关于退回退款业务操作方法

支付凭证退回操作 退回:是指代理银行在支付凭证确认之前～发现凭证有问题而退回给预算单位的操作。 预算单位操作:首先通过数据下载服务端下载数据～后进入集中支付系统的【授权支付】-【支付凭证回单登记】界面点击【保存】按钮。,注意:银行退回的数据在该界面显示的金额都是0～请注意不能点击【删除】操作～否则单位的可用额度就不会恢复,, 注:代理银行在支付凭证确认之前～使用以上退回操作即可以恢复额度。 支付退款操作 退款:是指单位的支付申请已经由代理银行支付并由清算银行清算后～发现问题而需要取消支付所进行的操作。 预算单位的操作: 首先,联系代理银行要求其进行退款操作～只有银行操作完成以后才能收到回单。 再者,预算单位需要通过数据下载服务端下载数据后～进集中支付系统中【退款管理】-【授权支付退款接收】或【直接支付退款接收】界面点击【保存】即可。 注:,也要注意不能点击【删除】按钮～否则单位的可用额度就不会恢复,以上界面的【删除】按钮仅对代理银行 重复发送的回单数据操作使用～凡是代理银行重复发送的数据～数据显示为黄色～这时如果点击【登记】按钮～系统会提示该数据已经存在系统中～这才可以使用【删除】按钮操作。