往来核算会计

往来核算会计 ××有限公司岗位工作说明书 一、岗位标识信息 岗位名称: 往来核算会计 隶属部门: 财务部 岗位编码: 直接上级: 财务部经理 工资等级: 直接下级: 无 可轮换岗位:无 分析日期: 二、岗位工作概述 公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关 运作。 三、工作与任务 (一)负责银行往来业务核算 1.核算与银行往来有关的各项业务。 2.定期核对银行账目，并进行反馈; 3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。 (二)负责国外销售应收账款往来业务核算 1.核算国外销售应收账款并; 2.凭发票登记，记账; 3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。 (三)负责登记现金日记账及相关明细账 (四)研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例 (五)对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单 (六)完成上级委派的其他任务 四、工作绩效 (一)及时准确的记账、统计; (二)认真审核，及时调平账户; (三)现金及银行日记账登记无差错; (四)国外销售往来账目登记无差错; (五)及时催收公司应收账款; (六)掌握上市公司运作规则的最新动态; 五 岗位工作关系 (一)内部关系 1.所受监督:在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督; 2.所施监督:对销售回款实施监督; 3.合作关系:本岗位工作相对独立; (二)外部关系 一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。 六、岗位工作权限 (一)对各往来账户的审核权; (二)对客户的催款权; 七、岗位工作时间 在公司规定的正常班时间内工作，一般无需加班。 八、岗位工作环境 在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好，一般 无相关职业病发生。 九、知识及教育水平要求 (一)会计知识; (二)税务知识; (三)会计法规，经济法知识; (四)审计知识; (五)计算机基础知识及常用软件知识; (六)英语知识。 十、岗位技能要求 (一)熟悉会计核算和会计法规; (二)熟悉经济法、税法的有关知识; (三)良好的计算能力、统计能力; (四)具备一定的判断力。 十一、工作经验要求 大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作 经验。 十二、其他素质要求 任职者需具有健康的体魄，充沛的精力;强烈的责任心;无特殊性别与年龄 要求。