现金日记帐

现金日记帐 现金日记帐 现金日记帐是SAP的一个用于管理公司日常现金业务的子分类帐,它可用来管理现金收 入支出,收据和现金日记帐的打印. 注意下面几点: (1) 一个现金日记帐只能使用一种货币. (2) 现金日记帐中你不能使用特别总帐标识. (3) 你不能在现金日记帐中做公司间交易(SAP似乎不大再想升级现金日记帐了) (4) 你最好将现金科目设置成自动过帐(我们知道物料类科目是一定要这样设置否则你做不 )这样可以避免用户直接使用相关现金类科目手工过帐,而必须在现金了物料移动,现金 日记帐中处理. (5) 你为每一个现金日记帐分配一个现金类科目,即你可简单理解为现金日记帐目就是为一 个现金类科目做个子明显帐而已,当然如果需要你可根据不同的记帐货币为某个现金科 目设置多个现金日记帐. 实际上现金日记帐的配置和使用非常简单,不过话又说回来,哎,FICO晃来晃去不就是 那些东东吗?只是想SHERKY,YZZY和搅拌机一不小心就给忽优住了而已. 有个家伙说,哎,我搞FICO7年了还有很多不明白的地方,我非常谦虚地回答:我搞sap 这东东2年了,顺便宰几下FICO,主要是只读了一本<<初级会计入门小学生版>>,真 TMD命苦,好象FICO还没碰到我想宰TNND宰不了的地方;更失败的是大家常说的 FICO管理精我都没遇到过,听人家说我们很多ERP财务专家一般都已经领悟到了管 理精 图1-[1]:建立现金类会计科目(Tcode:FS00) 建立会计科目10020620,假设此科目对应HK汇丰银行的开设的一个银行帐号. 图2-[1][2]:如果你想该科目针对不同的记帐货币设置多个现金日记帐,注意该科目的account currency必须使用该公司的本位币,同时only balance in local crcy不应选上. 图2-[3]: 计划等级(plan level)用于现金管理的控制显示(更详细请参考本书的Treasury相关配置). 图2-[4][5]:House bank,结算银行??初,我LP说就是家里面的银行,我对其英文水准大为叹服之余不免忧虑,K,要是歹徒听了此话止不定要上俺家抢钱.LP笑道:你那死党搅拌机说了现在世道变了,如果你贷款买过房子车子什么的就会心有体会这年头只有银行抢老百姓的钱. 有个问题是Account ID是唯一的吗?Account ID和House Bank/ID(比如图2-[4]是HSBC)唯一决定一个银行科目,意思就是说除非不同的银行才可以使用同一个account Id,企业在一家银行开多个帐户是很正常的,根据初级会计实务小学版,必须对应到多个会计科目,同一个银行的account ID当然也必须唯一. 图2-[6]:记住将自动过帐标志选上. 图1-[2]:定义凭证类型(Tcode:OBA7) 定义现金日记帐产生的凭证类型,地球人都知道. 图1-[3]:定义现金日记帐凭证编号(Tcode:FBCJC1) 如图3-[1],你选择Maintain,出现图3-[2]的Interval图标,你新增一number range比如No. 01(最好使用NO.01,我曾碰到的一个问题是非01编号在FBCJ提示编号01为定义),内部自动编号. 图1-[4]:建立现金日记帐(Tcode:FBCJCO) 图4-[1][2]:为10020620 HKD|RMB建立了两个日记帐0001和0002. 图4-[3]:示该现金日记帐被close,此时改日记帐只能显示不能再用于记帐. 图4-[4]:为不同记帐类型定义不同的凭证类型. 为什么不大使用现金日记帐? 我感觉现金日记帐这玩意是SAP AG早期开发的一个东西，前面已经讲过它有诸多限制, 当企业涉及的现金业务复杂,比如集团公司在HSBC帐户(对应10020620)有多种货 币交易,除非你为每种交易设置一现金日记帐否则很多处理.而且当企业使用多种 特别总帐标识时现金日记帐也难于处理,你想设置多少中间过渡科目? 到目前为止,SAP已经提供了很多Tcode解决上述问题,因此你大可不必使用现金日记 帐. 图1-[5]:建立改变删除交易类型(Tcode:FBCJC2) 在前台操做现金日记帐时,你还可走菜单Extra->Change business transaction改变交易类型. 如图5,假设为现金日记帐配置了以下业务事务交易类型: 1:E 研发费用 2:D 客户付款 3:K 付款给供应商 13|7:C 从相应银行接收转帐 8:B 转帐给相应银行 11:R 收入 图5-[3][4]表示该交易类型是否允许和默认的科目|税码是否在使用现金日记帐时还可被修改比如交易1:E默认是R&D费用科目61000100,FBCJ你可将此默认科目修改成其他的费用科目. 图1-[6]: 图6定义打印日记帐的程序和通信类型,通信类型这东西相信大家不会这么快就忘记,FB12和F.61,在应收配置中有过详细的介绍. 注意:当你打印出日记帐的一条收付收据后就不能再冲销这帐凭证了. 仅在客户未清项目已过帐时,才涉及客户收款业务事务。 现金日记帐操作(Tcode:FBCJ) , 过帐收款后清算客户发票 , 通过电子银行对帐单将现金从零用现金帐户转帐该帐户。 , 支付供应商并冲销 , 打印现金日记帐 MD,啥世界,依旧要f-32,F-44清帐,那还要现金日记帐干球? FBCJ操作简单 图7-[1]:打印全部现金日记帐记录 图7-[2]:切换至其它现金日记帐 图7-[3][4][5]:你可在现金和支票收付tab页切换,比如你想付给vendor一笔现金切换到cash payment tab 页. 图7-[6]:你选择图5为现金日记帐定义好的业务事务交易类型(CBREDK等类型). 图7-[7]:凭证状态. 红色通信灯:现金日记帐条目将记录到系统中,系统将对输入的数据进行初始检查但未过帐 黄色通信指示灯:此条目将保存到现金日记帐中,当你按Save Sel.时出现 绿色通信指示灯:此条目将保存到现金日记帐中并过帐总帐,你按Post Sel.时出线,如果你直接在工具栏按 POST按钮,现金日记帐的所有item被post. 红叉:凭证被冲销。 图7-[9]:打印收据,如果你在工具栏按打印现金日记帐就全TMD给打印了. 图7-[10]:后续凭证在此你看到的对应的会计凭证. 实际上cash journal就这些鸟东西而已. Questions: 1.Q.how to record reason code for cashflow statement in FBCJ since there is no the a field in the FBCJ screen ? A:with substitution . 2.Q 现金日记帐和会计凭证的逻辑审计