内蒙古自治区卫生厅(通知)
内卫疾字〔2009〕850号
关于印发内蒙古自治区中盖结核病防治项目
有关
(试行)的通知
呼和浩特市卫生局,自治区结核病防治所:
为了规范我区中盖结核病防治项目管理工作,提高项目执行能
力,现将内蒙古自治区中盖结核病防治项目有关规章制度(试行)
及项目办人员具体职责印发给你们,请遵照执行。
附件:1.内蒙古自治区中盖结核病防治项目例会制度
2.内蒙古自治区中盖结核病防治项目财务
3.内蒙古自治区中盖结核病防治项目设备供应品管理制度
4.内蒙古自治区中盖结核病防治项目档案管理制度
5.内蒙古自治区中盖结核病防治项目请示报告制度
6.内蒙古自治区中盖结核病防治项目绩效考核管理办法
7.内蒙古自治区中盖结核病防治项目办人员具体职责
主题词:卫生 结核病 通知
内蒙古自治区卫生厅办公室 2009年9月25日印发
信息公开选项:依申请公开 校对:贾跃旗 共印2份
2
附件1
内蒙古自治区中盖结核病防治项目例会制度
一、会议目的
1.实现有效管理,促进项目办内部的沟通与合作。
2.提高项目办执行项目目标的效率,追踪各项目官员工作进度。
3.集思广益,交流经验,提出改进性及开拓性的工作
。
4.协调各项目官员的工作方法、工作进度。
二、会议内容
1.传达国家项目办有关会议、培训班以及自治区项目领导小组
确定的各方面信息,落实
。
2.及时全面地反映项目实施地区项目工作进展,讨论工作中存
在的各种问题,提出解决问题的初步意见和办法,提交项目领导小
组审定。
3.研究拟定各种方案、实施计划等重大项目事项。
4.各项目官员汇报上一次例会以来各自分管工作进度,部署各
项目官员下一步工作安排。
三、会议时间
每月末5日内。
四、会议人员
项目办全体人员。
3
五、有关要求
1.项目官员如有特殊情况不能参加会议,要提前向项目办主任
或执行主任请假。
2.为保证会议的正常进行,确立签到制度,会议由专人主持,
专人记录,保证文件的完整性。
3.会议议定的事项,各项目官员务必执行,确保各项计划任务
的落实。
4.遇有重大事项,项目办可随时召开会议,研究解决问题。
4
附件2
内蒙古自治区中盖结核病防治项目财务管理制度
为加强自治区中盖结核病防治项目资金管理,保证项目资金安
全、有效,顺利完成项目的预期工作目标,确保项目财务工作规范
运行,依据卫生部下发的《接受国(境)外资助的卫生国际合作项
目财务管理办法》(卫规财发〔2008〕1号)、《中盖项目财务管理手
册》及《中华人民共和国会计法》及有关法律法规制定本制度。
一、财务帐户
自治区项目办、项目地区实施机构要在其所在机构基本帐户下
独立进行项目资金的核算,确保专款专用。有条件开立银行帐户的
单位,可以申请开设独立帐户进行本项目资金的核算,但该帐户必
须由项目办或实施机构所在单位财务部门管理。
二、项目财务人员
项目财务人员须由具有会计资格证书的人员担任,须参与项目
预算编制、监督资金使用,并及时向项目负责人汇报资金使用进度,
确保资金及时拨付和正常使用;财务人员应及时记帐、核算,编制、
上报财务报表,配合项目年度审计并进行会议档案的整理和保管。
三、经费管理要求
自治区项目办和各级实施机构必须严格按照财务管理要求使用
经费,妥善保存有关资料,项目活动完工报告的经费支出情况必须
5
与财务账簿及报表上的支出保持一致,所有原始发票由自治区项目
办或各级实施机构保存,财务档案按中华人民共和国财政部的要求
管理。
四、预算管理
1.坚持实事求是的原则,根据国家、自治区的有关方针政策和
中盖结核病项目的工作计划,由财务官员牵头制定,合理编制预算。
2.编制预算应本着提高资金使用效益的原则,以项目目标为依
据,坚持轻重缓急,统筹兼顾的原则,制定出预算及用款计划。
3.预算标准及开支类别:根据项目活动类别,参照国家有关标
准编制项目活动预算,具体标准及开支类别见《中盖结核病防治项
目管理手册(试行)》。
4.在执行预算过程中,遇特殊情况需调整预算时,须逐级上报,
经国家项目办批准后才能调整并及时通知财务部门。
5.财务部门严格按照审批的预算及用款计划拨付、使用资金。
五、货币资金管理。货币资金包括用于项目的现金及银行存款
(一)现金管理
1.根据《现金管理暂行条理》中规定,下列支出可使用现金
(1)项目办聘用的专职工作人员的工资。
(2)项目相关人员的讲课费、劳务费、加班费、专家咨询费、
翻译费等。
(3)出差人员必须随身携带的差旅费。
(4)结算起点以下的零星支出。
6
(5)除上述规定外,一切支付款项,均通过银行办理非现金结
算。
2.现金每日库存不得超过4000元,不得坐支现金,也不得以白
条顶库挪作他用。
3.出纳支付现金前,须仔细审核原始凭证,保证原始凭证的合
法、合规性。
4.现金收付由出纳员专人负责,收付现金后须在原始凭证上加
盖“现金收讫”“现金付讫”戳记。
5.出纳人员须每日盘点现金,做到日清月结。
6.现金必须使用符合安全标准规定的保险柜保管。
7.财务官员或项目负责人应定期或不定期对库存现金进行抽查,
并记录检查结果。
(二)银行存款管理
1.严格遵守中国人民银行颁布的《支付结算办法》。
2.出纳人员必须及时登记银行存款日记账,做到日清月结。
3.不得出租、出借银行账户,不开空头支票,不开延期支票。
4.财务官员负责及时与银行对帐,每月填写“银行存款余额调节
表”,查明未达账款及原因。
5.出纳人员不得签发盖有印鉴的空白支票,支票必须写明签发
日期、用途、使用金额。
6.妥善保管支票、本票、汇票等重要票据。设置“中盖结核病
防治项目空白票据购置、领用登记簿”,及时登记票据的购入、使用、
7
结存事项。
7.财务印鉴及空白票据必须分人保管,严禁一人保管财务印鉴
和空白票据。
六、支出管理
(一)拨款
1.资金向有关单位拨款时,须由项目人员填制“自治区中盖结
核病防治项目用款申请书”,注明拨款用途、金额、收款单位名称、
帐号和开户银行,由项目办主任和项目领导小组副组长签批。
2.财务人员根据预算审核无误后,立即办理款项拨付业务,拨
款应在收到上级拨款后10个工作日内拨付。
(二)报账
1.报账时,项目人员需填制“自治区中盖结核病防治项目费用
支出结算单”,并提供有关合法、合规的原始单据,5000 元以上的
费用由项目办主任和项目领导小组副组长签批,5000元以下的费用
由项目办执行主任签批。
2.报账时,除停车费、出租车票、过路、过桥票等小额发票可
由一名经办人在原始发票背面签字外,其余原始票据均需由经办人
及证明人两人在发票背面签字。
3.项目相关人员的讲课费、劳务费、加班费、专家咨询费和翻
译费等支出,需严格执行有关标准。
4.旅差费报销标准执行“中盖结核病防治项目经费使用标准”。
如果是会议出差,必须附有会议通知和领导的批示,否则不予办理。
8
5.会议费、培训费支出按照预算执行,报销时附会议培训通知、
预算、结算明细单和参加会议人员签到名单。
七、固定资产管理
1.财务部门须设置“固定资产”分类明细账,按相关要求进行
固定资产的核算。
2.项目办须派一人管理项目固定资产,填制“自治区中盖结核
病防治项目固定资产管理辅助帐”。
3.财务部门须半年清查一次固定资产,以保证帐实相符。如有
差异,须查明原因,并由项目办负责人签字批准后进行财务调整。
4.调拨的固定资产须填写“自治区中盖结核病防治项目固定资
产调拨单”,交接双方项目负责人签字后,作为会计记账凭证。
5.项目结束前,固定资产报废须经固定资产管理人、使用固定
资产部门负责人、财务负责人及项目点负责人审批签字。
八、监督管理
为了更好地管好、用好项目资金,发挥监督职能,财务人员应
定期向项目负责人汇报资金使用情况。
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附件3
内蒙古自治区中盖结核病防治
项目设备供应品管理制度
为规范内蒙古自治区中盖结核病防治项目的设备供应品管理工
作,保证项目的顺利实施,特制定本管理制度。
一、自治区项目办负责部分物资的采购与调拨,对各级实施机
构物资管理进行监督和指导。自治区项目办、各级实施机构负责项
目物资的验收、登记、管理。自治区项目办和各级实施机构,应指
定专人负责对项目设备供应品和固定资产进行管理。
二、各级实施机构对设备供应品的接收要严格按照国家所发的
固定资产调拨单上列明的物资调拨数量、型号和中盖结核病防治项
目物资产品验收表(附表 4)的各项要求及时进行验收。在收到项
目物资后,在 7 个工作日内,完成验收工作,按要求填写验收单并
及时上报物资调出单位。对直接发放到具体使用单位的项目物资,
由自治区项目办负责组织验收并填报验收单位。
三、自治区项目办往下级调拨设备供应品时,需填写自治区项
目办统一印发的 “内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产调拨
单”(附表 1),经交接双方项目负责人签字和单位盖章后,一份交
当地项目财务部门作为会计记账凭证,一份及时寄回自治区项目办。
四、各级实施机构,对项目所接收的各种设备供应品,必须填
写内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产登记表或药品、试剂
登记表(附表2、3),财务部门必须设置项目固定资产分类明细账,
按国家要求进行固定资产的核算,并严格依据中央制定的中盖结核
10
病防治项目财务管理手册固定资产的管理规定对项目所属固定资产
进行管理。
五、各级实施机构要严格实行设备供应品出入库登记制度,设
备供应品入库须填写“内蒙古自治区中盖结核病防治项目物品入库
清单”(附表 6),并由项目负责人、项目财务负责人、物品管理人
员共同签字认可;出库须填写“内蒙古自治区中盖结核病防治项目
物品领用清单”(附表 7),项目负责人签字后,由设备供应品及领
取人员共同签字认可。
六、市级对库存设备供应品,应每月定期进行核查,同时填写
“内蒙古自治区中盖结核病防治项目物资定期库存检查表”(附表
5),每季度上报项目物品盘点及库存情况。各项目执行单位要保证
设备供应品储存的条件,项目设备供应品应单独储存,不能同其他
项目物资混放。对药品的储存,要注意通风、防潮和温、湿度控制。
要建立完善的安全防盗及消防设施;对于药品出库应遵循临近有效
期药品优先出库的原则。
七、自治区项目办和各级实施机构每年定期进行固定资产检查,
填写“内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产核查表”(附表8、
9)[固定资产是指使用中盖结核病项目资金购置的、接受捐赠的或
中盖结核病项目各级调拨的,使用年限在一年以上,单位价值在500
元(含 500 元)以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的
资产。
八、各项目执行单位实行设备供应品使用维护管理制度,指定
专人对设备供应品进行经常性维护、保养,并定期检测,以保证其
正常运转。维护、保养和检测应作好记录,并由相关负责人员签字。
九、各项目执行单位设备供应品不准挪做它用,如发现挪用,
11
情节严重者,自治区项目办有权调回设备供应品并重新分配。
设备供应品管理流程图
自治区
项目办
验收入库
库存反馈
专人管理
仓库
下 拨 设 备
供应品 督导管理
调拨单、验收单
市级执行单位
专人管理 发放使用
各级使
用单位
各级使
用单位
各级使
用单位
12
附表:1.内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产调拨单
2.内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产登记表
3.内蒙古自治区中盖结核病防治项目药品、试剂登记表
4.内蒙古自治区中盖结核病防治项目物资产品验收表
5.内蒙古自治区中盖结核病防治项目物资定期库存检查
表
6.内蒙古自治区中盖结核病防治项目物品入库清单
7.内蒙古自治区中盖结核病防治项目物品领用清单
8.内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产核查总表
9.内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产核查明细
表
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附表 1
内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产调拨单
年 月 日 单位:元
调拨设备供
应品名称
调拨设备供
应品型号
调出单位名
称
调入单位名
称 数量 调拨金额 说明
一式二份,
一份寄回,
一份在被
调入单位
财务入帐。
拨出单位项目负责人签字(盖章): 接收单位项目负责人签字(盖章):
拨出单位经办人签字: 接收单位经办人签字:
14
附表 2
内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产登记表
项目执行单位 设备编号
设备名称
型 号
规 格
产品序列号 数 量
生产厂商 国 别 单 位
单价(元) ¥: $ :
总计(元) ¥: $ :
到货时间 安装时间
验收安装情况
使用部门 保 管 人
配件及附件
备 注
填表人: 日 期:
15
附表3
内蒙古自治区
中盖结核病防治项目药品、试剂登记表
项目单位 药品编号
药品名称
批准文号 剂 型
生产批号 规 格
有 效 期 单 位
生产厂商 数 量
单价(元) ¥: $ :
总计(元) ¥: $ :
到货时间 验收情况
保管部门 保 管 人
贮藏条件
注意事项
备 注
填表人: 日 期:
16
附表 4
内蒙古自治区中盖结核病防治物资产品验收表
产品名称:
验收单位: 验收日期:
序号 验收项目 验收评价 说明
1 产品型号
2 数量
3 规格指标
4 包装 完好/破损
5 装箱单 有/无
6 说明书 有/无
7 附件 是否齐全
8 产品合格证 有/无
9 生产日期 有/无
10 有效期 (药品或试剂类填)
11 到货日期
12 产品情况 外观有无损坏/运行是否良好等
验收结果
验收人签字:
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附表 5
内蒙古自治区
中盖结核病防治项目物资定期库存检查表
项目单位: 检查日期:
序
号 物品名称 规格型号
有效期
(批号) 库存数量 备注
填表人:
18
附表 6
内蒙古自治区
中盖结核病防治项目物品入库清单
年 月 日 单位:元
物品名称 物品型号 物品数量 物品单价 物品金额 说明
项目负责人签字: 收货人签字: 交货人签字:
注:药品需在“说明”栏内注明批号。
19
附表 7
内蒙古自治区
中盖结核病防治项目物品领用清单
年 月 日 单位:元
物品名称 物品型号 物品数量 物品单价 物品金额 说明
项目负责人签字: 领用人签字: 出货人签字:
注:药品需在“说明”栏内注明批号。
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附表 8
内蒙古自治区
中盖结核病防治项目固定资产核查总表
项目单位(盖章) 填表日期:
序
号
设备
名称
规格
型号 单位 数量
单价
(元)
金额
(元)
接收
时间 备注
填表人:
注:自治区项目办每年第四季度对自治区固定资产进行核查,填定此表
和明细表,于次年 1 月底前上报国家项目办。
21
附表9
内蒙古自治区
中盖结核病防治项目固定资产核查明细表
设备名称: 品牌型号: 填表日期:
序号 使用单位 产品 序列号
接收时
间
设备
状况 保管人
联系电
话 备注
项目负责人签字: 财务负责人签字: 经办人签字:
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附件4
内蒙古自治区中盖结核病防治项目档案管理制度
第一条:为加强项目档案资料的管理,实现档案管理规范化、
标准化、制度化,维护项目工作的真实性,有效为项目工作服务,
依据内蒙古自治区《机关档案工作业务建设规范》和国家项目有关
规定,特制定本办法。
第二条:项目档案管理是项目活动必不可少的重要环节。项目
档案的齐全、完整、准确是维护项目开展真实面貌的重要工作,它
能够如实反映各项目领域活动实施情况,使其更好的为项目管理和
项目决策服务。同时,为结核病防治工作提供积累史料。
第三条:档案保密原则,依据《中华人民共和国保守国家机密
法》及其实施办法的规定执行。结合项目特点,对未经本人允许的
私人资料及重大事件,未经上级领导批准向社会公布的资料不得私
自向社会传播。
第四条:各项目执行单位应指定专人负责档案资料管理工作,
档案管理人员要做好本单位档案资料的收集、整理、分类和归档,
对档案的鉴定、形成、保管、处置及提供利用具有检查、监督和指
导职能。上级部门要做好业务辅导和督促检查工作,以提高档案管
理工作的质量。
第五条:凡项目实施过程中形成的,具有保存价值的各种文件
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材料均属归档内容。工作人员外出开会或参加重要活动带回的活动
的材料,以及调查报告、访问材料等有参考价值的各类资料都应收
集归档。
第六条:档案资料应按常规资料;项目活动资料;业务资料;
技术指导方案、培训教材及其参考资料;宣传材料等进行分类。
一、常规资料
(一)管理制度 包括项目办公室组织管理制度、财务管理和
经费使用制度、设备供应品管理制度、请示制度报告、定期例会制
度、档案管理制度、信息管理制度和督导评估制度以及项目办工作
职责及分工等。
(二)来文 指自治区项目办收到的来自其他单位或部门的文
件或公函(包括重要的电子邮件函)。
(三)发文 指以自治区项目办组织者或倡导者名义发出的各
类文件和公函(包括重要的电子邮件函)等。
(四)工作计划 包括项目季度和年度工作计划。
(五)#工作总结# 包括季度、半年度和年度工作总结,以及各
类项目进展报告。
(六)项目报表 包括季度和年度要求上报的项目进度报表和
财务报表。
(七)财务管理资料 根据国家中盖结核病防治财务管理手册
要求,并结合当地财务管理制度产生的资料,如财务报告、审计报
告等。
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(八)设备供应品管理资料 根据国家和自治区中盖结核病防
治项目设备采购管理要求,并结合当地项目设备供应品管理制度产
生的资料,如出入库记录、库存报告等。
(九)督导评估报告 督导评估结果的文字报告资料。
(十)项目工作动态/简报/通讯:包括国家、自治区各级项目
执行单位编写的项目工作信息报道。
(十一)项目
包括与上级和下级项目执行单位签署的项
目协议。
(十二)项目申请有关资料 项目申请过程中产生的资料,如
项目建议书、年度工作计划等。
(十三)常用信息 项目有关人员的联络方式等资料。
(十四)其他相关资料
二、项目活动资料
(一)项目准备阶段活动资料:包括各类会议、考察以及其他
活动。
(二)多部门合作资料:指以多部门参与为主的活动资料。包
括会议、培训班等。
三、业务资料
(一)结核病疫情报告和分析资料。
(二)业务管理和技术操作流程:指各业务领域管理和技术操
作流程各环节形成的资料,包括病人发现、治疗、管理、检测、基
本医疗服务系统、支持救助、大众宣传、多部门合作等。(按领域分
25
类)。
(三)其他业务资料。(以上根据实际情况在有关单位和部门保
存)
四、技术指导方案、培训教材及其参考资料
包括各类现有的技术指导方案或手册、针对不同人群的相关培
训材料以及其他参考资料等。
五、宣传材料等分类
包括项目各类有价值宣传材料。
第七条:所有档案资料均要妥善保管,管理中应注意做到防火、
防潮(含防水)、防盗、防尘、防鼠、防虫等。
第八条:各项目单位在借阅档案时,应认真办理借阅手续,进
行详细登记。档案归还时,档案管理人员要仔细清点,做好签收、
注销工作。
第九条:各级领导要支持档案工作,以身作则,作好表率。要及时
督促有关人员将办完的文件、材料收集齐全,整理归档,为档
案工作顺利进行创造良好条件。
26
附件5
内蒙古自治区中盖结核病防治项目请示报告制度
为确保自治区中盖结核病防治项目工作高效运行,防止出现纰
漏,特建立请示报告制度。
一、自治区项目办人员请示范围应根据上级领导分配的本人工
作范围内按程度进行。
二、自治区项目办人员在工作中应本着逐级请示报告的程序进
行,项目官员应向项目主任、执行主任或执行副主任进行请示汇报。
三、请示报告的方式可根据请示内容的轻重进行,如遇一般情
况可口头请示,如有属于下列情况之一的,均应进行书面请示报告:
(一)项目年度计划、季度计划以及项目活动的制定及执行、
更改;
(二)项目活动中需部门协调、配合的工作;
(三)项目盟市级所辖地区请示的重要问题的答复;
(四)重要工作进展情况和对某项工作的安排、建议;
(五)与项目要求有出入的或者不能明确的情况;
(六)项目人员之间有重要分歧的问题;
(七)财务执行没有预算或更改预算情况;
(八)其他需要请示报告的事项。
凡书面请示报告的事项均应打印清楚,由项目人员起草后经项
目办执行主任同意签字后,呈报项目办主任或项目领导小组审批。
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请示报告文字表述要简洁明了,说明问题。
四、项目领导对请示报告的事项批示后,具体承办人要负责到
底,认真落实办理,并把结果向领导反馈。
五、请示报告及批示应进行存档保存。
28
附件6
内蒙古自治区
中盖结核病防治项目绩效考核管理办法
第一章 总则
第一条 为保证自治区中盖结核病防治项目的顺利实施,根据
国家中盖结核病项目办与自治区卫生厅签署的协议,以及自治区中
盖结核病防治项目年度工作计划与督导评估方案,特制定本绩效考
核管理办法。
第二条 绩效考核管理的原则
1、公开性原则:自治区中盖结核病防治项目办向项目市明确说
明绩效考核管理的标准、程序、方法、时间等事宜,使绩效考核有
透明度。
2、客观性原则:绩效考核管理要做到以事实为依据,对项目市
的任何评价有事实根据,避免主观臆断和个人感情色彩。
3、开放沟通原则:在整个绩效管理过程中,自治区项目办和项
目市要进行有效沟通与交流,考核结果及时反馈,肯定成绩,指出
不足,并提出今后应努力和改进的方向。发现问题或有不同意见应
在第一时间内进行沟通。
4、团队合作原则:在整个绩效管理中,加强发挥团队精神,建
立群体共识,提高工作效率。
5、发展的原则:自治区项目办将根据工作需要与实际情况的变
29
化对本绩效考核管理办法进行调整与完善。
第三条 本管理办法适用于内蒙古自治区中盖结核病防治项目
地区。
第四条 自治区项目办根据本管理办法定期对项目市进行绩效
考核。
第二章 考核方法与内容
第五条 考核采用非现场考核与现场考核相结合的方法。非现
场考核是对项目市的季报/年报执行(包括项目进度与财务报表、设
备供应品报表)、季度/年度工作总结、信息简报以及工作指标完成
情况进行考核。
现场考核是对项目市项目组织管理、工作进度与质量以及各类
报表资料的真实性、准确性和合理性进行考核。现场考核内容纳入
到项目督导评估,由自治区项目办组织专人深入现场进行考核。
第六条 考核频度:非现场考核按季度进行;现场考核每季 1
次,与督导评估同时开展。
第七条 考核内容:
1、项目工作管理情况:项目市要制定项目管理工作规范;结合
本地实际情况,根据上级工作要求制定本级项目工作计划与预期目
标并组织实施;开展项目定期督导与评估;作好项目资料的收集与
管理等。
2、项目活动预期目标完成情况:有针对性开展各项活动,实现
按季度、半年和年度应达到的预期目标。市级要根据自治区项目办
下达的分解任务目标,作为预期目标完成情况考核依据。项目市应
30
按本地工作计划和进度安排开展活动,完成各项预期目标。
3、项目活动进展季报、半年与年报上报情况:季度、半年与年
度报表由市级向自治区项目办报。季度、半年和年度报表考核的内
容包括:项目进度、财务与设备供应品等内容。季度、半年与年度
报表考核的内容包括:及时性、真实性/准确性、完整性与合理性等;
认真上报信息简报。信息简报考核的内容包括:及时性、准确性等。
4、项目经费使用与管理情况:项目经费的使用要严格按照工作
计划与经费预算执行,每一项经费的使用要与计划的项目活动相对
应。财务报账应严格按照中盖结核病财务手册执行,报账过程中,
财务人员具有负责监督项目经费使用的权利。财务报表要与其工作
计划中的各条目相对应,特别要注意财务编码要保持一致,要如实
地反映项目经费的使用情况。填报季度、半年与年度报表时,项目
工作人员要与财务人员密切配合。财务报表由项目办主任和财务官
员两人共同签字。
5、设备供应品使用与管理情况:项目地区要指定专人按照《中
盖结核病设备采购管理手册》对项目的设备、供应品以及固定资产
进行管理。要严格按照项目计划发放设备与供应品,保证项目物资
用于项目活动,不得挪做它用。每月填写《中盖结核病项目物质定
期库存检查表》,每季度上报项目物品盘点及库存情况。
6、季度、半年度项目工作小结与年度总结:项目市每季度、半
年度均要上报项目活动小结,年度上报工作总结,内容包括计划开
展的活动、已开展的活动、完成的活动、应开展但尚未开展的活动、
应完成但尚未完成的活动、活动的经验与体会、活动中存在的问题
31
与不足、建议,以及在财务管理与物资管理方面的活动情况、存在
的问题与不足等。
7、自治区项目办将在自治区结核网上定期发布项目新闻、项目
进展、公告等信息。
第八条 考核标准
1、项目工作管理情况:依据项目地区有关文件、资料(包括项
目工作计划、督导评估方案、项目管理工作规范、工作进度资料等)
进行现场考核。
2、项目活动预期目标完成情况:依据项目季报、半年报与年报
资料进行非现场考核;对其真实性进行现场考核。
3、项目活动进展季报、半年报与年报上报情况(包括项目进度
表、财务报表及物资管理报表)、信息简报的月报情况:应在规定的
时限内报告。项目市的季度报表应在下一个活动季度首月的 5 日前
报出,项目市的半年度报表应在下一个活动半年首月的5日前报出,
年度报表在次年首月 5 日前报出。自治区项目办上报季报的时间为
每季度首月10日前。各栏目应完整,不能有空项,如果没有该项,
则填“-”;如果未做该项工作,则填写无或“0”。对报表的及时性、
完整性与合理性进行非现场考核;对数据的真实性和准确性进行现
场考核;信息简报要求月报,要在下一个月5日前报出。
4、季度、半年度工作小结与年度工作总结:应在规定的时限内
报告。项目市的季度工作小结、半年度工作小结应在下一个活动季
度、半年度首月的5日前报出,年度工作总结应在次年首月5日前
报出。
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5、项目经费使用与管理情况:项目经费的使用、财务管理应符
合中盖结核病项目财务管理的要求,详见《中盖结核病项目财务管
理手册》。经费使用与财务管理的合理性以及报表的真实性、准确性
进行现场考核。
6、设备供应品使用与管理情况:项目物资的分发、管理及使用
应符合中盖结核病项目设备采购与供应品管理要求,详见《中盖结
核病设备采购管理手册》。物质管理使用的合理性和报表的真实性进
行现场考核。
7、简报通讯发布:各级实施机构及时将项目动态、最佳实践、
信息分享等进行收集汇总,报自治区项目办。
第三章 结果反馈与公布
第九条 自治区项目办公室按季将考核及督导结果及时反馈到
项目市及相关单位与个人,同时将考核及督导结果上报到国家项目
办。考核及督导结果将以适当的方式公布。
第四章 结果解释
第十条 本管理办法由自治区全球基金艾滋病项目办负责解
释。
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附件7
内蒙古自治区
中盖结核病防治项目办人员具体职责
为加强项目管理,提高工作质量,确保项目工作顺利实施,按
照国家有关要求,本着统一组织协调,项目官员各司其职,各负其
责,分工合作,逐级负责的原则,现将自治区中盖结核病防治项目
办人员具体分工明确如下:
一、项目办主任解春梅,负责项目的宏观管理与协调工作,对
项目计划、实施方案、经费和设备安排等进行审核,提出审核意见
后,提交项目领导小组审批。
二、项目办执行主任任育麟、执行副主任许锐刚:协助项目办
主任实施项目工作,对项目官员提交的相关材料进行修改、审核、
上报,组织开展对项目地区的技术指导、监督、考核与评估。
(一)任育麟侧重于项目考核评估、专业人员培训、技术指导、
项目工作计划、进展报告审核、物资财务管理、审计、信息、资料
管理等办公室日常管理工作;
(二)许锐刚侧重于项目督导检查、考核评估、总结计划审核
等工作,负责组织协调各相关部门和组织实施项目活动。
三、项目官员贾跃旗、范景庆、吕凌:各自按照项目主任、执
行主任分配的任务,具体负责起草项目计划及有关文件,与其它部
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门或组织的协调,上报项目拨款、项目进展、存在问题等报告,财
务和物资管理,信息收集,人员培训,技术指导,监督和评估以及
项目办的日常工作等。具体为:
(一)贾跃旗侧重于项目工作协调、项目计划、项目进展报告、
考核、督导评估、组织人员培训等工作;
(二)范景庆侧重于督导评估、开展人员培训、技术指导与咨
询、信息资料管理等工作;
(三)吕凌侧重于财务报表、经费预决算、项目拨款、审计抽
查、物资管理、财务督导等工作。
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