国际企业管理挑战赛模型(GMC MODEL)

参数 表1 经济信息 表2 市场营销成本 地区 总面积(千平方公里) 人口(百万) 项目 管理参数(MOP) 中国国内市场 9,600 1,200 有关竞争对手活动的信息费 75,000 北美自由贸易区 21,457 278 有关市场份额的信息费 50,000 其他发达国家 44,120 2,486 表3 国内市场代理商、北美自由贸易区分销商、国际互联网分销商成本 表4 国际互联网费用 项目 管理参数(MOP) 项目 管理参数(%或MOP) 每个代理商/分销商每季度的最低支持费用 50,000 国际互联网使用费(互联网销售额的百分比) 0.03 雇佣(开设)一个代理商/分销商的费用 75,000 支付ISP的首次入网费 75,000 关闭一个代理商/分销商的费用 50,000 每一接口每季度的费用 10,000 关闭国际互联网运行的费用 50,000 表5 制造活动参数 产品1 产品2 产品3 表6 维修成本 单位产品的最短机加工时间(分钟) 60 75 120 项目 管理参数(MOP) 单位产品的最短组装时间(分钟) 100 150 300 每台机器每个机时的维修费(每小时) 850 单位产品的原材料含量(单位) 1 2 3 未订合同的紧急维修费(每小时) 1,750 表7 各种轮班制下每季度每台机器的最大工作时间 轮班制 每台机器每季度最大工时，轮班时累计工时 每台机器所需要非技术工人数 表8 不合格产品的废品价格 单班(1) 588 4 产品1 产品2 产品3 两班(2) 1,092 8 每个产品的废品价格(MOP) 400 800 1,200 三班(3) 1,638 12 表9 保修服务费用 产品1 产品2 产品3 表10 生产成本 每单位零售产品的保修服务费用(MOP) 600 1,500 2,500 项目 管理参数(MOP) 每班管理成本 125,000 表11 集装箱容量 每台机器生产间接费用 35,000 产品1 产品2 产品3 每台机器每小时运行成本 80 集装箱的容量(以单位产品计) 500 250 125 单位产品生产成本 10 注：可以混装，例如1个单位的产品3=2个单位的产品2或4个单位的产品1 质量管理部门的成本 80,000 表12 运输成本 表13 仓储与采购 项目 管理参数(MOP或km) 项目 管理参数 租用集装箱或载货卡车每天的全包费用 6,500 工厂内原材料的存放能力(单位) 2,000 每天允许的最大车辆运输距离(km) 400 工厂仓库的季度成本(MOP) 125,000 到北美自由贸易区发货港的距离(km) 250 单位原材料外部存放的成本(MOP) 25 租用集装箱跨越北大西洋的费用 80,000 单位产品在国内代理商、互网分销商的存储成本MOP 35 到国际互联网分销商的距离(km) 150 单位产品在北美自由贸易区分销商处的存储成本$ 4 计划外原材料采购的额外收费现货价格的 0.1 表14 平均季度储备、贷款及投资的计算方法 0.5×（期初值＋期末值） 表15 人力资源部门成本 招聘 解雇补助 初期 技术组装工人（MOP） 20,000 50,000 85,000 非技术组装工人（MOP） 10,000 20,000 0 表16 每个生产工人每季度的最大工作时数及相应的报酬 每个工人基本工时(按基本工资支付) 每个工人星期六加班工时星期六工资(基本工资+50%) 每个工人周日加班工时周日工资(基本+100%) 非技术工轮班补助 单班 420 84 84 0 双班 420 42 84 0.3333 三班 420 42 84 0.6666 表17 最低工作时数和最低工资 表19 从银行透支上限的计算方法 项目 管理参数 (房地產+庫存原材料+庫存產品)价值的50% 非技术工人每季度的最低有薪工作时数(小时) 350 加上90%的债务(借方) 技术工人一周的罢工时数(小时) 49 减去100%的应交税款 技术工人每季度最少工作时数(小时) 0 减去100%的债权(贷方) 技术工人每小时最低工资(MOP) 40 这些数字均由上季度的资产负债表提供 每季度最低管理预算(MOP‘0000) 300,000 非技术工与技术工的工资比例 0.65 当前借款能力的计算方法 0.5×(上季度股票价格×股票数量) 减去(已發生的定期貸款總數+上表計算的銀行透支上限)的100% 表18 机器成本 项目 管理参数 有关购买机器的信用价值 每台机器的总成本(MOP) 3,500,000 借款能力+现金+投资(来自上季度的资产负债表) 定货时的支付额(MOP) 1,750,000 (减去)用于下季度安装每台机器的价值的50% 装配时的支付额(MOP) 1,750,000 这两个限制条件中的任一个，如果计算值小于0，该条件就计为0 每季度的机器折旧率 0.025 拆除费用 700,000 表20 财务参数 表21 库存产品和原材料价值 项目 管理参数 库存产品：生产总成本的110% 年税率(每年第4季度评估，第2季度征收) 0.3 每一产品价值按以下公式计算： 每季度的固定管理费用(MOP) 300,000 原材料价格(上季度6个月期货的价格)+组装时间×技术工人基本工资率+机加工时间×4×基本工资率的65%×轮班补助率 每季度的变动管理费用率 0.003 库存原材料：90%×现货的最低报价、上季度3个月或6个月期货报价×库存数量或应到货的原材料数量 国内及北美售出的每单位产品的信用控制成本(MOP) 10 国际互网售出每单位产品信用卡付帐手续费(MOP) 10 有关的利率 表22 保险 投资 上季度发布的国内年度基本利率 公司承担风险的百分比 保险公司保费的百分比 透支 上季度发布的年度基本利率加4% 方案0 1 0 无抵押贷款 上季度发布的国内年度基本利率加10% 方案1 0.001 0.006 中期贷款 12%的固定利率 方案2 0.002 0.0035 方案3 0.003 0.002 方案4 0.004 0.001 表23 债务人付款时间指标 基本风险是上季度资产负债表中不动产、机器、库存产品、库存原材料价值的一定百分比 项目 管理参数(天) 国际互联网(信用卡付账) 0 国内代理商 60 北美自由贸易区经销商 90 表24 向债权人支付的时间安排 外部成本条目(内部和劳工成本省略) 如果产品的交付或服务的提供在下季度发生，相关费用按以下条件支付 下季度 下下季度 广告活动 1 保修服务 1 ISP(国际互联网接入服务商) 1 支付经销商和代理人的费用 1 运输费用 1 仓储费用 1 人事费用 1 设备维修 1 商业信息费用 1 网站开发费用 1 原材料*1 0.5 0.5 机器*2 0.5 0.5 利息 1 保险费 1 *1所有下季度订购的材料，不管交货的日期，将在下季度付款50%，下下季度付款50%。第二部分的付款不受季度间汇率变化的影响 *2机器在下季度订购，并支付50%的定金，在下下个季度安装，同时支付另外50%的款项，在此季度之后才可使用 表25 网站容量 平行接口数量 1 2 5 10 20 50 最大理论容量(每小时访问人数) 12 24 60 120 240 600 实际工作容量(每小时访问人数) 2 7 31 81 190 537 100.00% 150.00% 100.00% 100.00% 150.00% -100.00% 100.00% 150.00% 100.00% 100.00% 150.00% -100.00% 250.00% 342.86% 161.29% 134.57% 182.63% -100.00% 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.3 1.6 1.3 1.2 1.0上上1 THEGLOBALMANAGEMENTCHALLENGEREPORT(05F1) 暴雪 　 组别 4 公司号 4 报名号 32 年度 2005 季度 2 　 　 重庆科技学院 DECISIONSBELOWENTEREDBYTHETEAM 实有机器 产品 生产及 产品1 产品2 产品3 上季度实有机器 4 产品1 产品2 产品3 交付产品数: 中国国内代理商 530 * 380 * 210 * 下季度实有机器 7 数量: (星号代表 北美自由贸易区经销商 410 * 300 * 160 * 需求数量 2040 1430 800 未完全交货) 国际互联网经销商 1100 * 750 * 430 * 组装工人工作时数 实际生产数量 1969 1374 777 上季度可用时数 15288 退货 55 33 27 缺勤时数 788 丢失/损坏 0 0 0 价格(RMB') 中国国内 3350 5600 7500 上季度实际工作时数 14500 北美自由贸易区 3400 5600 7600 下季度罢工周数通告 0 交货数量: 国际互联网 3200 5400 7300 中国国内代理商 497 356 196 机器运行时数 北美自由贸易区经销商 384 281 150 广告支出(RMB'000) 公司形象 产品广告 上季度可用时数 6552 国际互联网经销商 1033 704 404 中国国内 100 110 110 70 故障机时 134 ! 北美自由贸易区 100 80 70 60 计划内维修时数 166 订货数量: 国际互联网 300 110 110 50 上季度实际运行时数 6033 中国国内 991 562 321 平均机器效率 86.8 北美自由贸易区 594 351 192 产品组装时间(分钟) 140 240 340 国际互联网 1239 644 357 产品改进(要=1;不要=0) 0 1 0 原材料 产品研发费用(RMB'000) 400 400 300 上季度初可用库存 4276 销售数量: 上季度现货购入量 4000 中国国内 567 356 196 原材料订购 下季度 3个月后 6个月后 上季度补缺购入量 0 北美自由贸易区 461 281 150 （单位：1000） 4 0 0 丢失/损坏 0 ! 国际互联网 1197 644 357 上季度实际耗用量 7048 下季度 支持 上季度末可用库存 1228 未交订货 需求 费用 佣金% 下季度到货量 中国国内 212 110 68 代理商和经销商 总数 （RMB'000） 上季度购入量 0 北美自由贸易区 66 35 27 中国国内代理商 10 * 110 7 上上季度购入量 6000 北美自由贸易区经销商 9 * 80 6 下下季度到货量 库存量 国际互联网经销商 xxxxx 110 7 上季度购入量 0 中国国内 0 0 0 北美自由贸易区 0 0 0 生产 欲购机器 0 网站接口数 8 人力资源管理 组装 非技术 国际互联网 0 60 47 欲售机器 0 网站建设(RMB'000) 320 上季度初员工数 26 38 每台机器维修时数 75 上季度招聘员工数 7 10 产品 组装工人小时工资(RMB') 100 轮班次数(1-3) 3 培训员工数 0 改进 MAJOR NONE MAJOR 组装工人的雇佣(+)/解雇(-) 7 培训组装工人 0 解雇员工数 0 0 上季度末离职员工数 0 27 售后服务 投资(+/-RMB'000) -4800 中期贷款(RMB'000) 2000 下季度可用员工数 33 21 保修 81 43 28 管理预算(RMB'000) 1150 * %股息 0 公司活动信息(要=1;不要=0) 1 市场占有率信息(要=1;不要=0) 1 代理商和经销商 中国国内 北美 国际互联网 网络服务 保险方案代码(0-4) 4 上季度可用 5 3 1 投诉 135 60 41 上季度离开 5 3 上季度信息技术 上季度终止 0 0 0 运输 中国国内 北美自由贸易区 国际互联网 系统容量（接口数） 8 下季度招聘 10 9 0 平均运输距离(公里) 1339 500 300 成功访问网站的数量 44712 下季度可用 10 9 1 装载量 4 4 9 未能成功访问网站的百分比 2 国际企业管理挑战赛中国组委会电话：01067082530，传真：01067082534，电子信箱：gmc@bjcds.com上上2 国际企业管理挑战赛 管理报告2/2页 组别 4 公司 4 年度 2005 季度 2 财务帐目(RMB')_ 管理费用 利润和亏损 资产负债表 现金流量分析 广告费用 1270000 销售额 19782950 资产 贸易收入 18427970 国际互联网经销商 803970 厂房设备 1000000 售出资产收入 0 国际互联网服务提供商 367410 季初库存价值 3682430 机器 20440320 利息收入 0 销售代理商和经销商 3093050 原材料采购费 1423790 固定资产总值 21440320 售出投资收入 4800000 销售行政管理费用 243670 组装工人工资 1698800 产品库存 235840 保险赔付 183090 保修服务费用 183100 非技术工人工资 3051680 原材料库存 2247080 额外贷款 2000000 租赁运输工具费用 534500 机器运行费用 1040340 应收帐目 8450380 产品研发费用 1100000 质量控制费用 80000 现金 2926310 贸易支出 19277360 网站建设费用 320000 季末库存价值 2482920 投资 0 购入资产支出 5250000 人事管理费用 240000 销售成本 8494120 总资产 35299930 利息支出 210000 机器维修费用 255000 购入投资 0 仓储及采购费用 133760 毛利润/亏损 11288830 负债 税款支出 886380 获取商业信息费用 125000 应缴税款 0 股息支出 0 信贷控制费用 42090 保险赔付 183090 应付帐目 3408250 返还贷款 0 保险费用 20390 利息收入 0 银行透支 0 管理费用 1150000 利息支出 210000 无抵押贷款 0 净现金流量 -212680 其它费用 330540 管理费用总计 10212480 流动负债总计 3408250 管理费用总计 10212480 折旧 524120 净资产 31891680 下季度透支限额(RMB) 5940000 应缴税 0 中期贷款 7000000 下季度借款能力(RMB) 0 应税利润 346160 净值 24891680 纯利润/亏损 525320 股本 40000000 原材料价格($每1000单位) 保险申报 264670 红利支出 0 储备金 -15108320 现 3个月 6个月 未保险风险 81580 留存储备金 525320 股东的资金 24891680 37008 36769 36360 公司股票价格及红利率 产品所占市场份额（有偿信息） 公司号 1 2 3 4 5 6 7 0 公司号 1 2 3 4 5 6 7 0 股票价格(RMB) 5.71 6.67 5.97 6.27 6.23 6.92 4.72 0 产品1:中国国内 2.7 2.2 3.7 3 3.2 2.5 2.5 0 %红利率 0 0 0 0 0 0 0 0 北美自由贸易区 3.1 2.6 3.2 3.8 3 3.2 2.9 0 NODIVIDENDTHISQUARTER 国际互联网 8.1 6.6 7.8 9.5 8.1 7.7 8 0 商业信息 产品2:中国国内 4 4 5.2 3.7 3.4 3.5 3.4 0 一般公司信息 北美自由贸易区 4.3 4.5 4.6 4.5 3.8 4.2 6.6 0 公司号 1 2 3 4 5 6 7 0 国际互联网 9 9.9 8.6 9.1 8.1 8.9 8.4 0 产品1:中国国内价格(RMB) 3250 3250 3250 3350 3350 3340 3360 0 产品3:中国国内 5.3 4.8 4.4 5.1 4.9 4.8 4.9 0 出口价格(RMB) 3240 3250 3300 3400 3340 3330 3340 0 北美自由贸易区 5.5 5.5 2.9 5.8 5.5 6.1 9.2 0 国际互联网价格(RMB) 3100 3100 3150 3200 3180 3340 3220 0 国际互联网 9.8 11.6 8.9 10.5 10.6 11.2 8.4 0 产品2:中国国内价格(RMB) 4960 5020 4900 5600 5000 5100 5030 0 出口价格(RMB) 4960 5020 4900 5600 4980 5100 4980 0 公司资产负债表 国际互联网价格(RMB) 4860 4950 4800 5400 4900 5100 4920 0 公司号 0 0 0 0 0 0 0 0 产品3:中国国内价格(RMB) 7180 7180 7200 7500 7200 7230 7280 0 资产 NOTAVAILABLETHISQUARTER 出口价格(RMB) 7180 7200 7200 7600 7200 7220 7240 0 厂房设备 0 0 0 0 0 0 0 0 国际互联网价格(RMB) 7130 6980 7000 7300 7000 7220 7050 0 机器 0 0 0 0 0 0 0 0 员工总数 50 58 44 54 47 49 68 0 产品库存 0 0 0 0 0 0 0 0 组装工人工资率(RMB) 102 110 100 100 100 100 114.9 0 原材料库存 0 0 0 0 0 0 0 0 代理商/经销商 4 2 5 8 3 2 6 0 应收帐目 0 0 0 0 0 0 0 0 现金 0 0 0 0 0 0 0 0 有偿公司信息 投资 0 0 0 0 0 0 0 0 公司号 1 2 3 4 5 6 7 0 负债 广告费用(RMB) 1100000 1050000 1180000 1270000 1060000 1320000 1250000 0 应缴税款 0 0 0 0 0 0 0 0 研发费用(RMB) 920000 930000 700000 1100000 820000 730000 810000 0 应付帐目 0 0 0 0 0 0 0 0 消费者星级评定 银行透支 0 0 0 0 0 0 0 0 产品1 ** ** ** ** ** ** ** 0 无抵押贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 产品2 *** *** *** *** ** *** *** 0 净资产 0 0 0 0 0 0 0 0 产品3 *** *** *** *** *** *** *** 0 中期贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 网站星级评定 **** **** **** **** **** **** **** 0 净值 0 0 0 0 0 0 0 0 股本 0 0 0 0 0 0 0 0 商业信息 中国国内 北美自由贸易区 其它的发达国家 储备金 0 0 0 0 0 0 0 0 上季度国内生产总值(不按季节) 54040 45060 27334 股东的资金 0 0 0 0 0 0 0 0 %上季度失业率(deseasonalised) 6.2 4.9 对外贸易余额 29180 -19480 新闻摘要 下季度中央银行年利率 3.1 3.2 ThelowvoterturnoutinSpainforthereferendumovertheadoption 外汇汇率(RMB/$) 9.5 oftheEuropeanUnionconstitutionhascausedconcerninothermember 上网人数百分比 50 61 28 states.ThelevelofthevoteunderminedanotherwisestrongSpanish voteinfavour.Thisisseenasdisappointing.Theimpactonother memberstatesstilltovoteremainstobeseen.Theresultleftthe marketsinasombrestate.上1 THEGLOBALMANAGEMENTCHALLENGEREPORT(05F1) 暴雪 　 组别 4 公司号 4 报名号 32 年度 2005 季度 3 　 　 重庆科技学院 DECISIONSBELOWENTEREDBYTHETEAM 实有机器 产品 生产及 产品1 产品2 产品3 上季度实有机器 7 产品1 产品2 产品3 交付产品数: 中国国内代理商 1250 * 700 * 400 * 下季度实有机器 7 数量: (星号代表 北美自由贸易区经销商 700 * 400 * 300 * 需求数量 3250 1800 1150 未完全交货) 国际互联网经销商 1300 * 700 * 450 * 组装工人工作时数 实际生产数量 3256 1798 1156 6210 上季度可用时数 19404 退货 92 46 37 缺勤时数 730 丢失/损坏 0 73 ! 0 价格(RMB') 中国国内 3500 5700 7700 上季度实际工作时数 0.9623273552 18673 北美自由贸易区 3500 5700 7800 下季度罢工周数通告 0 交货数量: 国际互联网 3450 5500 7500 中国国内代理商 1216 652 389 2257 机器运行时数 北美自由贸易区经销商 681 373 292 1346 广告支出(RMB'000) 公司形象 产品广告 上季度可用时数 11466 国际互联网经销商 1267 654 438 2359 中国国内 100 110 110 70 故障机时 77 3164 1679 1119 5962 北美自由贸易区 100 60 60 60 计划内维修时数 203 订货数量: 国际互联网 300 110 110 70 上季度实际运行时数 0.7299843014 8370 中国国内 1101 644 364 2109 平均机器效率 93.3 北美自由贸易区 781 423 246 1450 产品组装时间(分钟) 120 200 320 国际互联网 1156 663 340 2159 产品改进(要=1;不要=0) 1 0 1 原材料 3038 1730 950 5718 产品研发费用(RMB'000) 200 200 200 上季度初可用库存 7228 销售数量: 上季度现货购入量 4000 中国国内 1216 652 389 2257 原材料订购 下季度 3个月后 6个月后 上季度补缺购入量 0 北美自由贸易区 681 373 267 1321 （单位：1000） 4 12 5 丢失/损坏 0 ! 国际互联网 1156 663 340 2159 上季度实际耗用量 10320 3053 1688 996 5737 下季度 支持 上季度末可用库存 908 未交订货 需求 费用 佣金% 下季度到货量 中国国内 21 40 14 代理商和经销商 总数 （RMB'000） 上季度购入量 12000 北美自由贸易区 76 39 0 中国国内代理商 8 * 120 9 上上季度购入量 0 北美自由贸易区经销商 7 * 110 6 下下季度到货量 库存量 国际互联网经销商 xxxxx 120 5 上季度购入量 5000 中国国内 0 0 0 北美自由贸易区 0 0 25 生产 欲购机器 0 网站接口数 12 人力资源管理 组装 非技术 国际互联网 111 51 98 欲售机器 0 网站建设(RMB'000) 320 上季度初员工数 33 21 每台机器维修时数 40 上季度招聘员工数 20 63 产品 组装工人小时工资(RMB') 101.1 轮班次数(1-3) 3 培训员工数 0 改进 NONE MINOR NONE 组装工人的雇佣(+)/解雇(-) 20 培训组装工人 0 解雇员工数 0 0 上季度末离职员工数 0 45 售后服务 投资(+/-RMB'000) 0 中期贷款(RMB'000) 0 下季度可用员工数 53 39 保修 72 40 29 管理预算(RMB'000) 1500 %股息 0 * 公司活动信息(要=1;不要=0) 1 市场占有率信息(要=1;不要=0) 1 代理商和经销商 中国国内 北美 国际互联网 网络服务 保险方案代码(0-4) 4 上季度可用 10 9 1 投诉 169 73 52 上季度离开 2 2 上季度信息技术报告 上季度终止 0 0 0 运输 中国国内 北美自由贸易区 国际互联网 系统容量（接口数） 12 下季度招聘 0 0 0 平均运输距离(公里) 1307 500 300 成功访问网站的数量 51918 下季度可用 8 7 1 装载量 9 6 9 未能成功访问网站的百分比 0.4 国际企业管理挑战赛中国组委会电话：01067082530，传真：01067082534，电子信箱：gmc@bjcds.com上2 国际企业管理挑战赛 管理报告2/2页 组别 4 公司 4 年度 2005 季度 3 财务帐目(RMB')_ 管理费用 利润和亏损 资产负债表 现金流量分析 广告费用 1260000 销售额 27989970 资产 贸易收入 22224420 国际互联网经销商 629230 厂房设备 1000000 售出资产收入 0 国际互联网服务提供商 385530 季初库存价值 2482920 机器 19929330 利息收入 0 销售代理商和经销商 3514950 原材料采购费 7325060 固定资产总值 20929330 售出投资收入 0 销售行政管理费用 275750 组装工人工资 2234310 产品库存 543060 保险赔付 329730 保修服务费用 175700 非技术工人工资 3700970 原材料库存 5614660 额外贷款 0 租赁运输工具费用 850500 机器运行费用 1351600 应收帐目 14215930 产品研发费用 600000 质量控制费用 80000 现金 2356800 贸易支出 22913660 网站建设费用 320000 季末库存价值 6157720 投资 0 购入资产支出 0 人事管理费用 1030000 销售成本 11017140 总资产 43659780 利息支出 210000 机器维修费用 238000 购入投资 0 仓储及采购费用 131810 毛利润/亏损 16972830 负债 税款支出 0 获取商业信息费用 125000 应缴税款 0 股息支出 0 信贷控制费用 57370 保险赔付 329730 应付帐目 6638540 返还贷款 0 保险费用 23920 利息收入 0 银行透支 0 管理费用 1500000 利息支出 210000 无抵押贷款 0 净现金流量 -569510 其它费用 334250 管理费用总计 11452010 流动负债总计 6638540 管理费用总计 11452010 折旧 510990 净资产 37021240 下季度透支限额(RMB) 9730000 应缴税 0 中期贷款 7000000 下季度借款能力(RMB) 0 应税利润 5475720 净值 30021240 纯利润/亏损 5129560 股本 40000000 原材料价格($每1000单位) 保险申报 425420 红利支出 0 储备金 -9978760 现 3个月 6个月 未保险风险 95690 留存储备金 5129560 股东的资金 30021240 37116 36638 36287 公司股票价格及红利率 产品所占市场份额（有偿信息） 公司号 1 2 3 4 5 6 7 0 公司号 1 2 3 4 5 6 7 0 股票价格(RMB) 6.29 6.2 5.8 7.13 6.56 7.51 6.06 0 产品1:中国国内 3.5 1.7 3.5 6.4 3.8 2.5 4.2 0 %红利率 0 0 0 0 0 0 0 0 北美自由贸易区 4.2 2.4 3.6 6 3 3 4.4 0 国际互联网 9.4 6.3 8 9.3 8.4 8 9 0 商业信息 产品2:中国国内 5.3 2.4 4.4 6.8 5.2 3.4 4.7 0 一般公司信息 北美自由贸易区 6.6 4.6 5 6.5 3.7 3.9 5 0 公司号 1 2 3 4 5 6 7 0 国际互联网 10 8.8 9.5 9.5 8.4 9.2 8.3 0 产品1:中国国内价格(RMB) 3300 3700 3330 3500 3350 3450 3600 0 产品3:中国国内 7.5 4 5.3 9.4 7.1 4.9 5.2 0 出口价格(RMB) 3290 3700 3330 3500 3340 3500 3600 0 北美自由贸易区 9.4 6.8 9 10 4.5 5.3 4.5 0 国际互联网价格(RMB) 3250 3500 3220 3450 3180 3480 3500 0 国际互联网 12.5 11.8 4.7 10.6 11.4 12.4 7.7 0 产品2:中国国内价格(RMB) 5100 5600 5050 5700 5000 5150 5500 0 出口价格(RMB) 5050 5600 5050 5700 4980 5150 5500 0 公司资产负债表 国际互联网价格(RMB) 4950 5400 5000 5500 4900 5130 5300 0 公司号 1 2 3 4 5 6 7 0 产品3:中国国内价格(RMB) 7300 7700 7250 7700 7200 7400 8500 0 资产 出口价格(RMB) 7290 7700 7250 7800 7200 7400 8500 0 厂房设备 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 0 国际互联网价格(RMB) 7250 7500 7200 7500 7000 7380 8200 0 机器 23512450 16772760 18437450 19929330 23427140 20099950 23341830 0 员工总数 56 70 50 92 56 65 113 0 产品库存 29970 794740 0 543060 658500 1344580 2846080 0 组装工人工资率(RMB) 102.1 110 100 101.1 100 103 115 0 原材料库存 1527190 162400 2697590 5614660 9057510 444580 1101730 0 代理商/经销商 4 3 8 19 3 2 6 0 应收帐目 10344310 6858870 8980600 14215930 8177340 7024620 9812150 0 现金 0 6862410 1735110 2356800 0 7591710 0 0 有偿公司信息 投资 800000 1000000 1000000 0 800000 0 0 0 公司号 1 2 3 4 5 6 7 0 负债 广告费用(RMB) 1080000 1080000 1180000 1260000 1160000 1380000 2680000 0 应缴税款 0 0 0 0 0 0 0 0 研发费用(RMB) 900000 1030000 600000 600000 820000 390000 0 0 应付帐目 3648370 3483050 3559610 6638540 5848120 3746710 5033240 0 消费者星级评定 银行透支 1682890 0 0 0 2913270 0 4789190 0 产品1 *** *** *** *** ** *** *** 0 无抵押贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 产品2 *** *** *** *** ** ** ** 0 净资产 31882660 29968130 30291140 37021240 34359100 33758730 28279360 0 产品3 **** **** *** **** *** **** *** 0 中期贷款 5000000 5000000 5000000 7000000 8500000 5000000 5000000 0 网站星级评定 **** **** **** **** **** **** **** 0 净值 26882660 24968130 25291140 30021240 25859100 28758730 23279360 0 股本 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 0 商业信息 中国国内 北美自由贸易区 其它的发达国家 储备金 -13117340 -15031870 -14708860 -9978760 -14140900 -11241270 -16720640 0 上季度国内生产总值(不按季节) 54170 45570 27334 股东的资金 26882660 24968130 25291140 30021240 25859100 28758730 23279360 0 %上季度失业率(deseasonalised) 6.2 5 对外贸易余额 28330 -21150 新闻摘要 下季度中央银行年利率 3.2 3 Americanfinancialcommentatorsaresayingthatbusinessconditions 外汇汇率(RMB/$) 9.6 allpointtoimprovingbusinessconfidenceandstrongglobalgrowth. 上网人数百分比 49 60 28 ThecontinuedsteadylevelofUSbusinessinterestratesareseenas theunderlyingcause.ThisisgoodnewsfortheEuropeanmarkets.需求 国内 北美 网络 季度 4 产品1 产品2 产品3 产品1 产品2 产品3 产品1 产品2 产品3 季节 季节因素 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 丢失 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 0 0 0 上期订单 1101 644 364 781 423 246 1156 663 340 0 0 0 季节后需求 1233 721 407 874 473 275 1294 742 380 0 0 0 库存 代理&经销商 73 39 97 支持费用 佣金 50 3 64 上期 下期 预期流失 下下期 上期 下期 上期 下期 116 25 91 国内 10 8 1 8 120 13 OK 9.0 8.0 北美 9 7 0 7 110 12 OK 6.0 6.0 利润 4,229,316 网络 1 1 0 1 120 12 OK 5.0 5.0 经销商 上期经销商 10 10 10 9 9 9 下期变动 8 8 8 7 7 7 变动百分比 -20% -20% -20% -22% -22% -22% 单位经销商需求 20% 20% 20% 20% 20% 20% 需求变动 -4% -4% -4% -4% -4% -4% 影响个数 -50 -29 -17 -39 -22 -13 需求 1183 692 390 835 451 262 1294 742 380 招聘成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 支持费用变动 -71276 -23284 -65440 -20033 -26755 -103212 718 295 -1013 下期销售变化 -36 -21 -11 0 0 0 0 0 0 贡献估计 -72610 -71730 -47479 0 0 0 0 0 0 估计利得/损失 -1334 -48446 17961 20033 26755 103212 -718 -295 1013 118181 上期佣金 9.0% 9.0% 9.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 下期 8.0% 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 佣金变动 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 系数 1.00% 1.00% 1.00% 0.80% 0.80% 0.80% 1.00% 1.00% 1.00% 影响个数 -12 -7 -4 0 0 0 0 0 0 佣金成本变动 18865 12540 -9516 56490 45144 -1242 54740 48125 27160 贡献变动 -23860 -23637 -16833 0 0 0 0 0 0 利得/损失 -42725 -36177 -7317 -56490 -45144 1242 -54740 -48125 -27160 -316637 需求 1171 685 386 835 451 262 1294 742 380 上期价格 定价 上期均价 丢失 国内 350 570 770 350 570 780 346.1 530.0 757.9 0 0 0 北美 350 570 780 350 570 790 346.6 529.0 759.1 0 0 0 网络 345 550 750 340 550 760 336.9 516.9 743.3 0 0 0 OK OK OK 库存 价格 上期价格 350 570 770 350 570 780 345 550 750 73 39 97 下期价格 350 570 780 350 570 790 340 550 760 50 3 64 价格变动 0 0 100 0 0 100 -50 0 100 116 25 91 价格变动比率 0.00% 0.00% 1.30% 0.00% 0.00% 1.28% -1.45% 0.00% 1.33% 价格弹性估计 1 0.4 0.09 0.7 0.3 0.08 0.8 0.33 0.085 利润 4,229,