费用报销流程

费用报销流程 日常费用报销流程 一、 报销人提交原始单据给核算员(唐立红); 具体步骤及注意事项: 1、 报销人须在每天9点前，把前日单据交核算员，过期未报销的部分不 再予以报销。如有特殊情况，需做说明，并经领导同意。 2、 原始单据提交前，必须在单据的后面扼要写明发生的日期、摘要(包 括事项、用途、人员等)，否则核算员有权不处理单据。 二、核算员根据报销单据的内容，整理分类，粘贴好原始单据，填写 “费用报销单”; 具体步骤及注意事项: 1、 核算员要按照有关文件规定及费用类别，填写“费用报销单”，所填 写项目为日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大写、报销人等。 核算员仔细审核金额填写和计算是否正确，确认无误后在“复核”栏2、 内签名 3、 没有特殊原因，必须在票据取得后一天内将报销单送达账务主管(刘 小姐)处审核，若账务主管不在，可直接交由总经理(吴总)审批。 4、 过期不报者，每超过一天，扣其工作效率费20元。(公休或请假除外) 5、 核算员有督促报销人报销的义务; 6、 若有要说明的事项在备注一栏填写。 三、核算员交由账务主管(刘小姐)审批，签字批准; 具体步骤及注意事项: a) 账务主管审批后，若同意，就在“费用报销单”左下角签名; b) 若不同意，则退还给报销人; c) 若有要说明的事项在备注一栏填写。 d) 财务主管需在收到票据的24小时内处理完报销单，交给出纳 或退还报销人， 每超过一天，扣其工作效率费20元。(公休或请假 除外) 四、报销人到财务出纳人员处报销 具体步骤及注意事项: e) 财务出纳人员需要先关注有无财务主管或总经理的签名; f) 仔细审核报销人金额计算是否正确; g) 若有，则请报销人在领款人一栏签字，出纳人员在“出纳”栏内签名。 h) 最后按报销单总额付款给领款人。 i) 出纳在审批单上加盖“已付款”章。 j) 出纳需在收到票据的24小时内付款给报销人，每超过一天，扣 其工作效率费20元。(公休或请假除外)