财务交接清单

财务交接清单 第 1 页 共 3 页 公司财务交接表 交接单位:深圳市大正瑞地科技有限公司 交 出 人: 交接日期: 交接前提 1、截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕。 2、相关交接完后～如发现问题、疑问～需前交接人协助的～前交接人需及时给予协助。 1. 税务事项 1) 发票管理 1.1 购进尚未使用的发票:空白增值税专用发票01729994-01730045(共伍拾贰份) 1.2 已核销的发票:2006-2007年已缴销的手写发票9本 1.3 可抵扣进项发票存根联:2007年-2010年已认证进项发票抵扣联玖拾玖张， 2011年1-5月份已认证进项发票抵扣联肆拾壹张 1.4 开票税控机操作资料/用户名/: 增值税开票主机壹台，税票打印机壹台，税务之星扫描仪壹台 (1) 开票系统(安全魔盘处打开):用户名: (2) 认证系统: (3) 网上申报: (4) 地税申报(林总电脑上)/易财税: 登录账号: (5) 国税申报会计报表: 登录账号: 1.5 发票领购本:旧的贰本，新的壹本 2) 纳税申报资料 2.1 增值税纳税申报表2007年12月-2011年4月、 2.2 营业税申报表:【2006.2-2007.6(不齐)，2008-2011年4月(齐全)】 2.3 所得税申报表: (1) 申报打印的会计报表(资/利)2006年1月-2007年6月/2009年-2011年4月(齐全)、 (2) 2008年4个季度(全)、2009年-2010年4月(齐全) 2.4 涉税会计报表:纸质档(资产负债表、利润表) (1)2008年1-2月/9-10月 (2)2009年1月-2011年4月(齐全) 3) 涉税相关资料/证件/申请/税务批复: (1)2009-2010年年度增值税纳税证明各一份 (2)一般纳税人认定通知书一张 (3) 2008年-2010年汇算清缴报告叁本 4) 增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息: (1) 金税卡壹张，开票U盘壹个，报税U盘壹个 (2) 税务安全光盘一张，金税卡新的一张(备用) 第 2 页 共 3 页 2. 对内报表: 内部报表纸制档 (1)2007年4月-2011年4月(缺2007年5月、2008年1月、4月、9月，2010年1-2月) (2)2009年、2010年年度内部报表各壹份，2011年第一季度内部报表壹份 3. 会计凭证:交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册] 2006年1月-2011年4月凭证共64本 4. 会计帐薄:历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等] (1)2006年账本陆本 (2)2007年账本壹拾伍本 (3)2008年账本捌本 (4)2009年账本柒本 (5)2010年账本柒本 (6)2011年账本柒本 5. 往来帐 1) 交接日上月往来帐明细表 2) 交接日上月客户应收账款核对表 3) 交接日上月客户对账清单:客户对账单共壹拾玖本 6. 固定资产和低值易耗品 1) 固定资产盘点表 2) 后附明细表 7. 库存商品 1) 商品盘点表[每月，电子文档和签字文档] 2) 盘盈盘亏处理登记表 8. 货币资金 1) 库存现金:盘点表[截止交接日的盘点表] 2) 银行存款:中信银行2010年1月-2011年4月对账单 3) 民生银行网银U-KEY壹个 4) 民生银行密码器壹个 5) 中信银行一般户回单卡壹张 6) 现金流水登记本、中信银行流水登记本(在李虾妹手上) 9. 客户合同:无 10. 重要文件及资料 1) 营业执照正副本 2) 组织机构代码证正副本、代码卡壹张 3) 开户许可证壹张 4) 公司贷款卡壹张 11. 财务证件及资料 1) 国税及地税登记本正副本 2) 验资报告:验资报告及增资报告各壹本 第 3 页 共 3 页 3) 公司章程及修正案壹本 4) 环保批文原件壹份 5) 环保信息登记证一本 6) 2011年工业废物处理一份，2009-2011年复印件各一份 7) 工商物价信息资料四份 8) 商标注册申请受理通知书两份 9) 招调工资料一套 12. 保证金项下相关资料 1) 合同: (1) 办公室租赁合同一份(已过期，新的尚未签回) (2) 工厂租赁合同一份(2010年4月签订——3年有效期) 2) 重要收据: (3) 办公室租赁保证金押金两张(金额: 元) (4) 工厂宿舍押金条一张(金额: 元) (5) 工厂押金条三张(金额: 元) 13. 其他资料 1) 电脑内存储资料清单 (1)2008年-2011年文件(E盘财务文件夹) (2)2007年对账单电子档(E盘) 14. 待处理事项 林总相关资料: (1)护照一本 (2)办台湾签证资料一套 (3)办社保的数码回执一份 (4)社保卡一张(旧) (5)登记照片若干 二、公司资料 1. 公司公章: (1) 香港公章贰个(长方形壹个，圆形壹个) (2) 公章、发票专用章各壹枚 2. 财务室办公电脑壹台 3. 备份移动硬盘壹个 4. 松下传真一体机的光盘驱动、保修卡、发票各壹份 5. A405信箱钥匙壹枚( ) 6. 办公室钥匙壹套(财务室，总经理室各壹枚，大门钥匙贰枚) 移交人: 接收人: 监交人: