粤财信托·融通优势和融通成长股权投资基金集合资金信托计划信托

粤财信托·融通优势和融通成长股权投资基金集合资金信托信托 粤财信托〃融通优势和融通成长股权投资基金集合资金信托计划 信托资金管理 ,披露周期,2012年4月1日—2012年6月30日, 一、信托项目运营概况 ,一,信托财产专户开立情况 我司按照《信托公司集合资金信托计划#管理#》的要求,开立信托财产专用账户,信托财产专户信息如下, 开户人,广东粤财信托有限公司 开户行,中国工商银行股份有限公司珠海横琴支行 账号,2002 0275 1910 0006 640 ,二,信托项目运营概述 信托计划于2011年11月8日正式成立。我司根据信托文件的约定和指定的管理运用 向有限合伙企业形式的两个投资基金——融通优势股权投资,珠海,合方式,以信托资金 伙企业,有限合伙,(以下简称“融通优势”)和融通成长股权投资,珠海,合伙企业,有限合伙,,以下简称“融通成长”,等额出资,成为该等有限合伙企业的有限合伙人。有限合伙企业的目的是通过合法经营实现资本增值,为投资者创造价值。天津工银国际资本经营合伙企业,有限合伙,作为普通合伙人,执行合伙事务。 二、信托资金管理、运用、处分和收益情况 在本披露周期内,我司未进行信托费用的提取及收益分配等相关操作。 截至2012年6月末,融通优势和融通成长投资情况如下, 基金名称 融通优势 融通成长 基金规模 40,278万元 40,278万元 其中信托计划出资 27,977万元 27,977万元 信托计划占合伙企业总出资额 69.46% 69.46% 珠海融睿:26,250万元 已投资情况 珠海融睿:20,750万元 珠海融曦:9.9万元 剩余未投资本金(包括基金运营14,018.1万元 19,528万元 费用) 珠海融睿全称为融睿股权投资(珠海)合伙企业(有限合 伙)，是融通优势及融通成长对美的集团的投资载体; 投资标的介绍 珠海融曦全称为珠海融曦股权投资合伙企业(有限合伙)， 是工银国际新设立的基金，准备用于基金的后续储备项目 的投资。注册资金10万元，拟投资于境外产品。 -美的集团 0.49% 0.39% 持股比例 -珠海融曦 99% - 通过珠海融瀚企业管理咨询通过珠海融瀚企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)向恒合伙企业(有限合伙)向恒拟投资项目 隆集团以增资扩股的方式投隆集团以增资扩股的方式投 资用于补充企业流动资金。 资用于补充企业流动资金。 根据投后管理团队提供的二季度报告,美的集团已按时完成资产重组事项,其他事项也在按约定时间表推进。我司将继续跟踪后续事项的完成情况。 三、基金财务情况 截至2012年6月末,融通优势和融通成长的财务数据摘要如表1、表2所示, 表1,融通优势财务报表摘要 单位,元 项目名称 2011年12月31日 2012年6月30日 资产合计* 402,297,834 399,167,734 负债合计 883,728 15,120 所有者权益合计 401,414,105 399,152,614 现金流入 402,982,157 404,714,563 现金流出 301,944,290 302,918,370 现金余额 101,037,868 101,796,194 本表数据来源,天津工银国际资本经营合伙企业,有限合伙, 表2,融通成长财务报表摘要 单位,元 项目名称 2011年12月31日 2012年6月30日 资产合计* 402,387,127 399,556,015 负债合计 51,014 14,915 所有者权益合计 402,336,113 399,541,100 现金流入 403,755,024 404,980,696 现金流出 247,777,000 247,831,016 现金余额 155,978,024 157,149,680 本表数据来源,天津工银国际资本经营合伙企业,有限合伙, 截至2012年6月末,普通合伙人天津工银国际资本经营合伙企业,有限合伙,的财务数据无异常情况,普通合伙人方面未发生影响基金运作的重大事项。基金执行事务合伙人委派的董事与被投资企业管理层保持良好的沟通,未见重大障碍。 三、其他披露事项 ,一,信托经理变更情况,无变更, ,二,信托资金运用重大变动说明,无重大变动, ,三,涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,无, ,四,信托计划文件约定的其他,无。 在信托执行期内,我司将恪尽职守,以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则,以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务,更加密切地关注有限合伙企业的运作情况。为了让投资者更全面、更详细地了解“粤财信托〃融通优势和融通成长股权投资基金集合资金信托”的执行情况,请注意定期关注我司对该信托计划执行情况的报告,或来电来函查询有关该计划的执行情况。 特此报告， 广东粤财信托有限公司 二?一二年八月二十六日