工程收尾工作计划方案(01

工程收尾(01工程收尾工作计划方案(01PAGE工程收尾工作计划方案(01目录TOC\o"1-3"\h\uHYPERLINK\l"_Toc21257"一、项目收尾工作管理计划PAGEREF_Toc212571HYPERLINK\l"_Toc7423"总则PAGEREF_Toc74231HYPERLINK\l"_Toc4589"项目收尾工作计划PAGEREF_Toc45891HYPERLINK\l"_Toc13348"二、工程清理PAGEREF_Toc133481HYPERLINK\l"_Toc7724"三、工程竣工验收及移交PAGEREF_Toc77242HYPERLINK\l"_Toc13055"竣工验收PAGEREF_Toc130552HYPERLINK\l"_Toc27893"工程竣工验收准备PAGEREF_Toc278932HYPERLINK\l"_Toc16945"工程竣工验收必备条件PAGEREF_Toc169453HYPERLINK\l"_Toc13266"工程竣工验收程序PAGEREF_Toc132663HYPERLINK\l"_Toc23269"验收合格后移交PAGEREF_Toc232694HYPERLINK\l"_Toc16889"四、工程资料归档及移交PAGEREF_Toc168894HYPERLINK\l"_Toc18246"工程资料归档PAGEREF_Toc182464HYPERLINK\l"_Toc22900"工程资料移交PAGEREF_Toc229004HYPERLINK\l"_Toc1943"五、项目部资产及剩余物料处置PAGEREF_Toc19435HYPERLINK\l"_Toc11860"项目部资产处置PAGEREF_Toc118605HYPERLINK\l"_Toc18716"、剩余物资处置PAGEREF_Toc187165HYPERLINK\l"_Toc9338"调拨PAGEREF_Toc93385HYPERLINK\l"_Toc17713"返还保管PAGEREF_Toc177135HYPERLINK\l"_Toc26821"五、工程竣工结算PAGEREF_Toc268216HYPERLINK\l"_Toc21066"六、保修期管理PAGEREF_Toc210666HYPERLINK\l"_Toc10412"保修服务措施PAGEREF_Toc104127HYPERLINK\l"_Toc32168"工程保修管理PAGEREF_Toc321687HYPERLINK\l"_Toc894"保修范围PAGEREF_Toc8947HYPERLINK\l"_Toc31755"保修时间PAGEREF_Toc317558HYPERLINK\l"_Toc27369"保修做法PAGEREF_Toc273698HYPERLINK\l"_Toc28846"七、项目部管理总结及项项目部撤离PAGEREF_Toc288469HYPERLINK\l"_Toc5239"八、项目部撤消PAGEREF_Toc52399HYPERLINK\l"_Toc17730"九、附表PAGEREF_Toc1773010PAGE\*MERGEFORMAT23工程收尾工作计划方案一、项目收尾工作管理计划总则1、为加强和规范公司工程项目的收尾管理（工程项目收尾管理包含收尾阶段、保修阶段和保修期结束后阶段的管理），维护公司信誉和整体利益，全面兑现工程承包，特制定本办法。2、工程项目收尾阶段是指工程项目开通交付日至项目满足终结条件并经公司批准项目撤销的时段。3、工程项目保修阶段是指工程项目按照合同和业主要求，进入保修之日起，指工程项目保修期满（且工程质量保证金全部返还）的过程。项目收尾工作计划项目部在工程正式移交前一个月或者正式停工前（预计停工期不少于一个月）一周，制订《工程收尾工作计划》，妥善安排项目收尾工作。《收尾工作计划》确定工程收尾及移交管理、人员撤离、办公及生活设施拆除，项目设备、器械、用具清理、归还或入库，以及相应的安全、质量、环保、成本控制、保安控制措施等内容。附表：《项目部收尾工作计划》二、工程清理1、项目施工部根据施工现场情况研究确定工地清理方案，制定《现场清理工作计划》，有序开展工程清理及剩余工作收尾、临时设施清理、设施设备及剩余材料清理、场地清理、道路清理、废物垃圾清理、现场周边设施清理恢复等工作。2、现场清理工作由项目部工程管理部门负责，根据清理工作安排制订清理总体计划及每日作业计划，计划下达各工区或作业面，项目部安全、质量、合约、工程部门共同跟进，对照《房间手册》逐间清理、验收消项。各作业面作好《施工日志》，并每天向项目部生产管理部门反馈《每日情况报告》，项目部工程管理部门及时督促协调。3、项目部工程、合约管理部门对剩余工程完成情况统计报量，项目部合约部按合同向业主办理结算收款业务。三、工程竣工验收及移交竣工验收工程竣工验收准备1、工程竣工预验收（由监理公司组织，建设单位、承包商参加）：工程竣工后，监理工程师按照项目部自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》，审查资料并进行现场检查；项目监理部就存在的问题提出书面意见，并签发《监理工程师通知书》，要求承包商限期整改；承包商整改完毕后，按有关文件要求，编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查，由项目总监签署意见后，提交建设单位。2、工程竣工验收（由建设单位负责组织实施，工程勘察、设计、施工、监理等单位参加）：（1）承包商：①承包商编制《建设工程竣工验收报告》报监理公司、建设单位；②工程技术资料（验收前20个工作日）报监理公司。（2）监理公司：编制《工程质量评估报告》报建设单位。（3）勘察单位：编制质量检查报告报建设单位。（4）设计单位：编制质量检查报告报建设单位。（5）建设单位：①取得规划、公安消防、环保、燃气工程等专项验收合格文件；②监督站出具的电梯验收准用证；③提前15日把《工程技术资料》和《工程竣工质量安全管理资料送审单》交监督站（监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位）；④工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站。（6）附新畅行智慧汽车MALL项目收尾流程时间表。新畅行智慧汽车MALL项目收尾流程时间表序号各专项验收流程工期开始时间完成时间1幕墙子分部验收5节能、绿建专项验收5综合联动调试20防雷专项5、3#楼电梯工程专项验收2、4#楼电梯工程专项验5竣工预验及整改7消防工程验收7规划核实验收7园林绿化验收7竣工验收7工程竣工验收必备条件1、完成工程设计和合同约定的各项内容；2、《建设工程竣工验收报告》；3、《工程质量评估报告》；4、勘察单位和设计单位质量检查报告；5、有完整的技术档案和施工管理资料；6、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；7、建设单位已按合同约定支付工程款；8、有施工单位签署的工程质量保修书；9、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；10、有规划部门出具的规划验收合格证；11、有公安消防出具的消防验收意见书；12、有环保部门出具的环保验收合格证；13、有监督站出具的电梯验收准用证；14、燃气工程验收证明；15、建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问题已全部整改完成；16、已按政府有关规定缴交工程质量安全监督费；17、单位安全评价书。工程竣工验收程序验收会议上，工程施工、监理、设计、勘察察等各方的工程档案资料摆好备查，并设置验收人员登记表，做好登记手续。1、由建设单位组织工程竣工验收并主持验收会议（建设单位应做会前简短发言、工程竣工验收程序介绍及会议结束总结发言）。2、工程勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。4、验收组和专业组（由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位、监督站和其他有关专家组成）人员实地查验工程质量。5、专业组、验收组发表意见，分别对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价；验收组形成工程竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收报告》并签名（盖公章）。（注：参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。）验收合格后移交分期竣工的工程，每一期工程须个别验收及移交。达到要求后向业主工程部、物业公司、小业主进行分项移交。对移交过程中提出问题，列项标明责任单位和负责人，限期整改完成。组织编制各专业产品的使用所明书，分专业对产品进行介绍，指明维修内容和联系方式，为业主工程部、物业公司、小业主提供及时服务。成立移交专业小组，与业主工程部、物业公司、小业主一起检查验收，逐项验收签认。工程竣工验收合格后，项目部必须在甲方规定的时间内向甲方进行移交，办理移交手续。项目部要负责收集、整理、汇总其分包商（包括专业分包商）、独立供应商、独立承包商等的全部资料，并在移交工程时一并向甲方移交。四、工程资料归档及移交工程资料归档在分部、分项验收工作完毕，各专业技术资料齐备，施工现场具备条件的情况下，由总包申请，甲方、监理组织进行竣工初验。竣工验收按《中国建筑档案管理规定》、《中国建筑档案分类管理办法》、《中国建筑档案工作实施细则》、《建设工程文件档案整理规范》GB/T50328等国家技术标准及法定程序进行。工程资料移交达到要求后向业主工程部、物业公司、小业主进行分项移交。对移交过程中提出问题，列项标明责任单位和负责人，限期整改完成。组织编制各专业产品的使用所明书，分专业对产品进行介绍，指明维修内容和联系方式，为业主工程部、物业公司、小业主提供及时服务。工程移交时，向业主及建设档案管理部门移交项目的技术资料，以便办理工程备案手续。项目部应将项目实施过程中的《项目策划书》、《项目部实施计划》及成本管理、技术管理、分包管理、材料管理、进度管理、安全环保管理等资料整理归档，建立数据库，移交给企业档案管理部门或其它有关部门。不完成资料归档移交的项目部，企业不能对项目部最终业绩进行考核与奖励。附表：《项目部管理资料归档表》（CSCEC-PM-1602)五、项目部资产及剩余物料处置项目部资产处置项目部的资产应由商务部及经理部进行盘点审核，上报公司，由公司成立审查组，对项目的剩余资产进行审核。公司有权通过相关手续对剩余资产进行有偿调拨或收回。、剩余物资处置调拨工程剩余物资的处理原则上优先以公司内部调拨利用为主，由调出项目部经理部提出调拨需求，物资部编制《调拨申请单》，经项目经理审核后，报工程管理部主管审核后送交物资管理部，经物资管理部调查有适合接收的项目后，经物资管理部经理审批，发回项目部执行调拨。项目部经理部应组织相关人员对剩余物资进行品质功能鉴定，评定确实有调拨价值的，初定内部调拨参考价格。实际调拨前，调出项目部必须与调入项目部就调拨物资的价格达成一致后，方可执行调拨。调出方物资差价由调出方财务进行账务处理计入项目成本。返还保管工程项目竣工后产生的剩余物资，若无法达到调拨要求，又无法在当地进行变卖的具有一定价值的剩余物资，应调回总部进行保管。修旧利废项目部应积极组织相关人员对剩余、废旧物资进行修旧利废，尽量保持、恢复或提高剩余物资的使用价值或变卖价值。变卖处理1、剩余物资的变卖处理项目工序完工后或项目竣工后产生的剩余物资，若无法达到调拨要求，经物资部实物盘点，经工程部审核后，由项目部进行变卖处理上缴企业。2、工程废旧物资的变卖处理，由物资部、工程部对废旧物资列出物品清单，报项目经理部进行变卖处理。3、剩余、废旧物资执行变卖处理时，项目物资部、项目商务管理部、项目部经理部共同监督剩余、废旧物资的变卖过程，并在变卖凭证（收据、附带变卖明细）上签字确认，建立账簿，随时迎接相关部门的检查。4、对各项变卖物资需拍照留底，原始凭证必须留存给财务部门。五、工程竣工结算1、编制项目竣工结算应依据下列资料：（1）工程合同；（2）工程投标中标报价单；（3）竣工图、设计变更、修改通知；（4）施工技术核定单、材料代用核定单；（5）现行工程计价、清单规范、取费标准及有关调价规定；（6）有关追加、削减项目的文件；（7）双方确认的经济签证、工程索赔资料；（8）其他有关施工技术资料等。2、项目竣工验收后，项目部应在约定的期限内向甲方递交工程项目竣工结算报告及完整的结算资料，经双方确认并按规定进行竣工结算。3、通过项目竣工验收程序，办完项目竣工结算，项目部应在合同约定的期限内进行工程项目移交.在项目部办理工程移交的同时，应按合同的规定办理工程竣工结算。项目部按《项目策划书》及《项目实施计划》确定竣工结算策略，编制竣工结算资料及有关方案，经公司审核批准后按合同规定的期限及途径报给建设方或合同指定的结算办理单位。六、保修期管理企业的项目管理部门对项目的保修进行领导与监督，现场保留的项目部或企业指定的保修服务单位负责工程保修期内的保修工作。保修单位在承担保修任务时，要对保修的工作内容进行成本、进度、质量、安全、环保等方面的控制。保修工程施工时，项目部应有完善的计划或制定专项现场管理方案，包括人员、材料、设备组织，重点突出现场施工的环保、安全、质量管理措施，避免对工程现行使用造成干扰。保修服务措施我公司十分重视工程交工后的保修服务工作，按照ISO9000质量体系文件的规定，我公司承诺以下服务措施：序号服务措施1对于任何原因造成的任何损坏，我方将一律主动地先维修，后分析原因2分专业向业主提供保修卡3对业主相关工作人员进行必要的培训4建立由专人负责的保修队，并与业主建立稳定的工程维修联系制度5如业主有更进一步对工程保修或售后服务方面的要求，我司将积极配合工程保修管理本工程竣工后，将按照南宁市的有关规定和合同要求对工程进行保修。本着“施工前为用户着想，施工中对用户负责，竣工后让用户满意，积极搞好‘三保’（保试运、保投产、保使用）和回访保修”这一原则，我公司在工程项目竣工验收交付使用以后，将认真进行工程的回访和保修，继续积极配合建设单位工作，确保工程竣工后的使用正常运转。同时为了更好的服务于业主，充分体现总包单位对业主负责的精神，制定了详细的质量回访及保修制度，并编制《服务程序》，使质量信息的反馈、分析程序化、制度化，明确执行质量回访单位及其职责，并配备足够的资源。保修范围在保修期间，凡总包施工范围内的所有工程项目，因总包责任造成其使用功能不能正常发挥或者产生质量问题，均应该进行保修，及时制定切实有效的措施，组建维修小组，安排专人负责，尽快予以解决。对于由于业主使用不当而造成的建筑功能不良或损坏者以及非我公司施工原因造成的质量问题，不属于保修范围，由建设单位自行组织维修，若维修不便或维修较为困难时，我公司亦会积极协助建设单位将问题维修处理完善，帮助业主出谋划策，排忧解难，在技术上、物质上提供力所能及的帮助。《中华人民共和国建筑法》规定：建筑工程实行质量保修制度。建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目；保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。保修时间自工程竣工验收完毕之日的第二天开始计算，最低保修期限根据有关规定。序号保修部位保修时间1基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程设计年限2屋面防水工程、有防水要求的厨卫间和外墙面的防渗漏5年3供热与供冷系统的采暖期、供冷期2个4电气管线、给水管道、设备安装2年5装饰工程2年6其他工程与业主约定保修做法1、发放保修证书2、保修证书的主要内容包括：工程简况、房屋使用管理要求、保修范围和内容、保修时间、保修说明、保修情况记录。此外，保修证书还附有保修单位的名称、详细地址、电话、联系接待部门和联系人，以便于工作联系。3、建立工程保修，对保修人员起到严格的约束和管理作用，保障保修工作的正常开展。4、指定熟悉本工程的技术、施工管理人员作为保修负责人，专门负责本工程的保修工作，并与建设单位建立可靠联系，随叫随到。5、在接到维修通知后，保修负责人立即前往现场检查，并会同建设单位共同做出鉴定，提出修理方案，并尽快地组织人力物力进行修理。6、验收7、在发生问题的部位或项目修理完毕以后，要在保修证书的“保修记录”栏内做好记录，并经建设单位验收签认，以表示修理工作完结。8、在保修期内，项目部或负责保修的单位应加强项目尾款及保修款的清收，当工程保修期满，向建设方发出《工程保修期满通知单》。经企业项目管理部门统一安排，项目部或负责保修的单位撤离工程现场。9、超保修范围时，应在企业预算部门指导下编制维修报价书报建设方确认。对分包商或供应商等造成的质量问题，通知相关方参加勘验确认保修责任。七、项目部管理总结及项项目部撤离1、项目部在完成工程移交后，项目进入保修阶段。项目部在着手保修工作的同时，应搞好工程总结、合同清理、工程管理资料移交、工程结算、尾款及保修款清收等工作项目部除保留必要的承担保修、尾款清收人员之外，其余人员在企业统一安排下应逐步撤离现场。2、在项目部完成保修责任，收取尾款及保修款后，全部撤离现场，企业根据项目部实施过程中的成本还原考核资料、项目总结资料、项目审计或监察报告对项目部的管理绩效进行全面考核评价。3、项目部根据最终绩效考核的结果提出奖励方案，经企业批准后对项目部成员进行奖励。附表：《项目部管理总结计划编制任务书》（CSCEC-PM-1603）、《项目部管理总结报告》（CSCEC-PM-1604）八、项目部撤消项目部完成合同责任及《项目部责任书》规定的内容后，企业项目管理部门应督促项目经理提出项目最终考核的申请，并相应提交项目成本分析资料、项目档案移交证明、项目总结报告等资料。企业在收到项目最终考核申请后，通过成本还原核定项目实际利润，必要时可安排效益审计。企业对项目部最终考核完成后，确定项目部最终绩效考核结果对项目部进行相应的奖励或处罚。企业在完成以上工作后，由项目管理部门或指定部门办理项目终止手续，并正式撤消项目部。附表：《项目部撤销令》（CSCEC-PM-1605）九、附表中国建筑项目管理表格项目部收尾工作计划表表格编号CSCEC—PM—1601项目名称及编码新畅行智慧汽车MALL序号工作项目是否需要工作方案责任人或部门工作期限1工程收尾是£否□梁珍2工程移交申请是£否□梁珍3工程档案资料移交是£否□梁珍4办公设施清理是£否□段正超5生活设施清理是£否□段正超6材料及机器清理是£否□秦赛赛7道路清理是£否□廖诗斌8场地清理是£否□廖诗斌9工地周边公共设施还原是£否£廖诗斌10人员撤离是£否□邓翔11合同收尾及结算清理是£否□周章萍12项目保函、保证金清理是£否□周章萍13分包工作清理是£否□周章萍14通讯及网络报停是£否□段正超15项目成本还原工作是£否□周章萍16项目总结工作是£否□邓翔17其它是□否£编制审核批准时间时间时间注：工作项目由项目部根据现场工作实际情况确定。中国建筑项目管理表格项目部管理资料归档表表格编号CSCEC—PM—1602项目名称及编码新畅行智慧汽车MALL序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限1项目履约条件调查资料项目履约条件调查商务部/周章萍2项目合同评审资料项目合同评审商务部/周章萍3项目人员工资收入资料人员工资收入财务部/曹亮4项目管理实施计划项目管理实施计划施工部/王涛5企业以项目考核、评审资料企业以项目考核、评审资料综合部/段正超6项目现金流测算资料项目现金流测算资料财务部/曹亮7项目信息识别与管理资料项目信息识别与管理资料综合部/段正超8项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料物资部/秦赛赛商务部/周章萍9项目分包管理资料项目分包管理资料施工部/王涛10项目综合事务方面资料项目综合事务方面资料综合部/段正超11项目盈亏测算成本管理资料项目盈亏测算成本管理资料商务部/周章萍12项目生产计划及进度管理资料项目生产计划及进度管理资料施工部/王涛13项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料质量部/李井涛14项目保安工作资料项目保安工作资料综合部/段正超15项目收尾管理资料项目收尾管理资料技术部/梁珍16项目回访保修资料项目回访保修资料综合部/段正超17其它编制审核批准时间时间时间注：项目管理归档资料的类别由企业根据实际工作需要调整完善。中国建筑项目管理表格项目部管理总结计划表表格编号CSCEC—PM—1603项目名称及编码新畅行智慧汽车MALL项目部管理总结依据序号文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式1项目管理策划书2项目管理责任书3项目合同文件及变更、签证资料4项目索赔及反索赔资料5施工图纸及竣工图6项目管理实施计划7项目考核资料8项目结算资料9法律、法规、标准、规定、政策10项目成本管理资料11项目进度、质量、安全、环保管理资料12项目竣工资料13其它项目部管理总结计划方案序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1项目部合同管理（索赔与反索赔）总结2保函或保证金管理的总结3项目部技术管理总结（技术方案数据库）4项目部成本管理总结（成本管理数据库）5项目部质量管理总结6项目部生产及工期管理总结7项目部安全环保管理总结（安全方案数据库）8项目部物资、设备管理总结（供应商管理数据库）及供应商满意度调查9项目部综合事务管理总结10项目部分包管理总结（分包及劳力管理数据库）及分包商满意度调查11项目部部员工激励及培训总结、员工满意度调查12工程照片整理13建设方满意度调查编制审核批准时间时间时间中国建筑项目管理表格项目完工总结报告表格编号CSCEC—PM—1604项目名称及编码项目合同号编制审核批准时间时间时间发送部门：一、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式建设方名称法人代表建设方地址联系人及方式施工单位法人代表单位地址联系人及方式项目班子职位性别服务中建年限学历执业资格联系电话项目经理项目书记商务经理生产经理项目总工程师项目质量总监项目安全总监项目团队总人数（含聘用）党员人数人年平均管理费用合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况建筑面积结构类型基础主体结构安装装饰合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款项目保修金收回全部款项时间项目兑现额参加兑现人数项目获奖情况获奖项目时间颁奖部门二、项目成本管理情况合同价项目目标成本变更及索赔项目实际成本节超分析项目结算项目利润来源分析人工费分包控制方面利润材料费材料管理利润机械费机械管理利润其它直接费其它直接费控制的合理化利润现场管理费管理费节约规费索赔变更方面的利润利润最终结算新增利润合计合计说明三、项目进度管理情况合同工期计划工期变更签证增加工日延误工期实际工期序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验123说明四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理安全管理环保管理合计序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验123五、项目分包及劳务管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人数序号分包企业名称分包性质合同单价或总额工期平均人数结算额索赔/反索赔评价123456说明六、项目材料管理情况钢材水泥砼模板零星材料周转料具供应商个数合同数平均合同额计划投入实际消耗成本降低序号主要供应商名称服务范围提供服务数量12345说明七、项目技术管理情况序号采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称主要技术特点主要经济效益说明八、其它方面总结1合同管理方面2保函及保证金管理方面3客户关系管理方面4信息管理方面5综合事务管理方面6项目员工激励及培训管理方面7其它九、对今后工作的建议说明附件：一、项目工程完工及成本还原资料1、项目盈利情况2、项目整体成本状况表3、项目竣工验收证明书4、项目分包商结算汇总5、项目预算收入明细6、项目工程档案目录及移交证明7、项目管理档案目录及移交证明8、项目部管理费用情况9、项目主要材料消耗控制情况10、项目改善成本措施分析二、数据库资料1、工程照片；2、技术方案数据库；3、成本资料数据库；4、材料供应商及机械设备供应商数据库；5、分包商数据库。中国建筑项目管理表格维修保养记录表表格编号CSCEC—PM—1605项目名称及编码项目基本情况维修指令来文日期来文累积及参考编号发件人来文页数维修概况建设方验收日期费用备注完工日期项目部或企业验收日期汇总记录审核批准时间时间时间