网银网上付款流程

网银网上付款 网上付款流程: 1、经办人员将已完成所有审批手续的支付款项请款单据～交与出纳 人员。 2、出纳人员根据上述请款单据～登陆交行网银～做付款录入。 3、录入提交完毕后～出纳人员将本次付款的请款单据交与审核人员。 4、审核人员根据请款单据对所需支付款项逐一审核、授权并支付。 5、审核人员将审核通过的请款单据交与核算人员～未通过的交与出 纳人员。 6、出纳人员对未通过审核的付款单据再次进行付款录入、提交。 7、出纳人员及时到开户银行取回银行打印的付款回单～交与核算人 员。 8、核算人员根据银行回单和请款单据进行账务处理。 审核 核算 出纳 人员 人员 人员 XX有限公司财务部 2011-8-16