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现金流量表 |
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公司名称: 年 月 日 单位: 元 |
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项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
一、经营活动产生的现金流量: |
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1、销售商品、提供劳务收到的现金 |
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2、收到税费返还 |
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3、收到的其他与经营活动有关的现金 |
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现金流入小计 |
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1、购买商品、接受劳务支付的现金 |
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2、支付给职工对职工支付的现金 |
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3、支付的各项税费 |
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4、支付的其他与经营活动有关的现金 |
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现金流出小计 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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二、投资活动产生的现金流量 |
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1、收回投资所受到的现金 |
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2、取得投资收益所收到的现金 |
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3、处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
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4、收到的其他与投资活动有关的现金 |
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现金流入小计 |
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1、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
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2、投资所支付的现金 |
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3、支付的其他与投资活动有关的现金 |
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