大学社团现金账本的填写规则

大学社团现金账本的填写规则 社团现金账本的填写规则 为了规范社团账目的制作，更加公开、透明的管理各个社团的资金流动，切实维护社团成员的利益，同时提供一个更公平的评比方式给社团，从2008年9月开始各社团统一使用社联财务部分发的账册，同时指派专人负责财务的管理。以下为账本的统一填写规范:(第一页空白区允许各社团自行处理) 账簿启用 一、单位名称——即为社团的全称。如:XXXX大学创业者协会 二、账簿编号——“字”前为社团注册成立的年份，“号”前填写各社团的编号 (该编号由社联下发指定)。如:创业者协会的编号为“实践类20”，则它 的第2本账册在该栏填写为:“2007字第实践类20号第2册 共 册”总册 数不填 三、启用日期——直接填写使用日期即可(由拿到账本的日期为准) 四、单位公章——使用社联公章 五、经管人员——必须填写清楚接管和移交的日期，备注栏里写明移交经管的原 因。姓名填写财务负责人姓名，盖章由会长签名 六、移交证明人——姓名栏由时任社团会长签字，盖章栏由社联主席签字。即每 一次移交必须经过社团和社联两方的监管。 七、接管/移交——每行只能填写其中一项，旧负责人的移交日期即为新负责人 的接管日期 现金流水帐表 一、账簿首行——单据号处空白，出纳员由现任财务负责人签字，说明处填写“账 上结余”，填写金额的三栏中只填写“结余”，经手人由会长签名。(其余各行 的填写规则详见下) 一、日期栏——注明每张票据产生的“年、月、日” 二、单据号数——把原始票据编号(依时间顺序)，在这一栏填写该票的编号(编 号需要写在票据上，统一在右上角的位置) ——票据的用途(根据量化细则的规定，填写其对应的用途类别，再加三、说明 上教具体的备注)。如:办公用品(文具) 四、经手人——须与票据上所填的经手人一致，是直接参与了该票据产生的人员 五、收进/付出/结存——1、在对应的数位栏下填写数字，低位没有数值的用“0” 填满。如“28元”要填写为“2800”，末位的“00”填充“角、分”的位置。 2、一般来说一张票据只有收入或是支出，故“收进”和“付出”不可能同 时都有数据。3、每张票据的“结余”必须填写，该项为此张票据产生后社 团的总资金余额。4、在最高位的前一位用符号“,”占据。 六、过入——当其经费来源为学院或其他组织时填写该项。(不是必填项) 七、户头——填写经费来源的组织名称，如:xx学院，xx公司 八、页数——该栏可以省略 九、出纳员核对盖章——1、每次财务审核后由对该社团进行审查的社联财务部 人员在此签名:2、社团换届时由财务部部长在与换届同日期的该栏上签字。 备注:1、账簿全部用黑色中性笔填写 2、向社联预支或报销的会费部分归入“收进”，在说明栏上填写“会费预支”。 3、每张票据依时间顺序必须当天单张填写，不可累计或延时。 4、原始数据要以夹依账簿的顺序整理好，且每张票据上的编号与账簿上的“单据号数”对应无误。 5、赞助费需要社团向赞助商开出收据，并把该收据按日期同其他票据统一编号放在一起，做账规则与其他票据相同。 6、在需要填写资金数额的“收进/付出/结余”几项中不允许有修改数据的痕迹。账簿中不得使用修改液等物品，亦不允许有撕毁或是缺损。 7、如填写错误，用红笔将整行划去，在下一行重新填写。更改的次数不能过多。 8、请在填写时注意账面的整洁清洁，如字迹潦草不清将影响评分成绩。