公司银行存款附表

×公司银行存款附表 ×公司银行存款附表 客户：*公司 项目：银行存款导表 编制人：张强 日期：2010//03/10 索引号：A02 截止日期：2009/12/31 复核人：李明 日期：2010/03/20 页次：5-1 银行存款余额调节表 银行对账单的余额：2009/12/31 197500.00（C） 加：企业已收，银行尚未入账 #137 1500(T) 减：企业已付，银行尚未入账 #135 350（T） #139 150（T） 调整后银行对账单金额 198500.00 银行存款账户的余额 200000.00（R） 审计调整分录1：银行已收，企业尚未入账 500.00（E） 审计调整分录2：银行已付，企业尚未入账 （1190.00）（E） 审计调整分录3：#03845123 支票记录错误更正 （810.00）（V） 调整后企业银行存款日记账的金额 198500.00 审计标识的说明： （C）和银行询证函一致 （T）追查到2010年1月的银行对账单 （R）和明细账余额核对相符 （E）检查银行存款对账单和2010年1月账簿记录 （V）核实原始凭证