防伪税控开票说明书

防伪税控开票子系统”安装步骤 1. 将防伪税控开票子系统安装盘放入光盘驱动器，安装程序便自动运行并打开安装向导； 2. 利用“防伪开票系统安装向导”进行安装：单击“下一步”按钮； 3. 接受“防伪开票系统”用户许可协议：单击“是”按钮； 4. 输入完‘纳税人识别号’和‘开票机号’后，单击“下一步”按钮，随后根据系统自动判断弹出的提示进行操作； 5. 选择好安装类型后，单击“下一步”按钮； 注释：初次安装本系统必须选择‘完全安装’；版本升级时则必须选择‘升级安装’；熟练操作者可使用‘定制安装’。 6. 选择好安装路径（单击“浏览”按钮便打开路径浏览器进行安装路径选择,也可使用缺省路径）后，单击“下一步”按钮； 7. 确认安装路径和安装方式正确后，单击“下一步”按钮，即开始复制文件......； 8. 文件复制过程中，若单击“取消”按钮便可退出安装。 9. 最后单击“完成”按钮便结束安装。 10.安装成功后，在“开始”的“程序”里将出现“防伪开票”程序组，点击“防伪开票子系统6.0”即可执行程序。 系统管理    设置或修改系统管理口令,进行系统注册,数据重建。 您要做什么?    口令管理    系统注册    数据重建 口令管理 1.主要功能    对系统管理口令进行核对和修改。 2.操作 ·点击“系统封面”上的“系统管理”按钮，便弹出‘系统管理’窗口；      ·若系统管理口令(初始为空)核对正确，便可以点击“修改口令”按钮而打开 “口令修改对话框”，以修改系统管理口令。       注释：“系统管理口令”与“操作员登录口令”是两套彼此独立的口令。 来自“系统管理” 系统注册 1.主要功能     对企业的基本信息和注册信息进行注册。基本信息包括企业税号、开票机号等，注册信息包括参数设置和安装注册文件等。若用户仅使用基本的防伪开票功能，在初次安装使用开票软件前不需要进行系统注册，可直接进入系统使用。只有当用户使用其他版本（例如“组件接口”或“文本接口”）时，才需要获得注册文件或注册码进行注册。 2.操作流程 ⑴ 点击“系统封面”上的“系统管理”按钮，便弹出‘系统管理’窗口；      ⑵ 若系统管理口令（初始口令为空）核对正确，便可以点击“系统注册”按钮而打开“系统注册对话框”,以输入注册信息；   ⑶ 注册信息设置完毕，关闭窗口并退出系统管理界面，系统自动保存设置。 来自“系统管理” 数据重建 1.主要功能   重建系统数据库结构、更新索引文件。 2.操作流程 ⑴ 点击“系统封面”上的“系统管理”按钮，便弹出‘系统管理’窗口；      ⑵ 若系统管理口令（初始为空）核对正确，便可以点击“数据重建”按钮，系统即自动进行数据重建工作并显示进度。 来自“系统管理” 防伪税控开票子系统    本系统划分为以下四个子功能模块:          系统设置          发票管理          报税处理          系统维护       在以上业务处理功能之外，还另设有系统管理功能，以进行系统注册、数据重建。    另外，对于注册成“文本接口”等其他版本的用户，还另有文本接口等其他对应模块。 系统基本流程：                   系统初始化 开始初始化，系统参数设置，结束初始化。 您要做什么？       开始初始化       系统参数设置       结束初始化     开始初始化 1. 主要功能    建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的开票数据，录入系统主管姓名，使系统处于“初始设置”状态。 2. 操作流程    选中该菜单项并单击之便弹出‘系统初始化’对话框， 在此处输入有关信息后点击对话框中的“确认”按钮，系统便进行初始化工作，并给出“初始化成功”之提示信息。 3. 几点说明 ·执行本功能将清空所有的开票数据，但原有的编码数据将保留。 ·在初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了业务处理之后，勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。 ·系统进入"初始设置"状态后，只能进行初始设置及系统维护工作， 不能进行开票等业务处理。“发票导入”工作则只能在‘初始设置’状态下进行。当初始数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入‘正常处理’状态。 ·建议本功能只由系统主管操作。 来自“防伪税控开票子系统——系统设置——系统初始化” 系统参数设置 1. 主要功能    用于录入和修改本单位税务信息。 2. 操作流程    ⑴ 点击“系统设置/系统初始化/系统参数设置”菜单项，便弹出“系统参数设置”对话框。                                    ⑵ 在“系统参数设置”对话框中按提示输入要设置的相应税务信息，包括基本信息和开票机信息。 3.几点说明 ·填开发票时，“销方信息”以及报税资料便取自此处录入的数据，须认真正确地填写。 ·与金税卡有关的信息由系统调用金税卡内部信息自动填写，用户无法修改。   来自“防伪税控开票子系统——系统设置——系统初始化” 结束初始化 1. 主要功能     结束系统初始化工作，使系统从‘初始设置’状态转为‘正常处理’状态。 2. 操作流程     选中该菜单项并单击之便弹出信息提示框，仔细阅读后，可以点击“确认”按钮结束初始化；也可以点击“放弃”按钮暂时放弃此工作，待初始数据设置完毕且无误后再执行此功能。结束初始化成功后，系统将自动执行“发票修复”功能，以保证上层发票库与金税卡中的数据一致。 3. 几点说明 ·本功能只在‘初始设置’状态下才能使用。 ·本功能不可逆转，一旦使用后，系统便进入‘正常处理’状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后,并且正确无误时才使用本功能。 ·可以在执行本功能前作一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护——数据备份/数据恢复”功能将其恢复使用，避免重复劳动。   来自“防伪税控开票子系统——系统设置——系统初始化” 编码设置 设置各种编码数据，为填开发票准备数据来源。 您要做什么？ 设置客户编码 设置商品编码 设置税目编码 设置发票类别编码 设置行政区编码 来自“防伪税控开票子系统——系统设 客户编码 1. 主要功能    设置客户编码库，维护客户信息数据。 2. 操作流程 ⑴ 选中该菜单项并单击之便弹出‘客户编码设置’窗口，在此处便可以设置客户编码并录入有关信息。 ⑵ 录入完毕，点击窗口工具条中的“退出”按钮，既可以保存数据编辑结果、也可以放弃编辑操作。 3. 几点说明 ·建立客户编码库，不仅可以方便地管理客户信息，而且还可以在开票时作为“购方信息”的录入参照，从而提高效率且避免错误。 ·除了在此处可以录入客户信息之外，还可以利用“编码导入”功能将“DOS版开票3.x”与“DOS版票表处理4.x”的编码数据导入到本系统编码库。   来自“防伪税控开票子系统——系统设置——编码设置” 商品编码 1. 主要功能     设置商品编码库，并录入商品信息。 2. 操作流程 ⑴ 选中该菜单项并单击之便弹出‘商品编码设置’窗口，在此处便可以设置商品编码并录入有关信息。 ⑵ 设置完毕，点击窗口工具条中的“退出”按钮，既可以保存数据编辑结果、也可以放弃编辑操作。 3. 几点说明 ·建立商品编码库，不仅可以方便地管理商品信息，而且还可以在开票时作为“商品明细信息”及销货清单的录入参照，从而提高效率且避免错误。 ·除了在此处可以录入商品信息之外，还可以利用“编码导入”功能将“DOS版开票3.x”与“DOS版票表处理4.x”的编码数据导入到本系统编码库。   来自“防伪税控开票子系统——系统设置——编码设置” 税目编码/增值税 1. 主要功能     设置商品税目编码库，并录入商品税目信息。 2. 操作流程 ⑴ 选中该菜单项并单击之便弹出‘增值税税目编码设置’窗口，在此处便可以设置商品税目编码并录入有关信息。 ⑵ 设置完毕，点击窗口工具条中的“退出”按钮，既可以保存数据编辑结果、也可以放弃编辑操作。 3. 几点说明 ·建立商品税目编码库是建立商品编码库的前提和基础，所有商品的税目及税率的必须遵从统一，即商品税目编码。故应在设置商品编码之前设置税目编码。 ·系统安装时已按现行情况建立一套商品税目编码，各地可以根据当地情况加以修改或重新设置。   来自“防伪税控开票子系统——系统设置——编码设置” 发票类别编码 1. 主要功能    设置发票类别编码库，维护发票类别编码数据。 2. 操作流程 ⑴ 选中该菜单项并单击之便弹出‘发票类别编码设置’窗口，在此处可对企业使用的各种发票的类别编码进行录入、修改、删除、查询等一系列编辑操作。 ⑵ 设置完毕，点击窗口工具条中的“退出”按钮，既可以保存数据编辑结果、也可以放弃编辑操作。 3. 几点说明 ·发票类别编码是区分发票的主要标志，而且在发票查询、登记、作废等许多操作中都是以发票类别为线索进行的。因此应做好发票类别编码库的维护工作。若已有发票类别编码被删除或其编码值被修改，则无法进行上述工作。 ·在从IC卡读入发票时，若其类别在发票类别编码表中不存在，则系统自动将新类别添加到发票类别编码表中。 ·除了在此处可以录入发票类别信息之外，还可以利用“编码导入”功能将“DOS版开票3.x”与“DOS版票表处理4.x”的编码数据导入到本系统编码库。   来自行政区编码 1. 主要功能    设置行政区编码库，维护行政区编码数据。 2. 操作流程 ⑴ 选中该菜单项并单击之便弹出‘行政区编码设置’窗口，在此处便可以设置行政区编码并录入有关信息。 ⑵ 设置完毕，点击窗口工具条中的“退出”按钮，既可以保存数据编辑结果、也可以放弃编辑操作。 3. 几点说明 ·系统安装时已按现行情况建立一套行政区编码，一般不应修改此编码。 ·行政区编码的建立用于检验税务登记号和发票的类别编码，因此应保证其正确性。   来自“防伪税控开票子系统——系统设置——编码设置” “防伪税控开票子系统——系统设置——编码设置” 数据导入      将DOS版开票3.x或票表4.x的编码数据与发票数据导入本系统数据库；更新本系统正在使用的旧税目编码。 您要做什么？       编码导入        发票导入        税目更新   来自“防伪税控开票子系统——系统设置” 编码导入 1. 主要功能    将“DOS版开票3.x”或“DOS版票表处理4.x”以及文本文件中的编码数据导入到本系统编码库。 2. 操作流程 ⑴ 选中该菜单项并单击之便弹出‘编码导入方式’对话框，在此处可以选择编码数据来源，若所选来源不是文本文件,则点击“下一步”按钮便弹出‘编码数据存放目录’对话框。 注释：若所选来源为文本文件，则点击“下一步”按钮后首先弹出‘选择文本文件’对话框，用以选择编码种类，然后点击该对话框中的“下一步”按钮才弹出‘编码数据存放目录’对话框。 ⑵ 在‘编码数据存放目录’对话框中，指定编码来源数据所在目录之后，若所选来源不是文本文件，则点击 “下一步”按钮，系统将根据不同的情形给出不同的处理： ·若所指定的路径不存在，则系统给出相应的提示信息，并允许重新指定路径。 ·若所指定的路径存在，则系统将在该目录中搜索所要导入的编码数据文件并将搜索结果显示于‘文件状态说明’对话框。只有所要导入的编码数据文件都存在，该对话框中的“开始导入”按钮才被激活，点击该按钮，系统便执行编码导入功能，并给出‘导入结果报告’窗口。 注释：若所选来源为文本文件，则在‘编码数据存放目录’对话框中，可以直接点击“开始导入”按钮执行导入功能。 ⑶ 在‘导入结果报告’窗口中，可以浏览、打印或保存导入结果，然后退出该窗口，便结束导入操作。 3. 几点说明 ·利用本功能只导入客户编码（银行账号）、商品编码以及发票类别编码，不导入税目编码和行政区编码。 ·若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文本格式。 来自“防伪税控开票子系统——系统设置——数据导入” 发票导入 1. 主要功能    将“DOS版开票3.x”或“DOS版票表处理4.x”中的销项发票数据导入到本系统发票库。   2. 操作流程 ⑴ 选中该菜单项并单击之便弹出‘发票导入方式’对话框，在此处可以选择发票数据来源，选定后点击该对话框中的“下一步”按钮便弹出‘指定数据存放目录’对话框； ⑵ 在上述对话框中，可以直接输入发票数据所在的目录名称，也可以点击其中的“浏览”按钮而打开“文件夹浏览器”，从中选择一个文件夹。目录确定后，点击“下一步”按钮，系统便给出所选目录中是否存在发票数据的报告。 ⑶ 若发票数据存在，则“开始导入”按钮被激活，点击该按钮便进行发票数据导入工作，导入完毕后生成传入报告。若发票数据不存在，则“开始导入”按钮被禁用，需要点击“上一步”按钮重新选择目录。在‘导入结果报告’窗口中，可以浏览、打印或保存导入结果，然后退出该窗口，便结束导入操作。 3. 几点说明 ·只有在使用“DOS版开票3.X”或“DOS版票表处理4.1”软件之后而换用本开票软件的情况下，才可以使用本菜单功能。 ·本菜单只能在“初始设置”状态下使用。 ·利用本功能只导入销项发票数据，而不导入其它数据。 来自“防伪税控开票子系统——系统设置——数据导入” 税目更新 1. 主要功能    将本系统所使用着的旧税目编码更换成新税目编码。 2. 操作流程 ⑴ 选中该菜单项并单击之便弹出‘填写税目编码对照表’窗口，在此处便可以对照旧税目编码而输入新税目编码。                       ·关于工具条上通用功能按钮以及滚动键的使用方法， 请参阅“通用数据浏览器”中的内容； ·关于数据显示格式的设置，请参阅“通用数据浏览器”中的内容； ·新旧税目对照表数据说明：    a 原来税目——列出商品编码表中和所开发票中的所有旧税目编码。此项数据只供用户浏览，无法修改。    b 税目编码——即指新税目编码，须由用户对照着旧编码来输入新编码。输入方法已由系统定义为按钮方式，即点击该栏目中的按钮，便弹出‘商品税目编码选择’窗口，在此处可以选择新税目，选中后双击之或点击工具条上的 “选择”按钮，则‘税目编码’值以及‘税率’、‘税目名称’ 值便自动写入本窗口的相应栏目中。    注释：若某些旧税目编码未变，无需替换，则不要输入新编码。即当本栏目为空时，将不作替换，仍沿用旧编码。 ⑵ 新税目输入完毕，点击本窗口工具条中的“退出”按钮，系统提示“选择是否保存进入本窗体后所作的全部数据更改”，如果选择“是”，系统便用新税目编码取代旧编码；若选择“否”则不保存数据修改。 3. 几点说明 ·利用本功能可以方便地将商品编码表中的所有旧税目编码以及所开发票中用到的旧税目编码一次全部替换成新税目编码。 ·新税目编码来自“商品税目编码表”，因此，在进行本操作之前应先利用“编码设置/税目编码/增值税”菜单项来维护税目编码表，即按照新的规定设置税目编码。 来自“防伪税控开票子系统——系统设置——数据导入” 从IC卡读入新购发票 1. 主要功能     将本开票机IC卡所领购的各种发票信息读入开票金税卡。 2. 操作流程 ⑴ 首先持本机IC卡到税务局领取发票，或到主开票机分配到发票，再将IC卡插入小读卡器，然后使用该菜单项进行发票读入操作。 ⑵ 选中“从IC卡读入新购发票”菜单并单击之，弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？”之提示信息框，单击该框中的“确认”按钮，系统便读取IC卡中的购票信息。 ⑶ 如果读入成功,则购票信息便记入本机金税卡中，并显示发票读入成功的提示信息。                                3. 几点说明 ·在领购发票时，一张税控IC卡中最多可存放5卷多种类发票。 ·如下情况将不能成功读入发票：  ａ．未插入税控IC卡或插入的不是本机税控IC卡；  ｂ．ＩＣ卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走；  ｃ．金税卡已到锁死期，不能读入发票。 ·读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——发票领用管理/发票领用管理” 已购发票退回IC卡 1. 主要功能     将金税卡上不再使用的发票卷退回到IC卡。 2. 操作流程 ⑴ 点击此菜单项，便弹出‘选择发票卷’窗口。                                 ⑵ 在此处可以选择所要退掉的发票卷,然后双击之或点击其下端的"退回"按钮，系统便执行退票操作，若成功则给出相应的提示信息。 3. 几点说明 ·以下情况退回发票将失败：  ａ．金税卡中无剩余发票；  ｂ．未在读卡器中插入本机ＩＣ卡；  ｃ．IC卡中已有5卷尚未读走的退票信息；  d. 因过期未抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能。 · 分开票机IC卡上的退票须退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退票须退回到当地税务部门。   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——发票领用管理/发票领用管理” 发票库存查询 1. 主要功能     查询金税卡中发票的库存情况。 2. 操作流程    点击该菜单项，便弹出‘金税卡库存发票查询’窗口如下图所示，在此处查看库存发票卷信息。查看完毕，点击工具条上的“退出”按钮便结束该操作。                               3. 几点说明 ·当金税卡中没有可使用的发票时，系统便给出相应的提示信息。 ·所查询的发票卷仅为剩余发票卷。   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——发票领用管理” 分机传出发票领用存数据 　 1. 主要功能     根据金税卡发票库存和已开发票份数形成本期发票领用存数据并传出系统。 2. 操作流程      单击该菜单项，系统会弹出目录选择窗口，选择保存此文件的驱动器和目录，然后点击“确定”按钮，系统则按照指定路径传出文件并给出相应的提示信息。 3. 几点说明 ·只有分开票机才具有本菜单功能；传出之后应及时报到主开票机。 ·所传出的数据为上一次报税之后到当前日期为止的发票领用存数据。 ·可以重复执行本功能。 来自“防伪税控开票子系统——发票管理——发票领用管理” 主机接收分机领用存数据 　 1. 主要功能     通过磁盘文件接收分开票机发票领用存数据。 2. 操作流程 ⑴ 单击该菜单项，便弹出‘浏览文件夹’对话框，从中选择存入分机发票领用存数据文件的目录，选中之后点击“确定”按钮，系统弹出如下“确认对话框”。                                ⑵ 如果确认接收，请点击“确认”按钮，系统自动将数据传入主开票机并弹出提示“ΧΧ号分机领用存数据接收成功！”的窗口。 3. 几点说明 ·只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。 ·可以多次重复接收同一个分机的发票领用存数据。 来自“防伪税控开票子系统——发票管理——发票领用管理” 邮件服务器设置 　 1. 主要功能    对本企业接收和发送邮件时所用到的邮箱进行参数设置。 2. 操作流程     点击该菜单项，系统打开参数设置窗口如下图所示，可在此对本企业接收和发送信息时所用到的邮箱进行参数设置。各企业可根据实际情况进行设置，具体设置可咨询企业的网络管理员。                                ·“服务器”页面中的设置： 接收邮件（POP3）：输入企业接收邮件时的服务器地址，如：219.238.158.6； 发送邮件（SMTP）：输入企业发送邮件时的服务器地址，如：219.238.158.6； 邮件接收服务器：输入企业接收邮件时所用的账户名和密码，用户也可点击“连接测试”按钮，测试所输入的邮件接收服务器地址能否正常连通； 邮件发送服务器：勾选“我的服务器要求身份验证”，输入企业发送邮件时所用的账户名和密码，用户也可点击“连接测试”按钮，测试所输入的邮件发送服务器地址能否正常连通。 ·“高级”页面中的设置 服务器端口号：输入发送邮件（SMTP）和接收邮件（POP3）时的端口号，也可点击“使用默认值”按钮选择系统默认的端口号。（系统默认发送邮件SMTP端口号为：25，接收邮件POP3端口号为:110） 邮件副本：若勾选“成功接收邮件后，从邮件服务器删除邮件”，则接收方收到邮件后，系统将自动从服务器中删除此邮件；若不勾选此选项，则此邮件将保存在邮件服务器中，用户日后可手工进行删除。 编码方式：供企业选择的编码方式有两种：meMIME(多用的网际邮件扩充协议)和meUU（电子邮件中用于对二进制数据进行文本化编码的工具），系统默认为meMIME。 ·“常规”页面中的设置 发件人邮件地址：此栏中可输入发件人邮件地址，企业在每次发送邮件时无须再次填写。若勾选“发送时进行收件人邮件地址确认”，则在每次发送邮件时系统都会弹出发送选项设置对话框，否则系统会自动将邮件发出。 发票填开打印后：不需要设置，保留默认值即可。 来自“防伪税控开票子系统——发票管理——发票领用管理” 已开发票查询 1. 主要功能    查询所开发票及其清单的内容，并可以打印发票或清单。 2. 操作流程 ⑴ 单击该菜单项，便弹出‘选择发票所属月份’对话框如下图所示，选中要查询的月份之后，点击该对话框上的“确认” 按钮。                                、 ⑵ 若所选月份没有开具发票，则系统给出相应的提示信息；若有已经开具的发票，便打开‘选择发票号码’窗口。  ⑶ 在‘选择发票号码’窗口上，可以打印所选中的发票或其销货清单，并且可以连续打印多张发票。还可以通过点击“查看明细”按钮打开‘发票明细查询’窗口，以查看发票票面详细信息,例如查询的一张专用发票明细如下图所示。                                 ·可以利用工具条上的“清单”按钮查看本张发票的销货清单。 ·可以利用工具条上的“价格”按钮来切换票面“单价”与“金额”的价税状态。  ·若要打印发票，请点击工具条上的“打印”按钮，便弹出‘发票打印’对话框，可设置有关参数并实施打印。  ·查询完毕，点击工具条上的“退出”按钮，便回到‘选择发票号码’窗口。 3. 几点说明 ·在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。 ·要打印销货清单或连续打印多张发票，只能在‘选择发票号码’窗口中进行。 ·当系统处于‘正常处理’状态时，所能查询的发票为当前工作目录中本年度各月份所开具的发票；当系统处于‘备份查询’状态时，所能查询的发票则为所在备份目录中的发票（可能为以往年份的发票）。  普通发票填开 1. 主要功能     用于填开和打印普通发票。 2. 操作流程 ⑴ 点击该菜单项便弹出“发票号码确认”提示框。 ⑵ 若确认填开本张发票，便弹出‘增值税普通发票填开’窗口， 在此处可以填开和打印普通发票。                                   窗口的构成——可分为三大部分： ·工具条——包括通用和专用的功能按钮及数据编辑键。 ·发票填开界面——由以下三个主要部分组成： a. 购方（客户）信息区域——用于填写购方有关信息； b. 商品信息区域——用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等； c. 销售方（本单位）信息区域以及备注栏和开票人员信息区域。 注释： 其它信息，如发票号码、开票日期、密文等，皆由系统生成，无需用户填写。 ·状态条——显示本张发票的价税状态、商品行的编辑状态等。 3. ⑴ 购方信息的填写方法: ·从客户编码库中选取：点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框中的按钮，便弹出‘客户编码选择’窗口，用户可从中选取一个客户，然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。 注释1：由于客户的地址电话、银行账号可能不止一套，故这两项的编辑框中设有下拉按钮，其下拉列表框中便列出了来自客户编码库的一套或多套数据以供用户选择。 注释2：由于客户编码库是事先维护好的，且包含了开票所需的购方全部信息，因此使用这种录入方法既简便快捷又能避免输入错误。 注释3：当连续填开发票时，上一张发票的“购方信息”便自动传给下一张发票。 ·直接填写：“名称”项最大允许长度为50个汉字；“纳税人登记号”可以为15位、17位、18位或20位的数字或字母，也可以为空；“地址电话”与“银行账号”两项的填写应考虑到打印空间的限制，不要太长。 注释1：若直接填写的客户信息不在客户编码库中，可以通过发票填开窗口中的“ ”按钮将其添加保存在客户编码库中。 注释2：购方信息栏中名称项必须填写，其他项均可以为空。 ⑵ 商品信息的填写方法:  ·从商品编码库中选取： 点击“商品名称”编辑框中的按钮，便弹出‘商品编码选择’窗口，用户从中选取一种商品，然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。其中的“单价”数值可以修改。 注释1：商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写， 若只填写一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出； 若两项都填写，则“单价”项将通过这两项的计算而自动得出。“税额”项则由系统自动算出，无法修改。 注释2：可以通过工具条中的数据编辑键插入或删除商品行， 亦可以通过键盘上的向下方向键增加一个商品行，但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数。 注释3：最初填写的商品行的“税率”便决定了本张发票的税率， 再填写其它商品行时， 从‘商品编码选择’窗口中只能选到该种税率的商品，这就避免了输入错误。 直接填写：直接手工输入商品信息。 ·加折扣：首先选中欲加折扣的某个商品行，然后点击工具条上的“ ”按钮（若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用），便弹出‘折扣’对话框，在此填写好折扣率或折扣金额后点击“确认”按钮，则折扣行便加到所选商品行之下一行。 注释1：当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。 若需要修改，应先将折扣行删除，待修改完毕再加折扣。 商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。 注释2：每一个商品行都可以加折扣，也可以对连续的多个商品行加折扣；折扣行也算在商品总行数之内。 ·填写销货清单：点击工具条上的“ ”按钮，便弹出‘销货清单填开’窗口。清单填写完毕，点击工具条上的“退出”按钮便回到发票填开界面。此时，商品信息表中便出现“清单行”，该行的“商品名称”栏内容为“详见销货清单”，各栏目内容不允许修改。 注释1：每一张发票只允许带一张销货清单； 带有清单的发票不允许再填写商品行（若已填写商品信息，则“清单”按钮被禁用）。 注释2：若清单中带有折扣时， 则在发票票面上“清单行”的下一行显示所有折扣的总折扣金额。 ·填写“负数”发票：用负数发票代表红字发票。 这里要求必须指出所对应的正数发票——将该正数发票的有关信息写入负数发票的“备注”栏；且所开具的负数发票合计金额绝对值不能大于相应的正数发票合计金额。   负数发票填开的具体方法如下：     a. 点击工具条上的“ ”按钮，便弹出‘销项正数发票信息填写’对话框；    b. 在上述对话框中，直接填写所对应的正数发票的“发票代码”与“发票号码”，然后点击“下一步”按钮，系统便将该正数发票数据信息显示于‘销项正数发票信息显示’对话框。     c.点击该对话框中的“确认”按钮，系统便自动将所指定的正数发票转换为负数发票，并将正数发票信息写入负数发票的“备注”栏。 注释1：若系统中没有所对应的正数发票，则需要用户在填开界面上填写负数发票。 注释2：“ ”按钮处于“上浮”状态时，只能开具正数发票；而处于“下沉”状态时，只能开具负数发票。 ·价税状态切换：当工具条上的“ ”按钮处于上浮状态时，所开发票上各商品行的“单价”、“金额”与“合计金额”值都不含税；将该按钮按下，则转为含税价态（见下端的状态条提示）。 ⑶ 本单位信息的填写：只有“开户行账号”、“复核”及“收款”三项可在其下拉列表框中选择，其他各项内容均由系统给出。 ⑷ 发票的复制：如果您要填开的发票与以前曾经开过的某张同种类发票内容全部或部分相同，则可以利用工具条上的“ ”按钮将原有发票数据复制到本张发票，这样既可以提高速度又避免了重复劳动。 其操作方法是：点击该按钮，便弹出‘发票复制’窗口，在此窗口上选中所要复制的发票然后双击之或点击“选择”按钮，则所选发票内容便复制到当前发票。  注释：若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。 发票复制后，其内容可以修改。  ⑸ 发票的打印 ：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“ ”按钮，则系统首先将所开发票信息记入金税卡与上层数据库，随后便弹出‘发票打印’对话框， 在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。  注释1：在执行打印之前须核对所选择的发票号码、发票种类与打印机上安装的发票号码、发票种类是否一致。 注释2：打印的普通发票的票面左上角印有20位的数字校验码。 ⑹ 若要放弃所填开的发票，请点击工具条上的“放弃”按钮。 4. 几点说明 ·发票开具时，一张发票只能录入同一种税率的商品。 ·普通发票可以填开税率不大于31%的任一税率发票，但需要企业在填开前以系统管理员身份利用“系统设置/编码设置/税目设置/增值税”功能将所需税目事先设置好，并在商品编码库中根据需要添加好商品。 · 所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法修改。因此，在填开之初应仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的实际发票是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题，只好将该发票进行“已开发票作废”，然后重新填开。  · 在发票填开时，只打印发票，不打印清单。可以在发票查询过程中的‘选择发票号码’窗口来打印销货清单。   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——发票开具管理——发票填开” 来自“防伪税控开票子系统——发票管理——发票开具管理” 已开发票作废 1. 主要功能      用于作废本期已开具未抄税的各种发票。 2. 操作流程    单击该菜单项，便打开‘选择发票号码’窗口。在该窗口上，可以作废所选中的一张或多张发票； 也可以通过点击工具条上的"选择"按钮或点击窗口下端的“查看明细”按钮打开‘已开发票作废’窗口，以查看发票票面详细信息并设置其作废状态。 3. 几点说明 ·已经抄税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销； ·只能作废本人开具的发票； ·发票作废状态将记入金税卡，已作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——发票开具管理” 发票修复 1. 主要功能   由于某种原因导致硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与金税卡中记录的数据不一致时，可通过该菜单功能利用金税卡中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。 2. 操作流程 ⑴ 单击该菜单项，便弹出“ⅩⅩ月份修复发票编辑”窗口如下图所示。显示修复发票数据的明细，其中，类别代码、发票号码、作废标志、开票日期、开票月份、合计金额、税率、合计税额这八项数据是从金税卡中可以直接修复的数据，购方税号也是从金税卡中可以直接修复的数据，特殊情况下也可进行修改。但其他几项金税卡中没有记录，需要用户根据发票的实际情况填写。                                   ⑵ 编辑完毕，点击“退出”按钮存盘退出,系统提示发票修复完毕如下图所示。                                  3. 几点说明 ·在执行“发票领用存月报表”操作时，如果硬盘发票库中当前会计月的发票数据与金税卡记录的发票数据不一致，系统也会自动进入此发票修复窗口，进行发票修复。 　   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——发票开具管理” 发票打印格式 1. 主要功能      利用发票打印模板生成各种发票打印格式；并可以更新各打印格式。 2. 操作流程 ⑴ 单击该菜单项，便弹出‘发票打印格式列表’窗口如下图所示，在此处便可以生成或更新打印格式，还可以打开格式设计窗口，预览打印格式、打印发票样张。                                     ·工具条——布有通用功能按钮及记录滚动键（请参阅“通用数据浏览器”中的内容）。另设有“ ”、“ ”、“ ”与“ ”按钮。 ·数据表格——显示发票打印格式编号与名称，在此处可以修改其名称；还可以增加或删除打印格式。 ·状态条——显示记录指针位置及记录总数。 3. 使用说明 ·关于工具条上通用功能按钮和记录滚动键的使用方法，请参阅“通用数据浏览器”中的内容”； ·关于数据显示格式的设定，请参阅“通用数据浏览器”中的内容； ·“ ”按钮的使用：首先在格式列表中选择一个表格名称，然后点击该按钮便进入“发票打印格式设计”窗口，在这里可以查看打印格式样张、预览打印效果和打印样张。 ·“ ”按钮的使用：可以在格式列表中选择一种格式作为源表格，然后点击该按钮便打开‘复制表格格式’对话框，在这里可以改变源表格并选定目标表格——执行复制或放弃复制后便回到本窗口。若执行了复制功能，则在本窗口表格列表中便增加一个目标表格。 ·“ ”按钮的使用：该按钮只对第一行的打印格式模板起作用，其用途是用缺省模板覆盖当前模板。 ·“ ”按钮的使用：首先在格式列表中选择一个待更新的表格名称，然后点击该按钮便打开‘指定表格更新路径’对话框，在此处指定源表格的存放路径后，便可以执行更新功能。 ·点击工具条上的“退出”按钮便可结束格式设计操作。 ⑵ 操作完毕，点击工具条上的“退出”按扭，既可以保存也可以放弃操作结果而结束操作。   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——票据打印格式设计” 销货清单打印格式设计 1. 主要功能      由用户自行设计各种发票销货清单的套打格式与全打格式。 2. 操作流程 ⑴ 单击该菜单项，便弹出‘发票销货清单’窗口如下图所示，                              ⑵ 在此选定某个要设计的表格(例如选择专用发票销货清单打印模板--全打)之后，点击工具条上的“设计”按扭，便打开‘设计表格’如下图所示。                             ⑶ 在‘设计表格’中，用户可以根据实际需要设计打印格式并且可以预览打印效果和打印样张。设计完成后，将结果保存起来，则以后在打印清单时便自动调用所设计的打印格式。 3. 几点说明 · 系统已给出清单全打与套打的缺省格式。不妨先利用缺省格式试打印， 若与您需要的格式差异不大，则无须自行设计或只进行微小调整即可。 · 格式设计需要反复试用、调整，成功之后方能一劳永逸。   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——票据打印格式设计” 申请单填开 1. 主要功能      用于填开红字发票申请单。 2. 操作流程 (1) 点击该菜单项，弹出红字发票申请单信息选择界面。 (2) 在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。 ·购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： a.当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 b.当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。 ·销售方申请 由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后申请单填开界面。 (3)对于购买方申请，需要手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请,系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单并打印。 3. 几点说明 ·申请单中的商品数量和金额必须为负数； ·一张申请单上最多可以开具8行商品信息； ·对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——红字发票申请单” 申请单修改查询 1. 主要功能      用于查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。 2. 操作流程 (1) 点击该菜单项，弹出红字发票申请单查询界面。 (2) 设置好查询月份后，点“确定”按钮即可显示出相应的申请单。 (3) 根据需要对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单，点击页面下方的 “查看明细”按钮，则可以查看申请单详细信息。 3. 几点说明 ·对已开具的申请单进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功； ·开票系统中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——红字发票申请单” 申请单导出 1. 主要功能      用于查看和导出已填开的红字发票申请单。 2. 操作流程 (1) 点击该菜单项，弹出红字发票申请单导出界面。 (2) 选择需要导出申请单的月份，点击“确定”按钮，系统弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”按钮。 (3) 在弹出的路径选择窗口中，根据提示选择保存文件的路径，然后点“确定”按钮即可。 3. 几点说明 ·申请单导出成功后，在保存路径下可找到导出的xml文件，将该文件拷贝到软盘或者U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单； ·每个申请单对应导出一个xml文件，导出的xml文件命名规则是：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。   来自“防伪税控开票子系统——发票管理——红字发票申请单” 抄报税管理    具有IC卡抄税和报税资料传出功能,并可以对发票数据进行统计查询和打印。对于带有分开票机的主开票机，还具有分开票机信息管理功能和汇总分机IC卡税务资料的功能。  您要做什么?       抄税处理        报税资料传出        发票资料查询打印    来自“防伪税控开票子系统——报税处理” 抄税处理 1. 主要功能    进行征期抄税和随时抄税。“抄税处理”功能可将金税卡中本期或上期的各种发票明细与统计数据抄到本机税控IC卡上，为报税子系统提供报税的电子数据。 2. 操作流程 （1）点击抄税处理模块中的“抄报税管理/抄税处理”菜单或“抄税处理”按钮。 （2）系统将首先检查该月发票库发票数据的完整性并自动更新该月的发票领用存月报表。如果发现硬盘数据库中该月的发票数据与金税卡记录的发票数据不一致，则此时系统会自动进行发票修复。在检查或修复完整后若数据一致，弹出选择抄税期对话框，根据不同情况进行选择。                           ·需要对上次抄税后已开具但从未抄过税的资料进行抄税时，选择“本期资料”。  注意：抄本期税前，必须确保上期报税成功，并且IC卡上无购票或退票信息。 ·需要重复抄旧税时，选择“上期资料”。例如：本期税额已抄入税控IC卡，到税务机关报税时，发现税控IC卡损坏无法报税，此时可以更换一张新卡到开票子系统中执行“抄税处理”中的抄“上期资料”，可以将已结转的税额重新抄入IC卡中，再到报税系统进行报税即可。 （3）选择抄税期后，系统根据不同情况进行判断并给出对应的提示信息。 ·选择“本期资料”时不同情况下的几种提示。 ·选择“上期资料”,当IC卡中有报税成功标志时，无法抄税成功，系统会提示“IC卡有报税成功标志”。当IC卡中有税务资料或者上期报税成功且已读入成功标志时，也都无法抄税成功，系统将根据不同的情形给出相应的提示信息。 注释：抄上期税时，系统不判断IC卡中是否有发票卷信息和随时抄税的次数。若IC卡中有购票信息，在抄税成功的同时，购票信息不会自动读入金税卡。 （4）系统判断后若满足抄税要求，系统自动将本期税额抄写到税控IC卡上，并提示“发票抄税处理成功”，如下图所示，点击“确定”按钮即可结束抄税操作。                           3. 几点说明 ·征期抄税后必须在锁死期内持IC卡及相关资料去税务机关执行报税操作，否则金税卡将被锁死而不能开票以及进行其它日常业务处理。 ·若因迟报税已导致金税卡锁死，则通过执行本菜单功能后再去税局报税可以解锁金税卡。    来自“防伪税控开票子系统——报税处理——抄报税管理” 报税资料传出 1. 主要功能    将硬盘中的发票数据以磁盘文件形式传出本系统。 2. 操作流程    点击抄税处理模块中的“抄报税管理/报税资料传出”菜单或“资料传出”按钮，便弹出‘输入系统维护口令’对话框，当口令输入正确后，便打开‘报税资料传出’对话框，在此处可以指定发票资料的所属月份和磁盘文件传出路径，并执行传出功能。 3. 几点说明 ·本菜单功能在正常情况下无需使用，只有在金税卡被损坏、或者更换金税卡而造成卡内数据丢失的特殊情况下，才作为一种补救措施而使用本功能——将硬盘中的发票数据作为报税资料传出系统。 ·在使用本功能时，必须由当地服务单位获得系统维护口令后，由服务单位的技术人员执行操作。 ·此功能可以多次重复执行。 ·利用此功能传出的文件内容是严格加密的，用户无法解密修改，保证了报税数据的准确性。   来自“防伪税控开票子系统——报税处理——抄报税管理” 发票资料查询打印 1. 主要功能      按照业务需求生成本年度指定月份的销项发票的各种汇总表与明细表，以供查询和打印。 2. 操作流程     点击报税处理模块中的“抄报税管理/发票资料查询打印”菜单，便弹出‘发票资料查询打印’对话框，在此处可以选择月份、发票种类及报表种类，然后点击“确定”按钮便显示相应的报表，以进行查询和打印。 3. 几点说明 ·本功能是根据业务上所需要的几种报表而设置的。 ·所生成的报表数据为指定月份的汇总数据或明细数据。   来自“防伪税控开票子系统——报税处理——抄报税管理” 金税卡管理     查询金税卡及IC卡的状态信息；设置或修改金税卡时钟和口令。 您要做什么?     金税卡状态查询      金税卡口令设置      金税卡时钟设置   来自“防伪税控开票子系统——报税处理” 金税卡状态查询 1. 主要功能     用于查询金税卡及IC卡的状态信息，以及一些其他信息的查询。 2. 操作流程     点击报税处理模块中的“金税卡管理/金税卡状态查询”菜单或“状态查询”按钮，弹出‘金税卡状态查询’对话框，在此处便可以查看金税卡与IC卡的相关信息。查看完毕，点击对话框中的“确定”按钮便退出此对话框并结束操作。   来自“防伪税控开票子系统——报税处理——金税卡管理” 金税卡口令设置 1. 主要功能       修改金税卡一级口令。 2. 操作流程     点击报税处理模块中的“金税卡管理/金税卡口令设置”菜单，弹出‘金税卡口令设置’对话框，在此处核对旧口令并输入新口令，然后点击对话框中的“确认”按钮，系统便给出“金税卡口令修改成功”之提示信息。 3. 几点说明 ·本功能仅用于修改金税卡一级口令。 ·修改后的口令必须牢记。万一忘记，在错误输入七次一级口令后，金税卡锁死，此时必须输入二级口令解锁。 ·建议本功能只由系统管理员操作。   来自“防伪税控开票子系统——报税处理——金税卡管理” 金税卡时钟设置 1. 主要功能    设置或修正金税卡时钟的日期及时间。 2. 操作流程        点击报税处理模块中的“金税卡管理/金税卡时钟设置”菜单，弹出‘金税卡时钟设置’对话框，在此处便可以修改金税卡的日期与时间，然后点击对话框中的“确认”按钮，系统便给出相应的提示信息，并需要重新开启金税卡和登录系统。 3. 几点说明 ·无论是主开票机还是分开票机，必须持IC卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后，才能使用本菜单功能。而且所取得的授权只能使用一次，若需要再次修改时钟需再次申请授权。 ·获得修改授权后，只有在重新进入系统时金税卡才能读到IC卡中的授权信息，可以进行修改时钟操作。但如果此时不进行此操作，则在退出系统后，授权信息便消失，只有重新授权才能再作时钟修改。 ·一般在金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。 ·若金税卡处于锁死期，则不能进行时钟修改操作。   来自“防伪税控开票子系统——报税处理——金税卡管理” 发票资料统计    对金税卡中的密文发票数据进行月度和年度统计查询；生成本月度发票领用存月报表，并可以查看和打印本月度及以往月度的发票领用存月报表。 您要做什么?     金税卡月度资料统计      金税卡年度资料统计      发票领用存月报表 来自“防伪税控开票子系统——报税处 金税卡月度资料统计 1. 主要功能    用于查询金税卡自使用以来任意一个税务月份的发票库存与销项金额及税额统计资料。 2. 操作流程 ⑴ 点击报税处理模块中的“发票资料统计/金税卡月度资料统计”菜单，弹出‘指定汇总范围’对话框，在此处可以指定年份和月份，然后点击“确认”按钮便弹出‘金税卡月度资料统计’窗口。 ⑵ 在所弹出的窗口中便显示出指定月份的统计资料，用户可以进行浏览和打印。 点击工具条上的“退出”按钮便回到‘指定汇总范围’ 对话框，以便选择另一个月份进行查询，也可以结束操作。   来自“防伪税控开票子系统——报税处理——发票资料统计” 金税卡年度资料统计 1. 主要功能    用于查询金税卡本年度的发票库存与销项金额及税额统计资料。 2. 操作流程 ⑴ 点击报税处理模块中的“发票资料统计/金税卡年度资料统计”菜单，弹出‘指定汇总范围’对话框，在此处可以指定起、止月份，然后点击“确认”按钮便弹出‘金税卡年度资料统计’窗口。 ⑵ 在所弹出的窗口中便显示出指定时间范围内的统计资料，用户可以进行浏览和打印。点击工具条上的“退出”按钮便回到‘指定汇总范围’ 对话框，以便选择另一个时间段进行查询，也可以结束操作。 来自“防伪税控开票子系统——报税处理——发票资料统计” 发票领用存月报表  1. 主要功能    根据金税卡发票库存和已开发票份数生成本期发票领用存数据。 2. 操作流程 ⑴ 点击报税处理模块中的“发票资料统计/发票领用存月报表”，系统自动进行上层发票库同金税卡的比对，如果二者一致，则系统便生成发票领用存数据并显示于‘发票领用存月报表’窗口中，在该窗口便可以查询和打印报表数据。 ⑵ 发票领用存数据查询和打印完毕， 点击‘发票领用存月报表’窗口工具条上的“退出”按钮便结束该操作。    注释：如果上层发票库与金税卡发票明细不一致，则系统自动进行修复。 来自“防伪税控开票子系统——报税处理——发票资料统计” 数据整理     当系统文件发生丢失或遭到破坏或索引过期时，可通系统文件检查而获得有关信息，并可通过数据文件整理而得到完整性修复。 您要做什么?      数据文件整理       系统文件检查       数据文件清理      报告系统错误信息     来自“防伪税控开票子系统——系统维护” 数据文件整理 1. 主要功能     由于一些意外操作和其它异常，可能出现系统数据库索引文件与数据库内容不符的情况。该菜单项用于创建或重建系统数据库所有索引文件，同时删除不必要的临时文件以及系统数据库中的冗余数据。 2. 操作流程     点击系统维护模块中的“数据整理/数据文件整理”菜单项开始执行其功能后，系统在信息提示框中利用进度条动态显示正在创建或重建的数据文件以及完成的百分比。 3. 几点说明  当系统正常运行时并不需要使用本功能，使用此功能的情况如下： ·在系统异常退出后重新进入系统或系统运行异常时应使用本功能， 以保证能够正常访问数据库； ·系统硬盘空间较紧张，而业务数据量大，可经常使用本功能增加硬盘的自由空间。 ·作为一种补救措施，有时能使运行异常的系统恢复正常。例如，当系统不能进入时，可尝试删除本系统目录下所有的索引文件然后进入系统