转账凭证(电子版)

转账凭证2011年12月1日转字第  1 号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分追加投资机器设备固定资产机器设备100000000实收资本投资者追加投资100000000合计¥100000000¥100000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月1日转字第 2  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分购入材料，运输中在途物资材料10000000应交税费应交增值税1700000应付账款某工厂11700000合计¥11700000¥11700000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月7日转字第  3  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分12月1日材料验收入库原材料材料10800000在途物资材料10000000运杂费800000合计¥10800000¥10800000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月8日转字第  4 号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分买材料，冲销预付账款原材料X材料1500000015000000预付账款某工厂合计¥15000000¥15000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月9日转字第  5  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分生产领用材料生产成本甲产品13000000乙产品12000000制造费用生产车间8000000管理费用行政管理部门7000000原材料材料40000000合计¥40000000¥40000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月10日转字第  6  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分销售商品，未收款应收账款117000000主营业务收入商品100000000应交税费应交增值税17000000合计¥117000000¥117000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月12日转字第  7 号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结算本月应付工资生产成本甲产品14000000乙产品12000000制造费用生产成本6000000管理费用生产车间8000000应付职工薪酬行政管理部门40000000合计¥40000000¥40000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月16日转字第  8  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分生产线投入生产固定资产生产线200000000在建200000000合计¥200000000¥200000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月16日转字第  9 号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分报销李利差旅费管理费用差旅费480000其他应收款李利480000合计¥480000¥480000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月18日转字第  10  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分销售预收款产品预收账款50000000主营业务收入50000000合计¥50000000¥50000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月25日转字第 11  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分销售中应交的各种税费营业税金及附加20000000应交税费20000000合计¥20000000¥20000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月26日转字第  12 号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结转销售出材料的实际成本其他业务成本材料2200000原材料2200000合计¥2200000¥2200000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月29日转字第  13 号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分清查原材料，盘亏待处理财产损益10000001000000原材料合计¥1000000¥1000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月30日转字第  14 号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分原材料盘亏系仓库管理人员舞弊其他应收款仓库管理人员10000001000000待处理财产损益合计¥1000000¥1000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第  15 号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分计提固定资产累计折旧制造费用生产部门28000000管理费用行政部门12000000累计折旧40000000合计¥40000000¥40000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第  16  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结转制造费用到生产成本生产成本甲产品25200000乙产品16800000制造费用42000000合计¥42000000¥42000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第  17 号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分产品入库，结转成本库存商品甲产品82200000乙产品60800000生产成本143000000合计¥143000000¥143000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第  18  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分支付短期借款利息财务费用200000200000应付利息合计¥200000¥200000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第 19号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结转本期损益（收入类）主营业务收入250000000其他业务收入4000000营业外收入3000000本年利润257000000合计¥257000000¥257000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第 19号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结转本期损益（费用类）本年利润120880000其他业务成本2200000营业税金及附加20000000销售费用50000000管理费用28480000财务费用200000营业外支出20000000合计¥120880000¥120880000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第 20号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结转应交所得税所得税费用34030000应交税费应交所得税34030000合计¥34030000¥34030000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第  20号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结转应交所得税本年利润34030000所得税费用34030000合计¥34030000¥34030000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第  21  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结转本年度净利润本年利润368090000利润分配未分配利润368090000合计¥368090000¥368090000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第  22  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分提取法定盈余公积金利润分配提取法定盈余公积36809000盈余公积法定盈余公积36809000合计¥36809000¥36809000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月31日转字第  23  号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分分派给股东股利利润分配应付现金股利12500000应付股利12500000合计¥12500000¥12500000会计主管记账复核制单