对发债企业进行信用评级及发债担保所需
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对发债企业进行信用评级及发债担保所需
的文件和材料
1、募集资金及投入项目相关资料:
申报债券发行规模,
募集资金投入项目前期政府有关审批手续,如:土地、规划、环保、交通、能源等政府管理部门对该项目的产业政策、环保认证、项目建设所涉及的土地利用、交通影响、节能减排及能源消耗等情况的意见和批准文件,政府投资主管部门对该项目审批、核准或备案有关批件,行业主管部门对该项目的意见等,,
募集资金投入项目简介,如:项目名称、建设内容、建设期、技术路线、设备选型、总投资、资金筹措、经济社会效益评价等~上述信息可通过项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告、项目申请报告或商业计划书等一并报送,。募集资金投入项目基本情况,填附表1,。
2、高新区管委会相关资料:
近三年高新区发展情况,填附表2,,
近三年高新区财政一般预算收支决算总表,
近三年高新区财政预算外收入基本情况,填附表3,,
近三年高新区财政可支配财力及所承担的债务总额,填附表
4,,
高新区管委会行政、财政承诺的意见及相关文件,
高新区所在市政府同意参与债券发行的文件。 3、发债主体相关资料:
公司简介,包括公司股东构成、组织结构、营业执照复印件、公司章程等,,
公司在高新区发展建设中的地位和承担的职责,
公司近三年年度
报告,
近三年年度经审计的财务报告,含现金流量表补充资料,及附注,
公司近三年借款情况、对外担保情况,
公司近三年利息支出,填附表5,。
4、担保主体基本资料:
公司简介,包括公司股东构成、组织结构、营业执照复印件、公司章程等,,
近三年对外担保以及其它或有负债情况,
担保意向书,
公司近三年的年度工作总结报告,
近三年年度经审计的财务报告,含现金流量表补充资料,及附注。