合同台帐及支付台帐

2013年1月伟岸福缘尚城工程款支付情况编号工程名称单位名称支付类型支付金额(万元)财务支付情况2013-01-01伟岸福缘尚城智能化工程重庆紫杉科技有限公司尾款8.765已支付2013-01-02伟岸福缘尚城入户门重庆市福星门业（集团）有限公司尾款15.0784未支付2013-01-03伟岸福缘尚城商品砼重庆中冠砼工程有限公司尾款31.045488未支付台帐合同信息付款信息费用归属序号合同编号合同名称合作单位合同金额（万元）结算金额（元）备注签订时间应支付时间实际支付时间实际支付金额（万元）财务累计已付金额（元）未付款额（元）1WACS201007230#钢材购销合同重庆市江南金属材料公司10.7.232水泥购销合同重庆渝铁水泥厂10.11.27345678合同台帐合同信息费用归属序号合同编号合同名称合作单位合同金额（万元）结算金额（万元）实际支付时间当月实际产值（万元）实际支付金额（万元）财务累计已付金额（万元）未付款额（元）1项目方案至施工图中煤国际工程集团重庆设计研究院84.000080.187810.4.38.4000前期费用10.7.2316.800010.10.2725.200012.7.1825.778412.7.254.009480.1878-0.002项目地勘四川蜀西地质工程勘测院5.295610.6.25.0308前期费用12.7.250.26485.29563WADC-FYSC-合同（2010）-间接费用-001（监理）项目监理重庆市建永工程监理有限公司31.05004.1900间接费用4.19002011.3.94.19002011.6.24.19002011.8.314.19002011.12.94.19002012.3.124.19002012.7.231.720031.050031.05004WADC—FYSC—合同(2010)—前期费用-002（平基）福缘尚城项目平基土石方工程施工合同重庆二郎土石方工程有限公司25.500051.900010.741.0410前期费用10.11.210.859051.90000.005福缘尚城配电工程施工合同重庆拓展电力工程勘察设计有限公司530.6041530.604110.5.2830.0000建安费11.8.102.543511.11.7265.302112.4.18129.181212.5.15106.1208530.60416WADC—FYSC—合同(2010)—前期费用-003（环评和水保）福缘尚城项目环境影响报告表及水土保持方案技术合同重庆师范大学资源环境信息工程规划设计研究所2.20002.200010.6.40.8000前期费用10.8.121.40002.20007WADC—FYSC—合同(2010)—前期费用-004（地灾评估）建设用地地质灾害危险性评估合同书重庆607勘察实业总公司1.90001.900010.7.31.9000前期费用1.90008项目建筑安装工程施工总承包合同河北工程建设有限责任公司\重庆市钰强劳务公司10200.000011.4.21563.2941450.635211.4.220.000011.5.16203.3874162.709911.5.1715.358311.6.16217.5215174.017211.7.8238.2722190.617811.8.5216.0842172.867411.9.14125.7341100.587311.10.13123.602398.881811.11.9124.255399.404211.11.290.000011.12.5163.6363130.909012.元.1070.446756.35732012.元.11165.4964132.39712012.1.172012.1.19144.66532141.28371857.69228-1伟岸•福缘尚城工程项目内部承包协议书河北工程建设有限责任公司40.000040.000011.5.1110.00001210.00002012.820.00009WADC—FYSC—合同(2010)—前期费用-005（雷电灾害评估）雷电灾害风险评估合同重庆莱霆防雷技术有限责任公司5.20005.200010.9.85.2000前期费用5.200010WADC—FYSC—合同(2010)—前期费用-006（景观设计）福缘尚城设计合同深圳市易道泛亚园林设计有限公司7.840010.12.63.0000前期费0.00003.00003.000011WADC—FYSC—合同(2010)—工程-002（防水）伟岸福缘尚城项目防水合同重庆市金泰新型防水材料有限公司3.78002012.1.143.78002.64602.646012WADC—FYSC—合同(2010)—销售费用-001（售楼部装修设计）伟岸福缘尚城项目售楼部装修工程设计合同厦门泽宇科技工程有限公司0.80000.80000.000013伟岸福缘尚城项目远程视频监控设备安装、租赁合同书重庆市红渝科技有限公司5.000010.11.45.00005.000014WADC—FYSC—合同(2010)—工程材料-002（穿线管材及管件）伟岸福缘尚城项目塑料管材、管件供应合同康泰塑胶科技集团有限公司20.00000.000015建设工程施工图设计文件审查合同机械工业第三设计研究院5.34582010.11.245.34585.3458前期费用16建筑节能咨询设计优化服务协议重庆市建筑工程设计院有限责任公司4.000010.12.201.20001.200011.1.282.20003.40002012.8.140.60004.00004.0000前期费用17WADC—FYSC—合同(2010)—销售费用-002（售楼部装修）伟岸福缘尚城项目售楼部装修工程施工合同厦门泽宇科技工程有限公司16.400016.40002011.415.910015.9100发票16.25万元15.910015.910018WADC—FYSC—合同(2010)—工程-003（售楼部外墙）伟岸福缘尚城项目售楼部外墙门窗工程施工合同重庆西铝建筑装饰工程公司4.09604.156511.1.62.457611.3.41.69894.15650.000019伟岸福缘尚城项目建筑施工档案委托编制合同重庆渝富图文服务有限责任公司9.600011.1.131.92001.92002012.8.147.68009.60009.600011.520020-1WADC—FYSC—合同(2011)—工程设备-001-1（电梯）伟岸福缘尚城项目电梯设备重庆富士电梯有限责任公司163.300011.2.1513.064011.7.1219.596011.9.997.98002012.5.227.7610158.4010158.401020-2WADC—FYSC—合同(2011)—工程设备-001-2（电梯）伟岸福缘尚城项目电梯安装合同重庆富士电梯有限责任公司23.00002011.11.311.50002012.5.211.50000.00000.000021伟岸福缘尚城项目模型制作合同2.00002.00002010.120.60000.60000.600022伟岸福缘尚城项目经济适用房价格申报相关事宜的咨询服务协议书重庆信通工程造价咨询有限公司18.00002011.3.45.40002011.8.2912.600018.000018.000023伟岸福缘尚城项目商品砼合同（2011年1月份开始）重庆中冠砼工程有限公司800.00000.000024WADC—FYSC—合同(2011)—工程-003（烟道）伟岸福缘尚城项目厨房卫生间烟道合同重庆山楂树环保工程有限公司41.27842011.11.1436.632825.64302012.4.1341.278413.571539.214525WADC—FYSC—合同(2011)—工程-005（售楼部前景观）伟岸•福缘尚城售楼部前景观合同重庆九鼎园林古建文物保护工程有限公司5.50000.00000.000026WADC—FYSC—合同(2011)—工程-004（消防）伟岸•福缘尚城项目消防安装工程施工合同重庆金威智能化控制工程有限公司220.50000.00000.000027WADC—FYSC—合同(2011)—材料-003（空心砖）伟岸•福缘尚城项目烧结页岩空心砖供货合同铜梁县双福建材有限公司125.08002011.5.115.00005.00005.000028WADC—FYSC—合同(2011)—设备-002（弱电箱）伟岸•福缘尚城项目弱电箱供货合同重庆晴耕科技发展有限公司3.27991.64001.64001.64001.64001.640029WADC—FYSC—合同(2011)—材料-003-1（空心砖）伟岸•福缘尚城项目烧结页岩空心砖供货合同重庆市林茂建材有限公司126.20002011.5.1610.000010.000010.000030WADC—FYSC—合同(2011)—材料-003-2（配砖）伟岸•福缘尚城项目烧结页岩配砖供货合同渝北区倩云建材经营部108.45202011.5.165.00005.00005.000031WADC—FYSC—合同(2011)—工程-006（智能化）伟岸•福缘尚城项目智能化安装工程施工合同重庆紫杉科技有限公司22.000022.64442012.5.224.40004.40002012.9.38.800013.20002013.1.88.765021.965021.965021.965032WADC—FYSC—合同(2011)—工程-007（屋面及厨卫防水）福缘尚城（经济适用房）项目屋面及厨卫防水工程施工合同重庆市金泰新型防水材料有限公司58.051856.59922012.1.1418.215414.57232012.2.2810.75208.60162012.4.619.769515.81562012.1.143.78003.7800挡墙防水2012.8.2310.999810.999859.736753.769333WADC—FYSC—合同(2011)—设备-003（强电箱）福缘尚城（经济适用房）项目强电箱供货合同重庆赛普电器有限公司26.50002011.7.12.65002012.1.518.55002012.4.140.07872012.8.94.50502012.8.90.627726.411426.411434WADC—FYSC—合同(2011)—材料-004（给排水管材及管件）伟岸福缘尚城项目给排水塑胶管材及管件供应合同重庆百联塑胶有限公司42.00000.000035WADC—FYSC—合同(2010)—工程材料费用-002-1（穿线管材及管件）伟岸福缘尚城项目塑料管材及管件供应合同重庆百联塑胶有限公司1.00000.000036WADC—FYSC—合同(2011)—工程—009（木质防火门）项目木质防火门采购安装合同重庆金威门业公司24.331424.62732011.11.23.64972012.1.167.29942012.11.2712.939323.888437福缘尚城（经济适用房）项目景观设计合同书李义刚2.50002.50002011.10.111.50002012.5.20.80002012.9.170.20000.000038WADC—FYSC—合同(2011)—工程-011（栏杆）福缘尚城（经济适用房）项目金属栏杆及靠墙扶手制作安装工程施工合同重庆赛恒建筑装饰工程有限公司75.026677.34302011.10.1821.228714.86012011.11.1825.144417.60112012.4.1322.331715.63222012.9.1424.38240.000072.475872.475839WADC—FYSC—合同(2011)—工程-010-1（二次供水安装）福缘尚城（经济适用房）项目二次供水安装工程施工合同青岛三利59.00002012.2.1723.60002012.3.2233.63000.00000.000040WADC—FYSC—合同(2011)—工程-010-2（二次供水设备）福缘尚城（经济适用房）项目二次供水设备合同青岛三利41.00002012.2.1539.770039.770039.770039.770041WADC—FYSC—合同(2011)—工程-013（门窗制作安装）福缘尚城（经济适用房）项目塑钢门窗、铝合金百页安装工程施工合同重庆市瑞泰塑钢门窗有限公司362.96232011.12.390.7405752012.1.1836.2962302012.3.2272.5924602012.5.2154.4443452012.8.1136.2962290.3698290.369842WADC—FYSC—合同(2011)—工程-012（综合布线）伟岸•福缘尚城（经济适用房）小区网络、电话系统综合布线工程施工合同重庆东原科技发展有限公司11.85802012.6.195.90005.90002012.8.235.573211.47322012.8.231.49002012.12.101.475811.4732431、供水管道及一户一表安装合同（一供）2、供水管道及一户一表安装廉政合同3、供用水合同重庆市自来水有限公司九龙坡营业管网所49.008849.00882011.11.849.00880.00000.000044WADC—FYSC—合同(2011)—工程设备-004福缘尚城（经济适用房）项目柴油发电机组买卖合同重庆辛普森机电设备有限公司15.600015.60002011.10.131.56001.56002012.5.119.360010.92002012.6.274.212015.132012.480012.480045WADC—FYSC—合同(2011)—工程-014（保温）福缘尚城（经济适用房）项目保温及外墙抹灰工程施工合同四川苏邦建筑节能科技有限公司313.13502011.12.13126.533388.57332012.1.11104.196672.93762012.3.1282.405157.6836313.1350219.194593.9446福缘尚城（经济适用房）项目有线数字电视综合信息网络建设协议重庆有线电视网络有限公司西部分公司58.46002011.12.658.460058.460058.460058.460047福缘尚城（经济适用房）项目电梯安全运行监控系统合作协议书重庆厚齐科技有限公司2.56002.56002012.3.142.56002.56002.56002.560048WADC-FYSC-招标（2011）-013福缘尚城（经济适用房）项目消防泵及潜污泵买卖合同上海谷雄贸易有限公司13.000013.00002011.10.241.30001.30002011.12.136.50006.50002012.6.191.30007.80007.800049WADC—FYSC—合同(2011)—工程-015（消防）伟岸•福缘尚城项目消防安装工程施工合同重庆华安楼宇系统工程有限公司250.0000254.01612011.12.562.033049.62642011.12.2992.551774.04142012.4.665.180852.14462012.5.2530.234524.1876201225.00002012.10.1821.3956219.7655246.4000246.400050WADC—FYSC—合同(2011)—工程-016（外墙涂料及彩石漆）福缘尚城（经济适用房）项目外墙涂料及彩石漆工程施工合同重庆祥凯保温涂装工程有限公司185.4700173.68702011.12.2746.25002012.元.1046.25002012.5.837.00002012.7.2318.50002012.12.720.4764168.4764168.476451WADC—FYSC—合同(2011)—工程-017（防雷）伟岸•福缘尚城项目防雷工程施工合同重庆光明实业公司1.44002012.7.301.39001.39001.39001.390052WADC—FYSC—合同(2011)—工程-008（入户钢质门）福缘尚城（经济适用房）项目入户门采购安装合同重庆市福星门业（集团）有限公司40.75252011.12.912.225812.22582012.3.1212.225824.45152013.1.1415.078439.529924.451524.451553WADC—FYSC—合同(2011)—工程材料—006（桥架）伟岸•福缘尚城项目桥架重庆科泰电力设备有限公司10.268910.15162011.12.1010.15168.12132012.22.03032012.5.112.702712.854312.854354WADC—FYSC—合同(2011)—工程材料—005（电梯电缆）伟岸•福缘尚城电梯电缆采购合同上海胜华电气股份有限公司6.00936.00682011.11.296.00684.82664.82664.826655WADC—FYSC—合同(2011)—工程材料—006（风机）伟岸•福缘尚城项目风机、风口及风阀重庆居安空调设备有限公司16.000017.20732011.12.193.20003.20002.10402012.4.238.03638.03632012.8.95.45485.454816.691116.691156燃气设施安装合同重庆中梁山渝能燃气有限公司243.3321241.43422012.1.5150.00002012.9.1291.4342241.4342241.434257WADC—FYSC—合同(2011)—工程—018(商业门面烟道)伟岸•福缘尚城项目商业门面烟道施工合同重庆合普建筑材料厂9.77042011.12.282.93112012.5.95.83948.77058.770558WADC—FYSC—合同(2011)—工程材料—007（防火卷帘门）伟岸•福缘尚城项目无机布双轨双帘特级防火卷帘门制安合同重庆硕宏门窗有限公司7.44007.6120820125.40002012.11.51.98377.38377.383759WADC—FYSC—合同(2011)—工程材料—008（地砖及墙砖）伟岸•福缘尚城项目地砖及墙砖采购合同重庆帝之杰建筑材料有限公司21.86892012.1.1216.058716.058716.058716.058760WADC—FYSC—合同(2011)—工程材料—009（气体灭火装置）伟岸•福缘尚城项目气体灭火装置采购合同重庆汉优消防设备有限公司5.40005.41.62001.62003.61805.23805.23805.238061WADC—FYSC—合同(2011)—工程—020(景观)福缘尚城（经济适用）项目景观工程施工合同重庆平行线园林工程有限公司170.00002012.1.1315.00002012.740.00002012.7.2354.00002013.2.455.0000164.0000164.000062WADC—FYSC—合同(2012)—工程—021(车库收费系统)福缘尚城项目停车库收费系统工程设备供货及安装合同重庆莱奥科技发展有限公司5.80002012.9.215.51005.510063WADC—FYSC—合同(2011)—工程—019(土石方回填)福缘尚城项目土石方回填周道刚3.00004.50002012.2.294.500064WADC—FYSC—合同(2012)—工程—022(入户大堂装饰)福缘尚城公共过道及户入户大堂装饰工程重庆巨源装饰工程有限公司16.00002012.6.712.800012.80002012.8.32.720015.520065WADC—FYSC—合同(2012)—工程材料—010（电线）福缘尚城电线采购合同重庆市宇邦线缆有限公司245.18932012.2.1910.000010.000066WADC—FYSC—合同(2012)—工程材料—011（电缆）福缘尚城电缆采购合同重庆市宇邦线缆有限公司18.50002012.2.193.70003.70002012.3.3118.419214.16662013.5.160.552667WADC—FYSC—合同(2012)—工程—022(三方支付协议)福缘尚城工程款支付三方协议重庆市钰强建筑劳务有限公司68WADC—FYSC—合同(2012)—工程—023(入户单元门)伟岸福缘尚城入户单元门重庆市福星门业（集团）有限公司0.396969WADC—FYSC—合同(2012)—工程—024(车位标志标线)伟岸福缘尚城车位标志标线巴南区顺通交通设施制造厂3.10003.31662012.12.143.31663.217170WADC—FYSC—合同(2012)—工程材料—012（室内灯具）伟岸福缘尚城灯具产品买卖合同重庆市经济技术开发区新城贸易有限公司公司4.38402012.40.72000.72002012.10.183.532571WADC—FYSC—合同(2012)—工程—025(生化池设计)伟岸福缘尚城无能耗污水处理工艺设计、安装调试重庆燕事达科技发展有限公司3.50002012.7.182.80002.80002.80002013.5.230.70000.70003.500072WADC—FYSC—合同(2012)—工程—027(信报箱)伟岸福缘尚城信报箱制作安装合同重庆奇龙标识设计制作有限公司3.577573WADC—FYSC—合同(2012)—工程—028(消防标识标牌)福缘尚城消防标识标牌制安合同重庆道明发光材料有限公司1.75002012.8.41.78781.787874WADC—FYSC—合同(2012)—工程—026(物管用房装饰)伟岸福缘尚城物管用房及住宅装饰工程施工合同重庆巨源装饰工程有限公司33.00002012.7.107.20007.20002012.9.33.000010.200075WADC—FYSC—合同(2012)—工程—029(弱电插座安装)协议(福缘尚城弱电插座安装及弱电箱压线)赵建华3.450076WADC—FYSC—合同(2012)—工程—029(防火封堵)防火封堵工程承包合同重庆海田消防工程有限公司3.10002012.5.283.10002.48002.48002012.8.143.10000.62003.100077WADC—FYSC—合同(2012)—工程材料—013（阻火圈）阻火圈供货合同重庆海田消防工程有限公司1.27352012.12.61.27351.273578WADC—FYSC—合同(2012)—工程—030(生化池施工)协议(福缘尚城生化池施工)重庆市钰强建筑劳务有限公司6.50002012.8.146.50006.50006.500079WADC—FYSC—合同(2012)—工程—031(健身器材)伟岸福缘尚城健身器材供货及安装合同重庆鑫安园林设施有限公司2.50602.59602012.9.172.518180WADC—FYSC—合同(2012)—工程—032(景观灯具)伟岸福缘尚城景观灯供货及安装合同重庆市东方灯具厂2.39002012.6.250.71700.71702012.7.181.60132.318381WADC—FYSC—合同(2012)—工程—033(小区标识标牌)福缘尚城小区标识标牌制安合同重庆道明发光材料有限公司0.96002012.8.30.960082福缘尚城配电房噪音治理工程承包合同成都贝博环保工程有限公司合同台帐合同信息付款信息费用归属序号合同编号合同名称合作单位合同金额（万元）结算金额（元）备注签订时间应支付时间实际支付时间实际支付金额（万元）财务累计已付金额（元）未付款额（元）1项目建筑安装工程施工总承包合同伟岸房地产开发有限公司暂定102002010.7.12项目内部承包协议书吴怡飞、重庆新洲钢铁有限公司40.00基础验收合格后10日内支付10万元；主体验收合格后10日内支付10万元；工程竣工验收合格后10日内支付10万元；工程竣工验收备案完成后10日内支付10万元。2010.7.32011.5.1110.002011.11.210.003项目建筑安装工程重庆市钰强建筑劳务有限公司2070.801、单栋施工至地上10层顶板的主体框架结构，甲方支付审定金额的80%；2、每月支付审定金额的80%；3、工程进度款支付单价：钢筋砼190元/M2;砌体27元/M2；抹灰30元/M2；外墙20元/M2；地面及屋面13元/M2；公共过道地砖及墙砖10元/M2；补烂、清洁及达到初验10元/M2；4、办完结算后支付至97%，留3%质保金待5年满后支付（满2年支付85%，其余满5年后支付）。2010.7.94劳务分包合同的质保金的预留及退还等相关事宜重庆市钰强建筑劳务有限公司、重庆伟岸房地产开发有限公司项目质保金和履约保证金由重庆伟岸房地产开发有限公司代收和退还2010.7.9567工程款汇总表序号合同名称合作单位合同金额（万元）结算金额（万元）1项目方案至施工图设计中煤国际工程集团重庆设计研究院842项目地勘四川蜀西地质工程勘测院5.29563项目监理重庆市建永工程监理有限公司31.054福缘尚城项目平基土石方工程重庆二郎土石方工程有限公司51.95福缘尚城配电工程施工合同重庆拓展电力工程勘察设计有限公司530.60416福缘尚城项目环境影响报告表及水土保持方案技术合同重庆师范大学资源环境信息工程规划设计研究所2.27建设用地地质灾害危险性评估合同书重庆607勘察实业总公司1.98项目建筑安装工程施工/劳务工程河北工程建设有限责任公司40重庆市钰强劳务公司22009雷电灾害风险评估合同重庆莱霆防雷技术有限责任公司5.210伟岸福缘尚城项目防水合同重庆市金泰新型防水材料有限公司3.7811伟岸福缘尚城项目远程视频监控设备安装、租赁合同书重庆市红渝科技有限公司512建设工程施工图设计文件审查合同机械工业第三设计研究院5.345813建筑节能咨询设计优化服务协议重庆市建筑工程设计院有限责任公司414伟岸福缘尚城项目售楼部装修工程施工合同厦门泽宇科技工程有限公司16.415伟岸福缘尚城项目售楼部外墙门窗工程施工合同重庆西铝建筑装饰工程公司4.156516伟岸福缘尚城项目建筑施工档案委托编制合同重庆渝富图文服务有限责任公司9.617伟岸福缘尚城项目电梯设备买卖合同重庆富士电梯有限责任公司163.318伟岸福缘尚城项目电梯安装合同重庆富士电梯有限责任公司2319伟岸福缘尚城项目经济适用房价格申报相关事宜的咨询服务协议书重庆信通工程造价咨询有限公司1820伟岸福缘尚城项目厨房卫生间烟道合同重庆山楂树环保工程有限公司41.278421伟岸•福缘尚城售楼部前景观合同重庆九鼎园林古建文物保护工程有限公司5.522伟岸•福缘尚城项目弱电箱供货合同重庆晴耕科技发展有限公司3.279923伟岸•福缘尚城项目智能化安装工程施工合同重庆紫杉科技有限公司2224福缘尚城（经济适用房）项目屋面及厨卫防水工程施工合同重庆市金泰新型防水材料有限公司58.051825福缘尚城（经济适用房）项目强电箱供货合同重庆赛普电器有限公司26.526项目木质防火门采购安装合同重庆金威门业公司24.3314127福缘尚城（经济适用房）项目景观设计合同书李义刚2.528福缘尚城（经济适用房）项目金属栏杆及靠墙扶手制作安装工程重庆赛恒建筑装饰工程有限公司75.026629福缘尚城（经济适用房）项目二次供水安装及设备工程青岛三利10030福缘尚城（经济适用房）项目塑钢门窗、铝合金百页安装工程重庆市瑞泰塑钢门窗有限公司362.962331伟岸•福缘尚城（经济适用房）小区网络、电话系统综合布线工程重庆东原科技发展有限公司11.85832供水管道及一户一表安装合同（一供）重庆市自来水有限公司九龙坡营业管网所49.00884333福缘尚城（经济适用房）项目柴油发电机组买卖合同重庆辛普森机电设备有限公司15.634福缘尚城（经济适用房）项目保温及外墙抹灰工程施工合同四川苏邦建筑节能科技有限公司313.13535福缘尚城（经济适用房）项目电梯安全运行监控系统合作协议书重庆厚齐科技有限公司2.5636福缘尚城（经济适用房）项目消防泵及潜污泵买卖合同上海谷雄贸易有限公司1337伟岸•福缘尚城项目消防安装工程施工合同重庆华安楼宇系统工程有限公司25038福缘尚城（经济适用房）项目外墙涂料及彩石漆工程施工合同重庆祥凯保温涂装工程有限公司185.4739伟岸•福缘尚城项目防雷工程施工合同重庆光明实业公司1.4440福缘尚城（经济适用房）项目入户门采购安装合同重庆市福星门业（集团）有限公司40.752541伟岸•福缘尚城项目桥架采购合同重庆科泰电力设备有限公司10.268942伟岸•福缘尚城电梯电缆采购合同上海胜华电气股份有限公司6.009343伟岸•福缘尚城项目天然气安装合同预估251.244伟岸•福缘尚城项目景观施工合同预估22045伟岸•福缘尚城项目电缆采购合同预估3046474849合计4382.26491944.200043