久其VA财务管理软件往来辅助核算设置操作说明久其VA财务管理软件往来辅助核算设置操作说明
湖北省行政事业资产管理系统安全解决方案
VA
2007
原来在“应付帐款”下直接增加明细科目,现在需要将“应付帐款”
设置为往来核算。原来的科目设置情况为:
新建帐的单位,只需要将“应付帐款”科目设置为“往来核算-供应商”,将“北京食品厂,崇文门商贸”增加为“供应商”基础数据。初始时将科目余额
直接录为往来核算的余额即可。
操作简单。科目设置简单明了。
没有保留科目余额流转的痕迹。2006年年末有余额科目(涉及的科
目)在2007年没有相关科目。
(1)、在新帐套...
久其VA财务管理软件往来辅助核算设置操作说明
湖北省行政事业资产管理系统安全解决方案
VA
2007
原来在“应付帐款”下直接增加明细科目,现在需要将“应付帐款”
设置为往来核算。原来的科目设置情况为:
新建帐的单位,只需要将“应付帐款”科目设置为“往来核算-供应商”,将“北京食品厂,崇文门商贸”增加为“供应商”基础数据。初始时将科目余额
直接录为往来核算的余额即可。
操作简单。科目设置简单明了。
没有保留科目余额流转的痕迹。2006年年末有余额科目(涉及的科
目)在2007年没有相关科目。
(1)、在新帐套初始时仍然按照旧版财务软件设置。
(2)、增加一个“212101应付帐款”的二级明细科目。设置该科目为往来
供应商核算。同时将“北京食品厂“、“崇文门商贸”增加为“供应商”基础数
据。
, 北京久其软件股份有限公司,2006 第 1 页 共 2 页
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(3)、在年初用凭证将“北京食品厂”、“崇文门商贸”的科目余额转入到
“212101应付帐款”
凭证样式为:
借:212101 应付帐款 北京食品厂(往来辅助核算) 20000
212101 应付帐款 崇文门商贸(往来辅助核算) 10000
贷:212102 北京食品厂 20000
212103 崇文门商贸 10000
(4)、如果单位较多,也可以做在一张凭证中。该张凭证记帐之后,212102,212103等科目的余额应该为0。然后将该科目停用即可。
保留了科目余额转移的痕迹,2006年和2007年年初的余额是完全相同的。便于理解。
去年的应付帐款等四个科目下的明细单位科目在2007年的新帐中没有任何用途,完全是为了体现科目余额的结转过程。另外操作过程稍显复杂。
如果您在操作中遇到任何问
,或者对操作方法有任何疑问,可以随时咨询
负责您单位升级的久其技术服务人员,或者直接拨打电话58561199转233,234,235,236,237,238,239进一步咨询。
北京久其软件股份有限公司
2006年12月4日
, 北京久其软件股份有限公司,2006 第 2 页 共 2 页
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