金蝶设置自动转账模板自动转账
2011-06-13 15:24:13 来源:互联网
自动转账
为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户,KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。
举例:
假设月末要将“制造费用”科目中数据转入“生产成本”科...
自动转账
2011-06-13 15:24:13 来源:互联网
自动转账
为了
某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户,KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。
举例:
假设月末要将“制造费用”科目中数据转入“生产成本”科目。
转账
设置
(1) 自动转账凭证模板设置
在主界面,选择【账务处理】【自动转账】,打开“自动转账凭证”界面,如下图所示:
数据项
说明
转账期间
系统提供了1-12个会计期间,根据本案例应该全选。
凭证字
选择生成凭证的凭证字。
凭证摘要
手工录入正确的意思表达。
科目
双击后会自动弹出“科目”对话框,用户可以选择需要的会计科目。选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级,如是非明细科目则只能转出。
币别
显示币别。
方向
会计分录的借贷方向,可以根据转账方式“自动判断”,除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。
转账方式
科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式,共有六种:“转入”指该会计科目属于转入科目;“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出;“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出;“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
转账比例
用于选择了比例转入(出)的转账方式,直接录入百分比例。
核算项目
如果会计科目下还下挂核算项目,则在此选择相应的核算项目。
包含本期末过账凭证
选择“包含”和“不包含”二者之一。
公式定义
当“转出方式”选择“按公式转入或转出”,则在此定义公式,根据科目是否下设外币及数量,可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入,公式的语法与自定义
完全相同,通过取数公式可取到账上任意的数据。另外,在公式中还可录入常数。
不参与多栏账汇总
提供了自动转账凭证的一些控制参数,如选上“不参与多栏账汇总”,这种凭证如月底的成本结转不参加多栏账的汇总。
自动转账自动实现核算项目的对应结转
转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别,且一方指定具体核算项目,另一方未指定具体核算项目的情况下,在不具体指定核算项目的情况下,实现核算项目的对应结转。
生成转账凭证
自动转账凭证
或自动转账
设置完毕之后,在需要生成相应的转账凭证时,点击设置界面中的“生成凭证”就可以了。
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