费用报销单表格[管理资料]费用报销单表格[管理资料]
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张
用 途 金 额(元)
备
注
部 部
门 门
会 经
计 理
签 审
批 核 合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
应退余款: 元 金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元
出纳 复核 报销人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
借款部门 借 款 人 借款事由
借款金额 (大写) ...
费用报销单表格[管理资料]
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张
用 途 金 额(元)
备
注
部 部
门 门
会 经
计 理
签 审
批 核 合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
应退余款: 元 金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元
出纳 复核 报销人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
借款部门 借 款 人 借款事由
借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写), 部门会计部门经理审核 签批
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳 复核 借款人
规格:190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张
姓名 姓 名 职 别 出差事由
部门会计签批 部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 市内 出差 起讫地点 天数 机票费 车船费 住宿费 其他 小计 交通费 补助 月 日
合 计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。 总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元
出纳 复核 报销人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共 张
付款部门 领 款 人 审批方式可付款事由 先ECT
短信借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写),
电话
后部门会计签部门经理审核 签批 字。
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳 复核 领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共 张
客户名称
金 额 名 称 单位 数量 单 价 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款项目
合 计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写), 人民币
出纳 复核 收款人
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