资产转固流程

资产转固 附件十三 资产转固流程 资产转固流程 一、 工作说明 本流程为资产转固流程，包括预转固和正式转固两个环节。 二、 涉及部门 建设部门、运行维护部门、财务部门。 三、 流程说明 1. 初验完成后，建设部门填写《建设项目暂估交付资产明细表》，并将该表 提交财务部门进行登记。 2. 财务部门接收《建设项目暂估交付资产明细表》，做帐外备查。 3. 终验完成后，建设部门填写《建设项目正式交付资产明细表》，并提交给 运行维护部门进行资产确认。 4. 运行维护部门对交付资产明细表上的资产进行逐项核对，资产确认无误 则在交资表上签字，并向财务部门提交。如确认有误则发回建设部门核 查，核查完成再次进行资产核对，直到无误为止。 5. 财务部门根据运行维护部门确认的交资表，对资产价值进行分摊。 财务部门根据最终的竣工决算和交资表，做后续转固处理。 6. 7. 转固完成后，由财务部门将《固定资产增加单》通知给相关部门， 各部门签收后留档。 附件十三 资产转固流程 四、 资产转固流程 预转固阶段正式阶段 初验完成开始预转固申请正式转固申请通知 可退终验完成 通知资产确认 财务部门运行维护部门建设部门 预转固转固(帐外备查) 五、 相关表单 附件十三 资产转固流程 建设项目暂估交付资产明细表 建设项目名称: 项目编码: 金额单位:元 租入固定资产改长期待摊固定资产 流动资产 无形资产 良支出 费用 单项资产价规分摊工程值 格单数地价值价值合 备名单价名价名价名称 价值 名称 名称 类 项 目 数量 总计 型位 量 点 (元(元计 注 称 位 值 称 值 称 值 号 ) ) - - - - 合 - - - - - 计 - 建设部门填表: 财务部门填表: 责任人: 责任人: 日期: 日期: 部门盖章 部门盖章 附件十三 资产转固流程 填表说明: 1. 本表用来反映资产的详细内容。 2. 本表11、12、24列由工程财务人员填列，其余信息由工程建设人员填列，工程财务人员协助工程建设人员对流动资产、无形资产、长期 待摊费用分类。 3. 填列时应对每一单项工程的固定资产、流动资产、无形资产和长期待摊费用的价值进行小计。 4. 资产价值总计列只需填写各单项工程及整个项目(合计栏)的总计数。 5. 对接受捐赠的资产应单独注明。 6. 固定资产的“类项目”信息请按照固定资产目录的规定填列。 7. 如存在对原固定资产的改良支出，应与新建资产相区别并单独填列，改良支出金额填在分摊价值栏(合同价值栏不需填写)，资产名称、 规格型号、类、项、目、单位、数量、地点栏则填写原资产的相关信息，并在备注栏注明原资产的卡片编号。 附件十三 资产转固流程 建设项目正式交付资产明细表 建设项目名称: 项目编码: 金额单位:元 租入固定资产改长期待摊固定资产 流动资产 无形资产 良支出 费用 单项资产价规合同分摊工程值 格单数地价值价值合 备名单价名价名价名称 价值 名称 名称 类 项 目 数量 总计 型位 量 点 (元(元计 注 称 位 值 称 值 称 值 号 ) ) - - - - 合 - - - - - 计 - 建设部门填表: 运行维护部门填表: 财务部门填表: 责任人: 责任人: 责任人: 日期: 日期: 日期: 部门盖章 部门盖章: 部门盖章 附件十三 资产转固流程 填表说明: 1. 本表用来反映资产的详细内容，需经建设部门和运行维护部门双方共同签字盖章确认。 2. 为方便资产交付和盖章确认，如存在多个资产接收单位，对于不同的资产接收单位可单独成表。 3. 本表11、12、24列由工程财务人员填列，其余信息由工程建设人员填列，工程财务人员协助工程建设人员对流动资产、无形资产、长期 待摊费用分类。 4. 填列时应对每一单项工程的固定资产、流动资产、无形资产和长期待摊费用的价值进行小计。 5. 资产价值总计列只需填写各单项工程及整个项目(合计栏)的总计数。 6. 对接受捐赠的资产应单独注明。 7. 固定资产的“类项目”信息请按照固定资产目录的规定填列。 8. 如存在对原固定资产的改良支出，应与新建资产相区别并单独填列，改良支出金额填在分摊价值栏(合同价值栏不需填写)，资产名称、 规格型号、类、项、目、单位、数量、地点栏则填写原资产的相关信息，并在备注栏注明原资产的卡片编号。 附件十三 资产转固流程 江苏省广电有线信息网络股份有线公司固定资产增加通知单 单位名称: 年 月 日 供应商: 使用部门: 存放地点: 保管人: 序号 固定资产类别 名称 规格型号 机号 单价 数量 金额 1 2 3 4 5 使用保管部门意见: 财务部门意见: 技术部门意见: 采购部门意见: (公章) (公章) (公章) (公章) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 本表一式四份，使用保管部门、财务部门、技术部门(验收部门)、采购部门各存一份。