转账凭证(电子版)

转账凭证(电子版) 转账凭证 2011年12 月 1 日 转字第 1 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 追加投资机器设备 固定资产 机器设备 1 0 0 0 0 0 0 0 0 附 单 实收资本 投资者追加投资 1 0 0 0 0 0 0 0 0 据 张 ? ? 合计 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 1 日 转字第 2 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 购入材料，运输中 在途物资 材料 1 0 0 0 0 0 0 0 附 单 应交税费 应交增值税 1 7 0 0 0 0 0 据 应付账款 某工厂 1 1 7 0 0 0 0 0 张 ? ? 合计 1 1 7 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 7 日 转字第 3 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 12月1日材料验收入附原材料 材料 1 0 8 0 0 0 0 0 库 单 据 在途物资 材料 1 0 0 0 0 0 0 0 运杂费 8 0 0 0 0 0 张 ? ? 合计 1 0 8 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 8 日 转字第 4 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 买材料，冲销预付账附原材料 X材料 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 款 单 据 预付账款 某工厂 张 ? ? 合计 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 9 日 转字第 5 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 生产领用材料 生产成本 甲产品 1 3 0 0 0 0 0 0 附 单 乙产品 1 2 0 0 0 0 0 0 据 制造费用 生产车间 8 0 0 0 0 0 0 管理费用 行政管理部门 7 0 0 0 0 0 0 张 原材料 材料 4 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 合计 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 10 日 转字第 6 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 销售商品，未收款 应收账款 1 1 7 0 0 0 0 0 0 附 单 主营业务收入 商品 1 0 0 0 0 0 0 0 0 据 应交税费 应交增值税 1 7 0 0 0 0 0 0 张 ? ? 合计 1 1 7 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 12日 转字第 7 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 结算本月应付工资 生产成本 甲产品 1 4 0 0 0 0 0 0 附 单 乙产品 1 2 0 0 0 0 0 0 据 制造费用 生产成本 6 0 0 0 0 0 0 管理费用 生产车间 8 0 0 0 0 0 0 张 应付职工薪酬 行政管理部门 4 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 合计 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 16 日 转字第 8 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 生产线投入生产 固定资产 生产线 2 0 0 0 0 0 0 0 0 附 单 在建工程 2 0 0 0 0 0 0 0 0 据 张 ? ? 合计 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 16日 转字第 9 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 报销李利差旅费 管理费用 差旅费 4 8 0 0 0 0 附 单 其他应收款 李利 4 8 0 0 0 0 据 张 ? ? 合计 4 8 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 18 日 转字第 10 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 销售预收款产品 预收账款 5 0 0 0 0 0 0 0 附 单 主营业务收入 5 0 0 0 0 0 0 0 据 张 ? ? 合计 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 25 日 转字第 11 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 销售中应交的各种税附营业税金及附加 2 0 0 0 0 0 0 0 费 单 据 应交税费 2 0 0 0 0 0 0 0 张 ? ? 合计 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 26 日 转字第 12 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 结转销售出材料的实附其他业务成本 材料 2 2 0 0 0 0 0 际成本 单 据 原材料 2 2 0 0 0 0 0 张 ? ? 合计 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 29日 转字第 13 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 附清查原材料，盘亏 待处理财产损益 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 单 原材料 据 张 ? ? 合计 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 30 日 转字第 14 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 原材料盘亏系仓库管其他应收款 仓库管理人员 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 附理人员舞弊 单 待处理财产损益 据 张 ? ? 合计 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 31 日 转字第 15 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 计提固定资产累计折附制造费用 生产部门 2 8 0 0 0 0 0 0 旧 单 据 管理费用 行政部门 1 2 0 0 0 0 0 0 累计折旧 4 0 0 0 0 0 0 0 张 ? ? 合计 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 31 日 转字第 16 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 结转制造费用到生产附生产成本 甲产品 2 5 2 0 0 0 0 0 成本 单 据 乙产品 1 6 8 0 0 0 0 0 制造费用 4 2 0 0 0 0 0 0 张 ? ? 合计 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 31 日 转字第 17 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 产品入库，结转成本 库存商品 甲产品 8 2 2 0 0 0 0 0 附 单 乙产品 6 0 8 0 0 0 0 0 据 生产成本 1 4 3 0 0 0 0 0 0 张 ? ? 合计 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 31 日 转字第 18 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 支付短期借款利息 财务费用 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 附 单 应付利息 据 张 ? ? 合计 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 1 2011年12 月 31 日 转字第 19 号 2 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 附 单结转本期损益(收入类) 主营业务收入 2 5 0 0 0 0 0 0 0 据 其他业务收入 4 0 0 0 0 0 0 营业外收入 3 0 0 0 0 0 0 张 本年利润 2 5 7 0 0 0 0 0 0 ? ? 合计 2 5 7 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2 2011年12 月 31 日 转字第 19 号 2 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 结转本期损益(费用类) 本年利润 1 2 0 8 8 0 0 0 0 附 其他业务成本 2 2 0 0 0 0 0 单 营业税金及附加 2 0 0 0 0 0 0 0 据 销售费用 5 0 0 0 0 0 0 0 管理费用 2 8 4 8 0 0 0 0 张 财务费用 2 0 0 0 0 0 营业外支出 2 0 0 0 0 0 0 0 合计 ? 1 2 0 8 8 0 0 0 0 ? 1 2 0 8 8 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 1 2011年12 月 31 日 转字第 20 号 2 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 附结转应交所得税 所得税费用 3 4 0 3 0 0 0 0 单 应交税费 应交所得税 3 4 0 3 0 0 0 0 据 张 ? ? 合计 3 4 0 3 0 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2 2011年12 月 31 日 转字第 20 号 2 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 附结转应交所得税 本年利润 3 4 0 3 0 0 0 0 单 所得税费用 3 4 0 3 0 0 0 0 据 张 合计 ? 3 4 0 3 0 0 0 0 ? 3 4 0 3 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 31 日 转字第 21 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 结转本年度净利润 本年利润 3 6 8 0 9 0 0 0 0 附 单 利润分配 未分配利润 3 6 8 0 9 0 0 0 0 据 张 ? ? 合计 3 6 8 0 9 0 0 0 0 3 6 8 0 9 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 31 日 转字第 22 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 提取法定盈余公积金 利润分配 提取法定盈余公积 3 6 8 0 9 0 0 0 附 单 盈余公积 法定盈余公积 3 6 8 0 9 0 0 0 据 张 ? ? 合计 3 6 8 0 9 0 0 0 3 6 8 0 9 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 31 日 转字第 23 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 分派给股东股利 利润分配 应付现金股利 1 2 5 0 0 0 0 0 附 单 应付股利 1 2 5 0 0 0 0 0 据 张 ? ? 合计 1 2 5 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单 转账凭证 2011年12 月 31 日 转字第 24 号 借方金额 贷方金额 记 记 摘要 总账科目 明细科目 账 账 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 结转利润分配的明细附利润分配 未分配利润 4 9 3 0 9 0 0 0 账 单 据 利润分配 提取法定盈余公积 3 6 8 0 9 0 0 0 法定盈余公积 1 2 5 0 0 0 0 0 张 ? ? 合计 4 9 3 0 9 0 0 0 4 9 3 0 9 0 0 0 会计主管 记账 复核 制单