黄金投资公司利润预算方案
公司运营预算方案
一、公司筹建前期的运营预算:
(一)、公司费用支出:
1、 工资:市场部11人(经理1)为11000元;技术部2人为4500
元;财务2000元;客服部为2000元;共为19500元; 2、 房租、物管费:10000元+3000元,13000元;
3、 网络费用:1000元+500元,1500元;
4、 招聘、办公印刷费:500元+500元,1000元;
月总支出预计为35000元;
(二)、公司开源收入:
1、 前期公司投入资金为3万美元;
2、 运作收入比例为(3个户):50手*3户,150手*50美元,7500
美元*6.39汇率,47925元;
3、 外界带户比例为:(3个户):40手*3户=120手*50美元,6000
美元*6.39汇率,38340元;
4、 公司前期3个月净收入为:86265元(毛收入),35000元(支
出),9585元(公司户操作费用),5112元(外界户操作费用)
,36568元;
5、 净利润比例计算:净利润/毛利润=86265/36568=42%.
二、公司后期运营收入预算:
1、前期市场部人员配置招聘计划为10人,按每5人/月递增,按每3人/月流失,平均以每月2人递增;
2、客户开发比例如:10人开发4个户(每个户操作为20手),占总人数的40%,次月递增2人,业绩为4.8个户,较上月的20%增长;第三个月,人数为14人,业绩为5.6个户,较上月的16%+4个户+4.8个户,,(4+4.8)*30%,,以此类推,附表格。