公司出纳移交清单

公司出纳移交清单 xx省xx市xxx有限公司出纳移交清单 内容 备注 现金 xxxxxx.xx元 其中现金:xxxxx.xx元 其中招商银行存款:xxxxxx.xx元 银行存款 xxxxxxx.xx元 工商银行存款:xxxxxx.xx元 合计 xxxxxxxx.xx元 实物:(工行): xx省xx市xxxx有限公司账号(xxxxxxxxxxxx) 转账支票:11张 xxxxxx01—xxxxxx11 现金支票:16张 xxxxxx01—xxxxxx16 电汇单:15张 xxxxxx01—xxxxxx15 (招商银行): xx省xx市xxxx有限公司(xxxxxxxxxxxxxx) 转账支票:20张 xxxxxx01—xxxxxx20 现金日记账2本 银行存款日记账一本 移交人: 接交人: 会计: 监交人: 2011年12月 10 日