NC63往来核销操作说明解读

精选文档精选文档精选文档NC63系统来往核销操作说明鉴于现有NC产品功能并联合新乡白鹭化纤企业账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的来往核销主假如针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的办理,包含：核销对象设置、期初未达录入、核销办理、来往账龄分析，并在此基础供给核销余额表、核销状况查问。来往核销时供给自动红蓝对冲、核销办理的全选全销等操作。请有关会计人员仔细阅读。一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时常常出现窜科目或窜协助核算内容的状况，简单造成来往核销或核对时出现差其余状况，为防范以上状况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且一定按协助严格控制，这样就能够防范窜科目和窜协助核销的状况出现。NC系统所波及的六大来往科目以下：1122应收账款、1123预支账款、1221其余应收款、2201对付账款、2202预收账款、2241其余对付款。现因为业务的实质需要，只要引用以下科目：1122应收账款、2201对付账款、1221其他应收款、2241其余对付款。注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法以下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【来往核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保留】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】协助种类的四大来往末级科目。2）增加科目的协助核算种类，如：112201应收账款-人民币增加【客商】能否严格控制请选择“是”，核销办理时系统默认按协助核算内容进行核销，防范了窜协助进行核销的状况。启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的时期和日期，如本企业2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般状况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，关于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置达成后，请务必检查能否把有业务发生的四大来往末级科目都设置达成。二、期初未达录入核销对象设置后若存在期初余额的，需要进行期初未达录入，龄分析时期正确，需把期初余额拆分到各详尽的业务日期。以科目以下：方法一、在前台节点按业务日期拆分记录行点击【财务会计】-【总账】-【来往核销】-【期初未达录入】即录入期初数据。为使账122102保证金为例操作【查问】-选中核算账簿和核销科目-确立，【导入导出】-【导入期初余额】，导入后在此基础上按业务日期手工拆分，拆分后注意【检查】共计数能否跟总账各协助余额一致，能否均衡。手工拆分后的业务日期注意：本方法合用于业务日期记录行较少的科目。方法二、经过导出导入的方法经过编写EXCEL按业务日期拆分记录行。点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【来往核销】-【期初未达录入】，【查问】112202应收账款-美元，【确立】点击【导入导出】-【导入期初余额】点击【导入导出】-【Excel导出】，把期初未达记录（导入的期初余额）进行导出，注意按名称导出，【确立】后，导出达成，点击【删除期初】。EXCEL导出的记录EXCEL以下：编写后的表样以下：入回点击【导入导出】NC63形成112202-【Excel导入】-【检查】，把此份按业务日期拆分后的美元的期初未达。EXCEL表导期初未达编写达成以后，点击【核销对象设置】-【启用】按钮进行启用。核销对象启用的成效此方法合用于记录行许多的科目，经过此导出导入日期拆分后，再导入回NC63，可解决迅速拆分的目的。EXCEL的方法，把期初余额按业务注意：1.“未核销余额”要与“总账余额”一致的科目才能进行启用，即检查后均衡，启用后才可进行平常的来往核销操作。2.启用后需要一定改正的核销对象，务必先不要进行核销办理，点击【撤消启用】，并从头设置保留即可。三、核销办理核销前注意切换业务日期为业务的月底日期。核销时查问注意：日期范围的开始日期不用输，且勾选包含未记账凭据。查问后的成效三、1【核销】，视为手动核销手工点中某笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择来往款记录，点击【核销】，核销达成后，在【历史查问】-【查问】-确立，系统显示已核销、已红蓝对冲的汇总记录。在【核销办理】-【历史查问】-【查问】-【汇总】或【详尽】，可查察该批次的汇总记录或详尽记录。假如要进行反核销或反红蓝对冲，则点击【反核销】。三、2【自动核销】NC63的自动核销次序以下：1、自动红蓝对冲，金额相等2、自动红蓝对冲，金额不相等3、自动核销，金额相等4、自动核销，金额不相等点击【自动核销】分别选择“是”、“否”金额相等。红蓝对冲：红蓝对冲是手工选择将不一样方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销办理。自动红蓝对冲：自动红蓝对冲是系统自动将同方向相反金额的记录之间进行对冲，行核销办理。对冲的记录不再进比较：比较是指在手动核销方式下，指定借方或贷方一条数据时，依据“核销对象科目助项同样以及金额同样”的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，以达到减小范+辅围，方便核销的目的。在核销办理窗口中，点击【比较】按钮后，可进行借方比较或贷方比较。注意：在平常账务办理时，注意协助核算内容的正确性，若出现用错客商等出现调账的状况，因系统按协助严格控制，调账后的客商账龄只好按调账的时点从头计算账龄，而不可以追索回调账前客商的账龄。四、来往账龄分析来往核销核对无误后可查问核销账龄，在账龄分析以前，先设置好账龄区间，点击【财务会计】-【基础档案及规则】-【账龄区间设置-企业/组织】【新增】，输入相应信息，设置好账龄区间，点击【保留】点击【财务会计】-【总账】-【来往核销】-【来往账龄分析】点击【查问】，选择账簿、科目、选按余额账龄分析、选截止日期、选择账龄区间、勾选坏账估量并设置好似率设置，点击【确立】查问。账龄查问后可进行打印导出。坏账估量的比率设置账龄分析后的成效以下，点击【明细】按钮，将查问记录按凭据睁开。点击【汇总】按钮，则将查问结果按查问对象进行汇总。点击【变换】按钮，则将协助核算项内容按档案编码、档案名称进行变换显示。五、核销余额表和核销状况查问点击【财务会计】-【总账】-【来往核销】-【核销余额表】，点击【查问】，输入有关信息，【确立】查问结果以下：选中核销余额表中的某条详尽信息后，点击【核销状况】，能够查察该条记录借、贷方的详尽核销状况。点击【财务会计】-【总账】-【来往核销】-【核销状况查问】，点击【查问】，查问结果以下：点击【变换】按钮，可在科目编码和名称、协助核算内容编码和名称之间变换。