用友财务软件实验报告

用友财务软件实验 用友ERP-U8财务软件实验报告 学 院 2013年 6 月 27日 用友ERP-U8财务软件实验报告 (天津大学管理与经济学部 2010级财务管理专业) 基本信息 账套号:094 账套名称:小小商贸 用户:001账套主管:花花(密码:111) 002出纳:泡泡(密码:111) 003会计主管:毛毛(密码:111) 004账套主管(备用):博士(密码:111) 操作截图 1系统管理及基础设置 1.1系统管理 1.1.1建立操作员 1.1.2建立账套 1.1.3设置权限 1.1.4账套输出 1.1.5账套引入 1.2基础设置 1.2.1设置单位信息 1.2.2设置部门档案 1.2.3设置人员类别 1.2.4设置人员档案 1.2.5设置分类体系 1.2.6设置计量单位 1.2.7设置付款条件 1.2.8设置客户档案 1.2.9设置供应商档案 1.2.10设置存货档案 1.2.11设置结算方式 1.2.12设置外币及汇率 1.2.13设置本单位开户银行 1.2.14设置会计科目 1.2.15设置凭证类别 1.2.16设置项目档案 2核算管理系统设置 2.1总账核算系统的设置 2.1.1设置总账系统选项 2.1.2输入期初余额 2.2应收款管理系统的设置 2.2.1设置业务控制选项 2.2.2进行初始设置 2.2.3输入期初余额 2.2.4与总账系统对账 2.3应付款管理系统的设置 2.3.1设置业务控制选项 2.3.2进行初始设置 2.3.3输入期初余额 2.4薪资管理系统的设置 2.4.1设置人员档案 2.5固定资产管理系统的设置 2.5.1设置业务控制选项 2.5.2设置固定资产类别 2.5.3设置部门对应折旧科目 2.5.4设置增减方式 2.5.5录入原始卡片 2.5.6与总账系统对账 3总账系统的日常工作 3.1凭证处理工作 3.1.1凭证填制 3.1.2凭证查询 3.2记账工作 3.2.1记账 3.2.2对账 3.3账簿管理工作 3.3.1多栏式明细账查询 3.3.2项目辅助账查询 3.3.3个人往来辅助账查询 3.3.4部门辅助账查询 3.4出纳管理工作 3.4.1资金日报查询 4业务管理系统的日常应用 4.1应收应付款业务日常处理 4.1.1票据管理 4.1.2制单处理 4.1.3坏账处理 4.2薪资核算业务日常处理 4.2.1工资变动 4.2.2个人所得税计算 4.2.3工资发放 4.2.4工资分析表 4.3固定资产核算业务日常处理 4.3.1固定资产折旧核算 5期末处理 5.1应收应付款管理系统期末处理 5.1.1应收款系统结账 5.1.2应付款系统结账 5.2薪资管理系统期末处理 5.2.1工资分摊 5.2.2费用计提 5.2.3薪资管理系统结账 5.3固定资产管理系统期末处理 5.3.1与账务系统对账 5.3.2固定资产管理系统结账 5.4出纳业务期末处理 5.4.1银行对账单的录入 5.4.2银行对账 5.4.3余额调节表的查询 5.5总账系统期末处理 5.5.1自定义转账 5.5.2汇兑损益结转设置 5.5.3期间损益结转设置 5.5.4转账生成 5.5.5期末对账与试算平衡 5.5.6总账系统结账 6UFO报表管理 6.1利润表 经过本次财务管理应用软件的学习、操作，我对用友财务软件有了一定的了解。虽然是按照书上的步骤一步步跟着做下来的，虽然所的公司体系和之前想象的不太一样，虽然还存在很多不足和缺陷，虽然最后导出的UFO利润表净利润为负，但是这些都不影响我在这个过程中获得的知识、体会和经验。不会忘整整两周除了上课就在机房的日子， 不会忘整整三天都在对照之前的业务寻找对账 不平的原因，不会忘一次又一次记账、取消记账不停重复，终于在最后平了五个系统的账，结了五个系统的账，达到了自己心中的完美。看着导出的利润表，不管上面的数字如何，都是自己的心力体现。即使融入自己的想法不多，但公司和人员都是自己喜欢的名字，看着这么一个自己设计的公司和它的财务管理系统账套，还是很有成就感的。也许很多时候，过程比结果重要得多。 做财务需要细心和耐心，遇到账不平不可以放弃，要一点一点核对，要找出错 在哪里，要去改正。账一定会平，重点在于我们的态度。 最后，谢谢张老师在我建立账套、处理业务过程中遇到问时的悉心指导～