客户贷项费用配置

客户贷项费用配置 ERP技术文档 目 录 1.后台配置 ....................................................................................................................... 2 1.1. 定义内部代码段................................................................................................. 2 1.2. 增加订单原因 .................................................................................................... 2 1.3. 订单类型配置 .................................................................................................... 2 1.4. 订单项目类别配置 ............................................................................................. 3 1.5. 分配订单项目类别 ............................................................................................. 4 1.6. 订单计划行配置................................................................................................. 4 1.7. 分配订单计划行................................................................................................. 5 1.8. 交货单类型配置................................................................................................. 5 1.9. 交货单项目类别配置 .......................................................................................... 6 1.10. 分配交货单项目类别 .......................................................................................... 7 1.11. 订单到交货单复制控制....................................................................................... 7 1.12. 交货单到发票复制控制....................................................................................... 9 1.13. 维护交货单定价过程 ........................................................................................ 10 1.14. 为订单维护装运条件 ........................................................................................ 11 1.15. 为订单分配装运点 ........................................................................................... 11 1.16. 将客户层次类型A分配给所有涉及到的订单类型 ............................................... 12 2.前台操作 ..................................................................................................................... 12 2.1. 案例用基础数据............................................................................................... 12 2.2. 创建服务类物料............................................................................................... 13 2.3. 维护客户ZPR1 ............................................................................................... 13 2.4. 做客户贷项费用订单 ........................................................................................ 13 2.5. 对客户贷项费用订单交货 ................................................................................. 15 2.6. 做标准销售订单和交货单 ................................................................................. 16 2.7. 合并开票......................................................................................................... 16 2.8. 查看凭证流 ..................................................................................................... 17 2.9. 报表查询......................................................................................................... 18 18 18 第 1 页 共 18 页 ERP技术文档 1. 后台配置 1.1. 定义内部代码段 定义内部号码范围段15 (0070000000——0070039999): 1.2. 增加订单原因 字段名 值 说明 订单原因 009客户贷项费用出库 1.3. 订单类型配置 第 2 页 共 18 页 ERP技术文档 字段名 值 说明 销售单据类型 ZFD客户贷项费用 新增类型 SD凭证类别 H退货类型 内部分配的号码范围 15 屏幕 AU销售订单 交货相关的开单类型 ZF2 交货类型 JF 服务交货(无物料移动) 立即交货 A 立即创建交货(自动交货) 1.4. 订单项目类别配置 第 3 页 共 18 页 ERP技术文档 字段名 值 说明 项目类别 TAD服务 出具发票相关 K允许部分开票 为平衡项目数量合计为零，增加一行数量相反，金额为零的项目，项目类别为:ZAD 字段名 值 说明 项目类别 ZAD服务 出具发票相关 K允许部分开票 退货 选中 为退货项目 定价码 空 不执行定价 1.5. 分配订单项目类别 1.6. 订单计划行配置 第 4 页 共 18 页 ERP技术文档 字段名 值 说明 计划行类别 CD无交货 使用系统预设 移动类型 空 没有实际的货物移动 1.7. 分配订单计划行 1.8. 交货单类型配置 第 5 页 共 18 页 ERP技术文档 字段名 值 说明 交货类型 JF服务交货 使用系统已有类型 1.9. 交货单项目类别配置 字段名 值 说明 项目类别 TAD服务 使用系统预设 第 6 页 共 18 页 ERP技术文档 字段名 值 说明 项目类别 ZAD服务 复制TAD新增 1.10. 分配交货单项目类别 1.11. 订单到交货单复制控制 第 7 页 共 18 页 ERP技术文档 第 8 页 共 18 页 ERP技术文档 1.12. 交货单到发票复制控制 第 9 页 共 18 页 ERP技术文档 1.13. 维护交货单定价过程 第 10 页 共 18 页 ERP技术文档 1.14. 为订单维护装运条件 1.15. 为订单分配装运点 第 11 页 共 18 页 ERP技术文档 1.16. 将客户层次类型A分配给所有涉及到的订单类型 因为费用在订单上维护用到的定价类型ZHI1，在客户层次也有用到，所以对应了客户层次类型;为了能和正常销售业务订单合并开发票，故必须将正常订单给分配给客户层次类型，否则发票无法合并。 2. 前台操作 2.1. 案例用基础数据 公司1100 销售组织1101 工厂 1101 库位 1101 客户21039802 物料11001223001 VK11(销售组织/付款方/物料)1元/件(避免“ZPR1丢失”提示) 第 12 页 共 18 页 ERP技术文档 2.2. 创建服务类物料 字段名 值 说明 物料类型 L003三全服务采购类 物料组 L003采购服务类 项目类别组 LEIS不含推销服务 项目类别 LEIS不含推销服务 评估类 L003产成品 科目设置组 01产成品 2.3. 维护客户ZPR1 维护需要调减费用客户的ZPR1，价格随意，不作为价格使用，只为避免单据维护时提示“ZPR1丢失”， 维护如下图: 2.4. 做客户贷项费用订单 将一个时间段内的总费用用VA01做一张客户贷项费用订单。订单类型选“ZFD”: 第 13 页 共 18 页 ERP技术文档 字段名 值 说明 订单类型 ZFD 订单原因 009 库存地点 1101 必填 物料 11001223001 服务类物料代码，此代码待定 订单数量 1 与数量无关，统一录入1 与ZAD类型相反，使得合计数订单类别 TAD 量为零 订单数量 1 与数量无关，统一录入1 订单类别 ZAD 手工将TAD改为ZAD 第 14 页 共 18 页 ERP技术文档 在TAD项目的条件界面手工维护费用金额 ZHI1 (此处手工维护的为给客户要调减的贷项费用金额，根据实际情况按照正数维护。如图给改客户冲减1600元的贷项费用)，如上图。回车后金额如下图所示: 保存，系统提示“客户贷项费用 70000016 已保存” 录入物料代码和数量后回车，然后将第二行项目类别改为ZAD，回车后金额即为零;对应的计划行类别都为CD。 然后检查订单抬头条件界面，含税金额也为 -1600 即表示订单金额维护正确。 2.5. 对客户贷项费用订单交货 用VL01N对客户贷项费用订单交货。(为了减少工作量，以后会配置成订单自动交货) 第 15 页 共 18 页 ERP技术文档 点“保存”或“发货过账”，系统提示“服务交货 80000049 已保存”。服务类物料交货单不生成物料凭证和会计凭证。记下此交货单号，方便以后开票使用。 2.6. 做标准销售订单和交货单 对这个客户做一笔正常业务，操作步骤省略，虚拟发票省略。单据号如下: 2000669116--3000654161 2.7. 合并开票 当要用白条费用冲减客户正式发票时，合并两张交货单开票。客户贷项费用不用做虚拟发票。 事务码VF01 第 16 页 共 18 页 ERP技术文档 保存，生成发票91399891 查看发票生成的会计凭证: 注:目前应收和税金科目金额是合并后的金额，但收入科目仍是按两张交货单分开的金额。 2.8. 查看凭证流 客户贷项费用凭证流: 发票凭证流: 第 17 页 共 18 页 ERP技术文档 2.9. 报表查询 ZSD18A ZF04A 第 18 页 共 18 页