360万科审批权限及流程表

广州万科公司项目付款及费用报销审批表（20110616修订版）审批项目审批内容审批权限审批流程资料清单备注经办部门审批1复核1复核2审批2总经理土地付款拆迁补偿费、合作款项、土地出让金、大配套、契税等满足约定时间及条件发展部负责人财务部负责人发展部分管领导1、发票2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）专项报告总经理、区域中心、总部事先审批无合同/不满足合同条件发展部负责人财务部负责人发展部分管领导1、发票2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）专项报告总经理、区域中心、总部事先审批设计付款合同内：5万元以下设计部负责人财务部负责人1、对方报告（统一格式）2、发票5-50万元设计部负责人设计部分管领导财务部负责人1、对方申请报告（统一格式）2、发票50万元以上设计部负责人设计部分管领导财务部负责人总经理1、对方申请报告（统一格式）2、发票合同外设计部负责人设计部分管领导财务部负责人总经理1、对方申请报告（统一格式）2、发票暂无合同、超合同或不满足合同付款条件政府报批报建款10万元以下事务部负责人财务部负责人1、发票2、交费通知单及交费计算表10-50万元事务部负责人事务部分管领导财务部负责人1、发票2、交费通知单及交费计算表50万元以上事务部负责人事务部分管领导财务部负责人总经理1、发票3、交费通知单及交费计算表及材料采购类付款（含营销类）合同内：50万元以下部门负责人成本部负责人财务部负责人1、对方申请报告（统一格式）2、发票3、工程量完成清单4、各类扣款单5、罚款单6、奖励通知单7、已审定的变更签证结算封面8、其它款项往来证明申请报告及工程量完成清单经成本人员审核50-200万元部门负责人成本部负责人财务部负责人成本部分管领导200万元以上部门负责人成本部负责人财务部负责人成本部分管领导总经理合同外：10万元以下部门负责人成本部负责人财务部负责人成本部分管领导若为结算付款：1、对方申请报告（统一格式）2、发票3、结算审批单4、结算5、结算对帐单合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件10万元以上部门负责人成本部负责人财务部负责人成本部分管领导总经理零星采购：1万元元以下项目总负责人财务部负责人1、付款审批单；2、发票；预算内付款及报销工程/材料保修金客服负责人财务部负责人1、对方申请报告（统一格式）2、发票3、结算协议书4、注明预算内费用的类别5、需由原城建单位承担的需注明承担的单位名称并附原单位书面确认6、《售后服务费用使用进度表》营销费用（不含工程类）合同内：10万元以下营销部负责人财务部负责人1、对方申请报告（统一格式）2、合同审批表3、发票4、验收报告/广告清单5、本期付款计算说明6、账号资料证明（统一格式）7、注明预算内费用的类别合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件10-50万元营销部负责人营销部分管领导财务部负责人50万元以上营销部负责人营销部分管领导财务部负责人总经理合同外：10万元以下营销部负责人营销部分管领导财务部负责人10万元以上营销部负责人营销部分管领导财务部负责人总经理人工费工资/奖金福利性支出工资经办人人力资源部负责人财务部人力资源部分管领导奖金、总部没规定或暂超总部规定的经办人人力资源部负责人财务部人力资源部分管领导总经理定额费用部门定额费部门定额交通费、部门额度内交际费经办人部门负责人财务部1、《部门交通费使用统计表》2、与部门交通费使用统计表对应的发票3、交际费发票（限于本地餐票及礼品发票）4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外部应酬以附件形式）公务车使用费用计入部门交通费额度个人额度费通讯、交通/私家车经办人财务部个人交际费经办人直接上司财务部1、交通/车辆费用限近期直接相关票据其他行政费用固定资产购置/维修办公类单价：5000元以下部门负责人人力资源部负责人财务部负责人1、固定资产申购表2、资产入库单3、发票4、账号资料证明（统一格式）5、注明是否属预算内费用6、其他5000-5万部门负责人人力资源部负责人财务部负责人人力资源部分管领导5万以上部门负责人人力资源部负责人财务部负责人人力资源部分管领导总经理汽车、房屋、单件超过10万、10万以上的装修部门负责人人力资源部负责人财务部负责人人力资源部分管领导总经理需专项报告报人力资源部分管领导、杜晶、及集团审批同意个人电脑经办人直接上司人力资源部负责人财务部1、发票（首次报销）2、职员自购办公笔记本电脑申请单（首次报销）3、分期报销明细表专项交际费部门专项单次：10000元以下经办人部门负责人主管领导财务部3、交际费发票（限于本地餐票及礼品发票）4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外部应酬以附件形式）10000元以上经办人部门负责人主管领导财务部总经理差旅费用业务费用及补贴经办人直接上司财务部1、发票（出差补贴无需发票）2、网上完成出差审批，并填写出差审批序号外出会议/学习/考察费用及补贴经办人直接上司人力资源部负责人财务部事先专项报告人力资源部分管领导审批其他行政费用办公/培训/报刊/汽车费用/公司会务费/公司活动费单次：<10000元及合同内经办人部门负责人人力资源部负责人财务部1、发票2、其他办公费用包括环境/租赁/水电/物业管理等；培训费用不含差旅费，汽车费不含个人车补>10000元及合同外经办人部门负责人人力资源部负责人财务部人力资源部分管领导拉灯活动费经办人部门负责人财务部1、发票2、活动时间、地点、人员清单及费用明细发票限场地租赁及活动用品发票等，不含餐费发票职委会活动费单次：<3000元经办人职委会主席财务部>3000元经办人职委会主席财务部人力资源部分管领导备用金借款人民币：3万元以内经办人部门负责人财务部负责人1、借款单后附明细的用款计划，若是出差借款还需先完成出差审批程序。2、借款单上清楚填列还款日期注意专款专用，及时还款3万元以上经办人部门负责人财务部负责人财务部分管领导财务类付款税金支出部门负责人内部资金划转部门负责人含万科广州、佛山公司（含物业）/广、佛与深圳地产及总部相互之间超预算付款及报销超预算费用预算进度超支，但年度总额未超支经办人部门负责人主管领导财务经理调整原因及分析说明明细预算年度总额超支，但总体费用预算未超支经办人部门负责人主管领导运营管理委员会年度预算总额超支经办人部门负责人主管领导运营管理委员会注1、“×元以上”均包含本数；注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。第&P页，共&N页广州万科非付款事项(合同/协议/变更签证/结算)审批流程表（2011.06.16修订版）一、土地合同拆迁补偿/出让金/大配套/契税发展部负责人财务部总办法律发展部分管领导总经理需报集团、区域中心审批同意二、设计合同设计委托、咨询10万元以下设计部负责人成本部负责人（1）询价须附询价汇总表；（2）招投标须附定（议）表标审批表。10万元－50万元设计部负责人成本部负责人设计部分管领导50万元以上设计部负责人成本部负责人设计部分管领导总经理二次设计合同10万元以下工程部负责人成本部负责人10万元－50万元工程部负责人成本部负责人成本部分管领导三、工程类施工/材料合同10万元以下项目总负责人成本部(1)附定（议）标记录表，财务部备案;10万元－100万元采购部负责人成本部负责人成本部分管领导100万元以上采购部负责人成本部负责人成本部分管领导议标申请10万以下（直接委托）部门负责人成本部10-50万部门负责人成本部成本部分管领导议标申请需报采购部备案，合同需报集团备案50万以上部门负责人成本部成本部分管领导设计变更增加费用：<10万元设计负责人成本部项目总经理10万元以上设计负责人成本部项目总经理成本部分管领导指令单增加费用：<10万元项目总经理成本部10万—50万项目总经理成本部负责人成本部分管领导50万以上项目总经理成本部负责人成本部分管领导现场签证项目总经理成本部营销工程合同50万以下采购部负责人成本部负责人营销部分管领导50万以上采购部负责人成本部负责人营销部分管领导总经理四、合同结算类结算额50万以内：成本部负责人财务部工程类财务部备案结算额：50-100万成本部负责人财务部成本部分管领导工程类财务部备案结算额：100万以上成本部负责人财务部成本部分管领导总经理工程类财务部备案五、销售类销售价格楼盘价格表、通行折扣方案营销部负责人财务部营销部分管领导总经理销售特别折扣专项报告：1%以内营销部负责人营销部分管领导财务部备案专项报告：超过1%营销部负责人总经理财务部备案；超过3%报总部审批特例销售付款方式变更、更名、调房营销部负责人财务部备案入住前退房、退定营销部负责人财务部营销部分管领导总经理营销合同及费用报告1万元以内营销部负责人财务部需附《营销费用使用进度表》1-50万元营销部负责人财务部总办法律营销部分管领导50万元以上营销部负责人财务部总办法律营销部分管领导总经理六、财务类总部及外部银行借款部门负责人财务部财务部分管领导总经理需报集团审批同意对外提供借款或担保部门负责人财务部总办法律财务部分管领导总经理需报集团审批同意归还贷款部门负责人财务部财务部分管领导七、其他租赁/装修/咨询/顾问办公场所租赁、装修部门负责人财务部人力资源部分管领导超过10万元需报区域中心审批其他：50万元以下部门负责人财务部人力资源部分管领导50万元以上部门负责人财务部人力资源部分管领导总经理八、专项报告非例常费用支出1千-1万元部门负责人财务部主管领导1万元以上部门负责人财务部主管领导总经理备注、关于专项报告：1）非例常性费用支出的事项：如资产购置、考察接待、劳务费支出等，超过1000元事前必须出具专项报告，按上述审批权限及审批流程审批后方可办理付款；2）超过10万元而议标的经济事项，事先必须出具议标申请报告，说明询价（议标）情况，按上述规定的流程及权限进行邮件审批后，方可报批合同或执行付款；广州万科招投标定标授权表（20060616修订版）序号定标内容定标权限定标会成员（部门第一负责人）采购部成本部项目管理部设计部营销部采购部分管领导设计部分管领导成本部分管领导总经理1设计委托咨询50万元以下必选主办定标50万元以上必选主办必选定标2工程/材料分判50万元以下主办必选必选定标50－100万元主办必选必选必选定标100万元以上主办必选必选必选定标涉及精装修，需增加必选涉及景观，需增加必选涉及营销工程，需增加必选3非招标工程/材料10万以下成本人员决定10－50万以上主办成本经理申请决定50万以上主办成本经理申请决定