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图论最大流理论在机场登机口分配中的应用

2017-11-14 9页 doc 26KB 98阅读

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图论最大流理论在机场登机口分配中的应用H为每日应计提的基金管理费 华富货币市场基金 招募说明书 重要提示: 1、本基金的募集申请已经中国证监会证监基金字【2006】87号文核准,核准日期为2006年5月10日; 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险; 3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书; 4、基金的过往业绩并不预示其未来表现; 5、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、...
图论最大流理论在机场登机口分配中的应用
H为每日应计提的基金管理费 华富货币市场基金 招募说明书 重要提示: 1、本基金的募集申请已经中国证监会证监基金字【2006】87号文核准,核准日期为2006年5月10日; 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险; 3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书; 4、基金的过往业绩并不预示其未来表现; 5、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 6、基金投资人购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延; 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H,E×0.10%?当年天数H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延; 3、基金销售服务费 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下: H,E×0.25%?当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,顺延至最近可支付 日支付; 4、转换费 为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资人可以选择在本基金和基金管理人管理的其他基金(如有)之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定; 5、上述(一)中4到9项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四) 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五) 基金管理费和基金托管费的调整
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