汇总记账凭证

汇总记账凭证 年 月 日至 月 日 第一页 本 期 发 生 额 期 末 余 额 会计科目 借 贷方 借方 贷方 借方 现金 银行存款 应收账款 应付账款 产品销售收入 应交税金-增值税 原材料 产成品 管理费用 制造费用 累计折旧 销售税金 应交税金-城建税 其他应交款-教育费附加 其他应交款-地方教育费附加 应交税金-所得税 其他应收款-王洪涛个税 其他应收款-张焕英个税 应付工资 所得税 本年利润 产品销售成本 生产成本 其他应收款-李鹏飞 未分配利润 其他应付款-教育经费 256.62 低值易耗品 200 库存商品 7316.23 应付福利费 722.59 其他应付款-王洪涛 808881.2 其他应付款-张维强 412645 其他应付款-张焕英 29000 其他应付款-李冬梅 22330 其他应付款-高绪芬 100000 其他应付款-薛增文 2000 合 计 第1页 会 计 科 目 本 期 发 生 额 期 末 余 额 借方 贷方 借方 贷方 其他应付款-梁瑞珍 40000 其他应付款-张焕英 837202 其他应付款- 其他应付款- 实收资本 300000 资本公积 4000 固定资产 356221.45 累计 第2页