2017年齐鲁师范学院预算

2017年齐鲁师范学院预算 目 录 第一部分 单位概况 单位主要职能 第二部分 2017年单位预算 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表 八、政府采购预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2017年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 单位概况 主要职能 齐鲁师范学院是一所省属公办全日制普通本科师范高校，坐落在泉城济南，主校区位于章丘。建校68年来，学院坚持“师范性、应用型、地方性”的办学定位，面向基础教育、服务基础教育，着力彰显教师教育办学特色，大力弘扬齐鲁优秀传统文化，推进教育创新，肩负着服务于山东省基础教育事业“职前培养、职后”的神圣使命。 学院由中共华东局在益都(今青州市)创办，是我党创办最早的省级教育学院之一。“文”期间曾一度停办;1978年6月，经山东省人民政府批准、教育部备案开始复办。2010年革 4月，经教育部和省政府批准，改建更名为齐鲁师范学院。山东省中小学师训干训中心、山东省教育行政干部培训办公室、山东省基础教育课程研究中心、山东省中小学教师资格认定指导中心、双语教师援疆教学中心、山东省教育史志办公室均设在我校。 学院教师教育师资优势、课程资源优势、网络技术优势等日益突出，自1978年改革开放以来，先后培养了中小学教师学历补偿和学历提高教育本、专科学员18万余人;培训本省中小学教师285万余人次;培训本省中小学校长、教育行政干部2万余人次。承担了援疆、援藏、援青和支援四川北川中小学教师培训任务，为我省及其他省市区基础教育发展做出了贡献。 学院现有普通本科专业28个，普通专科专业27个，全日制在校生一万余人，学科专业覆盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学等九大学科门类。学院与曲阜师范大学建立了研究生联合培养基地。 — 2 — 第二部分 2017年单位预算表 — 3 — 部门公开表1 表1. 收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、一般公共服务支出 一、财政拨款 17,936.00 二、外交支出 一般公共预算 17,936.00 三、国防支出 政府性基金预算 四、公共安全支出 国有资本经营预算 五、教育支出 二、财政专户管理资金 8,696.00 28,654.58 六、科学技术支出 三、事业收入 100.00 0.13 七、文化体育与传媒支出 四、事业单位经营收入 15.16 八、社会保障和就业支出 五、其他收入 1,777.00 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 本 年 收 入 合 计 28,509.00 本 年 支 出 合 计 28,669.87 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 二十五、结转下年 九、上年结转 160.87 — 4 — 部门公开表2 表2.收入预算表 单位:万元 科目编码 财政拨款 用事 政类 款 项 一般公共预算 事业附属业基单位和上级府单位 财政专户事业收单位单位金弥上年结国有科目名合计 其他收入 补助国有资政府性性编码 管理资金 入 经营上缴补收转 行政资本称 收入 小计 源(资基金转中央一般基收入 收入 支差经费拨款预算内投专项事业罚没其他经营 产)有偿列一般性转移支金额 (补助) 资 收入 性收收入 收入 预算 使用收公共预付 预费 入 算收入 算 齐鲁师 28,669.87 17,936.00 16,136.00 1,800.00 8,696.00 100.00 1,777.00 160.87 范学院 140025 高等 205 02 05 140025 28,654.58 17,936.00 16,136.00 1,800.00 8,696.00 100.00 1,777.00 145.58 教育 自然科206 02 03 140025 0.13 0.13 学基金 宣传文 化发展207 99 02 140025 15.16 15.16 专项支 出 — 5 — 部门公开表3 表3. 支出预算表 单位:万元 科目编码 事业单位 对附属单位 上缴上单位编码 单位和科目名称 总 计 基本支出 项目支出 经营支出 补助支出 级支出 类 款 项 齐鲁师范学院 140025 28,669.87 19,367.58 9,302.29 高等教育 205 02 05 140025 28,654.58 19,367.58 9,287.00 自然科学基金 206 02 03 140025 0.13 0.13 宣传文化发展专项 207 99 02 140025 15.16 15.16 支出 部门公开表4 表4.财政拨款收支预 单位:万元 — 6 — 收 入 支 出 2017年预算 项 目 2017年预算 项 目 国有资本经总计 一般公共预算 政府性基金预算 营预算 一、一般公共预算 17,936.00 五、教育支出 18,081.58 18,081.58 二、政府性基金预算 六、科学技术支出 0.13 0.13 三、国有资本经营预算 七、文化体育与传媒支出 15.16 15.16 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 17936 18,096.87 18,096.87 四、上年结转 160.87 二十五、结转下年 收 入 总 计 18096.87 支 出 总 计 18,096.87 18,096.87 — 7 — 部门公开表5 表5. 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 基本支出 单位名称单位编码 合 计 项目支出 和科目 工资福利对个人和家日常公用项 类 款 小 计 支出 庭的补助 支出 齐鲁师范 140025 17,936.00 13,311.00 8,766.00 2,725.00 1,820.00 4,625.00 学院 高等教育 205 02 05 140025 17,936.00 13,311.00 8,766.00 2,725.00 1,820.00 4,625.00 — 8 — 部门公开表6 表6.政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 2017年预算 单位和科目名单位编码 合 计 称 项 类 款 小计 基本支出 项目支出 注:我院2017年无政府性基金预算支出 — 9 — 部门公开表7 表7.财政拨款安排的基本支出预算表 单位:万元 2017年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中:一般公共预算安排 合计 13,311.00 13,311.00 301 工资福利支出 8,766.00 8,766.00 30101 基本工资 3,100.00 3,100.00 30104 其他社会保障缴费 2,300.00 2,300.00 30107 绩效工资 3,366.00 3,366.00 302 商品和服务支出 1,820.00 1,820.00 30201 办公费 150.00 150.00 30202 印刷费 20.00 20.00 30205 水费 200.00 200.00 30206 电费 300.00 300.00 30207 邮电费 30.00 30.00 30208 取暖费 600.00 600.00 30211 差旅费 150.00 150.00 30214 租赁费 120.00 120.00 30218 专用材料费 100.00 100.00 30226 劳务费 150.00 150.00 303 对个人和家庭的补助 2,725.00 2,725.00 30302 退休费 625.00 625.00 30311 住房公积金 800.00 800.00 30313 购房补贴 1,000.00 1,000.00 30314 采暖补贴 150.00 150.00 30315 物业服务补贴 150.00 150.00 — 10 — 部门公开表8 表8.政府采购预算表 单位:万元 资 金 来 源 科目编码 财政拨款 单位编科目名称 单位名称 财政专户其他自有国有资码 总计 上年结转 一般公共预政府性基金管理资金 资金 项 类 款 合计 本经营算 预算 预算 合计 2,753.00 616.00 616.00 2,137.00 205 02 05 高等教育 140025 齐鲁师范学院 2,753.00 616.00 616.00 2,137.00 — 11 — 部门公开表9 表9.一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 公务用车购置及运行维护费 因公出国合计 公务接待费 (境)费 公务用车购置公务用车运行 小计 费 维护费 注:我院2017年无财政拨款安排的“三公”经费支出 — 12 — 第三部分 2017年单位预算情况和 重要事项说明 — 13 — 一、2017年单位预算情况说明 ,一,收支预算总体情况 2017年收入预算为28669.87万元～其中:财政拨款17936万元～占62.6%～财政专户管理资金8696万元～占30.3%～事业收入100万元～占0.3%～其他收入1777万元～占6.2%～上年结转160.87万元～占0.6%。 2017年收入预算 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 其他收入 上年结转 2017年支出预算为28669.87万元～其中:基本支出19367.58万元～占67.6%～项目支出9302.29万元～占32.4%。 2017年支出预算 基本支出 项目支出 , — 14 — 二,财政拨款收支情况 2017年财政拨款收入预算为18096.87万元～其中:一般公共预算17936元～占99.1%,上年结转收入160.87万元占0.9%。 2017年财政拨款收入预算 一般公共预算拨款 上年结转 2017年财政拨款支出预算为18096.87万元～全为一般公共服务支出 。 ,三,一般公共预算收支情况 2017年一般公共预算当年拨款17936万元～比上年增长2.8 %～主要是学生人数增加。 2017年当年一般公共预算支出预算为17936万元～比上年增长2.8%～其中:基本支出13311万元～占74.2%,项目支出4625万元～占25.8%。 — 15 — 2017年一般公共预算支出 基本支出 项目支出 具体情况如下: 1、工资福利支出8766万元～比上年增长11.7%～主要是人员增加。 2、对个人和家庭的补助支出2725万元～比上年减少31.8%～主要是离退休人员工资由社保承担一部分〃。 3、日常公用支出1820万元～比上年增长51.7%～,主要是增加取暖费和教学日常运行支出。 ,四,政府性基金预算收支情况 齐鲁师范学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 ,五,财政拨款安排的基本支出情况 2017财政拨款安排的基本支出预算13311万元～其中: — 16 — 人员经费11491万元～主要包括:基本工资、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费1820万元～主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费等。 二、重要事项说明 ,一,政府采购情况 2017年政府采购预算2753万元～其中:财政拨款安排 616万元～财政专户管理资金安排2137万元。 ,二,一般公共预算安排的“三公”经费情况 2017年～我院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。 ,三,国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日～齐鲁师范学院共有车辆26辆,单位价值100万元以上大型设备 5,台、件、套,。 2017年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。 ,四,绩效目标设置情况 2017年齐鲁师范学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理～涉及当年财政拨款625万元。 — 17 — 第四部分 名词解释 — 18 — 一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行#管理#，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、接受的捐赠收入等。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:开展科研活动取得的收入等。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 — 19 — 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 20 —