值操作。比如，某生产企业签订销售合同后，在渤海商品交易所买入商品的电子合约，锁定原材料的成本，当今后商品价格上涨时，在渤海商品交易所申请实物交割，或通过转让电子合约进行套期保值操作，从其他现货商处采购现货，采购成本仍然固定在原先的水平上，获得预期的利润。 4、卖出套期保值操作 商品价格处于下跌趋势，商品供应方饱受产品销售价格下跌之苦，常会出现已签订合同的采购原材料和日后市场销售价格出现倒挂现象，并带来经营亏损，此时，该企业可在渤海商品交易所进行卖出套期保值操作。比如，某商品贸易商签订从国外进口原材料合约后，在渤海商品交易所卖出商品的电子合约，锁定商品的销售价格，当今后商品价格下跌时，在渤海商品交易所申请实物交割，或通过转让电子合约进行套期保值操作，将商品卖给其他需求者，销售价格仍然固定在原先的水平上，获得预期的利润。 三、通过套利操作，在低风险的情况下获取稳定利润 大宗商品在不同品种、不同的市场间会保持合理价差(考虑运费、保险费、仓储费、资金利息、风险状况、流动性等)，当商品价格偏离正常水平时，交易商可通过买低卖高，在锁定风险的情况下，获取稳定的利润。 5、跨国内市场套利 同一商品在国内不同的市场中上市，一般情况下不同市场中商品的价格基本保持一致或存在合理的价差，当同一商品在不同市场中价格差偏离正常水平时，交 6、跨国际市场套利 由于汇率、时间差以及不同市场的现货短期供求关系发生扭曲，当同一商品在国际不同市场中价格差偏离正常水平时，交易商可以在两个市场中同时分别买进和卖出，一段时间后，当价差缩小，该交易商再在两个市场中分别进行卖出和买进的反向操作，实现套利的目的。 7、跨品种套利 由于用途相似或可替代性，有些商品之间关联性比较大，其相互之间的价格走势有一定的关联，相互间的市场价格应保持合理的价差。当相互关联的两种商品在渤海商品交易所的价格差偏离正常水平时，交易商可以在交易所市场中同时分别买进和卖出该两种商品，一段时间后，当价差缩小，该交易商再分别进行卖出和买进的反向操作，实现套利的目的。 四、通过实物交割申报获利 交易商可以灵活运用渤海商品交易所的每日实物交割申报制度，获得合理的延期补偿费。 8、商品生产企业通过实物交割申报获取合理的延期补偿费 商品生产企业进行实物交割申报，当其卖出订货量不能完全获得交割履行时，可以获得延期补偿费。 9、商品需求企业通过实物交割申报获取合理的延期补偿费 商品需求企业进行实物交割申报，当其买入订货量不能完全获得交割履行时，可以获得延期补偿费。 【渤商所湖北】渤海商品交易所优势 一、政策优势 (1)国内唯一由省级政府发起批准的商品交易所:津政办函【2009】6号; (2)国内唯一设立监管委员会、受省级地方政府直接监管的商品交易所:津政发[2009]32号。 二、交易方式优势 交易所采用创新的现货连续交易方式，通过交易所先进的电子交易系统，交易商可以采用分期付款方式实现现货合同交易并自主选择交割日期。 1、真正形成每日现货价格:公开、透明、方便、快捷的电子化买卖平台，通过大量的交易商集中撮合竞价，具有极强的价格发现功能，商品价格具有权威性和影响力; 2、满足多种交易需求: 投资需求:交易商缴纳少量的延期补偿费即可达到长期持仓的目的，可以顺应长期趋势赚取投资利润。 保值需求:交易商可以根据对价格趋势的判断，提前建仓锁定自己企业的采购成本或销售价格。 实物交割需求:每日都可申请实物交割，给予现货商交割极大的便利。 3、提高资金利用率 采用20%保证金交易方式，5倍交易资金杠杆使资金成本被大大节约，资金的利用率得到了提高。 采用T+0 4、实现双向交易 不仅可以做多，也可以做空。不论是牛市还是熊市，对投资者来说，都有赢利的机会。 5、提供24小时覆盖全球主要金融市场的电子交易服务 满足了跨时区投资者参与市场交易的需求; 为投资者有效规避跨市场价格剧烈波动带来的风险提供了条件。 三、结算方式优势 1、入市简单方便:与全国性的各大商业银行战略合作，覆盖全国的银行营业网点方便了交易者的开户以及交易行为; 2、资金托管安全:通过第三方存管保障交易资金安全; 3、资金汇划便捷:交易所和银行联合开发的交易保证金托管和划转系统，实现了交易保证金便捷的实时进出。 四、服务机构优势 遍布全国、总数超过200家的综合类会员(授权服务机构)和不同行业的专业类会员(专业授权服务机构)为参与渤海商品交易所交易的交易商和合格投资者提供开户指导和教育、培训服务，协助交易商完成在交易所和结算银行的开户、交易结算、货物交割等商品交易服务。 五、上市品种优势 交易所将在石油及化工商品、金属商品、煤炭等能源商品、农林商品等专业领域，根据国家利益需要和市场需求，不断地适时推出既符合国家战略利益，又符合国内、国际市场需求的标准现货交易品种。 【渤商所湖北】渤海商品交易所上市品种 石油化工:原油、PTA、聚酯切片、聚乙烯、聚丙烯 金属:热轧卷板、螺纹钢(西部)、热轧卷板(中原)、电解镍、螺纹钢(重庆) 煤炭能源:焦炭、动力煤 农产品:白砂糖、绵白糖、棉花(华东)、棉花(新疆)