期货软件常用术语集锦

收盘：收盘价开盘：开盘价最新：最新价最高：当日最高价最低：当日最低价买价：主动性买1价（买价2—买价10）买量：主动性买1量（买量2—买量10）卖价：主动性（卖价1—卖价10）卖量：主动性（卖量1—卖量10）成交量：是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。持仓量：是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。结算：我国商品期货当日结算价是按照期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日结算价作为当日结算价。中国金融期货交易所，当日结算价指某一期货合约最后一小时成交价价格按照成交量的加权评价价。昨收：昨天的收盘价，是昨天收盘时最后一笔成交单子的价格，即收盘时的最新价。昨结算：昨天的结算价日增仓：今天持仓量的增减日涨跌：最新价与昨结算比较价格的涨跌振动：上一笔成交价与当前的这一笔成交价的差平均价：现手：最新一笔的单笔成交量现增仓：最新一笔交易中增加的仓位（负数就是未平仓合约持仓量减少；正数就是未平仓合约持仓量增加。）新开：最新一笔交易中新开仓的手数新平：最新一笔交易中新平仓的手数总开：当天成交中总的开仓手数总平：当天成交中总的平仓手数主动买：当日主动买量主动卖：当日主动卖量时间：本地时间日涨幅%：最新价与昨结算相比的涨跌幅度成交额：指当天成交的金额总数。资金流向：资金流向是前两个交易日成交额的差。（股票：比如说您今天看的资金流向是昨天的成交额减去前天成交额的结果。期货：（今天的收盘*持仓-昨天的收盘*昨天的持仓）*合约单位。）震幅%：一段时期中的最低价与最高价之间的振荡幅度（计算方法:股票振幅=(当期最高价-当期最低价)/上期收盘价×100%）（期货：（(最高-最低)/作结*100.0f）最高最低为当天的高低价）量比：量比是一个衡量相对成交量的指标，它是开市后每分钟的平均成交量与过去5个交易日每分钟平均成交量之比。（其公式为：量比＝现成交总手/（过去5日平均每分钟成交量×当日累计开市时间（分））。）委比%：委比是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标。（它的计算公式为：委比＝(委买手数－委卖手数)/委买手数＋委卖手数×100％）换手%：也称“周转率”，指在一定时间内市场中转手买卖的频率，是反映流通性强弱的指标之一。（其计算公式为：周转率(换手率)＝(某一段时期内的成交量)/(发行总股数)x100%）季市盈率：一个季度股票的价格和每股收益的比率。（盈率=每股市价/每股盈利）年市盈率：一年股票的价格和每股收益的比率。市净率：市净率指的是市价与每股净资产之间的比值,比值越低意味着风险越低。（市净率=股票市价/每股净资产。）总市值：某特定时间内总股本数乘以当时股价得出的股票总价值日强弱度、月强弱度：相对强弱指数是通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来市场买沽盘的意向和实力，从而作出未来市场的走势。指数贡献：该股的涨跌对大盘指数的贡献，贡献越大，该股资金占大盘比重越大。每股收益：每股收益=利润总额/年末普通股股份总数,股收益表明普通股每股能分得的利润。每股收益越大，企业越有能力发放股利，从而使投资者得到回报。通常这个指标越大越好。每股资产：每股净资产是指股东权益与总股数的比率。其计算公式为：每股净资产=股东权益/总股数。营业收入：0投资收益：（上市公司报表中提取的数据）对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收入减去投资损失后的净收益。主营利润：（上市公司报表中提取的数据）是主营业务收入减去主营业务成本和主营业务税金及附加得来的净利润：净利润＝利润总额（1－所得税率）总股本：新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和流通股本：公司已发行股本中在外流通没有被公司收回的部分。流通%：流通股本/总股本利润%：0年收益%：（上市公司报表中提取的数据）季收益%：（上市公司报表中提取的数据）负债%：（上市公司报表中提取的数据）主收%：0每份净值：0净值增长：0每份收益：0净收益率：0基金收益：0基金净值：每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。星级：各上市公司的经营状况评定的，股票的财务数据有关，赢利越高，市盈率越低，评级越高。60秒速涨：当前最新价减1分钟以前的最新价（1分钟前，不是前第1根分钟线）/1分钟以前的最新价；如果1分钟前没有最新价，速涨为0。如果开盘不足1分钟用（最新价-第一分钟开盘价）/第一分钟开盘价。交易所：显示合约所在市场，包括股票和外盘，英文显示沉淀资金：沉淀资金=持仓*最新价*合约交易单位*保证金比例【沉淀资金始终以最新价来算，保证金是以开仓价来算的】交易代码：合约对应的交易所的交易代码合约名称：合约名称多头持仓：交易账号中该合约多头持仓空头持仓：交易账号中该合约空头持仓多开仓价：交易账号中该合约多头持仓的开仓均价空开仓价：交易账号中该合约空头持仓的开仓均价多持均价：交易账号中该合约多头持仓的持仓均价空持均价：交易账号中该合约空头持仓的持仓均价多逐笔盈：交易账号中该合约多头持仓的逐笔浮盈空逐笔盈：交易账号中该合约空头持仓的逐笔浮盈多盯市盈：交易账号中该合约多头持仓的盯市浮盈空盯市盈：交易账号中该合约空头持仓的盯市浮盈加载模型：该合约是否加载有在运行的模型第一、二腿合约：套利中的第一、二腿合约第一、二腿现价：套利中的第一、二腿合约当前最新价第一、二腿涨跌幅：套利中的第一、二腿合约涨跌幅套利表达式：第一腿合约—第二腿合约【豆粕1303—豆粕1305】最新价差：第一腿最新价—第二腿最新价【盘口最新价】价差涨跌：价差涨跌：最新价差—昨结价差昨结价差：第一腿昨结—第二腿昨结昨收价差：第一腿昨收—第二腿昨收套利条件单：是否设置套利条件单检测价差1—3：套利条件单的监测价差对价价差：第一腿对价—第二腿对价挂价价差：第一腿挂价—第二腿挂价开盘价差：两腿合约开盘价的差值涨停板价、跌停板价：期货合约在一个交易日内的交易价格波动限制，超过该涨跌幅度的报价视为无效。报价单位：元（人民币）/吨或者指数点（股指合约）交割日：该合约的具体交割日期交易单位：X吨/手或者300元/点投机度：成交量/持仓量（默认两位小数点）支持排序；现涨：显示最新价与上一笔差动态：持仓动态。预留：以后可能会增加其他的抬头，预留出来的项目，无其他意义。实值期权和虚值期权有什么区别？请举个例子首先要明白到期日价值的概念，到期日价值就是到期时可以获得的净收入。实值期权和虚值期权简单的说就是假定当前就是期权的到期日，看到期日价值与0的关系。比如一个股票目前市价10元，你有一个执行价格为12的看涨期权，也就是说可以以12元买入这个股票的权利，假设目前到期，你肯定不会行权的，因为市价10元，如果买，你获得收入就是10-12=-2元，所以这时就是虚值状态。如果执行价格为8元，你就会行权，这样你可以赚两元（不考虑成本），这时就是实值状态。看跌一样道理其实就是能不能换到钱简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。当市场是牛市时，一般说来，较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。如果是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小；而如果是反向市场，则近期合约与远期合约的价差往往会扩大。而无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。当市场是熊市时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度。如果是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会扩大；如果是反向市场，则较近月份合约与远期合约的价差会缩小。而无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。