大巴汽车前挡夹层玻璃技改项目可行性建议书（可编辑）

大巴汽车前挡夹层玻璃技改项目可行性建议书（可编辑） 大巴汽车前挡夹层玻璃技改项目可行性建议书 目 录 第一章 项目概况 1 第二章 项目单位的基本情况 16 第三章 项目建设意义和必要性分析 44 第四章 申请政府投资补助的理由和政策依据 45 第五章 项目技术基础 28 第六章 项目建设 28 第七章 项目设计方案 28 第八章 环境保护和资源综合利用节能措施 75 第九章 项目总投资估算及资金筹措方案 75 第十章 项目财务分析经济和社会效益分析 79 第十一章 项目招标方案 65 第十二章 项目实施进度 73 第十三章 项目风险分析及防范措施 85 第一章 项目概况 1(1 项目提要 com称大巴前挡夹层玻璃建设项目 com设单位 名 称xxx有限公司 住 所xxx县双溪街道东门货场路128号 法定代表人xxx 注册资本1200万元人民币 企业类型三资企业 经营范围主营物流不含运输农产品信息咨询装卸服务 项目单位简介 xxxxxx玻璃有限公司成立于1994年4月是由中方xxxxxx玻璃有限公司与xxx有限公司合资创建2007年6月通过增资和更名现公司名称xxx有限公司注册资本由原来400万元增至1200万元公司现占地面积60亩建筑面积4000平方米专业生产汽车用夹层玻璃现有意大利进口数控切割机数控磨边机等玻璃预处理设备平弯两用水平连续和垂直吊挂钢化生产线各一条主要产品有钢化和区域钢化两大类年生产能力为30万平方米 公司95年12月通过中国汽车用安全玻璃认证委员会3C认证2001年8月通过ISO9002质量体系认证2000年公司被省技术监督局评为质量管理先进单位2000年被省工商联评为97-2000年民营企业质量管理先进单位2006年被xxx市国税局评为纳税诚信A级单位2007年完成工业产值1600多万元实现税收85万元 xxx玻璃公司员工155人员工具有多年生产经营汽车安全玻璃经验有一定的销售网络公司注重用现代信息技术改造原有的企业管理财务管理生产控制以及营销市场网络化形成资金流物流信息流的现代化管理体系内部信息流从接订单到出产品快捷高效快速反应为了 扩大生产规模公司又新购置土地45亩用于该项目用地和构建公司的玻璃深加工工业园区目前已完成了三通一平和设计规划工作 com设地点 本项目建设地点在距xxx238公里的xxx县城关工业园区双溪街道东门货场路xxx县交通运输便捷316国道204省道鹰潭铁路贯穿全境有5个接口与福银衢南高速公路连通另有南-来-顺高速公路将开工建设交通十分方便道路水电通信等设施配套投资环境好是理想的投资地点 com设规模及内容 该项目新征用地44705亩总建筑面积5600平方米其中厂房和仓库4600平方米研发中心1000平方米建成大巴前风挡夹层玻璃生产线二条年生产5万片大巴汽车前挡夹层玻璃 配套设施建设包括给排水工程供电工程环保设施 com度安排 本项目的建设工期为14个月从2010年10月至2011年12月详见项目进度横道图 com投资及资金筹措 1投资估算 本项目规模总投资估算为2800万元其中土建投资700万元设备投资1750万元铺底流动资金350万元 2资金来源 本项目资金来源为银行贷款1000万元企业自筹1800万元 13 效益分析 通过该项目的实施将在本公司内形成以生产汽车安全玻璃为主的产业体系建成生产线可将研发的科研成果尽快转化为生产力项目建成投产后新增产值5000多万元实现税利750万元年投资利润率70,投资回收期372年可新增安置就业岗位150多人缓解我县的就业形势同时还可以带动包装业运输业等相关产业的发展 第二章 项目单位的基本情况 2(1 项目建设单位基本情况 xxx有限公司创建于1994年4月 注册资本为人民币1200万元 企业类型港澳台合资 公司法定代表人xxx 公司网址xxx xxxxxx玻璃有限公司成立于1994年4月是由中方xxxxxx玻璃有限公司与xxx有限公司合资创建2007年6月通过增资和更名现公司名称xxx有限公司注册资本由原来400万元增至1200万元公司现占地面积60亩建筑面积4000平方米专业生产汽车用夹层玻璃现有意大利进口数控切割机数控磨边机等玻璃预处理设备平弯两用水平连续和垂直吊挂钢化生产线各一条主要产品有钢化和区域钢化两大类年生产能力为30万平方米 公司95年12月通过中国汽车用安全玻璃认证委员会3C认证2001年8月通过ISO9002质量体系认证2000年公司被省技术监督局评为质量管理先进单位2000年被省工商联评为97-2000年民营企业质量管理先进单位2006年被xxx市国税局评为纳税诚信A级单位2007年完成工业产值1600多万元实现税收85万元 xxx玻璃公司员工155人员工具有多年生产经营汽车安全玻璃经验有一定的销售网络公司注重用现代信息技术改造原有的企业管理财务管理生产控制以及营销市场网络化形成资金流物流信息流的现 代化管理体系内部信息流从接订单到出产品快捷高效快速反应为了扩大生产规模公司又新购置土地45亩用于该项目用地和构建公司的玻璃深加工工业园区目前已完成了三通一平和设计规划工作 22 项目建设单位经营理念 公司建立了产权清晰职责明确管理科学的现代企业制度实行了决策层实施层和监督层相分离的企业内部发展约束机制建立了以资本增值为比例的分配激励机制和以人为本以诚信求生存以品牌求发展的经营理念致力打造一支高素质强有力的员工队伍 2(3 项目建设单位财务状况 2008年公司销售收入2180 万元实现利税536万元 2009年公司销售收入2800万元实现利税681万元 2010年公司销售收入3360 万元实现利税790万元 企业固定资产达3000多万元公司目前无资产负债 第三章 项目建设意义和必要性分析 3(1 项目建设背景 尽管汽车业与玻璃业是属于两个不同领域的行业前者属于机械制造业后者属于轻工业但从汽车的发展历程来看两者的关系越来越密切玻璃技术已经完全渗入了汽车行业之中成为汽车技术领域中不可缺少的一员现在人们总是从汽车安全和外观的角度去研究和开发汽车玻璃不断推出新的品种 汽车玻璃以前挡风玻璃为主早在80多年前玻璃已装在美国福特厂出产的T型车上当时是用平板玻璃装在车厢的前端使驾车者免除风吹雨打之苦从这以后的几十年间玻璃业逐步涉足汽车工业创造了多种安全玻璃,夹层玻璃钢化玻璃和区域钢化玻璃等品种极大地改善了汽车玻璃的性能 其中夹层玻璃是指用一种透明可粘合性塑料膜贴在二层或三层玻璃之间将塑料的强韧性和玻璃的坚硬性结合在一起增加了玻璃的抗破碎能力钢化玻璃是指将普通玻璃淬火使内部组织形成一定的内应力从而使玻璃的强度得到加强在受到冲击破碎时玻璃会分裂成带钝边的小碎块对乘员不易造成伤害而区域钢化玻璃是钢化玻璃的一种新品种它经过特殊处理能够在受到冲击破裂时其玻璃的裂纹仍可以保持一定的清晰度保证驾驶者的视野区域不受影响目前汽车前挡风玻璃以夹层钢化玻璃和夹层区域钢化玻璃为主能承受较强的冲击力 现代轿车外型的发展与玻璃工艺的发展息息相关早在40多年前 轿车前挡风玻璃已经采用单件式弯曲挡风玻璃并逐渐抛弃了平面型的挡风玻璃今天的轿车挡风玻璃一般都做成整体一幅式的大曲面型上下左右都有一定的弧度这种曲面玻璃不论从加工过程还是从装嵌的配合来看都是一种技术要求十分高的产品因为它涉及到车型强度隔热装配等诸多问题 轿车挡风玻璃采用曲面玻璃首先从空气动力学的角度出发因为现代轿车的正常时速大都超过100公里迎面气流流过曲面玻璃能减少涡流和紊流从而减少空气阻力加上窗框边缘与车身表面平滑过渡玻璃与车身浑然成一体从视觉上既感到整体的协调和美观又可以降低整车的风阻系数另外曲面玻璃具有较高的强度可以采用较薄的玻璃对轿车轻量化有一定的意义 现代轿车的曲面挡风玻璃要做到弯曲拐角处的平整度要高不能出现光学上的畸变从驾驶座上的任何角度观看外面的物体均不变形不眩目以前轿车玻璃通常用整齐的条带沿玻璃边缘修饰或保护现在轿车上的玻璃都采用陶瓷釉即所谓黑边框有许多轿车挡风玻璃还镀膜采用反射涂层工艺或改善玻璃的成分只让太阳可见光进入车厢内挡住紫外线和红外线在很大程度上减轻了乘员受到的炎热之苦这种称为绿色玻璃的现代轿车玻璃已经广泛使用 汽车挡风玻璃的安全性能是非常重要的且不说如果安全性能低它对乘员身体的危险程度就是对汽车本身如果档风玻璃出现裂纹或者有明显庇点就好象人脸破相一样严重损害整车的外观形象因此汽车挡风玻璃的安全性要求要十分高 一般的汽车玻璃采用硅玻璃其中主要成份氧化硅含量超过70其余由氧化钠氧化钙镁等组成通过浮法工艺制成在制作过程中材料加热到1500?温度时熔化溶液通过1300?左右的精练区时浇注到悬浮槽液态锡上冷却到600?左右在此阶段形成质量特别好的平行的两面平面体上面是溶液平面下面是液态锡上平面再通过冷却区域后形成玻璃并被切割成规定的尺寸然后玻璃进一步加工成钢化玻璃TSG或夹层玻璃LSG 加工完毕的成产品汽车玻璃从外观上看应没有明显的气泡和划痕为了保证汽车玻璃质量行业将汽车玻璃按照工艺加工分成A类与B类夹层玻璃区域钢化玻璃和钢化玻璃四类其中A类夹层玻璃安全性能最高国家标准规定前档风玻璃必须要使用A类夹层玻璃B类夹层玻璃或区域钢化玻璃它们在认证标志中的代号分别是LALBZ认证标志采用丝网印刷喷砂等工艺永久标识在玻璃的下边角位置钢化玻璃的代号是T只能用于除前档风玻璃以外的位置而有LALBZ标志玻璃可以应用在汽车所有玻璃位置上 随着汽车玻璃技术的发展新挡风玻璃技术也陆续出现例如能减少阳光对轿车车厢内的影响提高舒适性的水平目前广泛使用的绿色玻璃就是采用反射涂层工艺或改善玻璃的成分只让阳光中的可见光进入车厢内挡住紫外线和红外线目前有一种反红外线辐射银膜玻璃在多片夹层玻璃中加入镀银薄膜其红外线反射率为48当阳光通过这种看似普通的玻璃时光和热会减少23这种玻璃实际上还起到隔热节能作用可相对减少空调能量损失另外在北方寒冷地区的汽车挡风玻 璃容易雾化结冰一种可加温的汽车玻璃可解决这一问题这种玻璃将极细小的几乎看不见的电热丝作成波状放在夹层玻璃中的塑料粘膜上通过电阻器与电路联接车窗加热丝具有一定的加热范围热功率可达到3-5瓦平方厘米起到防霜防雾化防结冰的作用 3(2 项目建设意义 夹层玻璃就是用透明的黏结材料将两片或者两片以上的玻璃牢固黏结在一起的复合玻璃制品夹层玻璃是一种安全玻璃具有很高的抗冲击和抗贯穿性能在受到冲击破损时一般情况下外来撞击物不会穿透玻璃碎片也不会飞离胶合层而且还能保持一定的可见度从而起到安全防护作用夹层玻璃也叫层压安全玻璃或夹胶玻璃 近几年来随着汽车农用车工程车产量不断的增加国内汽车等交通运输车辆以及工程车辆夹层玻璃的需求越来越大但是所面临的竟争也非常激烈而竟争的实力主要靠的是产品的品质和价格说到底市场的竟争就是质量的竟争价格的竟争这就要求企业生产的产品成本要低品质要优而要做到这些只有通过对生产工艺技术和设备的不断改进和创新才能达到良好的效果通过收集到的国内外夹层玻璃生产工艺技术和设备资料来看全自动汽车玻璃连续热弯炉工艺技术是目前国内外最先进的夹层玻璃生产工艺技术方法和设备采用该工艺技术方法和设备生产的夹层玻璃单位时间产量高能耗低品质高因此该项目的开发前景十分看好在国内外玻璃深加工行业具有广阔的发展前景和推广意义 3(2 项目建设必要性 本项目产品汽车用夹层玻璃具有安全性防盗性隔音性防紫外线性节能性等的特点符合国家发改委《产业结构调整指导目录》的产业政策具有十分重要的意义具体表现在以下几个方面 一符合国家的产业政策和发展方向 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确指出大力振兴装备制造业是党的十六大提出的一项重要任务是树立和落实科学发展观走新型工业化道路实现国民经济可持续发展的战略举措夹层玻璃行业属于典型的装备制造业 《汽车安全夹层玻璃行业十一五发展规划》明确指出夹层玻璃产品为科技开发和固定资产投资方向 《汽车安全夹层玻璃行业十一五发展规划》指出支持夹层玻璃多元化产品技术发展为行业发展重点 本项目产品汽车用夹层玻璃是公司自主研发的国内领先国际先进的夹层玻璃项目产品符合国家的产业政策和发展方向 二符合国民经济发展的需要 与国家大力发展基础建设的形势相适应夹层玻璃无疑是汽车建筑等事业的中坚力量但多元化夹层玻璃的地位和作用不可忽视尤其伴随着信息与网络技术的飞速发展中国加入WTO经济日趋全球化面临的市场范围将更加广阔同时也带来了更加激烈的挑战 自 20 世纪 80 年代以来中国的改革开放促进了生产力的解放和经济条件的改善在一定程度上属于以市场换技术的作为但长此以往将不利于独立自主的长远目标所以必须大力发展民族产业胡锦涛 总书记在一次讲话中提到今后的改革开放必须注意民族经济的安全性自主性汽车夹层玻璃行业亦是如此国家宏观方面为此提供了宽松的环境作为生产多元化汽车用夹层玻璃的企业在这方面面临着极大的市场机会 三符合行业发展的需要 汽车用夹层玻璃相对国外来说起步较晚技术和装备基础较差20 世纪 80 年代末才开始萌芽1998 年以来虽然中国的夹层玻璃行业取得了前所未有的高速发展但与国际大鳄相比差距仍有天壤之别如2007年法国波坦公司的经营额为 41517 亿美元西班牙科曼萨公司的经营额为 3657 亿美元我国夹层玻璃行业有规模以上企业近 300 多家主营业务收入1620 亿元数据来源中国汽车安全夹层玻璃行业协会仅为波坦公司的12所以发展具有民族自主知识产权的夹层玻璃已成为当务之急培育与扶持大型夹层玻璃迫在眉睫 四符合企业自身发展的需要 公司本着用高科技提升传统装备产业的方针大力发展技术含量高的夹层玻璃产品2008年开始进行对夹层玻璃的开发现已发展到四大类几十种型号根据公司的中长期规划夹层玻璃将成为公司规模发展的支柱产品之一公司将发展成为国内中大型夹层玻璃的生产和出口基地并在国内同行中奠定优势地位 3(4市场分析 我国加工玻璃行业起步较晚但由于经济的发展人们对玻璃的安全性节能性舒适性美观性及环保要求越来越高再加上政策法规的推 动深加工玻璃发展迅速特别是安全玻璃和节能玻璃每年的增长率都在30以上 一用户的需求趋向 节能环保已经成为当今人们生活的重要话题就建筑物使用塑钢门窗还是铝合金门窗曾有过激烈的争论塑钢门窗的倡导者最有力的支持就是塑钢的隔热性能好从而降低室内制冷能耗但事实上一个窗的面积中窗框只占窗面积的几十分之一其余部分则都是玻璃因此是否节能窗框的材质并不是很重要而使用什么样的玻璃才是关键有专家称经过高温高压制成的夹层玻璃是目前理想的节能玻璃夹层玻璃显著的隔热性能还很好地迎合现代建筑大面积采用玻璃幕墙的普遍做法尽管各界人士对于玻璃幕墙也是褒贬不一但是它所具有的豪华挺拔超群的外观以及缤纷的色彩效果是不容否认的 二国家的节能政策 国家提出的建筑节能目标是到2010年全国新增建筑的13达到节能50的目标到2020年全国新增建筑全部达到节能65的目标按2010年的目标计算今后5年将新增节能建筑面积约30亿m2涉及节能玻璃面积约6亿m2平均每年新增节能玻璃约12亿m2因此夹层玻璃作为节能玻璃的一种其增长率也将被拉高 三用途多样化 按照中间层的不同特性可以根据需要生产出各种用途的夹层玻璃例如建筑用安全玻璃隔声玻璃隔离紫外线防弹玻璃等另外夹层玻璃可以作为玻璃原片制成中空玻璃防暴玻璃等拥有如此广泛的用途 可见夹层玻璃的市场发展空间还是巨大的 第四章 申请政府投资补助的理由 和政策依据 一申请资金的理由及政策依据 1符合国家产业政策和重点产业调整振兴规划 xxx有限公司拟建夹层玻璃技改项目符合国家省市十二五发展规划符合国家产业政策符合行业发展规划 国家重点产业调整和振兴规划纲要2009-2011年2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点领域指出支持重点行业包括汽车行业支持企业自主创新以企业为主体加强产品开发能力建设xxx有限公司在现有生产规模的基础上采用了一种全自动汽车玻璃连续热弯炉工艺技术充分利用现有装置和土地扩大生产规模对现有设备工艺进行升级改造生产大巴汽车前挡夹层玻璃实现夹层玻璃产业化生产有利于公司做大做强有利于推动xxx地区的经济转型符合国家产业政策和重点产业调整振兴规划同时也符合中央技术改造资金使用方向 2项目建设充分体现了资源综合利用和节能减排降耗方针?项目利用厂内空闲场地节约了土地?项目利用原厂公用工程投资节约投资?项目利用了原厂的设施设备人力和技术实现了资源的最佳配置极大的节省了生产建设时间和成本 二申请投资补助的类别额度 根据2011年重点产业振兴和技术改造专项资金申请的有关文件精神本项目申请中小企业技改扶持资金250万元用于购置相关设备 及部份土建等 第五章 项目技术基础 6(1 技术来源及成果水平 本项目采用佛山市顺德欧姆玻璃机械有限公司的一种全自动汽车玻璃连续热弯炉生产工艺技术该技术荣获国家专利技术水平达到国际先进 6(2 项目成果的先进性创新性成熟性与实用性 夹层玻璃就是用透明的黏结材料将两片或者两片以上的玻璃牢固黏结在一起的复合玻璃制品夹层玻璃是一种安全玻璃具有很高的抗冲击和抗贯穿性能在受到冲击破损时一般情况下外来撞击物不会穿透玻璃碎片也不会飞离胶合层而且还能保持一定的可见度从而起到安全防护作用夹层玻璃也叫层压安全玻璃或夹胶玻璃 1项目成果的先进性 本项目通过采用新结构的台车提升装置使得玻璃承载台车上下提升运动时更平稳活动加热器可对一些特殊弯曲玻璃进行局部直接加热能有效降低汽车玻璃连续热弯炉的能耗缩短成型时间提高玻璃成品成型质量和提高生产率该技术具有行业一流国内首创国际领先水平的先进性 2项目成果创新性 1安全性在受到外来撞击时由于弹性中间层有吸收冲击的作用可阻止冲击物穿透即使玻璃破损也只产生类似蜘蛛网状的细碎裂纹其碎片牢固地粘附在中间层上不会脱落四散伤人并可继续使用直到更换 2防盗性PVB夹层玻璃非常坚韧即使盗贼将玻璃敲裂由于中间层同玻璃牢牢地粘附在一起仍保持整体性使盗贼无法进入室内安装夹层玻璃后可省去护栏既省钱又美观还可摆脱牢笼之感 3隔音性由于PVB薄膜具有对声波的阻尼功能PVB夹层玻璃能有效地抑制噪音的传播特别是位于机场车站闹市及道路两侧的建筑物在安装夹层玻璃后其隔音效果十分明显 4防紫外线性能PVB薄膜能吸收掉99,以上的紫外线从而保护了室内家具塑料制品纺织品地毯艺术品古代文物或商品免受紫外线辐射而发生的褪色和老化 5节能PVB夹层玻璃能有效地减少太阳光透过同样厚度采用深色低透光率PVB夹层玻璃阻隔热量的能力更强目前国内生产的夹层玻璃具有多种颜色 3项目成果的成熟性 热气流内循环气垫式玻璃弯钢成型方法早在我国钢化玻璃应用到汽车火车等交通运输车辆初期当时国内普遍采用一种垂直吊挂式玻璃弯钢化线生产时美国法国等一些发达国家就已经开发研制气垫式玻璃弯钢化生产工艺技术方法和设备其中弯钢化玻璃成型的方法有两种一种是模压成型一种是自重成型就是说美国法国等发达国家采用气垫式玻璃弯钢化生产工艺技术生产钢化玻璃至少已有二十年的历史而今仍然是世界上最先进弯钢化玻璃生产工艺技术方法和设备国内也先后引进数十条使用该工艺技术方法和设备生产的钢化玻璃产品不仅成型精确产量高而且单位产品的能耗也低产品的各项技 术指标完全符合GB9656-2003《汽车安全玻璃》标准同时也符合美国DOT标准和欧盟ECE?R43法规该项目具有国外的成功经验又通过国内的引进消化和改进使其更加具有成熟性 4项目成果的实用性 热气流内循环气垫式玻璃弯钢成型工艺技术方法和设备是目前世界上最先进的钢化玻璃生产工艺技术方法和设备而且其结构简单合理造价低能耗少环保无污染是世界各国钢化玻璃生产工艺技术和设备现在和今后发展的必然趋势也是国内安全玻璃生产企业必需的技术方法和设备它攻克了玻璃机械行业困扰多年的难题即满足了市场的需求又提高了钢化玻璃的质量随着企业在该项目开发的成功经验和使用效果的提高气垫式玻璃弯钢化生产工艺技术和设备必然越来越受到钢化玻璃企业的欢迎只有使用该项目成果才能真正体会到它的实用性 第六章 项目建设方案 6(1 项目建设条件 com 区位关系 项目实施区位于xxx县城关地处四县市交界地的特殊位置至316国道仅3公里距浦南高速公路30公里交通十分便利此处无工厂企业无工业污染源场地外部环境较好供水供电供气排污在城市规划区内非常方便同时施工条件较好有较大空间用于堆放建材和安装起吊设备适宜进行机械化施工作业 com 气象水文 1气象 xxx属于中亚热带海洋性季风气候同时又受大陆性气候的一定影响气候温和雨量充足 xxx各地年平均气温15---19?之间据县气象站30年来的观测县城年平均气温186摄氏度无霜期305天海拔300米以下地区年均气温在18?以上洋口双溪水南元坑等沿河两岸乡镇海拔500米以上年平均气温在17?以下大历岚下的黄墩东坑桃源等其余海拔300--500米属温和区每年1月气温最低日均79?2--7月逐渐升高7月最高日均281?据1957年2005年县气象站实测资料极端气温最高值为2003年为408?最低值为1991年为-77? 多年平均初霜日为12月1日终霜日为3月2日霜期内平均霜日138天 2水文 性xxx县境内水系发达有富屯溪和金溪二条干流通过另外还有集雨面积大于50平方公里的支流仁寿溪桂溪白石溪大布溪麻溪鸬鹚溪慈悲溪洋坊溪蛟溪派溪高阳河等11条河流 县内河流属山地河流受地形和气候影响其特征是水量丰富季节变化大遇大雨则山洪暴发水流湍急流程短峡谷多全县河长5公里以上河流有61条其中河长10公里以上22条 全县水力蕴藏量为2072万千瓦可开发量为125万千瓦现拥有电站111处机组220台装机容量62159千瓦年发电量174千瓦 com 地形地貌地质构造 xxx县境内山岭耸峙丘陵起伏河谷和小盆地错落其间水系发达切割强烈地形复杂多样全县地势北部和西南部较高中南部和沿河两岸较低整个趋势是自北西南向中部东南部倾斜县境最高峰---宝山郭岩山海拔1384米最低点富屯溪沿岸海拔97米 县境有五种基本地貌形态即中山低山侵蚀剥蚀丘陵溶蚀地貌堆积地貌山脉为武夷山系杉岭东伸之脉主要山脉有三条北部山脉由岩岭入境经郭岩山至高阳溪海拔750---1200米郭岩山达13833米西北部山脉从大叶塘入境经宝山寺至富屯溪和金溪交汇处海拔800---1200米保山达1304米西南部山脉由沙县鸡声岽入境经天台山至洋口的坪洋海拔800---1000米七宝峰10783米 com 交通运输 本项目建设地点选择在xxx县城关工业园区双溪街道货场路地处四县市交界地的特殊位置至316国道3公里距浦南高速公路30公 里交通十分便利 com 市政基础设施 水城区内有自来水公司一家建供水站1座日供水能力2万吨水源取自富金湖水质优良储量充足能够保证城区生产和生活用水 电电力供应充足现有水电装机总容量16041万千瓦年设计发电量681亿千瓦时全县电力已并入省电网属华东电网体系变电总容量56355MVA另有拟建的220千伏坊上变电站供电系统可靠率达998 废水治理xxx县污水处理厂日处理污水能力达到3万吨xxx县城区的生活污水将得到集中处理 垃圾和废物处理日处理能力50吨的城市垃圾无害处理厂已投产使用垃圾和废物将得到集中处理 邮电通讯设施先进邮电通讯网络覆盖全县城乡电话已实现了交换数据化传输数字化并开设了直拨国内国际电话无线寻呼A-G网移动通讯多媒体英特网等业务新建的邮政大楼日处理信件包裹10万余件同时开通了EMS快递业务以微波光纤移动通讯为特征的高效立体多功能的现代化通信网络的形成给xxx经济和社会各项事业的发展奠定了良好的基础 6(2 项目建设规模和内容 1建设用地规模 项目建设总规模规划用地面积44705亩总建筑面积5600平方米其中厂房和仓库4600平方米研发中心1000平方米配套附属设施道路绿化等占地3000平方米 xxx有限公司工程用地面积指标表 建设分区 占地面积? 用地比例 1 生产厂房 3100 534 2 仓库 1500 254 3 研发中心 1000 212 4 道路绿化等配套设施 3000 合计 8600 100 2建设内容及规模 根据产品方案和建设规模的要求本项目的主要建设内容是建设钢结构厂房仓库办公室配电房等总建筑建筑面积5600?其中钢结构厂房3100?仓库1500?研发中心1000?建成大巴前风挡夹层玻璃生产线二条年产5万片大巴汽车前挡夹层玻璃的生产能力 一建设厂房面积3100m 2钢结构厂房 二建设大巴前风挡夹层玻璃生产线二条按照汽车用夹层玻璃5万片的生产能力要求配置设备配置工艺设备总数15台套主要设备为连续热弯炉设备玻璃数控切割机磨边机丝网印刷机套料钻孔机冲击试验机等 三相关配套设施建设主要是厂区给排水供电通信真空泵房及气泵房等设施以满足本项目实施的需要具体项目为 1供水需增加供水量10吨小时 2排水需对排出水进行沉淀过滤处理后排放 3供电需增加电力容量630千伏安变压器及相关高低压开关及电房 4厂区电脑局域网需增加各生产区与研发中心加工中心及市场信 息中心管理中心的联网使设计加工计划销售库存指令市场信息一体化以提高工作效率 5真空泵中心需增加设备以满足生产过程中的抽真空部件的装配 6气泵房中心需增加用设备以满足生产所需的气动工具设备及焊接机的使用 6(3 技术路线和技术特点 一 技术路线 采用的生产工艺技术方法全自动汽车玻璃连续热弯炉工艺技术 二工艺技术特点 1切大片原片玻璃必须先开成毛坯毛坯玻璃通常比实际规格大30-50mm以利于四周的掰边 毛坯切割时要注意玻璃的淋子方向保证二片玻璃都是竖淋子方向才能保证驾驶员的视觉失真少也不易疲劳 2 切割由于弯夹层玻璃是由内外二层玻璃一起弯曲成型的因此玻璃的内片一般要比外片在长度上短短多少取决于玻璃的曲率球面大小不管是数控切割还是样板切割都要区分玻璃的大小片配成对后才能进入烘弯程序在切割时还得正确使用切割油控制切割压力以及吃刀深度使用切割油是防止掰边困难因为空气中水分的渗入刀口后使刀口与空气隔绝为保证切割质量没有爆边玻璃屑或缺口刀口透明连续均匀就必须控制切割压力不能过大与过小视切割产品的厚度而定同时刀轮的力度大小与选择的刀轮角度大小也有关通常2mm玻璃用a,136?的刀轮4mm的用a,150?夹层2mm玻璃的切割压力一般在018-02MPA之间吃刀深度太深会使玻璃破碎太浅会切不开玻璃 3 磨边目的是除快口不割手也除去一些细小的裂纹一般夹层玻璃只需倒边随着工艺要求越来越高很多裸露边玻璃的出现夹层玻璃也开始采用精磨边如A6B5等 6 洗涤干燥玻璃在磨边后要消除其表面的灰尘油污杂质确保最好的粘着力洗涤是夹层工艺透明度与成品率控制的重要环节 4 喷粉为防止二片玻璃叠合层在烘弯过程中粘片通常在玻璃的表面喷一层薄薄的粉通常使用直径为08微米的二氧化硅 5 烘弯烘弯过程决定玻璃的最终形状是夹层玻璃生产的关键工 序烘弯是用弯模热弯成各种形状并经退火而成的夹层玻璃半成品一般在烘弯炉内进行烘弯炉一般分为上下两层上层用于预热弯曲成型下层用于退火冷却去模具注意事项一定要传动平稳防止两片叠合玻璃前后错位因为夹层玻璃用户的要求周边必需有大于4N的压应力中部必须退火要好其张应力值小于7N如果中心部的张应力过大玻璃在安装时会破碎 6 清粉在玻璃与PVB合片时必须将喷在玻璃两面的粉清除包括玻璃边部这样才不会产生气泡和麻点状玻璃 7 PVB的拉膜将PVB均匀加热同时拉伸成扇形然后均匀冷却将PVB的弯形冻结成永久弯形 8 调湿PVB的含水率对夹层玻璃的性能影响很大含水率越高它和玻璃的间的粘接力就越小反之含水率太低粘接力较强其抗穿透性就越小 9 合片将需要置入PVB膜的玻璃放入合片机上用真空吸盘吸起上片清除后放入PVB薄膜放下上片玻璃并割去多余的PVB膜片边料因为浮法玻璃的两个面是不同的在生产过程中一面和锡槽中的锡接触一面和氨气接触我们通常称为锡面和空气面 玻璃的空气面和 P V B 的粘接力要比锡面和PVB粘结力强所以在生产中外片的空气面朝内 内片的空气面朝外叠合 这样才能保证两个空气面与PVB接触 10 初压一般采用压辊方式或减压方式 目的尽量从呈三明治状积层的玻璃和中间膜之间排出空气并密封周围以防止在高压工序时热煤油或气泡浸入玻璃中去使玻璃与膜 片初步粘合在一起高压时各层间不至于有错动现象使水分不会渗入叠片玻璃内部 11 高压由于玻璃叠片初压后虽基本胶合但仍有一部分气体在初压温度下还不可能赶走胶合的牢固度不强要使叠片中的气泡完全排出和牢固粘合应施以较大的均匀的压力和较高的可达到胶片软化所需的温度使其在高压釜内加温加压以彻底排除气体和使玻璃与PVB膜完全粘合透明 6(4 设备选型 根据技术要求和经济先进适用的原则进行设备配置本项目旨在解决产品生产能力问题需要增加设备的投入主要从两个方面其一是提高国产设备的加工精度和自动化水平扩大国内配套其二是部份进口国外设备以提高生产效率 主要生产设备和检测设备 设 备 名 称 型 号 数 量 制 造 厂 商 金 额 万元 玻璃数控切割机 340BCS 1 意大利保特罗公司 60 磨边机 FD21B 4 佛山晶华星公司 20 清洗干燥机 HD-QXJ15 1 深圳汉东玻璃机械有限公司 12 套料钻孔机 ZK2100 1 佛山晶华星公司 5 丝网印刷机 JS-GL203 1 深圳臻兴丝印机械有限公司 50 透射比测定仪 SGT-A 1 北京环宇赛福特认证中心 42 准直望远镜仪 ZWJ-851 1 北京环宇赛福特认证中心 58 光畸变仪 FGG-A 1 北京环宇赛福特认证中心 5 碎片曝光控制仪 SGE-A 1 北京环宇赛福特认证中心 7 冲击试验机 SGH-312M 1 北京环宇赛福特认证中心 6 连续热弯炉设备 S-3G25 1 佛山市顺德欧姆玻璃机械有限公司 335 合 计 510 第七章 项目设计方案 7(1 总图运输 com 设计原则 总图布置合理功能分区明确场内交通组织通畅工艺流程顺畅简捷流向合理 com 场区总平面设计 总平面设计全厂按功能分为三个大区域生产区仓库区研发区三个区互相分开 为了降低厂区粉尘及噪音污染改善及美化工厂环境对本厂进行绿化规划 采取厂区四周绿化在道路边以不影响交通为前提间种适宜当地生长的防尘灌木乔木在车间周围种植遮阳防尘的树种在办公检验区内空种植草皮及其它集防尘与观赏性于一体的树种布置一些绿化小景观全厂绿化系数约20左右 在场地边公路边设置沟宽为04m浆砌块石矩形明沟场地雨水汇入坡度为03-10排水沟将雨水排入场外自然排水系统 com 总图运输技术经济指标 总图运输技术经济指标表 序号 指 标 名 称 单位 数量 备注 项目占地面积 ? 30000 1 建筑占地面积 ? 5600 11 其中生产区 ? 3100 12 仓库区 ? 1500 13 研发区 1000 2 道路占地面积 ? 1000 3 停车场占地面积 ? 500 4 绿化面积 ? 1500 7(2 环境保护和安全生产方案 1环境保护 项目生产过程中的主要污染有产品生产过程中在玻璃的预处理阶段磨边和清洗产生的污水钢化冷却时鼓风机产生的噪声 对以上二种污染源的治理方案如下 ?污水采用建造沉淀池沉淀的方法污水经过沉淀池沉淀后可以达标排放 ?噪声本项目建成投产后生产过程中的噪声不大在国家规定的排放标准以内对噪声大的鼓风机在建造鼓风机房时采用吸音墙安装消音器和隔音门窗在安装鼓风机时使用减振器等措施把噪音控制在排放标准之内对厂区周围环境不会造成噪声污染 2职业安全与工业卫生 项目建设生产中主要危险危害因素加热电炉表面温度较高磨边生产岗位和钢化鼓风机等噪声稍大包装材料易燃发生火灾高压控制柜电器设备以及电线电缆等有危险拟采取以下防护措施 ?土建除建筑标准选用相应耐火等级要求外还设置相应的安全 疏散通道疏散门保护人员的安全 ?电气按要求设置防护装置和报警系统并按要求进行防雷和防静电接地设计 ?通风生产车间按标准要求设计建造保证车间使用便捷流畅高效和安全以创造舒适的生产环境 ?设备对振动较大的设备采用减振措施降低噪声对温度较高的设备进行保温和防护避免人员烫伤 ?对上岗操作人员进行三级安全教育合格后方可上岗 7(3 项目组织机构与人力资源配置 com 经营管理 本项目建设实行项目法人制工程采用招投标监理制以确保工程质量和建设工期工程投资不突破本项目属于高科技项目产供销技术质量知识产权保护资金营运等方面都应统筹规划严格管理确保项目的顺利实施在项目前期组成专项工作小组分别负责土建装修施工设备设计加工设备进口水电气配套和生产组织管理工作根据公司制定的项目实施计划和项目进度安排狠抓落实确保项目建设按计划完成 com 组织机构 xxx有限公司负责本项目的债权债务自负盈亏具有独立的法人资格其管理组织机构将设置办公室财务部采购部销售部质检部技术发展部生产部等其组织机构如下 组织机构图 com 人力资源配置 1生产班制 生产班制本项目生产班制按照生产任务需要配置为一班制 年工作日本项目根据生产企业特点年工作日确定为300天 2定员 本项目建成达产后预计定员为155人其中管理人员10人技术人员15人普通工人130人可安置下岗工50余人解决农村剩余劳动力100余人 职工人数及工资表 职工类别 人 数 人均年工资 元 年工资额 万元 普通工人 130 12000 156 技术人员 15 40000 60 管理人员 10 50000 50 com 人员来源 生产负责人由总经理聘用生产管理人员技术人员和生产工人面向社会招聘要求管理人员具有专科以上文化程度技术人员具有专科以上文化程度具备相关专业技术知识技术工人要求高中以上文化程度一般工人可聘用农民工 com 人员培训 本项目将由公司负责本项目人员的技术培训工作生产培训可采取两种方式进行一是由公司组织自行培训二是按规范培训管理要求进行各专业的培训包括卫生要求法规制度质量控制方法等公司内部实行考核持合格证上岗 为使项目顺利投产达产充分发挥新生产线的效能建议对新进人员进行全员培训邀请设备供应商的专家对员工进行培训或请同类型 的专家来厂进行讲解示范及指导培训时间可视工种不同而定 第八章 环境保护和资源综合利用节能措施 8(1 对环境的影响 1对交通的影响 工程建设时由于车辆运输等原因会使道路交通变得拥挤和繁忙极易造成交通事故这种影响随着工程的结束而消失 2施工扬尘噪声的影响 工程施工期间挖掘的泥土通常堆放在施工现场直至管道埋设短则几个星期长则数月堆土裸露旱土风致以致车辆过往满天飞扬使大气中悬浮颗粒含量骤增严重影响市容和景观施工扬尘将使附近的建筑物植物等蒙上厚厚的尘土使邻近居家普遍蒙上一层泥土给居住区环境的整洁带来许多麻烦雨雪天气由于雨水和雪水的冲刷以及车辆的碾压使施工现场变得泥泞不堪行人步履艰难 施工期间各类施工机械如推土机挖掘机打桩机翻斗车搅拌机等产生的噪声对作业环境及邻近的居民区产生不利影响不同的施工阶段施工机械设备使用的不同其噪声影响也不同除固定设备噪声源之外施工运输车辆频繁进出工地对沿途交通噪声及施工场地噪声也有较显著的影响特别是在夜间施工的噪声将产生严重的扰民问题影响邻近居民的工作和休息若夜间停止施工或进行严格控制则噪声对周围环境的影响将大大减小 3生活垃圾的影响 工程施工时施工区内上百个劳动力的食宿将会安排在工作区域内这些临时食宿地的水电以及生活废弃物若没有作出妥善安排则会 严重影响施工区的卫生环境导致工作人员的体力下降尤其是在夏天施工区的生活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇孳生重则致使施工区工人暴发流行疾病严重影响工程施工进度同时使附近的居民遭受蚊蝇臭气疾病的影响 水土流失 由于厂址地势较低施工过程中开挖的土方将直接用于地面回填从而提高厂区地面标高土方开挖后如不及时回填夯实遇雨极易造成水土流失其次场地砂石料堆放也可能因降雨造成流失 8(2 应对措施 交通影响的缓解措施 工程建设将不可避免地与一些道路交叉道路的开挖严重影响该地区的交通项目开发者在制定实施方案时应充分考虑到这个因素对于交通繁忙的道路要设计临时便道并要求施工分段进行在尽可能短的时间内完成开挖排管回填工作对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间 如采取夜间施工以保证白天畅通 减少扬尘 工程施工中沟渠挖出的泥土堆在路旁旱季风致扬尘和机械扬尘对沿线尘土飞扬影响附近居民和工厂为了减少工程扬尘对周围环境的影响建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下对弃土表面洒上一些水防止扬尘工程承包者应按照弃土处理计划及时运走弃土并在装运过程中不要超载防止沿程弃土满地影响环境整洁同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度一旦有弃土建材撒落应及 时清扫 施工噪声的控制 为了减少施工对周围居民的影响施工场址应进行合理规划统一布局施工机械尽可能远离施工场界及噪声敏感点合理安排工期尤其要控制夜间噪声不在夜间进行打桩或其他高噪声的作业当必须连续作业而不得不扰民时须报市环保局批准并尽可能集中时间突击施工对夜间一定要影响周围居民声环境的工地应对施工机械采取降噪措施同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置以保证居民区的声环境质量施工运输车辆在市区行驶应根据地方政府规定禁鸣喇叭进出施工现场也应同样遵守规定避免可控制的噪声污染 施工现场废弃物处理 工程建设需要上百个工人实际需要的人工数决定于工程承包单位的机械化程度工程施工时可能被分成多段同时进行工程承包单位将在临时工作区域内为劳力提供临时膳宿项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系及时清理施工现场的生活废弃物工程承包单位应对施工人员加强教育不随意乱扔废弃物保证工人工作生活环境卫生质量 倡导文明施工 要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民工厂学校影响提倡文明施工做到爱民工程组织施工单位街道及业主联络会议及时协调解决施工中对环境影响问题 污水处理工程本身是一个环境保护项目它建成后对改善地区环境和内河水质必将产生很大的作用但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响因此就环境保护方面需采取一定的措施 8(3 项目建成后对周围的环境影响 噪音对环境的影响 厂区的噪音来源于厂内传动机械工作时发出的噪声有污水泵污泥泵的噪音有除砂机转刷的噪音还有厂区内外来自车辆等的噪音厂内噪声较大的设备如污泥泵污水泵空压机等均设在室内经过墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多据调查资料表明距泵房30m时测得的噪声值已达到国家的《城市区域环境噪声标准》GB3096-93的标准值 8(4 对环境影响的对策 综上所述虽然本工程建成运行后对周围环境影响不大但为了进一部减小对环境的影响本工程拟将采取以下措施 1恰当规划施工活动以保证对社会最小的干扰 2选择适当的路线运送材料和设备使交通中断最小 3设置警告讯号道路封闭时按需进行交通管理以保证工程正常进行和减少交通障碍 4为了安全目的尽量减少沟槽基坑等开挖工程暴露时间并在施工场地设围防止儿童进入 5限制场地清理范围能满足工程需要即可 6在所有车辆和设备装设低噪声和消降污染的设施以限制噪音和 空气污染 7噪声问题的消除在本工程设计中已选用低噪声机械设备发电机房作隔声降噪处理处理厂的设计中应满足工业企业设计卫生标准等有关规定厂区总体布置应考虑建筑物采光照明单体构筑物的布置考虑给水排水采暖通风等要求 8(5 节能 我国能源紧张在工艺方案的比较过程中已充分考虑了这一因素耗能较大的设备均考虑了节能措施车间设备各设置变频调速设备利用计算机优化调节工作工作保持在高效率区 采用国内外先进的控制系统和仪表实行变动监控减少不必要的能源消耗对整个厂区照明通风空调等设施根据季节气候的不同合理使用以降低能耗 8(6 安全生产 厂区内应制定相应安全法规专人专职具体监督建立防范以确保处理厂的正常运转设计上严格执行建筑防火有关规定有足够的防火间距给水系统设有专门消防设施按规范要求有足够的消火拴 8(7对产生有害气体的车间将值班室与生产车间分隔改善其工作环境在生产车间设置有害气体排除及通风设施并设置安全报警系统 8(8 厂内设食堂及浴室以保证必要的职工工作条件 区内充分利用构筑物之间的空间及道路两侧进行绿化使绿化面 积不低于总占地面积的30美化环境 在处理厂的设计中应满足工业企业设计卫生标准等有关规定 厂区总体布置应考虑建筑物采光照明单体构筑物的布置均设有栏杆并考虑给水排水采暖通风等要求 第九章 项目总投资估算及资金筹措方案 9(1 投资估算 com算范围 本项目建设投资估算范围为xxx有限公司建设项目工程中的建筑工程设备购置与安装工程原辅材料公用工程总图工程环保工程及相关其它工程费用 com算依据 1(土建工程 采用投资指标估算法投资指标结合当地目前同类项目建筑工程造价参照福建省建筑工程工程量清单计价定额[闽建价发200427号]和福建省施工企业工程规费计取标准[闽建发200462号]按新的抗震设防标准结合本项目建筑结构装饰标准当地三材价格综合测算确定 2(设备和仪器购置 工艺设备和质检仪器采用现行市场价非标设备根据协作厂家报价同时考虑运输保险费进入设备购置费 3(安装工程 工艺设备安装工程包括管道阀门机器设备等费用按工艺设备购置费的5计取公用工程包括供配电给排水等安装费用按同类工程安装费用估算 4(土地费用 本项目需征地45亩土地费用为按64万元亩征地费为288万元 5(建设单位管理费 本项目建设单位管费包括建设单位开办费和建设单位经费含契约公正费工程咨询费环境评价费法律顾问费审计费业务招待费开工执照费质检费竣工验收费等按第一部分工程费用的1计取 6(勘察设计费 本项目勘察设计费包括工程地质勘察可行性研究报告编制初步设计和施工图设计等经费按第一部分工程费用的35计取 7(工程监理费 按第一部分工程费用的10计取 8(工程招标费 按第一部分工程费用的04计取 9(预备费 基本预备费按工程费用和其它工程费用之和的5计取按照有关规定不计涨价预备费 com资估算 本项目建设投资估算为2800万元见附表1 com金估算 考虑本项目生产规模市场销售情况原辅材料供应及免烧砖企业的生产特点等因素项目流动资金估算采用分项详细估算法各项最低周转天数如下 应收帐款 10天 在产品 10天 产成品 10天 现金 10天 应付帐款 10天 根据以上最低周转天数指标测算出本项目达产年流动资金为350万元流动资金估算见附表2 com 建设期贷款利息估算 本项目申请贷款1000万元贷款利息为64经估算建设期贷款利息约为60万元 com批性总投资 本项目项目审批性总资金为建设投资铺底流动资金之和 经测算项目总资金估算为2800万元其中建设投资含建设期利息2500万元铺底流动资金350万元 投资估算汇总表 表1-2 序号 费用名称 投资额 合计 占项目投入 总资金 估算说明 1 建设投资 2450 8772 11 建设投资静态部分 2440 8561 com 建筑工程费 700 2456 com 设备及工具购置费 1450 526 com 安装工程费 60 21 com 工程建设其他费用 140 49 com 基本预备费 40 14 12 建设投资动态部分 60 21 com 涨价预备费 0 000 未考虑 com 建设期利息 60 21 2 铺底流动资金 350 123 全额流动资金的30 3 项目总投资 12 2800 10000 9(2 总资金分年使用计划 按照工程建设进度和投产计划安排工程建设期为1年投产期2年总资金使用计划为 第1年全投入建设投资含建设期利息1000万元占建设资投资的35 第2年全投入建设投资含建设期利息1450万元占建设投资的526 第3年投入流动资金300万元占流动资金资金857 第4年投入流动资金50万元占流动资金143 9(3 资金筹措方案 com本金 公司项目资本金1200万元 com金及来源 项目承建企业自筹资金1800万元从公司资本金及历年滚动资金中提取 com款及筹措 项目建设期向银行贷款1000万元中国工商银行xxx县支行分别于2010年xxx保字第0021号贷款承诺500万元2010年xxx抵字第0021号贷款承诺500万元 94资金使用和管理 com金使用和管理 xxx有限公司将依据国家和省有关规定对本次项目资金加强监督 管理实行项目法人责任制工程招标制和工程监督制对项目资金管理实行专门账户专人管理专账核算保证资金专款专用落到实处并严格按项目建设进度分期分批拨付和使用工程款 com款使用和管理 项目建设期银行贷款贷款的使用和管理按银行贷款管理规定执行 第十章 项目财务分析经济和社会效益分析 10(1 项目财务分析 com析依据 依据《建设项目经济评价方法与参数》中的有关规定和国家现行财税制度以及行业特点在确定基础数据与参数选取的基础上财务评价范围包括项目新增的盈利能力清偿能力和抗风险能力盈亏平衡分析敏感性分析及概率分析 com入和销售税金及附加估算 1(基础数据 1项目计算期及生产负荷安排 根据灾后重建计划本项目计算期及生产负荷安排如下 建设期 2年 生产期 11年 计算期建设期生产期 13年 本项目3年达产生产期第1年达到生产负荷的80第2年达到生产负荷的100 2税率 根据有关规定营业税率取5城市维护建设税7教育费附加3所得税按25计算 3盈余公积金及公益金 生产期各年盈余公积金及公益金分别按税后利润的10和5计取 4参照本项目的特点和行业收益水平项目基准收益率取10 2(销售收入估算 该项目建成后年生产5万片大巴汽车前挡夹层玻璃大巴前风挡夹层玻璃按每片1000元计年产值可达5000万元 com 总成本及经营成本估算 1单位产品原辅材料及燃料动力成本分析 每月外购交易产品原材料4130万元每月外购燃料及动力费主要为水和电估算费用为228万元 2工资及福利 本项目设计定员155人职工人数及工资情况见下表 职工人数及工资表 职工类别 人 数 人均年工资 元 年工资额 万元 普通工人 130 12000 156 技术人员 15 40000 60 管理人员 10 50000 50 合计 266 福利费按工资的14计取计算的工资及福利费为440万元 3固定资产折旧 本项目固定资产折旧采用分类折旧法残值率均为20房屋及建筑物折旧年限为20年机器设备折旧年限为10年 4无形资产及递延资产摊销 本项目无形资产摊销年限为10年递延资产摊销年限为5年 5修理费 按固定资产原值的25计取 6其它费用 其它费用包括管理费用销售费用根据企业的实际运营情况管理 费用按年工资及福利费用的10,计取销售费用按产品销售收入的04计取 7财务费用 本项目流动资金贷款在生产期发生的利息全部进入本项目财务费用 根据以上参数测算本项目平均总成本费用为937623万元详见附表4总成本费用估算表 按要素分 10(1(4 分析指标 1(盈利能力分析 1现金流量分析详见附表8项目投资现金流量表 本项目生产期免所得税税前与税后指标相同根据现金流量分析测算出的盈利能力指标如下 盈利能力指标表 全部投资 内部收益率 投资回收期年 净现值万元 1203 714 180 以上指标表明项目内部收益率高于基准收益率10的水平说明项目具有较强的盈利能力 2利润分析详见附表7利润与利润分配表 经测算本项目静态投资指标如下 总投资收益率 3628 年平均利润情况如下 利润总额 103798万元 净利润 62848万元 以上指标表明本项目静态投资指标较好利润总额及税后利润较高 2(清偿能力分析 财务计划现金流量分析附表9财务计划现金流量表 本项目经营活动净现金流量投资活动净现金流量融资活动净现金流量基本合理生产期各年净现金流量无负值项目在寿命期内累计盈余资金达180万元 3不确定性分析 1盈亏平衡分析附图1盈亏平衡分析图 经测算本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为5821说明当生产能力达到5821项目即可保本项目盈亏平衡点较低盈利潜力较大 2敏感性分析附表12敏感性分析汇总表及附图2敏感性分析图 选择固定资产投资销售价格原材料价格负荷等因素在?30的幅度内进行变化测算结果表明影响最大的是销售价格变化其次原材料价格负荷变化和固定资产投资变化影响相对较小当销售价格降低10和原材料价格上涨10时内部收益率税后分别为1048和2777高于10的基准收益率本项目抗风险能力应较强 10(1(5 评价结论 通过对项目盈利能力清偿能力和抗风险能力的分析表明项目具有较强的盈利能力清偿能力和抗风险能力因此本项目财务评价可行 本项目主要财务指标汇总见附表3主要经济数据与评价指标表 10(2社会效益分析 10(2(1 促进当地经济发展 该项目建成后将在本公司内形成以生产汽车安全玻璃为主的产业体系建成生产线可将研发的科研成果尽快转化为生产力可直接为我县提供就业岗位汽车夹层玻璃的产业化生产可以提高市场占有率替代进口实现出口创汇节汇对促进和带动当地经济及相关领域的发展具有十分重要的意义 10(2(2 带动相关产业发展 xxx有限公司的建设可以带动带动包装业运输业等相关产业的发展 10(2(3 增加地方财政收入 本项目建成后年新增营业税及附加53292万元交纳所得税20949万元 10(2(4 增加就业机会 该项目可以增加一批包括运输包装行业等约200人的就业机会可以为xxx县解决下岗职工再就业问题作出贡献 第十一章 项目招标方案 本项目符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定的进行招投标工程建设项目必须依据《中华人民共和国招投标法》在工程实施建设前设备采购时进行招投标本项目实行招投标的内容为 序号 内容 招标范围 招标组织形式 招标方式 全部 部分 自行 委托 公开 邀请 工程建设 ? ? ? 设备采购 ? ? ? 根据国家和福建省有关招投标管理规定xxx有限公司自行组织并实施本项目工程建设和设备采购招投标工作工程建筑安装工程施工总承包采取社会公开招标方式设备也实行采购投标选择设备供应商 第十二章 项目实施进度 12(1 建设期 本项目的建设工期为14个月 2010年8月2010年12月项目前期工作 2010年12月-2011年10月为施工期 2011年12月底工程竣工验收 12(2 项目前期工作 2010年12月底完成项目全部前期工作完成可行性研究报告编制工作初步设计施工图设计项目建设的全部报建手续并且完成该项目的三通一平 12(3 项目建设工期安排 2010年8月2010年9月立项及相关审批 2010年10月2010年12月施工图设计 2010年12月-2011年6月完成地基工程 2011年6月-2011年10月完成全部建筑工程 2011年10月-2011年11月设备采购及安装工程 2011年11月-2011年12月项目试运营竣工验收 第十三章 项目风险分析及防范措施 131项目的主要风险因素识别 通过上述各章分析本项目的风险的主要因素是市场因素资金因素及政策变化因素等构成 132风险程度分析 本项目采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度通过熟悉农产品工程项目的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断对结果的整理与分析见下表 风险因素和风险程度分析表 序号 风险因素名称 风险程度 说 明 1 市场风险 11 市场需求量 一般 市场需求量的变化将直接影响项目的销售量销售量则是构成销售收入的主要因素销售收入是项目效益的最敏感因素 12 价格 一般 本项目产品的价格有一定的竞争力但仍应往降低成本入手扩大价格变动空间 13 生产负荷 一般 本项目盈亏平衡点为5764,生产负荷增长的速度影响扭亏为盈的时间及初期亏损的程度 2 资源风险 21 原材料价格 一般 原材料价格计算按市场价格 22 供应 一般 采用全国采购方式并与原材料供货厂家紧密合作 3 资金风险 一般 资金能否及时到位直接影响项目投产时间 31 利率 一般 利率的变化影响贷款利息直接影响项目利润 32 资金来源中断 较大 如出现资金来源中断企业将面临较大危机 33 资金供应不足 一般 该风险主要来源于银行及企业的经营状况 4 政策变化 较小 政策的变化将直接影响本项目也将直接发影响市场需求的变化就目前形势来看有偏向于政策的利好的倾向因此政策风险较小 133防范和降低风险的对策 1努力降低建设投资和降低采购及制造成本构成较大的价格变更空间以增强产品竞争力 2加强市场开发采取必要的宣传推销措施尽快建立有效的售后服务和配件供应体系降低配件价格通过以上措施扩大和稳定产品市场份额抵御需求变化 附表 附表1投资估算表 附表2流动资金估算表 附表3主要经济数据与评价指标表 附表4总成本费用估算表 按要素分 附表5固定资产折旧估算表 附表6达产年销售收入及销售税金估算表 附表7项目损益估算表 附表8项目财务净现金流量表 附表9内部收益率计算表 附表10敏感性分析汇总表 附图 附图1盈亏平衡图 附图2敏感性分析图 eAlignVerticalToppressEndnoteirrorMarginwoPagesOnOookFoldPrintialsokFoldRevPrintinookFoldPrintingSheedGutterPosdLayoutModeLineGridWitctiveDocumentPageSetLineNumberingActiventationdOrientPMaCentimetersToPoeftMaCentimetersToPoihtMarginntimetersToPoiuttentimetersToWitctiveDocumentPageSetLineNumberingActiventationdOrientPMaCentimetersToPoeftMaCentimetersToPoihtMarginntimetersToPoiuttentimetersToPoieaderDistaCentimetersToPerDistaCentimetersToPointgeWidtentimetersTwdPri nterDefaultBiectionStardSectionNewPadAndEvenPagesHeaderFoofferentFirstPageHeaderFooteerticalAlignmPoieaderDistaCentimetersToPerDistaCentimetersToPointgeWidtentimetersTwdPrinterDefaultBiectionStardSectionNewPadArDefaultBiectionStardSectionNewPadAndEvenPagesHeaderFoofferentFirstPageHeaderFooteerticalAlignmeAlignVerticalToppressEndnoteirroWitctiveDocumentPageSetLineNumberingActiventationdOrientPMaCentimetersToPoeftMaCentimetersToPoihtMarginntimetersToPoiuttentimetersToPoieaderDistaCentimetersToPerDistaCentimetersToPointgeWidtentimetersTwdPrinterDefaultBiectionStardSectionNewPadAndEvenPagesHeaderFoofferentFirstPageHeaderFoorMarginwoPagesOnOookFoldPrintialsokFoldRevPrintinookFoldPrintingSheedGutterPosdLayoutModeLineGridersToPoihtMarginntimetersToPoiuttentimetersToPoieaderDistaCentimetersToPerDistaCentimetersToPointgeWidtentimetersToPointsageHeigentimetersToPointrstPageTrPrinterDefaultBtherPagesTrefaultBiectionStardSectionNewPadAndEvenPagesHeade 玻璃原片 裁切 磨 边 洗 涤 干 燥 加 热 移入成型室悬浮 用内循环气托起由上模吸附 放置在成型模具上 移出成型室钢化冷却 总经理 管理者代表 总工程师 质 量 保 证 部 技 术 发 展 部 生 产 部 车间 采购 部 仓库 副总经理 办 公 室 销 售 部 售后 服 务 组