问题整改情况报告

关于何宁宇等同志任职期间经济审计发现问题整改情况报告市审计局：根据《南宁市审计局—何宁宇等同志在南宁中心血站（南宁输血医学研究所）任职期间履行经济责任情况审计》（南审经责报〔2018〕8号）精神，我站高度重视，召开了专题会议研究部署审计整改工作，制定了审计整改工作实施方案，列出了审计问题清单，明确落实审计整改工作责任，要求限时做好审计整改工作。目前，审计报告指出的绝大部分问题均得到及时整改，对暂时不能整改到位的，制定整改措施和计划，限期整改到位。现将整改结果报告如下：一、加强内控制度建设，规范财务管理2019年以来先后出台了《南宁中心血站货物类商品管理办法》《南宁中心血站服务类商品管理办法》《南宁中心血站车辆维修管理办法》《南宁中心血站用车加油卡管理办法》《重大仪器设备采购管理办法》，进一步健立健全了内部，确保经费规范使用。规定货物类商品和服务类商品严格按照《广西壮族自治区政府集中采购目录及限额标准》予以招标采购管理。在政府采购目录内或达到政府采购限额标准的（单项或批量预算金额达到限额）的所有类别商品均须通过政府采购招标程序予以实施。-1-加强对每笔经费支出的资金使用合规性审核，明确列出各项支出财务报账所需资料清单，完善所有报账材料的整理存档。包括：会议、会议签到表、活动总结、现场照片等材料，杜绝开具虚假发票的行为。所有涉及经费使用，有价卡券支出的辅助材料，除报销凭证由财务科整理归档外，其余材料均交档案室存档。二、加强后勤物资管理，献血者纪念品定期盘点，发放归档保存加强后勤物资管理，2018年12月对所有仓库及各采血点、献血办、招募科临时储物点的库存纪念品进行盘点，纪念品发放纳入血站信息化系统管理，实现当日发放当日销库。所有有价物品完善签领手续，除外采点因不能实时联网原因暂时批量消耗外，其他各点已实现一对一消耗录入对应到具体签领的献血者。纪念品发放签领表和物料消耗统计表由专人核对确认，定期移交档案室归档保管。货物领用出库双人签字，各采血点、临时储物点每月盘点库存纪念品，每季度后勤保障科、财务科联合盘点，做到账实相符。三、继续推动危旧房改造项目，处理职工危旧房改造安置费我站旧房改造项目因为无法得到全体住户签字同意拆迁，导致项目处于停滞状态。开发商兆邦公司从2017年7月起，以动迁工作无法推进为由，拒绝继续垫付安置补偿款。要归还财政资金支出的危旧房安置费，我站需提前征收职工建房款或引入新的-2-代建单位，由其先行垫付相应款项。而提前征收职工建房款，在动迁工作尚无具体完成日期时，显然是不可能的。我站将继续全力协商、引入相关具备资质企业代替兆邦公司，尽快启动与未迁出户动迁谈判工作，将危旧房改造安置费列入危旧房建设成本，由接替公司将款项退回财政。为强化工作开展，2018年11月5日，单独设置项目办，抽调专人具体负责项目推进工作，以便尽快解决血站旧房改造这一历史难题。目前已初步考察新的代建公司，危旧房改造项目事宜还在进一步推进当中。如能成功引入新的代建公司，将与新的代建公司约定签署合同30日内将单位代垫的安置补偿款归还给财政。如未能找到新的代建公司，将提起诉讼按法院仲裁结果处理。四、按预算使用经费，实施政府采购加强对预算法的学习，严把预算支出关口，严格按照批准的范围用途和规定的标准、规定的程序开支款项，相关预算调整事项按照规定程序办理。组织相关采购人员学习政府采购相关法律法规和政策规定，明确政府采购范围，在政府采购目录以内或限额标准（单项或批量预算金额达到限额）以上的均纳入政府采购。严格执行政府采购相关规定，凡在限额以上采购项目均按政府采购程序办理，凡在定点目录内的商品和服务均定点采购，凡在定点目录内的医用材料均应定点采购。五、加强对债权债务管理，及时清理上缴财政通过对欠缴收入的单位进行清理催缴收回拖欠款项上缴财-3-政，截至2018年11月6日，未收回北海市中心血站拖欠的2016年～2017年的核酸检测费1,295,825元。我站多次向北海市中心血站催款并请求自治区、南宁市卫生行政部门协调。并将审计意见专题报原自治区卫计委，就北海欠款问题，原自治区卫计委已于2018年11月召开专题协调会，形成会议纪要，要求北海市财政解决地方配套资金，将欠款归还南宁，中央补助部分由钦州市归还南宁。北海市中心血站回函已申请北海市卫计委协调向北海市财政部门申请预算安排，承诺北海市财政拨款后立即支付所欠款项。钦州市血站对会议纪要所列的应付金额存在异议，正在核查资金情况。我站将持续跟进并敦促北海和钦州市中心血站积极落实整改任务。六、规范会计核算，确保账实相符加强对实物资产的管理，按固定资产和无形资产的核算要求，将达到标准的资产分别计入固定资产和无形资产账。盘盈的固定资产做固定资产入账处理，对达到资产处置条件的固定资产，按程序办理报废审批手续，进行资产处置。按会计制度要求设置存货明细账对存货进行管理，确保账实相符。此次审计暴露出了我站财务管理工作不到位、采购流程掌握不充分等问题，我站将以此次审计工作为契机，对照发现的问题，举一反三，并全面加强内部管理薄弱环节，增强财务规范化建设。同时，认真组织学习和落实相关法律法规和政策规定，加强预算管理和资产管理，严格执行政府采购制度，规范政府采购行为，-4-确保财政资金规范、安全、高效使用。南宁中心血站2019年4月2日-5-