总账账页格式

精品总分类帐第1页会计科目名称或编号：库存现金2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对11期初余额借5,000.00借出租房屋收到租金50000元，按照55,000.0通850,000.005%缴纳营业税，款项存入银行。0借55,000.031本年合计50,000.0000感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第2页会计科目名称或编号：银行存款2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对11455,000.期初余额借00接受委托人委托转赠一批物资价格通6为78000元，同时以银行存款支付2,000.00借453,000.00运输费2000元。31本年合计02000.00借453,000.00感谢下载载精品感谢下载载精品第3页会计科目名称或编号：零余额账户用款额度2018年凭证借或摘要借方贷方月日类号贷收到“财政授权支付额度到账11通1”5000000500,000.00借元。通过代理银行的零余额账户支付管借12通236,000.000理部门设备维修费36000元。外购一批材料，发票价格为123400借通3元，支付运费7000元，通过财政130,400.00授权支付方式支付。财政授权支付额度中转账支付业务借通10资料印刷费5000元。5,000.00核余额对500,000.00464,000.00333,600.00328,600.00感谢下载载精品通过财政授权支付方式，购买材借通12料100000元，根据《财政授权支100,000.00228,600.00付额度到账通知书》及原始凭证。31本年合计500,000.00271,400.00借228,600.00感谢下载载精品总分类帐第4页会计科目名称或编号：应收帐款2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对550,000.11期初余额借00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第5页会计科目名称或编号：预付帐款2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对为购进一批A设备，通过财政直接通7支付方式向胜利公司预付了一笔款700,000.00借700,000.00项700000元。感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第6页会计科目名称或编号：其他应收款2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对11期初余额借4,000.00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第7页会计科目名称或编号：库存物资2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对700,000.11期初余额借外购一批材料，发票价格为123400通3元，支付运费7000元，通过财政授权支付方式支付。接受委托人委托转赠一批物资价格通6为78000元，同时以银行存款支付00130,400.0080,000.00感谢下载载精品运输费2000元。外购一批材料，发票价格为12000通11元，支付运费400元，通过财政授权支付方式支付。通过财政授权支付方式，购买材料100000元，根据《财政授权支通12付额度到账通知书》及原始凭证：12,400.00100,000.00对材料进行盘点，发现材料盘亏400通18400.00元；322,801,022,4031本月合计400.00借0.000.00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第8页会计科目名称或编号：固定资产2018凭证借或核年摘要借方贷方余额贷对月日类号2,000,000.11期初余额借00购入一台不需要安装的设备，取得增值税专用发票上注明的价款为2,610,000.4600000元，支付的运杂费7000610,000.00通借元、包装费3000元，款项通过财政直接支付方式支付。00感谢下载载精品2,610,000.31本年合计610,000.00借00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第9页会计科目名称或编号：累计折旧2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对400,000.11期初余额贷00计提当月固定资产的折旧费用120520,000.通16120,000.00贷000元。00感谢下载载精品520,000.31本年合计120,000.00贷00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第10页会计科目名称或编号：无形资产2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对500,000.11期初余额借00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第11页会计科目名称或编号：累计摊销2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对100,000.11期初余额贷计提当月无形资产的累计摊销通1730000元。0030,000.0031本年合计30,000.00贷130,000.感谢下载载精品00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第12页会计科目名称或编号：政府储备物资2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对按照规定通过财政直接支付方式购入的政府储备物资50000元，通5元，50,300.00借50,300.00支付运输费200元，包装费100物资验收入库。感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第13页会计科目名称或编号：公共基础设施2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对接受其他单位移交的公共基础210,000.00210,000.00通13元。借设施，原账面价值210000感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第14页会计科目名称或编号：应交财政款2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对200,000.11期初余额贷00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第15页会计科目名称或编号：应付帐款2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对535,000.11期初余额贷00感谢下载载精品感谢下载载精品第16页2018年月日11总分类帐会计科目名称或编号：其他应交税费借凭证核或摘要借方贷方余额对类号贷期初余额贷23,000.00出租房屋收到租金50000元，按通82,500.00照5%缴纳营业税，款项存入银行。感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第17页会计科目名称或编号：应付职工薪酬2018借凭证核年或摘要借方贷方余额对月日类号贷11期初余额贷20,000.00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第18页会计科目名称或编号：无偿调拨净资产2018借凭证年摘要借方贷方或月日类号贷通13接受其他单位移交的公共基210,000.0础设施，原账面价值210000元。贷0核余额对210,000.00感谢下载载精品感谢下载载精品第19页2018年月日总分类帐会计科目名称或编号：本期盈余借凭证核或摘要借方贷方余额对类号贷年终结账前的累计财政补助收入总额580万元，其中，5,800,000.0通15基本支出450万元，项目（已贷5,800,000.00130万元，0交付使用）支出进行年终结转贷通19结转收入3,414,200.002,385,800.00感谢下载载精品通20结转支出591,400.00贷1,794,400.00贷31本月合计1,794,400.004,005,600.005,800,000.00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第20页会计科目名称或编号：累计盈余2018借凭证核年或摘要借方贷方余额对月日类号贷11期初余额贷2,936,000.00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第21页会计科目名称或编号：财政拨款收入2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对收到“财政授权支付额度到账通知11通1书”5000000元。购入一台不需要安装的设备，取得增值税专用发票上注明的价款为600通4000元，支付的运杂费7000元、500,000.00610,000.00贷贷500,000.001,110,000.00通5包装费3000元，款项通过财政直接支付方式支付。按照规定通过财政直接支付方式购入的政府储备物资50000元，支付运输费200元，包装费100元，物资验收入库。50,300.00贷1,160,300.00感谢下载载精品为购进一批A设备，通过财政直接贷通7支付方式向胜利公司预付了一笔款700,000.001,860,300.00项700000元。收到同级财政国库支付执行机构委贷通9托代理银行转来的《财政直接支付入40,000.001,900,300.00账通知书》及水电费15000元，大型会议费25000元等原始凭证。外购一批材料，发票价格为12000贷通11元，支付运费400元，通过财政授1,900,300.00权支付方式支付。以财政直接支付方式，支付单位职工贷2,260,300.00通14薪酬360000元。360,000.00通15年终结账前的累计财政补助收入总5,800,000.0借3,539,700.00感谢下载载精品额580万元，其中，基本支出4500万元，项目（已交付使用）支出130万元，进行年终结转3,539,700.0通19结转收入0031本月合计5,800,000.05,800,000.000感谢下载载精品总分类帐第22页会计科目名称或编号：租赁收入2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对出租房屋收到租金50000元，按照通847,500.00贷47,500.005%缴纳营业税，款项存入银行。通19结转收入47,500.000感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第23页会计科目名称或编号：捐赠收入2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对接受委托人委托转赠一批物资价格通6为78000元，同时以银行存款支付78,000.00运输费2000元。通19结转收入78,000.000感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第24页会计科目名称或编号：其他收入2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第25页会计科目名称或编号：业务活动费用2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对收到同级财政国库支付执行机构委托代理银行转来的《财政直接支付入15,000.00通915,000.00账通知书》及水电费15000元，大型会议费25000元等原始凭证。财政授权支付额度中转账支付业务20,000.00通105,000.00资料印刷费5000元。计提当月固定资产的折旧费用120140,000.00通16120,000.00000元。感谢下载载精品计提当月无形资产的累计摊销170,000.00通1730,000.0030000元。通20结转支出170,000.0031本月合计170,000.00170,000.00感谢下载载精品总分类帐第26页会计科目名称或编号：单位管理费用2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对通过代理银行的零余额账户支付管36,000.0012通236,000.000借理部门设备维修费36000元。收到同级财政国库支付执行机构委托代理银行转来的《财政直接支付入通9账通知书》及水电费15000元，大型会议费25000元等原始凭证。以财政直接支付方式，支付单位职工通14薪酬360000元。25,000.00360,000.0061,000.00421,000.00感谢下载载精品通20结转支出421,000.00感谢下载载精品总分类帐第27页会计科目名称或编号：资产处置费用2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐第28页会计科目名称或编号：其他费用2018年凭证借或核摘要借方贷方余额月日类号贷对对材料进行盘点，发现材料盘亏400通18400.00元；通20结转支出400.00感谢下载载精品感谢下载载精品总分类帐感谢下载载精品感谢下载!欢迎您的下载，资料仅供参考感谢下载载