资料实验九

实验九 销售与收款实验 ［实验目的及要求］ 通过完成本次实验，熟悉销售与收款子系统，掌握其操作方法。 ［实验准备］ 引入上周账套数据。 ［实验资料］ 1、 基础信息 销售类型 销售类型编码 销售类型名称 出库类别 是否默认值 1 经销 销售出库 是 2 代销 销售出库 否 2、.应收款管理系统设置及期初数据 （1）应付款核销方式：按单据；坏账处理方式：应收余额百分比；其他参数为系统默认。科目设置：应收科目“1122”，销售收入科目“6001”，应交增值税科目“22210102”，其他可暂不设置。 结算方式科目设置：现金结算对应1001，转账支票对应100201，现金支票对应科目100201。坏账准备设置：提取比例为0.5%,期初余额10 000,科目为1231,对方科目 660207。 账期内账龄区间设置如下表： 序号 起止天数 总天数 01 1—30 30 02 31—60 60 03 61—90 90 04 91—120 120 05 121以上   （2）应收款管理系统期初数据 日期 客户 方向 金额 业务员 票据日期 2011-03-31 昌新贸易公司 借 58 000.00 孙健 2011-03-31 3、 水晶球4月销售与收款业务如下： （1）4月19日，昌新贸易公司欲购买100台计算机，向销售部了解价格。 销售部007孙健填制审核报价单，报价为6500元/台。 （2）4月20日，客户了解情况后，订购100台，销售部005填制并审核销售订单。 （3）4月21日，销售部007从成品仓库向昌新贸易公司发出货物，同时开据专用销售发票。 （4）4月21日财务部应收会计003审核销售发票，确认销售收入。 （5）4月25日财务部收到昌新贸易公司转帐支票一张，金额760500元，票号1155， 003据此填制收款单并编制收款凭证。 （6）4月25日存货核算人员008审核出库单，确认业务成本。 ［操作指导］ 一 引入上周账套。 .执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，启动系统管理。以系统管理员身份登录系统管理并引入上周账套。 二 增加操作员、赋予操作权限 (1)系统管理中，系统管理员执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。 (2)单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按下表所示资料输入操作员。 编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 所属角色 007 孙健 7 7 销售部 销售业务员 (3)单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。再单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。 （4）执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 从窗口左侧操作员列表中选择“007孙健”，单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“（AM）公共单据”、“（AS）公用目录”、“ （SA）销售管理”，点击“确定”按钮退出。 三 启动销售管理、应收款管理子系统，设置相关基础信息。 （1）以账套主管“001”进入企业门户。 （2）在“基础信息”菜单，双击，双击“基本信息”，打开“基本信息”窗口。双击“系统启用”，打开“系统启用”窗口，在其中选择“应收”、 “销售管理”2个子系统。每选择一个子系统都会出现日期提示,选择日期2011-04-01，点击“确定”启动2个子系统。 （3）在“基础信息”菜单，双击“基础档案”，打开“基础档案”窗口。按实验资料设置销售类型： 销售类型编码 销售类型名称 出库类别 是否默认值 1 经销 销售出库 是 2 代销 销售出库 否 四 会计人员进行应收款系统初始设置 （1）以“003”身份进入应用平台，单击“财务会计”菜单，双击“应收款管理”图标，进入应收款系统。 （2）执行“设置”|“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。 （3）单击“编辑”按钮，选择坏账处理方式为“应收余额百分比法”，其他参数采用系统默认。单击“确认”按钮。 （4）执行“设置”|“初始设置”命令，进入“初始设置”窗口。 基本科目设置： 选择应收科目本币“1122”，销售收入科目“6001”，应交增值税科目“22210102”，其他可暂时不设置。 结算方式科目设置：现金结算对应1001，转账支票对应100201，现金支票对应100201，币种均为人民币。 坏账准备设置：提取比例为0.5%,期初余额10000,科目为1231,对方科目660207。输完点击“确认”储存。 应收款账龄区间设置：按实验资料设置账龄区间。 账期内账龄区间设置如下表： 序号 起止天数 总天数 01 1—30 30 02 31—60 60 03 61—90 90 04 91—120 120 05 121以上 （5）设置完成后，退出“初始设置”窗口。 （6）执行“设置”中的“期初余额”命令，打开“期初余额－查询”对话框，默认设置，点击“确认”进入“期初余额明细表”窗口。 （7）点击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择“应收单”，其它“默认”，进入“应收单”窗口。 （8）录入应收系统期初数据。  日期 客户 金额 业务员 票据日期 2011-03-31 昌新贸易公司 58 000.00 孙健 2011-03-31 输入完毕，退出“应收单”窗口。 （9）单击“对账”按钮，与总账管理系统进行对账。应收期初应等于总账期初。 五、4月销售与收款业务 （一）以007身份进入销售管理系子统，填制并审核请购单： 以007身份，操作日期2011-04-19，进入企业门户。 点击“供应链”菜单，双击进入“销售管理”, 执行“业务”|“销售报价”|“销售报价单”，进入“销售报价单”界面。 在“销售报价单”界面，单击“增加”按钮，调整日期2011-04-19。 选择客户为“昌新贸易公司”，部门“销售部”，业务员“孙健”。 存货编号选择“006”，输入数量“10”，无税单价“6500”。 单击“保存”按钮，然后单击“审核”按钮审核后退出。 （二）以005身份进入销售管理系子统中，填制并审核销售订单： 以005身份，操作日期2011-04-20，进入企业门户,点击“供应链”菜单，双击进入“销售管理”。 执行“业务”|“销售订货”|“销售订单”，进入 “销售订单”窗口，单击“增加”按钮。 修改订单日期“2011-04-20”， 选择客户为“昌新贸易公司”，部门“销售部”，业务员“孙健”。 单击菜单上“报价”按钮，出现“选择报价单”窗口。 点击窗口“显示“按钮，出现报价单，点击需参照报价单行中空格，出现“Y”标示。从下边单击选中报价单一行中空格，出现“Y”标示，点击“确定”按钮，完成了将相关销售报价单的信息带入销售订单的任务。 单击“保存”按钮，然后单击“审核”按钮完成审核后退出。 （三）005根据销售订单填制并复核销售发票： 以005身份，操作日期2011-04-21，重注册进入企业门户,点击“供应链”菜单，双击进入“销售管理”。 （1）执行销售管理系统中“业务”|“开票” | “销售专用发票”，进入“销售专用发票”窗口。 （2）在“销售专用发票”窗口，单击“增加”按钮，出现“选择订单”窗口，点击窗口“显示“按钮，出现已审核的订单，点击需参照的订单行中空格，出现“Y”标示。 从下边单击选中订单一行中空格，出现“Y”标示，点击“确定”按钮，完成了将相关订单的信息带入发票中的任务。 （注意：如果提示客户没有税号，应在基础档案中设置客户的税号见实验二资料） 单击右键，选择“拷贝销售订单”，弹出“过滤条件窗口”，点击“过滤”，在“选单列表”中找到对应的采购订单，双击“选择”栏，出现“Y”标记，单击“确认”按钮。 选择开票日期2011-04-21 选择序号1，仓库“成品库”， （3）单击“保存”按钮保存。点击“复核”退出系统。 （四）以003身份进入应收系统，审核销售发票生成销售收入凭证。 以003身份,操作日期2011-04-21，进入企业门户。 在“财务会计”菜单，双击进入“应收款管理”。 执行“日常处理”里的“应收单据处理”中的“应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”对话框，默认选项，单击“确定”按钮，进入“应收单据列表”窗口，选中需要审核的单据，出现“Y”标记，单击“审核”按钮，系统提示“审核成功”，退出。 执行“日常处理”中的“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，默认“发票制单”，单击“确定”按钮，进入“销售发票制单”窗口。 选中需制单的单据，“凭证类别”为“转账凭证”，点“制单”生成记账凭证。 保存，凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已经传递到总账。退出。 财务部门收到货款后，生成付款凭证: 以003身份，操作日期2011-04-25，重注册企业门户。 在“财务会计”菜单，双击进入“应收款管理”。 中执行“日常处理”里的“收款单据处理”中的“收款单据录入”命令，进入“收款单”窗口。 点击“增加”按钮，选择客户“002（昌新贸易公司）”，结算方式为“202转账支票”，金额为“760500”，票据号“1155”，部门“销售部”，业务员“孙健”。单击“保存”按钮。 单击“审核”按钮，系统提示“是否立即制单”信息对话框，单击“是”，进入凭证窗口。 凭证类型为“收款凭证”。 同样，点击“保存”按钮后，凭证的左上角出现“已生成”标志，说明凭证已经传递到了总账系统。 退出。 （五）以008身份审核销售出库单，进行存货核算，确认业务成本。 以008身份,操作日期“2011-04-25”，进入企业门户。 点击“供应链”菜单，双击进入“库存管理”。 在“日常业务”,选择“出库”中的“销售出库单”，进入“销售出库单”窗口。 对出库单审核，点击“审核”。系统提示“该单据审核成功”。 接下来，008根销售出库单在存货核算系统中进行记账，生成商品出库凭证 （1）执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。 （2）选中查询条件，单击“确认”按钮，进入“正常单据记账”窗口。 （3）单击单据行前的“选择”栏，出现选中标记“√”，单击工具栏中的“记账”按钮，单据记账完成，单击工具栏中的“退出”按钮。 （4）执行“财务核算”中的“生成凭证”命令，进入“生成凭证”窗口。 （5）点击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。 （6）选择“销售出库单”选项，单击“确定”按钮。进入“未生成凭证一览表”窗口。 （7）选中需要制单的记录行，单击“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。 （8）选择凭证类别为“转账凭证”，单击“生成”按钮，系统显示自动生成的转账凭证。 （9）单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示该凭证已传递到总账。 （六）在总账系统查询并审核上述记账凭证。 操作要求：以001身份登陆业务平台，2011-04-25。进入总账系统”，审核4月份上述业务生成的3张记账凭证。