债务填报说明

债务填报说明如何区分各种文件？1、数据都是zip格式，分为上报数据（U）和下发数据（D）。单位用上报数据，即数据填报审核通过后，“数据传送”“数据上报”，形成上报数据报给财政局。2、备份数据是DB格式（如何备份数据）。备份数据是将单位已填报的数据进行备份，以防填报信息丢失。“系统维护”“备份与恢复”“备份数据库”，当你更新系统时最好进行数据备份，可以在丢失数据的情况下，用恢复备份数据的方式找回已填报数据。3、任务文件是rmis格式。任务文件包含单位基本信息、公式设置等内容，但没有数据，一般在升级系统时要加载新版任务文件，安装新程序后，如果没有加载任务文件，就无法填报数据。此次升级的1.5新版升级补丁文件不包含单位信息。如何升级系统？（因为这个系统地版本在不断更新，如果没有更新系统就填报数据，那么这个数据是没办法上报的，没法上传。）分三种情况。一、有老版程序和数据。(最简单)直接安装新程序，然后加载新升级补丁任务文件。“数据传送”“下发/接收报”，“加载”页签，加载最新版程序的升级补丁任务文件。二、没有老版程序，但有备份数据。（不常用）(数据有，但程序没有，就需要先安装新程序，然后加载上备份数据。)1、安装新程序2、加载新升级补丁任务点击“初始化”“加载”新版程序补丁任务文件，勾掉“加载全部”，只加载“系统基础资料”）。3、恢复数据库。“系统维护”“数据备份恢复”“恢复数据库”，第一步点【否】，不备份，选择备份数据库后点击完成。4、重新加载新升级补丁任务。重新登入后，“数据传送”“下发/接受报表模板”，“加载”业签，直接加载（加载全部）最新版程序的升级补丁任务文件。三、没有老版程序，也没有备份数据。债务系统中名称不的单位都在系统中进行了更改，这些单位需要重新装系统，加载上级模板（初始化文件）和单位数据。没有更名的单位包括各乡镇、春源热力、渔洋中学、实验学校、世纪中学、实验中学、实验小学、二小、一小）1、安装新程序。2、加载上级下发的单位初始化文件。单位使用“接收下发数据”功能接收数据。3、加载上级下发的单位数据文件。4、加载新版升级补丁（如不加载，系统中没有批量审核和债务汇总统计表）。注意：这种用这种加载方式填报数据后，有可能出现单位信息审核不通过的情况，从而导致数据无法上报，这时，需要点击“债务审核”---“批量审核”---“全部审核”。怎么看是否升级成功？进入系统，右上角“关于”，当前程序版本和当前任务文件版本都是1.50。填报目标？2013年12月底以前的数据不动，2013年6月之后发生的债务变动填在2014年1月1日之后（不包括1月1日当天），例2013年6月之后发生的还款和新增债务要填到2014年。逾期金额：“约定还本”、“实际还本”日期一定要填对，逾期金额这个指标很重要。具体内容填报灰色部分不需要填写，自动计算。一、建设项目填报根据债务用途类别判断该笔债务是不是用于项目建设。如果该笔支出属于资本性支出，就需要填报建设项目。资本性支出是指用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。1、项目名称：填写项目立项申请书中的项目名称。2、立项日期：填写项目立项申请书中的立项日期，未立项可不填。4、已落实资金和资金缺口：不需填写，自动计算资金缺口=总概算金额-已落实资金5、项目性质：选择非公益性项目会重点检查。注意：日期要填的合理，否则审核不易通过。二、政府性债务填报共九项，根据债务情况填写，并不需要全填。1、新增政府性债务时，要选到最末级单位才能新增。2、基本情况。债务用途：每笔债务只能填报一种用途，用于具体建设项目的债务，先填报项目建设。债务用途“非资本性支出”分类下的“其他”债务，需要重点检查，原则上不能超过总债务金额的5%。债务类型：填报时，每笔债务只能归属一种类型。车辆通行费、学费收入偿还的债务不作为政府负有偿还责任的债务，归入非财政性资金。建设项目：如果“债务用途”中选择“01资本性支出”则此列需要选择用于的建设项目（需在“建设项目”菜单录入建设项目后在该处选取）；如果基本情况中选择了非项目支出，则此列不需填写。利率：年利率改为平均年利率，平均年利率，保留4位小数。无论是固定利率还是浮动利率，都必须填写平均年利率。固定利率可以等于0，浮动利率必须大于0，改为非必录项。一笔债务多个分类，要拆分填报。汇率：内债汇率默认为1，不需要修改。填上金额（原币），协议金额（人民币）自动算出，等于协议金额乘以汇率。3、举借信息本表是用于填报本笔债务的实际提款情况，有多笔提款的，应逐笔录入。提款日期：实际提款发生的日期，以银行提款凭证为准。提款日期是判断债务余额归属的依据，而不是协议签订日期。（例如，签订2014.6.17日，提款2014.10.14日，则2014年6月底债务余额是没有这笔债务的。）提款凭证号：银行提款的借据凭证单据号码，没有可填000000.偿还资金来源列：用于指定本笔提款的债务资金在偿还时准备使用何种资金偿还。各资金来源的合计金额应等于本笔的提款金额。4、约定还本用于填写债务中约定的本金偿还计划，即债务到期时间。是决定债务是否逾期的重要因素之一，一定要填准确。偿还资金来源要与债务类型相一致。举借信息：需针对每一笔提款制定偿还计划。计划还款金额=举借信息表中的提款金额合计。5、实际还本本表填写债务的实际偿还情况，没有还款，不用填。直接影响债务余额数，也是决定债务是否逾期的重要因素之一。偿还资金来源不同，或者不是一笔还款计划，都需要分多行填写。偿还金额（原币）小于等于约定还本的金额。约定还本日期和实际还本日期不能小于提款日期。例：“约定还款”日期2014-11-30；实际还本日期2014-11-20，但没有及时填入“实际还本”或者“约定还款”日期2014-01-01，“实际还本”也填入2014-01-01，都会导致债务逾期。三、审核一、表内审核二、在各个录入界面中。三、表间审核审核不通过时，有两种审核结果。1、逻辑性错误。红色显示。必须修改，否则无法上报。2、合理性错误。黄色显示。不影响上报。审核出现错误时，可以通过点击对应的提示框，显示错误信息，修改对应数据。四、债务查询1、统计查询----汇总统计-----债务余额统计表(起始日期点右边，打开选款，选全部，不要选具体的年份,有可能导致统计年份不全）。统计查询----汇总统计-----政府债务逾期表2、统计查询---明细查询---债务余额明细表（起始日期可以直接输入，填的时间远一些）。统计查询---明细查询---债务逾期明细表