通知书供应商对账通知函

通知书之供应商对账通知函通知书之供应商对账通知函通知书之供应商对账通知函供应商对账通知函【篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知】至各供应商关于付款/对账方式调整的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问做如下调整：1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。2、对账日期：因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。3、付款日期：因公司财务制度需要，付款时间为每月，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。4、节假日的将视具体情况适当调整。为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。xxxxx2015年06月1日1【篇二：供应商对账函】对账函致:xxxxxx有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。1、本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。谢谢合作！发函单位：xxxxxx有限公司2015年5月17日复函处【篇三：对帐通知书】为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的款额元,并于本月22日前送达我公司，以便结帐。特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰有限公司2008年1月18日对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款（人民币）元，并于本月22日前送达我公司，以便结帐。特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日篇二：库存对账通知书库存对账通知书编号：______________致：____________________________(监管人)根据编号为_____________________号《动产质押监管协议》的相关规定，请每月月底与出质人就监管货物的库存经行核对。双方核对结果______________________.核对情况说明________________________________________________________________________________________.特此通知监管方：（签章）出质方：（签章）年月日篇三：对账通知通知各五金配件供应商：为了确保各五金配件供应商的账目清楚，根据我司财务管理要求，财务部决定在本月25号前将各五金配件供应商的帐目全部核对清楚，为此特通知五金配件各供应商务必在我司规定的时间内前来我司与财务部核对往来账目，逾期不对账且账目不清楚的，我司将不安排付款。此次帐目核对清楚后，以后每月固定9号前与我司对账，具体对账要求如下：1、对账时务必将我司仓库的《入库单》、《送货单》带来；2、对账后由我司开具《对账单》，由双方签字后，各执一份，3、此通知以后，凡结算付款时必须凭《对账单》方可付款。4、对账地点及时间要求（对账分为现场对账与传真对账）：⑴、现场对账①、泉州、厦门、安海方向的供应商每月8号前往锦兴对账，②、漳洲、漳浦方向的供应商号9前到大洋公司对账。⑵、传真对账不能到现场对账的，也可以传真对账，传真对账程序为：由供应商将上月供货明细列入《对账单》，供方经办人签名且盖章后传真给我司责任会计魏小姐收：传真号；0596－3719977，手机：，我司核对无误后，由责任会计签名后回传给供货商。如账务核对有误，可通过电话联系或供货方到我司现场核对。无论是现场对账还是传真对账，都必须每个月9号前对账一次。大洋（漳州）皮业有限公司财务部2013年12月8日篇四：企业对账函企业对账函致：中信重工公司外协财务部感谢贵公司以往的友好合作！洛阳市久泰重型机械有限公司为做好财务核算工作,确认贵公司与我公司2013年10月23日为止的债权债务余额。望贵公司认真给予协助。下列数据出自本单位核对账簿记录。我公司应收贵公司的款项：确认通知书1、本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时,在信息证明无误处单位负责人签字及加盖公章即可。2、本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时，须在信息不符处单位负责人签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。如款项不符，请贵公司列明不符的详细情况：结论【由被函证单位填列】：1、信息证明无误2、信息不符经办人：经办人：手机：手机：（被函证单位盖章）（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日篇五：对账汇款通知书对账汇款通知书___________有限公司：我公司_____________________________有限公司），在2015年___月_____日卖___________________________建造工程之用，计有_______方，单价____元/方（_____款为银行：__________________________________________.，账号：（附贵公司收货单壹张）。