公司总分类账户本期发生额和余额对照表

公司总分类账户本期发生额和余额对照表 20  年 月                        单位：人民币元 账 户 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方                                                                                                                 合 计                           总分类账户 账户： 20 年 凭证号 摘 要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日                                                                                                                           记 账 凭 证 单位名称：              20  年  月  日                  第  号 摘要 会计科目 账页 借方金额 贷方金额   一级科目 明细科目 一级科目 明细科目                 附               件                 合计         张                 会计主管        记账            审核            填制 单位名称：                    收 款 凭 证 借方科目：                20  年  月  日      收字第    号 摘要 贷方科目 账页 金 额   一级科目 明细科目 一级科目 明细科目               附             件               合计     张               会计主管      记账        审核          填制 单位名称：                      付 款 凭 证 贷方科目：                20    年    月    日      付字第    号 摘要 借方科目 账页 金 额   一级科目 明细科目 一级科目 明细科目               附             件               合计     张               会计主管      记账        审核          填制 转 账 凭 证 单位名称：              20  年  月  日                转字第  号 摘要 会计科目 账页 借方金额 贷方金额   一级科目 明细科目 一级科目 明细科目   一级科目 明细科目                 附                 件                   合计         张                   会计主管      记账        审核          填制 明细分类账户 账户：   凭证字号 摘要 计量单位 单价 收入 发出 金额 月 日 数量 金额 数量 金额 数量 金额