借款还本付息计划表

借款还本付息计划 借款还本付息计划表 序号 1 2 3 4 5 6 1 年初借款余额 2 当年借款 3 当年应计利息 4 当年应还本付息 4.1 当年应还利息 4.2 当年应还本金 5 年末余额 总成本费用表 序号 1 年经营成本 2 年折旧费 3 年摊销费 4 建设借款利息 5 总成本费用 利润与利润分配表 序号 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年营业收入 2 营业税及附加 3 总成本费用 4 补贴收入 5 利润总额(1-2-3+4) 6 弥补以前年度亏损 7 应纳所得税额(5-6) 8 所得税(6)*33% 9 净利润(5-8) 10 期初未分配利润 11 可供分配利润(9+10-6)(8-5) 12 法定盈余公积金(90*10% (8)*10% 13 可供投资者分配利润(11-12) (9-10) 14 应付投资者分配各方股利(13)*约定利率(11-13) 15 未分配利润 15.1 用于还款未分配利润 15.2 剩余利润转下年期初未分配利润 16 息税前利润(5)+(当年利息支出) 项目财务计划现金流量表 单位：万元 序号 年份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 经营活动净现金流量 1.1 现金流入 1.1.1 营业收入 1.1.2 回收固定资产余值 1.1.3 回收流动资金 1.2 现金流出 1.2.1 经营成本 1.2.2 营业附加税 1.2.3 所得税 2 投资活动净现金流量 2.1 现金流入 2.2 现金流出 2.2.1 建设投资 2.2.2 流动资金 3 筹资活动净现金流量 3.1 现金流入 3.1.1 资本金投入 3.1.2 建设资金借款 3.1.3 流动资金借款 3.2 现金流出 3.2.1 利息支出 3.2.2 偿还本金 3.2.3 应付利润 4 净现金流量（1+2+3） 5 累计盈余资金 资产负债表 单位：万元 序号 年份 费用名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 资产 1.1 流动资产总额 1.1.1 流动资产 1.1.2 累计盈余资金 1.1.3 期初末分配利润 1.2 在建 1.3 固定资产净值 1.4 无形资产净值 2 负债及所有者权益 2.1 负债 2.1.1 流动负债 2.1.2 贷款负债 2.2 所有者权益 2.2.1 资本金 2.2.2 累计盈余公积金 2.2.3 累计未分配利润 计算 指标 资产负债率% 流动比率%