现金券管理制度

现金券#管理# 餐饮管理有限公司 现金券管理制度 一、现金券使用的注意事项 1. 使用期限～以盖章时间为准, 2. 本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废, 3. 本券每人每次限使用一张 4. 此优惠券不能与其他优惠活动同时使用 5. 此券无加盖餐券专用章视为无效～不得涂改。 二、现金券的领用 1.各门店店长现金券领用: 1.1.各门店店长应根据需要～因先填现金券使用申请单～经总经理签字同意后～到财务部领取现金券～并在现金券使用明细账上做好登记。 1.2. 各门店店长到财务部领用现金券时～要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章～若发现不合格的现金券时～要及时和财务经理说明情况并退回该现金券～并在登记现金券领用申请单做好相应的说明。 2.各部门经理现金券领用: 2.1.各部门经理应根据需要～因先填现金券使用申请单～经总经理签字同意后～到财务部领取现金券。 2.2. 各部门经理到财务部领用现金券时～要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章～若发现不合格的现金券时～要及时和财务经理说明情况并退回该现金券～并在登记现金券领用申请单时做好相应的说明。 3.现金券领用申请单和现金券使用明细账格式～如下图: 现金券领用申请单 部门 领用日有效日面值 领用数领用人总经理用途 备注 期 期 量 签字 签字 现金券使用明细账 店名 日期 面值 上期本期本期本期实际帐实本期收回 余额 领入 发放 余额 库存 差 三、各门店现金券发放 1.现金券发放时～必须严格按照规定赠送～并在现金券发放登记表上登记～若发生多发或错发时～必须按照多发或错发的金额进行赔偿。 2.发放给顾客现金券后～要及时在消费清单上注明已发放的现金券面值。以便于和财务对账。 3.禁止任何人以任何理由到吧台领取现金券。 5.现金券发放登记式～如下图: 现金券发放登记表 日期 台位 消费金额 赠券 备注 四、各门店现金券回收 1.在回收现金券～必须仔细检查是否过期、是否有餐券的专用章、是否残缺等～若不合格时有权拒收,若合格时～要仔细点清现金券的金额～并在消费清单上注明收回的现金券的面值和张数～将收回的现金券和消费清单一同上交财务。 2、在收回现金券的过程中～若发生回券丢失的情况时～要查明原因～若查明是收银员的过失的～由收银员负责赔偿,若查明是服务员的过失的～由服务员负责赔偿,若无法查明原因的～由双方共同承担。 五、现金券的监督检查 1.领班下班前必须点清当天剩余的盘点数～并做好登记 2.店长每日对吧台的现金券进行监督检查。 行政人事部 2011年9月22日 总经理: 抄送:总经办、行政人事部、财务部、营运部、采购部、企划部、IT部 现金券领用申请单 部门 领用日有效日面值 领用数领用人总经理用途 备注 期 期 量 签字 签字 现金券使用明细账 上期本期领本期发实际库本期收店名 日期 面值 本期余额 帐实差 余额 入 放 存 回 现金券发放登记表 日期 台位 消费金额 赠券 备注