AIM TR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之库存用户手册》

AIM TR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统《物流管理之库存用户手册》 AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联通ERP核心系统工程 《物流管理之库存用户手册》 文档作者: 顾问组 创建日期: 2009-7-27 更新日期: 2009-7-27 审阅: UNICOM项目经理: 顾问方项目经理: 拷贝编号: _____ 文档控制 变更 日期 作者 版本 更改参考 初稿 审阅 姓名 职称 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 ii 目录 文档控制 ...................................................................................................................................... ii 岗位职责规划 .............................................................................................................................. 4 物资编码维护 .............................................................................................................................. 5 物资入库管理 .................................................................................................................... 11 接收直发管理 ............................................................................................................................ 15 物资采购退货管理 .................................................................................................................... 22 物资出库管理 ............................................................................................................................ 25 物资退库管理 ............................................................................................................................ 40 物资调拨 .................................................................................................................................... 53 物资转移 .................................................................................................................................... 60 缴料入库 .................................................................................................................................... 67 备查出库 .................................................................................................................................... 75 盘点核查 .................................................................................................................................... 83 iii 岗位职责规划 ERP岗位职责规划 序号 ERP岗位 业务岗位 所属部门 ERP系统职责名称 ERP岗位职责描述 备注 1 库存超级<公司段>INV[运营主要是负责库存业务 用户 公司]库存超功能支持，相关系统 级用户 维护，相关设置检查 2 库存关键<公司段>INV[运营主要负责库存的业务 用户 公司]库存关功能的支持维护 键用户 3 物资维护<公司段>INV[运营主要负责物资编码的 用户 公司]物资维导入，新增，修改 护用户 4 物资申领 <公司段>INV[运营主要是业务部门的领 公司]物资申用申请，退库申请的 领 录入，提交，查询 5 物资申领<公司段>INV[运营主要是业务部门领导 审批 公司]物资申对申请的审批，查 领审批 询。 6 帐管员 <公司段>INV[运营主要是物资部门的帐 公司]帐管员 管员做接收入库，采 购退货，出库制单， 退库制单，出库处 理，退库处理等功能 7 库存查询 <公司段>INV[运营主要是库存查询职 公司]库存查责，需要该职责的人 询 都可以使用 8 库管员 <公司段>INV[运营主要是物资部门的库 公司]库管员 管员完成出库确认， 退库确认 9 库存关帐<公司段>INV[帐套库存关帐人员，过账 用户 名] 库存关帐至总账 用户 Page 4 物资编码维护 适用范围 在ERP系统内维护物料编码。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 物料编码维护 ERP系统 2 物料编码导入 ERP系统 3 操作过程 步骤1:物料编码维护 【路径】:库存超级用户 【界面说明】 Page 5 将光标定位在“主组织物料”，点击进入。 Page 6 可通过手工方式定义物料，录入“物料”及“说明”。 点击工具栏“工具”，采用“复制自”可通过一个已经存在的物料定义新的物料，或通 过物料模板定义新的物料。 Page 7 点击“完成” 新物料的相关属性定义完成，可根据需要对“主要”，“库存”，“物料清单”，“采购”， “接收”，“物理属性”等栏位的内容进行修改，也可默认模板带来的所有属性。保存。 Page 8 点击“组织分配”，进入组织分配界面。 对物料进行组织分配，可选择性分配，也可全部分配。点击“组织属性”。 Page 9 可根据物料控制层次的要求，修改组织层的相关信息。白色栏位为可修改，灰色为不可 修改。保存。 步骤2:物料编码导入 【路径】:库存超级用户 【界面说明】 物料编码导入功能，可以满足物料编码成批导入的需要，前提是准备好物料编码导入模 板。 登录系统，点击“物料编码导入”。 将EXCEL文件上传，“保存”之后，“校验”是否正确，如果有问

题

快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题

系统会有提示，可 在此界面直接修改并保存，也可在EXCEL

表

关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf

中更新后重新上传。校验成功之后，“导 入”系统。 Page 10 物资采购入库管理 适用范围 非直发物资的工程专项采购的物资和通用物资的采购接收入库，根据库管员对采购订单 实物到货接收情况，系统中做接收入库。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 供应商将货物送到 各分公司仓库后，送到货验收清签字后的送到1 库管员验收入库，手工 单 货验收清单 在送到货验收清单 上签字 由省(市)公司帐 2 管员在ERP系统中 ERP系统 做采购接收入库 打印采购接收入库3 采购入库单 ERP系统 单 操作过程 步骤1:采购订单接收入库 【路径】:CUC采购接收 【界面说明】 Page 11 点击“CUC采购接收”，首次进入需选择本次接收的库存组织， 选择接收组织后，进入接收界面 录入采购订单号或其他查询条件，点击“查找”按钮，结果如下: Page 12 此界面中的小界面为接收题头信息，可忽略，直接关闭此小窗口。 此界面为本次需要接收的物资列表，可逐行勾选本次需接收的物资，需要录入的信息有: , 按行录入本次接收的数量，默认数量采购订单的剩余未接收数量; , 选择接收子库、若为项目物资接收，选择子库后需选择对应的项目货位; , 若接收的物资为批次控制物料，需点击“批次-序列”按钮，输入本次接收的批次号及对应的批次数量。(若采购订单行信息中的“设备批号”字段有数据，则在接收时系统自动将该字段的值作为批次号) Page 13 录入批次号及其数量，点击“完成”按钮，回到主界面后点击，点击上端快捷工具栏中的图标保存本次接收信息，完成本次接收。 点击右下角“题头”按钮，可查看本次接收的入库单编号 备注:CUC采购接收提供三种方式。标准、入库、接收直发。 标准:就是标准的直接入库方式，需要勾选明细行，并输入相关信息。 入库:支持成批直接入库方式，即成批选择多行进行入库(可以在弹性域输入，子库，批次等信息) 成批进行入库。 接收直发:对于订单阶段可以指明直接入库的采购订单，采用标准接收的方式。即先接收，再入库。下面会详细介绍接收直发的操作方式。 Page 14 接收直发管理 适用范围 直发物资采购订单订单的接收入库和出库。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 根据送货通知单，供 应商送货至现场，由1 送货单 手工 工程建设部门人员参 与物资入库检验工作 项目实施人员对物资 进行验收，然后签 收。 2 开箱验收单 ERP系统 项目实施人员填写项 目号，任务号等领用 信息。 账管员根据开箱验收入库单、 单通过系统直发处3 ERP系统 出库单 理，完成出入库操作 操作过程 步骤1:接收直发采购订单到货接收、开箱验收 【路径】:CUC采购接收 【界面说明】 Page 15 点击“CUC采购接收”，首次进入需选择本次接收的库存组织， 选择接收组织后，进入接收界面 录入采购订单号或其他查询条件，点击“查找”按钮，结果如下: Page 16 此界面中的小界面为接收题头信息，在右下角弹性域中选择接收方式。此处填写的相关 信息将会自动默认到物料接收明细行中的弹性域中。 选择接收方式为“接收直发”。 Page 17 需录入的信息有: , 子库:本次接收入库的子库。选择后自动默认到行信息中的子库存字段。 , 收货地点:选择对应的收货地点。选择后自动默认到行信息中的货位字段。 , 项目:本次接收的采购订单上对应的项目; , 任务:选择本次领料的任务; , 支出类型:选择本次领料对应的支出; , 设备编号:选择本次领料对应的设备编号。若指定设备编号，则本次接收以及出库的 所有物资将会自动归属为该设备的组件。 此界面为本次需要接收的物资列表，可点击“全选”按钮或逐行勾选本次需接收的物资， 按行录入本次接收的数量，默认数量采购订单的剩余未接收数量; 点击上端快捷工具栏中的图标保存本次接收信息，完成本次接收。 点击右下角“题头”按钮，可查看本次开箱验收单的单据编号。 Page 18 步骤2:根据开箱验收单进行直发处理 【路径】:CUC直发 【界面说明】 双击“CUC直发”功能 Page 19 输入查询条件，如:订单号、接收单号，点击“查询”按钮，查询结果如下: 查询结果为符合条件的开箱验收记录，光标置于相应的行上，点击“查看明细”按钮， 列出该开箱验收单中的所有本次需直发的物资明细信息 点击“”按钮完成直发业务，系统提示本次直发的入库单号及出库单号 Page 20 Page 21 物资采购退货管理 适用范围 对于接收入库后，质量问题或者操作错误接收入库需要退供应商。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 物资部门帐管员， 1 系统中退货给供应 ERP系统 商 2 库管员实物退货 手工 入库单(事务 3 打印入库单 处理类型是采ERP系统 购退货) 操作过程 步骤1:采购退货 【路径】:CUC采购接收 【界面说明】 点击“退货”，选择退货的库存组织。 Page 22 选择库存组织后，进入“查找退货”界面，通过录入采购订单或接收单号等信息，查找 需要退货的物资。 点击“查找”进入。 Page 23 勾选需退货的物资，录入本次退货的数量，“退回至”通常选择“供应商”，若物资有批 号控制的，需要录入相应的批号、数量，保存。 备注:如果采购入库的物资已经开单(应付已经匹配了订单)，退货的时候会提示不能 退货，需要取消发票后才能退货。 Page 24 物资出库管理 适用范围 工程项目领用物资出库，非项目领用物资出库。操作过程包含前移物资业务。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 业务部门填写物资1 ERP系统 领用申请 业务部门领导物资物资领用申请2 ERP系统 领用申请审批 单 出库单(事务3 帐管员制单 ERP系统 处理前) 库管员实物出库，4 ERP系统 填写出库数量 帐管员系统出库处出库单(事务5 ERP系统 理，并记账 处理后) 6 领用申请取消 ERP系统 7 出库单取消 ERP系统 操作过程 步骤1:领用申请及审批 【路径】:CUC领用申请 【界面说明】 点击“CUC领用申请”，进入界面。 Page 25 可根据查询条件组合查询，此界面可创建新的申请单，也可查找已存在的单据。点击 “新建” 首先，选择类型为“项目领用申请”或“非项目领用申请”，录入单据说明，业务类 型，项目编号，领用单位，施工单位，详细描述等表头信息。审批人员，制单人员可选 择。 录入行信息:事务类型，任务编号，支出类型、设备编号等，点击“按存货挑选” Page 26 录入子库或物料或批号等信息，查找可出库的物资，点击“查询”，会将满足条件的物 料罗列在可用量明细框内。 一张物资领用申请单可以挑选自有物资和前移物资。 使用“全选”或“全不选”，选择需要出库的物料，录入“申领数量”，点击“确定”。 Page 27 选择的物料会显示在下方框内，检查是否正确，行内信息可删除，可重新点击“按存货 挑选”，重新选择物料。点击“提交”。 点击“确定” Page 28 系统显示单据编号，点击“确定”。 单据状态显示为“提交”。 如果单据创建人同时具有单据审批人的权限，则可直接点击“审批”按钮进行自审批， 如果审批人为其它人员，则以审批人的身份登录系统，做审批处理。 Page 29 选择CUC领用审批菜单，点击进入。 可以录入需要审批的单据号等信息，点击“查找”。 将光标定位在需要打开的单据行上，点击“打开” Page 30 可以“审批”或“退回”，若退回，请录入“拒绝原因”。点击“审批” 点击“确定” Page 31 点击“确定” 单据状态更新为“已审批”。 步骤2:制单 【路径】:CUC出库制单 【界面说明】 Page 32 将光标定位在“CUC 出库制单”，点击进入。 可以录入领用申请单号等条件，查找需要制单的申请单据，点击“查找”。 将光标定位在需要打开的单据行上，点击“打开”。 Page 33 可采用“全部选择”或“全部撤销”键，快速操作选择物资行。选择“详细信息”框内 的行，点击“按存货准备制单”，可手工选择需要出库的物资，也可采用“自动准备制 单”操作，则系统按照已选则的子库、货位、批次等信息作为本次出库对应的子库、货 位、批次。 点击“按存货准备制单”按钮后进入如下界面: 进入“查看现有量”界面，选择需要出库的物资，填写“分配数量”，点击“确定”。 Page 34 系统将选择出的物资显示在“分配行”中，此分配行的数据可删除，重新进入“按存货 准备制单”选择物资。 也可“全部选择”所有的物资，点击“自动准备制单”自动选择物资。并点击“制单预 览”查看物资。 点击“制单”按钮后，在“出库编号”字段显示本次出库申请转为的出库单的编号。 步骤3:出库单确认 Page 35 【路径】:CUC出库单确认 【界面说明】 双击“CUC出库确认”功能 输入查询条件后，点击“查找”按钮 将光标至于相应的行，点击“打开”按钮 Page 36 选择“全部选择”或“全部撤销”键，或手工勾选需要出库确认的物资行，若需修改， 则在“本次出库”字段填写本次出库的数量，剩余的数量转为取消数量。 点击“确定”完成出库确认操作，单据状态显示为“确认”。 点击“确定”按钮 Page 37 步骤4:出库单出库处理 【路径】:CUC出库处理 【界面说明】 双击“CUC出库处理”按钮 输入查询条件，点击“查找”按钮 Page 38 点击“打开”按钮 点击“出库”按钮，单据状态变为“完成” 点击“确定”按钮完成本次出库。 Page 39 物资退库管理 适用范围 对于领用出库物资，质量问题或者操作错误需要进行物资退库。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 库管员做实物退库 手工 2 账管员做系统退库 ERP系统 3 操作过程 步骤1:退库处理 【路径】:库存超级用户 【界面说明】 双击“CUC退库申请录入”功能，选择本次退库所在的库存组织 Page 40 选择库存组织后，点击“确定”按钮 本界面可查询已经录入的退库申请单，也可创建新的退库申请单。 点击“新建”按钮创建新的退库申请单。 Page 41 录入业务目的、退库单位、退库原因等信息后，点击“出库查询”按钮查找对应的出库 单 输入相应的查找条件后点击“”按钮，则在出库明细界面列出符合条件的出库明细，勾 选相应的明细行，在“申请退库”字段填写本次退库的数量，填写完毕后点击“确定” 按钮。 保存后点击“提交”按钮提交审批。 Page 42 点击“确定”按钮，若申请人员和审批人员为同一个人，则提交后，“审批”按钮可用 点击“审批”按钮 点击“确定”按钮 Page 43 审批完成后该退库申请单状态变为“已审批”。 若退库申请人员和审批人员为不同的人员，则用“CUC退库申请审批”功能进行审批 双击“CUC退库申请审批”功能 点击“打开”按钮 Page 44 点击“审批”按钮进行审批;点击“退回”按钮则退回该申请单，但需在“拒绝原因” 字段录入退回原因。 步骤2:退库单制单 【功能】:CUC退库制单 【界面说明】 双击“CUC退库制单”功能 Page 45 此界面可查询已经保存的退库单，也可创建新的退库单。 点击“制单”按钮 录入业务目的、处理人员后，点击“退库申请查询”按钮查找对应的退库申请单信息。 Page 46 录入查询条件后，点击“查询”按钮，则在退库申请明细界面中列出符合条件的退库申 请明细信息，勾选相应物料后，在“本次制单”字段填写本次制单数量。 点击“确定”按钮，则系统自动将勾选信息返回至主界面中的明细信息界面。 点击“制单”按钮 Page 47 点击“确定”按钮则单据状态改为“制单” 步骤3:退库单确认 【功能】:CUC退库确认 【界面说明】 双击“CUC退库确认”功能 Page 48 输入查询条件后，点击“查找”按钮 将光标至于相应的行，点击“打开”按钮 勾选需要确认的物资明细行，若需修改，则在“本次入库数量”字段填写本次退库确认 的数量。 填写完毕后点击“确认”按钮 Page 49 点击“确定”确定，则单据状态变为“确认” 步骤4:退库单处理 【功能】:CUC退库确认 【界面说明】 Page 50 双击“CUC退库处理”功能 输入查询条件后点击“查找”按钮 将光标置于相应的退库单行后，点击“打开”按钮 点击“入库”按钮完成退库。 Page 51 点击“确定”按钮完成本次退库，单据状态变为“完成” Page 52 物资调拨 适用范围 对于市,市的物资调拨，省,地市的物资调拨的管理。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 根据省公司的商调 1 函，调出方帐管员 系统 填写调拨明细单。 帐管员完成调拨出系统 2 库。 调入方帐管员完成系统 调拨入库，市市调 3 拨自动产生市省、 省市三方往来业 务。 操作过程 步骤1:建立调拨明细单 【路径】:CUC调拨明细单 【界面说明】 双击“CUC调拨明细单”功能 Page 53 点击“新建”按钮 选择业务类型、接收组织后，点击“成批调拨”按钮，挑选需调拨物资 Page 54 根据查询结果勾选需调拨的物资，输入申请数量后，点击“确定”按钮 点击“提交”按钮提交单据，提交后单据状态变为“确认” Page 55 点击“确定”按钮 步骤2:调拨出库 【路径】:CUC调拨出库单 【界面说明】 双击“CUC调拨出库单”功能 输入调拨明细单号等查询条件，点击“查找”功能 Page 56 将光标至于相应的行，点击“打开单据”按钮 点击“出库处理”按钮 Page 57 点击“确定”按钮，生成新的调拨出库单号，单据状态变为“调出” 步骤3:调拨入库 【路径】:CUC调拨入库单 【界面说明】 切换到调入公司对应的库存组织 双击“CUC调拨入库单”功能 输入查询条件后，点击“查找”按钮 Page 58 将光标至于相应的行，点击“打开单据”按钮 选择接收子库后，点击“接收”按钮，完成调拨入库 点击“确定”按钮，单据状态变为“完成” Page 59 物资转移 适用范围 适用于物资的不同子库间转移，物资不同项目间的转移。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 仓管将物资从一个 1 子库转移到另一个 系统操作 子库 仓管将物资从一个 子库的一个项目货2 系统操作 位转移到同一个子 库另一个项目货位 3 操作过程 步骤1:物资在子库间转移处理 【路径】:CUC子库转移处理 【界面说明】 选择CUC子库转移处理菜单操作此业务，点击进入。 Page 60 此界面通过录入相关条件，可查询已存在的子库转移单。 查询结果:该结果可以导出为Excel表 Page 61 也可创建新单据。点击“新建”。 录入表头相关信息，点击“按存货挑选”。 通过录入表头的相关信息，查找需要出库的物资，点击“查询”，系统会将满足条件的 物资信息罗列在下方明细框内 Page 62 挑选需要转移的物资，录入“申领数量”，“接收子库”，“接收货位”等信息，点击“确 定”。“全选”与“全不选”键可以帮助你快捷选择所有物资或不选择所有物资。 检查所选物资，确认之后，点击“提交”。 点击“确定” Page 63 单据状态更新为“未审批”。如果定义单据录入人即审批人，则可直接审批，如果审批 人不是单据录入人，则需要以审批人的身份登录系统，进入审批界面审批。 自审批，点击“确定”。单据状态更新成“已审批”。 Page 64 时可以拒绝: 审批 审批后的单据还可以“取消”。 如果出库处理人同时是录入人，则可直接操作出库处理动作。点击“处理”。 Page 65 点击“确定”，完成子库转移处理。 单据完成后，状态更新为“已完成”。可在“物料事务处理”中查询相关信息。 Page 66 缴料入库 适用范围 主要是缴料入库和备查出库业务。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 缴料入库处理 手工 2 系统缴料入库 ERP系统 3 备查出库处理 手工 4 系统备查出库 ERP系统 5 操作过程 步骤1:缴料入库操作 【路径】:库存超级用户 【界面说明】 将光标定位在“CUC无申请制单”，点击进入。 Page 67 业务目的选择“缴料入库”，点击“缴料制单”。 在头信息中录入“退料单位”，“业务目的”，“详细描述”，“缴料原因”，“接收仓库”， “接收货位”等信息。选择“处理人员”。 Page 68 在明细信息中录入“物料编码”，“接收仓库”，“接收货位”，“接收批号”，“接收成本”， “申请入库数量”等信息。点击“制单”。 点击“确定”。 生成“单据编号”，单据状态显示为“制单”。 Page 69 光标定位在“CUC退库处理”，点击进入。 选择“单据类型”为“缴料”，可依据缴料编号查找单据，或直接点击“查找”进入。 将光标定位在要打开的单据行上，点击“打开”进入。 Page 70 可采用“全选”或“全不选”键选择入库的物料行，也可手工在明细信息行前挂钩选 择，点击“入库”。 点击“确定”。 Page 71 点击“确定”。 单据状态显示为“完成”，可通过“物料事务处理”查询该笔事务。 缴料单还可以取消:选择CUC 退库取消。 在查找退库单Form中，选择单据类型为“缴料”，选择查找。 Page 72 选择需要取消的单据，再选择“打开” 可以整张单取消，也可以取消一行的部分数量。部分取消的单据，还可对剩余数量入 库。 Page 73 Page 74 备查出库 适用范围 备查出库业务适用于将备查簿中无价值的物资领用出库，可领用至项目或直接费用化处 理。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 备查出库处理 手工 2 系统备查出库 ERP系统 操作过程 步骤1:备查出库录入 【路径】:CUC新建出库单 【界面说明】 双击“CUC新建出库单”功能 Page 75 选择单据类型为“备查出库”，点击“新建”按钮。若为项目出库，参见“物资出库管理”章节，本章节主要介绍非项目出库的业务操作。 选择非项目出库后，需要录入的信息有: , 业务目的:选择“备查出库”; , 确认人员:选择业务目的后，系统自动显示默认人员，若有多人时可以修改; , 出库人员:选择业务目的后，系统自动显示默认人员，若有多人时可以修改; , 领用单位:选择本次出库的领用单位; Page 76 , 事务类型:选择事务处理类型为“帐户别名发放”; , 帐户别名:选择本次出库的帐户别名，选择帐户别名后系统自动显示其对应的帐户信 息; 点击“按存货挑选”按钮，查询本次出库的物资明细 输入查询条件后，点击“查询”按钮 勾选本次出库的物资明细，录入其出库数量，录入完成后点击“确定”按钮，返回到主界面 Page 77 点击快捷工具条中的按钮，生成单据编号。点击“提交”按钮，提交单据审批 点击“确定”按钮 步骤2:备查出库确认 Page 78 【路径】:CUC出库确认 【界面说明】 双击“CUC出库确认”功能 单据类型选择“备查出库”，输入查询条件，点击“查找”按钮，查询结果如下: 将光标至于相应的行，点击“打开”按钮 Page 79 确认本次出库的数量，默认为剩余未出库的数量，可修改本次出库的数量，修改完毕后 点击“确认”按钮 点击“确定”按钮 步骤3:备查出库处理 【路径】:CUC备查出库处理 【界面说明】 Page 80 双击“CUC出库处理”按钮 将光标至于相应的行，点击“打开”按钮 Page 81 点击“出库”按钮 点击“确定”按钮完成出库 Page 82 盘点核查 适用范围 主要是盘点调整的业务。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 打印盘点表 盘点报表 系统 2 盘点 手工 3 盘点差异处理 ERP系统 操作过程 步骤1:打印“CUC盘点表” 步骤2:盘点差异处理 盘点差异处理: , 盘盈则通过入库相关操作调整库存，具体操作参加入库操作相关章节; , 盘亏则通过出库相关操作调整库存，具体操作参加出库操作相关章节; Page 83