黄河勘测规划设计有限公司财务签字权限管理规定

黄河勘测规划设计有限公司财务签字权限管理规定 黄河勘测规划设计有限公司 财务管理体系改革框架 朴智管理咨询公司 二OO三年十二月 签字授权管理规定 目 录 一、 总体规定 --------------------------------------------------------------------- 2 二、 市内交通费、加班餐费、礼品费、部门活动费、报刊资料费、会员费 4 三、 移动通讯费 ------------------------------------------------------------------ 6 四、 境内差旅费 ------------------------------------------------------------------ 8 五、 会议费----------------------------------------------------------------------- 12 六、 培训费----------------------------------------------------------------------- 15 七、 招待费----------------------------------------------------------------------- 17 八、 劳务费----------------------------------------------------------------------- 18 九、 车辆使用费 ----------------------------------------------------------------- 21 十、 邮寄费----------------------------------------------------------------------- 22 十一、 物业管理费 ----------------------------------------------------------------- 22 十二、 房屋维修及改良支出 ------------------------------------------------------ 23 十三、 设备维修费 ----------------------------------------------------------------- 26 十四、 委托加工费 ----------------------------------------------------------------- 26 十五、 物料消耗 -------------------------------------------------------------------- 27 十六、 版权费----------------------------------------------------------------------- 27 十七、 客户投诉费 ----------------------------------------------------------------- 28 十八、 广告及宣传费、市场活动费 ---------------------------------------------- 28 十九、 坏帐损失 ------------------------------------------------------------------- 30 二十、 员工招聘费 ----------------------------------------------------------------- 31 二十一、专业咨询费 ---------------------------------------------------------------- 31 二十二、开办及登记费 -------------------------------------------------------------- 33 二十三、网络通讯费 ---------------------------------------------------------------- 34 二十四、法律诉讼费 ---------------------------------------------------------------- 35 二十五、固定资产管理规定 -------------------------------------------------------- 35 1 签字授权管理规定 第一章 总体规定 一. 目的 为明确权责、防范风险，提高审批效率，促使公司各级管理人员很好履 行财务审批职责，对所审批的财务事项负责，财务报销岗位能够有据可 依，使公司员工明确各项财务事项的审批流程，依据公司目前组织结构 和公司管理层的分工，制定本规定。 二. 适用范围 黄河勘测规划设计有限公司(以下简称“公司”)各部门及全体员工。 三. 定义 1. 业务经办人:指具体经济事项的承办人。 2. 业务审核人:指对经济事项申请出具审核意见，但没有最终决定权的 签字人。 3. 业务审批人:指对经济事项申请出具最终决策意见的签字人。 4. 专业审核人:指对涉及专业领域的经济事项出具专业管理意见的人 (如法律事务审核)，签字表明是否同意。 5. 最终复核人:指经济事项申请最终生效执行前，对审批结果作最后复 核的人(如财务前台审核，库房管理)，盖章或签字表达复核通过， 通知执行。 四. 总则 1. 公司根据岗位职责确定授权，各岗位在行使权限的同时，承担相应责 任。 2. 通过网络进行的电子签字审批(如通过邮件审批)与手写签字具有同 等效力。 3. 同一经济事项申请，必须一次进行，严禁分拆申请以逃避授权管理。 4. 业务审核、审批人委托他人代行审批权限时，接受人根据授权文件行 使审批权限，同时承担审批，授权人承担连带审批责任。 五. 各业务主体的责任 1. 业务经办人 1.1. 严格遵循公司规章制度和流程规范。 1.2. 保证公司资源的有效利用。 2 签字授权管理规定 1.3. 保证所经办业务及原始票证的真实性。 1.4. 保证实际发生金额与申请报账金额一致。 2. 业务审核人 2.1. 保证经济事项的真实性。 2.2. 在职责范围内审核资源使用的合理性。 2.3. 对经办人的过失或舞弊承担失察责任。 3. 业务审批人 3.1. 保证公司资源使用的合理性。 3.2. 对经济事项做出决策并承担最终决策责任。 3.3. 对经办人、审核人的过失或舞弊承担失察责任。 4. 专业审核人 对出具的专业意见负责，保证不因为专业方面的原因使公司产生损 失。 5. 最终复核人 5.1. 复核规章制度和流程规范的遵循性。 5.2. 复核申请票证的合法、合规性。 5.3. 复核申请票证内容与实际用途的一致性。 6. 违规处罚 未有效履行职责或履行职责不充分，造成经济损失或管理失职者，将 按公司责任处罚有关规定处理。 7. 解释权限:本规定由财务资产部负责解释。 8. 监督岗位:财务资产部财务稽查岗。 六. 附则 9. 相关制度参考: 有关财务签字权限授权制度，请参看《财务签字授权管理规定》。 3 签字授权管理规定 第二章 市内交通费、加班餐费、礼品费、 部门活动费、报刊资料费、会员费 一. 目的 为规范公司市内交通费、加班餐费、礼品费、部门活动费、报刊资料 费、会员费支出的管理，特制订本规定。 二. 适用范围 公司各部门及全体员工。 三. 主要条款 1. 市内交通费 1.1 指公司员工在本人工作地的城市因公(不含部门活动)外出、加班所 发生的出租车费、公共交通费用。 1.2 因工作需要必须加班且事前经直接上级认可的，工作日加班至21:00 以后或节假日加班可报销加班交通费。 1.3 报销由直接上级(部门经理以上干部)审批。 1.4 报销时须填写“出租车票报销清单”。 注:直接上级须为公司部门经理以上领导，下同。 2. 加班餐费 2.1 指加班发生的餐费。 2.2 公司内部用餐的，部门经理审核后，由总经理办公室统一结算。 2.3 公司外部用餐的 元/人次。 2.4 外部用餐标准内报销时直接上级审批，超标准部分不予报销。 2.5 报销时须注明就餐人数、姓名、及加班事由。 3. 礼品费 3.1. 因业务需要，赠送给外部客户的礼品支出。 3.2. 礼品原则上应从公司内部领用。 3.3. 特殊原因需直接外购的须提前申请，借款时附经审批的“礼品费支出 审批清单”(见附件)，报销时附销售单位出具的购物清单(电脑小 票或盖章销售小票);发票已注明礼品名称、数量和单价信息的，无 4 签字授权管理规定 需购物清单。 3.4. 突发性外购礼品需求来不及借款的，须提前征得审批人同意。报销时 附经审批的“礼品费支出审批清单”，并附销售单位出具的购物清 单。 3.5. 审批权限: 金额范围(内部领用或外购) 审批人 部门经理或其授权人审批(除特别说 明外，各项目经理按部门经理行使审 单价 元以下 批权限，下文不再单独列示项目经理 审批权限) 公司主管副总经理、总工审批 单价 元以上(含) 4. 部门活动费 4.1. 指的是为增进部门及部门员工间的沟通，培养温情、亲和的氛围，由 部门自行举办的各类活动的支出。 4.2. 部门活动费的标准是每人每季 元，每季由人力资源部按照各部门 人员数量确定额度。 4.3. 额度内部门经理或其授权人审批，超额度部分不予报销。 5. 报刊资料费 5.1. 指公司统一订阅邮局公开发行的报刊杂志和部门自行购买的书籍资料 所发生的费用。 5.2. 公司统一订阅支出由指定订阅部门统一结算。 5.3. 部门自行购买支出，部门经理或其授权人审批。 5.4. 各部门必须指定专人对实物进行建档等管理。 6. 会员费 6.1. 指部门或有关人员因工作需要加入各种协会所发生的会费。 6.2. 审批权限: 金额 审批人 部门经理审批 元以下 5 签字授权管理规定 公司主管副总经理、总工审批 元以上(含) 附件: 礼品费支出审批清单 部门: 记账凭证号: 客户单 主要客户 位名称 姓名/职务 名称 单价 数量 金额 礼 品 清 单 合计 经办人: 审核人: 审批人: 第三章 移动通讯费 一. 定义 指员工因公支付的各类移动通讯费用，根据公司相应规定，在额度范围内 给予报销的费用。 二. 适用范围 适用公司全体员工。 三. 移动通讯费范围 包括手机话费、BP机服务费、手机话费出差补助、移动电脑异地上网长途 电话费。 四. 名词解释 岗位移动通讯费报销额度:指手机或BP机报销额度。即各部门年初预算 时，根据业务需要确定手机或BP机的配备岗位，确定各岗位的移动通讯 费报销额度，员工可通过公司内部主页查询到自己的报销额度。 五. 报销办法 6 签字授权管理规定 1. 移动电脑异地上网长途电话费:指出差在异地上公司内部网，收发E- mail邮件产生的长途电话费，报销标准为 元/人/天，报销时凭长话 费用单据实报实销。 2. BP机服务费:岗位移动通讯额度内，在BP机服务费交费后一个月内 报销，但不可跨财年报销。有BP机额度的员工如果希望按额度报销手 机话费，则需通知移动通讯费用管理员按手机话费管理规定操作。 3. 手机话费 3.1. 报销标准:岗位移动通讯报销额度，出差天数×手机话费补助(见附 件)。为降低员工的通讯成本， 元/月额度以下的员工可以使用神 州行卡，其他员工应使用全球通卡。 3.2. 报销时间:每季度末25日前，各部门整理现有员工对应到岗位的移 动通讯报销额度，由总经理办公室汇总并报财务资产部备案。下季度 初的2个月员工可报销上季度的通讯费用，逾期不予报销。手机话费 出差补助额度仅限于报销当季度手机话费时使用，不可以延续到下季 度。 3.3. 标准内报销:员工凭手机话费单直接通过网上报销(无网上报销系统 的到财务实报实销)，不用签批。 3.4. 超标报销:受业务影响造成季度话费超过报销标准的25%以上时，可 申请超标报销，报销金额需低于话费总额80%，由部门经理酌情审批 后报销。 3.5. 经常到异地出差，为减少漫游费，可在常出差地购买手机卡。 3.5.1.个人购置当地手机号码，两部号码均需公布，所产生的购置费和2 部手机话费在报销标准内予以报销(按此方法报销的员工不再允许超 标报销)。员工应保障两部手机的通话顺畅，只使用一部时，应将闲 置的一部手机号码做呼叫转移或留言。 3.5.2.或者部门统一购置当地公用手机号码，由部门设专人管理并报总经 理办公室备案，所发生的购置费和通讯费，记入部门移动通讯费，由 部门控制报销额度不超过移动通讯预算中出差通讯补助额度。 六. 使用原则 7 签字授权管理规定 1. 保持通讯顺畅原则:公司批准报销移动通讯费的手机、BP机开通时间 为8:00-22:00，必须保持良好的开机状态，不应闲置或给他人使 用，一经查出将取消报销资格。 2. 节约费用原则: 2.1. 禁用手机开电话会议。 2.2. 拨打长途时，应首选使用IP电话(中国电信17901、17951，中国联 通17911等)。 附件:移动通讯补助额度 项目 境内出差 港澳台地区 其他国家/地区 移动通讯出差补 元/天/人 元/天/人 元/天/人，每月额度助 最高限额为 元 备注 有香港SIM卡的报销境外电话卡费的员工 人员不享受在香港(报销金额由总经理办公 出差的手机话费额室根据实际出差天数确 度补偿。 定)不享受该补助额度。 第四章 境内差旅费 一. 目的 为明确差旅费用支出标准，规范审批权限及借款报销手续，特制定本规定。 二. 适用范围 公司全体员工。 三. 名词解释 1. 境内出差:因公到国内各地区(除台湾、香港、澳门)的出差。 2. 城际交通费:出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮 船或租车等而发生的交通费用。 3. 往返机场(火车站、汽车站和轮船码头)交通费:因乘坐飞机(长途 汽车、火车、轮船)而发生的从市区往返机场(长途汽车站、火车 8 签字授权管理规定 站、轮船码头)而发生的机场大巴费、出租车费、 过路过桥费、停车 费等。 4. 外埠市内交通费:员工出差在到达地发生的市内交通费用。 5. 商旅中心:负责机票、火车票、宾馆预订的部门(指总经理办公 室)。 四. 出差申请及审批 1. 员工出差必须填写《出差申请总结表》，经部门经理审批。《出差申请 总结表》见附件; 2. 部门经理在出差费用标准内的，《出差申请总结表》经主管副总经理、 总工批准。 五. 票务、宾馆预订 依据审批后的《出差申请总结表》，一律通过商旅中心(总经理办公室) 统一办理机票(火车票)和宾馆预订。 六. 出差借款及审批 出差借款必须依据《出差申请总结表》填写《借款单》，经审批后，到财 务前台办理借款费用预算部分填写《借款单》，经商旅中心(总经理办公 室)统一预定并结算的机票、火车票、住宿费不予借款。 七. 出差费用支出及标准 1. 因出差可支出的费用:出差期间因公可发生的费用为:住宿费、外埠市 内交通费、通讯费、伙食费、洗衣费、城际交通费、往返机场(火车 站、汽车站和轮船码头)交通费、机场建设费、其他费用(托运费、订 票费、退票费、寄存费、证件费)。 2. 基本费用标准 住宿费 出差人 外埠市 其他费 上海/广东/福 通讯费 伙食费 洗衣费 员级别 其它地区 内交通费 用支出 建/海南/北京 元/天凭票据 经理 元/天 元/天 元/ 元/天 (补贴)或 元/天 实报实 员工 元/天 元/天 天 销 元/天 9 签字授权管理规定 (凭票) 3. 住宿费支出规定 3.1.住宿标准为双人标准间，单人住宿标准可提高50%。出差期间每天均应符合住宿标准。 3.2. 按照实际住宿天数凭票标准内实报实销报销。 3.3.员工到有公司签约宾馆的地区出差，必须入住签约宾馆。出差地没有公司签约宾馆的地区依据住宿标准住宿。 3.4.宾馆能够提供消费清单的，报销住宿发票时，必须附清单。宾馆能提供消费清单而报销未提供且内容、金额不实的，一经查实报销人承担违纪责任。 3.5.专业技术人员出差参照标准各由部门将名单报人力资源部审批后，报财务资产部备案执行。能提供住宿清单而未提供的，将承担违反责任。 10 签字授权管理规定 附件: 出差申请、总结表 部门名称: 报销单号: 姓名 出差 预计 同行人 月 日至 月 日 共 天 及编号 地点 时间 ?差旅费?会议费 费用类别 ?培训费?其他 事由 费用承担部门 ?本部门编号 (部门编号) ?其他部门编号 日期 工作内容 住宿地点 日 程 安 排 城际 往返机场 外埠市内 伙食 机场建设、 其它住宿费 通讯费 合计 费交通费 交通费 交通费 补贴 保险费 费用 用 预 算 招待费 招待说明: 审批 直接上级 部门负责人 出差住宿天数 出内容包括:任务完成情况、出差的收获、其它情况 差 总手机话费额度 结(此栏不够，请另附纸) 城际 往返机场 外埠市内 伙食 机场建设、 其他 费住宿费 通讯费 合计 交通费 交通费 交通费 补贴 保险费 费用 用 决 算 审批 直接上级 部门负责人 注:“手机话费额度”一栏必须要有财务签章，否则不能作为增加手机话费报销额度的依据。 11 签字授权管理规定 第五章 会议费 一. 定义 公司自行组织会议或员工参加外单位会议发生的场租费、布展费、餐费、 住宿费等支出，包括自行组织会议支出和参加外单位会议支出。 二. 自行组织会议 指由公司部门组织，本部门、其它部门或外单位人员参加的会议。 三. 参加外单位会议 指公司员工参加本企业系统以外的单位组织的会议。 四. 自行组织会议管理 1. 会议主办方应首先考虑利用公司会议室、餐厅等自有资源。 2. 严格执行统一的《会议费开支标准》(见附件1)。 3. 预算额度在 元以上的会议实行预算/决算管理和项目核算。 4. 会议预算在 元以下的办理流程:凭经审批的借款单、报销单办理手 续。 5. 会议预算为 以上的办理流程: 5.1编制预算，填写《会议费预算/决算表》(见附件2)的预算部分，经 财务资产部预算处专项费用管理岗审核后，办理后续相关事宜; 5.2借款时，凭经批准的《会议费预算/决算表》和借款单。财务审核人员 同时创建项目编号; 5.3 会议结束后，填写《会议费预算/决算表》的决算部分; 5.4报销时，报销单上需填写项目编号并附批准的《会议费预算/决算 表》。《会议费预算/决算表》留财务前台备案。 6. 在公司外举办的会议，须附会务承办单位提供的消费清单。 7. 公司参会人员，发生的交通费支出(城际交通费、市内交通费、机场 往返交通费)，计入差旅费或市内交通费科目。 五. 参加外单位会议管理 1. 参加外单位会议，必须提供会议主办方有关收费标准的文件。 2. 发生的交通费支出(城际交通费、市内交通费、机场往返交通费)， 计入差旅费或市内交通费科目。 12 签字授权管理规定 3. 预算、借款报销审批权限 3.1 元(含)以下部门经理审批 3.2 元, 元(含)公司主管副总经理、总工审批 3.3 万元以上公司总经理审批 注:,对超过《会议费开支标准》的会议， ，需由公司主管(含)元以下 副总经理、总工审批; 元以上，需由公司总经理审批。 ,预算为 (含)元以上的会议，实际支出若在预算内，报销时经部门 经理审批即可。 附件1: 会议费开支标准 答谢酒会、签约 市场开拓 用户研讨 支出项目\会议类别 一般工作会议 酒会、顾问及理 渠道工作研讨 联谊会等 事会会议 1、 若有本部门或其他部门历史同类型会议可参照，依照历史标准，并场租、布展费 在预算/决算表中说明。 2、 其它则依据同规模会议作参照选择场租、布展开支。 餐费(元/人/天) 住宿费(元/人天) 资料费(元/人) 娱乐费(元/人) 礼品费(元/人) 其它不可预见支出 不超过总费用的5, 13 签字授权管理规定 附件2: 会议费用预算/决算表 会议名称:项目编号: 会议类型:( 万元以上会议，财务审核人员) 会议主题: 时间:自_ 年_ 月 _日_至 _年_ 月_ 日 地点: 主办部门: 附简要的会议策划案(说明会议的目的、内容、主会地点、参会单位或部门、参会人数、日程安排) 说明 预算 决算 (预算超标或决算项目 超预算时需填写，总数 人均 总数 人均 写不下可另附页) 外单位人数 / / 组织方人数 / / 会议时间(天) / / 场租 / / 布展费 / / 餐费 住宿费 资料费 娱乐费 礼品费 (仅外单位参会者) 其他 合计 预算审批 编制人: 审核人: 审批人: 决算审批 编制人: 审核人: 审批人: 注:会议预算额度 万元以上的需填写此表;依据《会议费开支标准》填写;人均单位 应与会议费项目标准单位一致。 14 签字授权管理规定 第六章 培训费 一. 部门自行组织的培训 1. 内部培训借款和报销:需持有部门经理签字的策划案。 2. 外派培训 2.1借款:持“外派培训申请表”(见附件1)，如需签订培训服务协议，必须有人力资源部相关岗位的审核签字;如不需要，则由部门经理审核，主管副总经理、总工签字即可。 2.2报销:凭经审批的“外派培训申请表”，签字权限:部门经理。 二. 公司组织的培训 1. 公司内部培训:借款和报销:由公司人力资源部统一借款和报销，签 字权限:人力资源部经理审核、主管人力资源副总经理审批 2. 外派培训 2.1持“外派培训申请表”，如需签订培训服务协议，必须有人力资源部 相关岗位的审核签字;如不需要，则由人力资源部经理审核、主管人力 资源副总经理审批。 2.2签字权限: 万元(含)以下:人力资源部经理审批; 万元-- 万元(含:主管人力资源副总经理审批;) 万元以上:由公司总经理审批。 15 签字授权管理规定 附件1(《员工外派培训申请表》 员工外派培训申请表 申请人: 编号: 联系电话: 部门: 岗位: 申请时间: 同行人姓名、员工编号、岗位: 培训机构: 培训项目: 培训地点: 培训起止时间: 证书名称: 是否需要取得证书: 是 否 参加培训的目的: 主要培训内容: 进行内部再培训时间及培训范围: 直接上级意见: 年 月 日 费用预算: 是否在培训 内: 本部培训费累计支出: 是 否 培 训剩余预算总额: 专部门 员意见 参训员工外派培训费用累计: 意 见签字: 年 月 日 培训负责人意见: 年 月 日 ,此表请于培训前一周内报费用相关审批部门 ,每人次培训费用超过 元(含)或在年内外派培训费用累计超过 元(含) 的，须报人力资源部审批。 ,每人次培训费用超过 元(含)或在年内外派培训费用累计超过 元(含) 的，须报主管人力资源的副总经理审批。 16 签字授权管理规定 第七章 招待费 一. 招待费范围 指因业务需要，招待外部客户发生礼品以外的费用。 二. 招待级别 按招待标准将招待分为四个招待级别，招待级别根据客户重要性以及招 待性质(重要公关或日常沟通)等来定。 招待级别 招待标准(元/人) 三级招待 二级招待 一级招待 特级招待 三. 管理原则 1. 所有招待支出，均须事先征得审批人同意(招待必要性及招待级 别)。未提前申请的招待支出，审批人可以拒签。 2. 无借款的招待支出报销时附批准的“招待费支出申请单”(见附件， 下简称支出申请单)。需借款的，在工作地的招待借款时须附批准的 支出申请单，出差的招待借款须在出差申请表中填写借款金额和招待 说明，报销时附批准的支出申请单。 3. 一次招待支出必须在一份单据中借款或报销，禁止拆分。 4. 公司陪同人员数量应符合精简原则，陪同人员姓名和岗位须在支出申 请单中列出。 四. 审批权限 金额范围 审批人 一次招待 元以下 部门经理或其授权人审批 一次招待 元以上(含) 主管副总经理、总工审批 注:实际支出不超过借款金额的，报销时由部门经理审 批。 17 签字授权管理规定 附件: 招待费支出申请单 部门: 记账凭证号: 客户单位名主要客户姓名/职招待级客户人数 总人数 总金额 人均消 称 务 别 费 预计: 实际: 招待事项和级别说明: 招待日期: 年 月 日 陪同人数及 名单/部门及 岗位列表 备注 经办人: 审核人: 审批人: 第八章 劳务费 一. 劳务管理流程 1. 有长期劳务需求的业务部门，需要向人力资源部提交《劳务岗聘用计 划》，计划中应明确招聘岗位职责、人数、聘用期以及劳务费标准。 2. 人力资源部协助审核招聘岗位及劳务费现存额度，人力资源部对劳务 费支付标准进行审核，通过后报财务资产部备案并反馈给业务部门。 3. 业务部门可根据招聘计划和业务需要实施招聘。对长期劳务人员，到 岗后，由业务部门将劳务人员信息(姓名，身份证号，联系方式)统 一提供给人力资源部，签订劳务协议。 4. 在每月末，业务部门将长期劳务的劳务用工结算清单提交给人力资源 部审核备案。 二. 劳务费管理 1. 各部门因聘用劳务人员发生的劳务费支出计入部门人力成本。 2. 劳务费支出须提供审核审批后的《劳务用工结算清单》(见附件1)。 3. 劳务费审批权限: 18 签字授权管理规定 3.1.长期劳务:连续聘用1个月以上(含)，计划内劳务费支取由部门经理、人力资源部经理审核，主管副总经理、总工审批。 3.2.短期劳务:连续聘用不足1个月。 3.2.1.每人次 元以下，由部门经理审批; 3.2.2.每人次，由部门经理与人力资源部经理审 元(含), 元 核，主管副总经理、总工审批; 3.2.3.每人次 元以上(含)，由部门主管副总经理、总工主管人力资源部经理共同审核，总经理审批。 3.2.4.劳务费支出由公司统一代扣代缴个人所得税，计税方法见附件2。 3.2.5(禁止同一劳务事项同一人次分拆支取。 三. 以劳务形式支出的其它费用 1. 因会议、活动、媒体公关等业务而支付的其他费用，计入会议、市场 推广等费用科目，不计入人力成本。 2. 以劳务形式支出的其它费用须填写劳务支出凭单。 3. 以劳务形式支出的其它费用按相应的审批权限审批，但每人次支出超 过 元的，由人力资源部经理或其授权人专业审核 19 签字授权管理规定 附件1: 劳务用工结算清单 填写日期: 部门 岗位名称 劳务人员姓名 联系方式 计划报酬 计划工作内容 (税前) 实付报酬 实际完成情况 (税前) 备注: 业务审核意见 业务审批人意见 人力资源部审 核意见 (长期劳务，短 期劳务500元以 上) 说明:1、本表为每次支取劳务费时与劳务支出凭单一同填写。 2、如果同时涉及多人支出的，可以附类似表格，但必须包含本表要求填 写的内容。 20 签字授权管理规定 附件2: 代扣代缴个人所得税计算方法 (1)所发劳务费不含税按如下标准计算: 不含税劳务收入 税前劳务收入 税率(%) 应纳所得税额 不含税劳务收入?(13 不超过 元 税前劳务收入×3, ,3,) 超过 元至 (不含税劳务收入,(税前劳务收入,20 元 160)?0.8 800)×20, 不含税劳务收入?(1超过 元至 元 16 税前劳务收入×16, ,16,) 税前劳务收入×(1超过 元至 (不含税劳务收入,30 ,20,)×30%,元 2000)?0.76 2000 税前劳务收入×(1(不含税劳务收入,超过 元 40 ,20,)×40,,7000)?0.68 7000 (2)所发劳务费含税按如下标准计算 级数 含税劳务所得 扣除费用 税率(,) 扣除数 1 0 3 0 不超过 元 2 800 20 0 超过 元至 元 3 超过 元至 元 20, 20 0 4 30 2000 超过 元至 元 20, 5 40 7000 超过 元 20, 第九章 车辆使用费 一. 定义 指总经理办公室为公司租用车辆支出的费用及从外部包车的费用。 二. 审核审批要点 1. 计划审批要点:月租费的经济性、必要性。 2. 借款报销审核审批要点:是否遵照合同执行;月租费的实际使用情况 及其真实性、必要性。 三. 审批权限 1. 车辆租赁合同、计划 1.1.月租 元以下:部门经理、总经理办公室经理审核，部门主管副总 经理、总工审批; 21 签字授权管理规定 1.2.月租 元以上:部门主管副总经理、总工共同审核，总经理审批。 2. 借款、报销 部门主管副总经理、总工审批 注:借款、报销时须附批准的租车合同及付款计划单。 第十章 邮寄费 四. 定义 指邮寄信件、包裹、备件等发生的费用。 五. 审核审批要点 邮寄费是否为公司业务发生;费用的必要性、真实性;邮寄方式、单价 是否经济合理。 六. 审批权限 1. 公司邮寄业务由总经理办公室统一锁定邮政局和快递公司，费用由公 司总经理办公室统一结算，锁定的渠道必须在财务前台备案。 2. 通过指定渠道办理的业务，由总经理办公室经理审批 3. 无法通过指定渠道办理，由部门经理审核，总经理办公室主任审批 第十一章 物业管理费 一. 定义 指厂房、写字楼等所耗用的水电费及支付租用办公大楼的物业管理费， 水电费、物业管理费要有付费协议。 二. 审核审批要点 付费项目范围有无扩大;数量、金额有无异常。 三. 协议审批 总经理办公室经理审核，主管总经理办公室副总经理审批。 四. 借款报销 1. 万元以下，主管总经理办公室副总经理审批 2. 万元以上，总经理审批 22 签字授权管理规定 第十二章 房屋维修及改良支出 一. 原则 所有房屋维修及改良支出均要有申请， 万元以上所有房屋维修及改 良支出均要有立项报告。 二. 报告、合同审核审批要点 报告、合同项目合理性;项目单价是否经济;合同项目是否细化。 三. 借款报销审批要点 审核其是否依据合同付款;工程进度与付款条件、付款时间及付款额度 是否相符。 四. 审批权限 4. 申请、立项报告 1.1. 金额在 万元以下，总经理办公室经理与财务资产部经理共同审批; 1.2. 金额在 万, 万元，总经理办公室经理与财务资产部经理共同 审核，主管总经理办公室副总经理、主管财务资产部副总经理共同审批; 1.3. 金额在 万, 万元，主管总经理办公室副总经理、主管财务资 产部副总经理审核，总经理审批; 1.4. 金额在 万元以上，公司总经理室会议讨论通过并共同审批。 5. 装修工程计划、合同、协议 2.1. 业务审批 2.1.1. 万元以下，总经理办公室经理审批; 2.1.2. 万, 万元，主管总经理办公室副总经理审批; 2.1.3. 万以上，主管总经理办公室副总经理、主管财务资产部副总经 理共同审批。 6. 财务审核 财务资产部财务合同管理岗审核 7. 法务审批 监察审计部法务岗(以下简称“法务岗”)审批 注: 元以上须签装修合同、协议。 23 签字授权管理规定 五. 借款、报销 1. 无需合同的，总经理办公室经理、财务资产部经理共同审批; 2. 合同计划内，主管总经理办公室副总经理、主管财务资产部副总经理 共同审批; 3. 超合同金额的需补签合同才能借款报销。 注:改良支出严格遵照合同执行; 元以上借款、报销时附批准的申请 报告、立项报告、装修计划、合同与协议付款计划单;工程结算须附 合同决算申请、竣工结算单与验收报告。合同决算申请须报主管总经 理办公室副总经理、主管财务资产部副总经理审批。 24 签字授权管理规定 附件: 合 同 审 批 表 申请日期: 合同编号(印章保管人填写): 经办人 申 请 电 (合同第一责 备注 部 门 话 任人) 使用印章名称 盖章合同份数 不需盖章签字生效合同填写 公司公章 我方签约公司名称: 公司合同专用章 其他合同专用章 其他 合同签字人: 合同内容摘要 (例如，“为**项目购买**产 品”。) 对方单位(个人)全称 合同金额 业务审批意见(审批人为相应财 务签字权人或业务决策人) ?财务、?专业技术、?市场固定资产采购合同的审批，按下附注意事项(3)办理部门审批意见(一个工作日内完审批手续。 成) 法务审批意见 ?高风险合同 (中文合同3个工作完成，英文合 同7个工作日完成。) 合同领取人签字: 日期: 请经办人、审批人和印章保管人仔细阅读下列注意事项: 1( 所有合同须经法务岗审批: 2( 涉及资金支出的合同～应经财务审批,其中固定资产采购合同,应依固定资产管理规定～由相应 技术部门审批,承揽的业务合同～应经生产经营管理部审批。 3( 印章保管人必须确认合同经过了合格的审批后,以《合同审批表》为准,，方可在合同上加盖 合同章～不得在未经审批的合同上盖章。 4( 不需盖章～凭签字生效的合同～只有总经理有权在合同上签字～并且其在签字前应确认合同经 过了合格的业务和法务等职能审批,以《合同审批表》为准,。 5( 经办人应保证盖章或签字后的合同文本与通过业务审批和法务等职能审批的合同文本一致。 6( 由对方后盖章或签字的合同～经办人应在我方盖章或签字后15个工作日内～将一份合同原件交 印章保管人存档。对我方已盖章但最终没有签署的合同～经办人也应在上述期限内收回存档。 7( 经办人是合同履行、监控的第一责任人。 25 签字授权管理规定 第十三章 设备维修费 一. 定义 指生产设备及其它设备(包括办公用机、研发设备)的维修及保养费用 和系统维护费用。 二. 审批要点 维修的必要性、真实性、经济性;设备维修是否符合成本效益原则;办 公用机研发设备损坏原因及是否为人为损坏。所有生产设备维修需要有 申请。 三. 审批权限 1. 维修申请、合同( 万元以上的维修必须签订合同) 1.1. 业务审批 1.1.1. 万元以下，设备使用部门主管副总经理审批; 1.1.2. 万元以上，财务资产部经理审核，主管副总经理、总工审批。 1.2. 财务审核 财务资产部合同管理岗审核。 1.3. 法务审批 法务岗审批。 2. 借款报销 设备使用部门经理审批 注:借款、借款报销时必须附合同。 第十四章 委托加工费 一. 定义 指支付给受托加工单位的委托加工产品或服务的费用。 二. 审批要点 委托加工的合理性;符合加工费市价标准;选择优等受托加工单位 并实现规模效益;借款报销依据合同的付款条款办理。 三. 审批流程 26 签字授权管理规定 合同在业务审批后，经财务资产部合同管理岗财务审核、监察审计部法 务岗审批。 四. 审批权限 1. 合同业务审批 专业副总工审核，主管副总经理审批。 2. 借款报销 2.1. 万元以下，财务资产部经理审批; 2.2. 万元以上，主管财务副总经理审批。 第十五章 物料消耗 一. 定义 指生产业务上所需的消耗性物料及生产工具。 二. 审批要点 有利购买时机及批量;辅助材料、其他生产消耗的高利用率;最优选择 供货商并实现批量效益。 三. 审批权限 1. 万元以下，生产生产经营管理部经理审批 2. 万元以上，主管生产管理部副总经理、总工审批 注:借款、报销时应出具已审批的合同表。 第十六章 版权费 一. 定义 指公司对外支付的购买所需产品版权的使用权、销售权等费用。 二. 审批要点 费用的真实性、必要性、效益性。 三. 审批流程 合同在业务审批后，经财务资产部合同管理岗财务审核;监察审计部法 务岗法务审批。 四. 审批权限 27 签字授权管理规定 8. 合同业务审批 1.1. 万元以下，部门主管副总经理、总工审批; 1.2. 万元以上，总经理审批 五. 借款报销 1. ，部门经理审批; 万元以下 2. 万, 万元，部门主管副总经理、总工审批; 3. 万元以上，总经理审批。 注:借款、报销时应出具已审批的合同表。 第十七章 客户投诉费 一. 定义 指因客户投诉而发生的费用。 二. 审批要点 严格按公司相关规定和流程正确办理，投诉受理单上对投诉问题要有相 关技术人员认证签字，投诉理赔要在规定标准内。 三. 审批权限 1. 万元以下(含 万元)，部门经理审批; 2. 万元, 万元，部门主管副总经理、总工审批; 3. 万元以上，总经理审批。 第十八章 广告及宣传费、市场活动费 一. 定义 1. 广告费包括:广告发布费和广告制作费。 1.1.广告发布费:包括平面广告、影视广告、广播广告、网络广告、户外广告的媒体发布费; 1.2.广告制作费:指上述各类广告的创意制作费; 2. 宣传费包括:利用报刊、杂志等媒体，以文章和专题等为手段，对公 司的形象、产品、市场进行传播的专栏稿件费用;针对重要市场推广 活动与公关公司单独立项而发生的项目费用。 28 签字授权管理规定 3. 市场活动费包括:市场推广活动及制作用品各项费用。 二. 审批流程 1. 广告及宣传费、市场活动费投入应按月度计划进行，一次投入 万元 必须签订合同或协议。合同须经财务资产部和监察审计部法务岗以上 共同审核后盖章生效。 2. 生产生产经营管理部签章备案后，到财务前台办理借款报销。财务前 台依据市场部的计划审核签章及合同协议的支付条款受理借款报销。 三. 签批权限 1. 立项 单项项目支出超过 万元以上的必须经公司立项审批。立项由生产 生产经营管理部经理和主管副总经理共同审核，总经理审批。 2. 广告项目支出、单项宣传广告费、宣传费中的专栏费及项目费用合同 业务审批 2.1 合同金额 万元以下，生产经营管理部经理审核;主管副总经理审 批; 2.1 合同金额 万元以上，主管副总经理审核，总经理审批。 3. 依据合同借款报销 3.1. 报销 万元以下，生产经营管理部经理审批; 3.2. 报销 万元以上，主管副总经理审批。 4. 市场活动费和广告及宣传费中的制作费 4.1 单项报批 万元以下的签字权限 合同、依据合同的借款报销:生产经营管理部经理审核;主管副总经理 审批。 4.2单项报批 万元以上的签字权限 合同、依据合同的借款报销:主管副总经理审核，总经理审批。 29 签字授权管理规定 第十九章 坏帐损失 一. 审批流程 由生产经营管理部填写《坏帐损失申请表》，《坏帐损失申请表》中详 细列示坏账形成原因及达到哪些坏账损失条件等，报送公司财务资产 部。 二. 审批要点 是否达到公司规定坏帐损失条件;是否遵守公司坏账损失制度。 三. 审批权限 由生产经营管理部经理、主管生产经营副总经理、监察审计部法务岗、 财务资产部经理共同审核，总经理审批。 坏帐损失申请表 欠款单位全称 业务发生时间 合同号码 交易总金额 已收回金额 未收回金额 经办人 确认坏帐金额 坏帐形成 详细原因 年 月 日 市场部门 审核意见 年 月 日 法务审 财务审 核意见 核意见 年 月 日 年 月 日 总经理 审批意见 年 月 日 30 签字授权管理规定 第二十章 员工招聘费 一. 定义 指进行员工招聘的费用支出包括招聘会摊位费及相关费用，在报刊杂志 上刊登广告信息的广告费、中介公司的中介费。 二. 审批流程 员工招聘费使用要制定按月列示的季度计划，借款、报销要按照批准的 计划执行。执行过程中超出计划额度部分须报人力资源部审核。 三. 审批要点 1. 年度预算审核审批要点:年度招聘员工是否与公司规模配比。 2. 年度招聘计划审批要点:计划的合理性、必要性;与年度预算编制的匹 配性。 3. 借款报销审核审批要点:招聘渠道、方式的合理性;费用的真实性、经 济性。 四. 审批权限 1. 年度预算:人力资源部经理审核;主管人力资源副总经理审批。 2. 季度计划:主管人力资源副总经理审批。 3. 招聘计划执行:各部门经理审核，人力资源部经理审批。 第二十一章 专业咨询费 一. 定义 指专业人员提供咨询服务时收取的费用，包括管理咨询费、市场调研 费、技术咨询费、信息化咨询费、法律咨询费。 二. 管理咨询费 1. 定义:在实施管理咨询项目过程中，需要向专业咨询公司支付的费 用。不包括内部人员因为实施项目而发生的培训费、交通费等费用。 2. 立项报告 2.1. 万元以内:主管副总经理、总工审批。 2.2. 万元以上:主管副总经理、总工审核，总经理审批。 31 签字授权管理规定 3. 合同、业务审批 主管副总经理、总工审批。 4. 借款报销 执行部门经理审批(需出具立项报告及合同审批表)。 三. 市场调研费 1. 定义:在市场调研项目过程中需要向专业市场调研公司支付的费用及 购买专业市场调研公司提供的信息、报告等资料所支付的费用。 2. 立项报告 2.1. 万元以内:主管副总经理、总工审批; 2.2. , 万元:主管副总经理、总工审核，总经理审批。 3. 合同、业务审批 主管副总经理、总工审批 4. 借款报销 执行部门经理审批(需出具立项报告审批表及合同审批表) 四. 技术咨询费 1. 定义:指在实施技术咨询项目过程中，需要向技术咨询服务提供者支 付的费用。 2. 立项报告 2.1. 万元以内:主管副总经理、总工审批。 2.2. 万元以上:主管副总经理、总工审核，总经理审批 3. 合同、业务审批 主管副总经理、总工审批。 4. 借款报销 执行部门经理审批(需出具立项报告及合同审批表)。 五. 信息化咨询费 1. 定义:指信息化推进部进行应用系统开发前的调研咨询费，项目调研 前要立项，项目开始后发生的咨询费记入技术协作费。 2. 立项报告 2.1. 万元以内:主管副总经理、总工审批。 2.2. , 万元:主管副总经理、总工审核，总经理审批。 32 签字授权管理规定 3. 合同审批 主管信息中心副总经理审批。 4. 借款报销 信息中心部门经理审批(需出具立项报告及合同审批表)。 六. 法律咨询费 1. 定义:指所发生与法律相关的咨询费。 2. 合同审批 2.1. 元以下:各部门经理与监察审计部经理共同审批; 2.2. 元, 万元:各部门经理与监察审计部经理共同审核，主管法务 副总经理审批; 2.3. 万元以上:主管法务副总经理审核，总经理审批。 第二十二章 开办及登记费 一. 开办费 1. 定义 开办新公司及原公司继续经营所支出的费用及工商登记、税务登记、公 司年检、上市年费等所发生的各种登记费用。 2. 项目审批 开办、注册新公司、分支机构所需文件由总经理审批。 3. 借款报销 法务岗经理审批。 注:借款、报销时须附批准的文件 二. 申请专利所发生的费用 1. 定义:指法务岗门申请专利时发生的费用。 2. 审批 2.1. 万元以下:主管部门经理审批; 2.2. , 万元:主管副总经理、总工审批; 2.3. 万元以上:总经理审批。 33 签字授权管理规定 三. 注册商标发生的费用 1. 定义:指法务岗在申请注册商标时所发生的费用。 2. 审批 2.1. 元以下:监察审计部法务岗审批; 2.2. :法务岗审核，主管副总经理审批; 元,万元 2.3. 万元以上:主管法务副总经理审核;总经理审批。 第二十三章 网络通讯费 一. 定义 指用于办公的网络专线、电子邮件、Internet出口、网络布线等网络通 讯费。 二. 费用支付 须签订合同，依据合同执行。该项费用由公司信息中心统一支付。 三. 审批要点 是否依据合同执行;费用支付的必要性、真实性、经济性。 四. 审批权限 1. 合同业务审批 信息中心部门经理审批。 2. 财务审核 财务资产部财务合同管理岗审核。 3. 法务审核 法务岗审核。 五. 借款报销 主管信息中心副总经理审批。 34 签字授权管理规定 第二十四章 法律诉讼费 一. 定义 指支付给为公司提供咨询服务的法律机构或人员的费用。包括诉讼费、 律师费及其它相关的法律费用。 二. 审批权限 1. 元以下:监察审计部经理审批; 2. 元, 万元:监察审计部经理审核，主管副总经理审批; 3. 万以上:主管副总经理审核;总经理审批。 第二十五章 固定资产管理规定 一. 目的 提高工作效率、降低成本和风险预控，提高资产利用率，发挥资产最大 功效，特制订本规定。 二. 适用范围 本规定适用于在郑州的各部门的固定资产管理(包括公司各种项目中所 涉及的资产)。外埠区域的二级核算主体可依照本规定的管理原则制定 适于当地的固定资产管理规定，不得与本规定抵触。 三. 定义 固定资产:指使用期限在一年以上，单位价值在人民币2000元以上 (含2000元)，并在使用过程中保持原有物质形态的与生产、经营和 管理有关的设备、器具、工具以及外购的软件类资产。固定资产购置 费用分类、分期、逐月计提折旧。 四. 管理原则 1. 预算控制和计划管理原则 1.1. 公司对资产的投入依据“按计划、视需求、分阶段”的原则添置。 1.2. 公司资产购置实行全年预算额度控制，季度计划控制，实际采购依据 计划执行。 35 签字授权管理规定 2. 归口采购，自有产品优先选择原则 公司各类固定资产均由财务资产部资产管理岗位人员会同有关专业部门统一负责采购。 3. 归口维修，部门协助实施并验收原则 财务资产部负责签订固定资产的保修和维修渠道(生产类由生产经营管理部负责)。外购资产保修期内部门可自行或通过财务资产部联系保修商进行保修，维修则需向财务资产部资产管理员报修，并协助实施和验收。 4. 实物管理遵循“谁使用、谁负责”原则 4.1. 资产使用人/责任人(指系统建帐时登记的责任人)对名下资产负有保管职责，主要包括: 4.1.1.保证固定资产完整、安全，日常注意维护保养，不得私自变更资 产配置及资产标签。 4.1.2.资产转移(包括调岗、离岗)需及时办理调拨手续;发现丢失、 损坏时，须在一个工作日内向财务资产部申报;确因特殊业务需要 将公司资产移至公司外使用，须经主管副总经理、总工、财务资产 部批准后报总经理办公室备案。 4.2. 资产责任部门 4.2.1.负责部门资产的完整性和合理使用，不得擅自出售、转让或挪作 他用，杜绝闲置浪费。当发生报废、损坏、丢失情况时，需要向财 务资产部申报。 4.2.2.通过宣传教育增强部门员工资产管理意识，并协助、督促员工按 制度流程操作。 4.2.3.凡收受客户馈赠的固定资产资产(如仪器设备等)，部门需在收 到赠物后的两周内到财务资产部办理建帐手续，零值入帐。 4.3. 专业管理部门 4.3.1.总经理办公室和财务资产部负责办理固定资产的建帐、盘点、调 拨、丢失、损坏、报废手续。免税进口仪器设备在建帐贴标签时应 标注“海关监管货物”。 4.3.2.财务资产部负责办理免税进口仪器设备的进口手续。 36 签字授权管理规定 五. 审批原则 1. 单价在 万元以内的资产，采购申请、借款由部门经理审核，主管副 总经理、总工、财务资产部联合审批; 2. 单价在 万元以上的资产，采购申请、借款由部门经理、主管副总经 理、总工、财务资产部审核，总经理审批; 3. 资产采购报销由主管副总经理、总工审批; 4. 资产报废由部门经理、主管副总经理、总工、财务资产部审核，总经 理审批。 第二十六章 附则 六. 违规处罚 凡违规操作的部门或责任人，给公司造成一定影响的，将视情节严重程 度并按相应的规定，采取对责任人及部门进行通报批评、罚款、记过甚 至开除等处罚措施，对已触犯法律者，将追究其刑事责任。 七. 解释权限:本规定的解释权属于财务资产部。 八. 监督岗位:本规定由财务资产部资产管理相关岗位负责监督。 九. 生效期:本规定自发布之日起实行，原有制度与本规定有冲突之处，按 本规定执行。 37 签字授权管理规定 下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～ 2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。 本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 38 签字授权管理规定 (四)工作票统计及其他工作情况。 截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里?年)。 (四)安环体系标准化建设 本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。 (五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作，根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书，强化各级人员安全责任意识，一级一级，层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系，严格执行安全生产规程、规范和技术标准，加大安全投入，加强基础管理，加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。 (六)加强安全生产教育培训工作，着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识，提高安全技能，我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》，明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格，安全技术和安全管理培训，突出抓好一线青工和安全责任人培训教育，着力提高安全意识，不断增强自身安全技能培训，提高工区安全生产管理水平，实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次，先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作，并对其进行考核，不合格者要求重新培训学习，考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育，特别是岗位培训，安全教育培训，并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。 (七)加强安全生产应急管理工作，提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主，着力做好事故超前防范的各项工作，这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来，我工区不断完善安全生产应急预案，加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时，进一步强化应急救援队伍的管理，建立应急值班制度，提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练，有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏，防汛保供电等任务。 二、存在的主要问题 (一)施工线路遗留问题较多，线下遗留树木和违建房屋不断增多，处理复杂。 (二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多，各种超大机械施工较多，给线路运行造成很大的隐患，由于很难与施工方签订安全协议，工区在处理此类事件的时候很被动，各种隐患不在预控之中。 39 签字授权管理规定 截止目前，工区共存在线下施工点22处，为保证线路安全运行，与施工方签订施工协议书3处，下发施工安全告知书13份，张贴警示标志共计5处。 (三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多，生产任务繁重，我工区青工人数偏少且安全素质有待提高，对工区的安全生产提出了严峻的考验。 三、2015年安全生产工作思路下一年，我工区将继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。强化安全生产管理和监督，建立安全生产长效机制，遏制安全事故，推动工区安全生产进一步持续好转。为此，我们将突出“四抓”做好安全生产工作。 一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路，建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络，充分发挥安全监管职能，使安全生产关口前移、重心下沉，筑牢安全生产第一防线。 二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，坚持隐患排查治理活动常态化，针对工区安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，做到月月普遍排查，每周重点排查，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。 三是抓重点防范。重点要放在线下作业大型机械的监管，防范线路外力破坏，积极争取主动，努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中，强化隐患排查，落实整改措施，及时消除安全隐患，确保安全。 四是抓宣传教育。加强警示教育，对典型安全生产违章行为及时曝光，加强学习，狠抓违章治理，增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。 时间飞逝，转眼xx年年关已到，我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年，xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年，对我来说是一个成长的过程，我从一名经验浅薄的应届生，逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年，xx公司所有人齐心协力，同心同德，克服了今年市场经济低迷的困难，使公司产品推陈出新，这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难，经受住了考验而骄傲自豪。 年初，我以应届生身份来xx公司实习，这是我从学校走向社会的第一步，是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。回首这一年，我在xx的取得的进步都历历在目，每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事，才使我能够快速适应工作，一步步走向成熟。 工作中有苦也有乐，但更多的是收获，这一年的工作我受益匪浅。古人云:“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结，汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。 一、个人成长方面: 40 签字授权管理规定 1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。 2、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中，我每天都整理工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。 3、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话，对这句话并没有给我多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做，留心别人怎么做。 4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一个细节，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂，正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做，事情虽小，可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事，在工作过程中，我虚心求教，同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件，到产品特征、市场情况，让我在找到了学习了方向，使我更有针对性地提高自己的工作能力。 5、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西，简单的金钱与物质的交易，只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然，这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx，我首先思想上转变了原来不正确的观念，在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节，要求我们以满足市场和生产需求为准绳，任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人，是有根据的。我自觉自己离要求还有很远，但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。 二、工作方面: 自入职以来，在公司和部门领导的悉心指导下，在部门同事的言传身教下，我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始，到下订单，收货入库等工作都很快上手。 要说这一年积累的经验，我首先学会的是核价，不管采购任何一种物料，在采购前应熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自己的准确核价打下基础。这样谈判时，做到知已知彼，百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。只有了解了市场，才真正了解了所需产品的价格定位，为采购活动做好先期准备。 41 签字授权管理规定 公司内部的沟通很重要，特别像我一样，刚进公司的新人来说，尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了，这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚开始我并未发现有这个的情况，等订单下了以后，问题才从供应商处反馈到我这里，我即使和已调任其他部门的前任同事沟通，才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定，后果是非常严重的，所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要，只有在有把握的情况下才做决定，才不会造成损失。 xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求。材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了，就是对供应商的要求高了。例如包装问题，有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量，但对我们来说，不能够以点盖面，特别是对电子产品来说，任何细小的瑕疵都有可能影响品质。我晓之以理、动之以情，使有不同观点的供应商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司，是我们公司在接插件方面的主要供应商，原来因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂，在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力，在每个品种的物料上贴标示，包括我司物料代码和规格名称、数量、生产日期等内容，来料不合格情况基本杜绝，而且标签还方便了我们检验和仓库入库，一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下，在我负责的供应商里电子元器件到货不合格率降低到1%以下，钣金结构件到货合格率达到90%，没有对生产正常进行造成延误，也没有增加我们的采购成本。 采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的，在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。我们采购部遵循按照订单计划量向供应商下订单的原则，除却必要的余量，在满足供应商最少采购量的原则下，尽量不造成库存积压。避免因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商，例如，我司xxx项目的双头预置网线，采购成本一直较高，而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格现象。十一月，我寻找到xxxx电子有限公司，经商谈发现此公司加工方法较原供应商先进，而且能够降低此网线25%的采购成本，从原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线，合格率达到100% 。降低了xx项目的采购成本，而且更加完善了产品品质。今年下半年金属价格开始回落，我及时和供应商联系，使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了15%;还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施，价格下降了20% 。如何保障生产的正常供给，同时降低成本、保证来料质量是采购部每天都思考的问题。在部门领导的带领下，我们推陈出新，不断优化供应商资源库，根据技术工程师选型要求，及时反馈市场情况。身在采购部，确实感到很大的压力，同时也是动力，有压力才促使我不断去学习，跟进市场的发展，这对我个人经验积累是有很大帮助的。 三、存在不足: 我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些贡献，但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求;对市场变化的应变能力较低。面对以上不足，今后，我一定认真克服，发扬成绩，向先进学习，加强与领导和同事沟通交流，自觉把自己置于同事监督之下，刻苦学习、勤奋工作，认真查摆、分析、总结自己的各项不足，以最佳的工作状态努力完成各项工作任务，做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的进步。 42 签字授权管理规定 最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，xxxx年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作，追求完美，创造卓越!和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功! 43