[训练]储值卡管理办法

[训练]储值卡 泊头市天纶商业有限责任公司 储值卡管理办法 第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利～保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效～制定本办法。 第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由信息中心、收银部、财务部相关人员操作～各部门均须配备相应业务负责人～并明确责任。 第三条 职能分工 ,一,财务负责储值卡的需求统计、定制、验收、注册、分发、换卡、售后服务,换卡除外,～同时负责储值卡全面管理。 ,二,信息中心保证会员管理系统的正常运行～及时解决系统出现的问题。 ,三,各门店长负责储值卡的需求上报、领用～并且监督储值卡的使用,各店负责储值卡的销售、问题卡的处理,收银负责储值卡销售时的收款。 第四条 储值卡管理业务流程 ,一,空白储值卡的定制 1.定制。财务根据市场需求～确定空白储值卡的面额及相应数量～并进行招标采购,卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性,。 2.验收。财务负责按批次随机抽检10张供应商制送的空白储值卡。 3.保管。财务负责空白储值卡的保管～并建立《空白储值卡库存登记》,附件2,。 ,二,充值交付 1.储值卡申请。各门店制定次月储值卡需求表～报财务部。 2.卡号注册充值。财务根据储值卡需求～注册充值相应的储值卡信息～制作《储值卡注册单》,附件3,一式两联～一联由财务记账～一联交门店留存。,遇中秋、春节两大节日～提前1个月内分批完成,。 3.交付 财务与门店在《储值卡部门交接单》,附件6,上签字后～将已充值的储值卡交付财务。财务以《储值卡部门交接单》作为记账凭证～根据此表进行入账～形成储值卡的库存。 ,三,门店领用及保管 门店每月到财务领用本月储值卡。财务根据门店报送储值卡需求～制作《储值卡申领单》,附件7,一式两联～一联由财务记账～一联由门店留存记账。 清点后的储值卡～须在包装后由配送中心配送至分店后存入保险箱。 ,四,门店销售 1.顾客到指定收款台～收银员根据其支付方式进行收款～再在前台销售管理系统的程序中操作～在会员管理系统中确认储值卡已付款～发放储值卡。 2.门店收银部每日与财务部核对单据、收款额。 ,五,库存盘点 每月30日由财务部、门店负责对保管的储值卡进行盘点～ ,六,补磁、重写、换卡 门店负责问题卡的处理～填制《问题储值卡登记表》,附件5,以收取顾客的问题储值卡～并统一交予财务处理～收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期～不能超过5天。 1.储值卡磁力减弱导致无法正常使用或卡号出现错误时～门店服务中心负责将问题卡统一交予营销中心处理～并填写《储值卡补磁登记表》,附件12,或《储值卡重写登记表》,附件13,。 2.储值卡因磁条损坏、卡面折断等原因导致无法使用时～门店负责将问题卡统一交于财务处理。 3.重写前操作人员～须查看受理期间此储值卡是否仍有操作～如消费、等～确认没有后方可操作～否则～须落实原因后～再进行相关处理。 ,七,储值卡回收 储值卡金额消费为空后～收银员将其收回～集中送交财务存放。 第五条 储值卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整～并严格审批流程。 第六条 储值卡销售的支付方式不受限制～包括银联卡、支票等～并不得收取手续费～款到帐后方可开通。 第七条 收银员受理储值卡支付时～须先刷卡～再输入版面卡号～核对储值卡版面卡号与系统卡号一致后～方可收款。 第八条 顾客用储值卡支付时～须在发票上盖“储值卡消费部分不作报销凭证”章。 第九条 储值卡不记名、不挂失、不兑现。 第十条 违反以上条款者～视情节轻重～处以50元以上罚款。