封闭式基金净值折价率一览表

封闭式基金净值折价率一览表 每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。 数据日期 2013-04-12 勾选 2013-04-12 2013-04-03 您关 序操基金代码 基金简称 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 注的 号 作 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 基金 基金银丰 行情 基金吧 1 500058 0.8650 3.2230 0.8560 3.2140 0.0090 1.05% 0.6660 23.01% 2017-8-14 基金鸿阳 行情 基金吧 2 184728 0.6977 2.2692 0.6945 2.2660 0.0032 0.46% 0.5520 20.88% 2016-12-9 基金久嘉 行情 基金吧 3 184722 0.8496 3.6126 0.8501 3.6131 -0.0005 -0.06% 0.6750 20.55% 2017-7-4 基金丰和 行情 基金吧 4 184721 0.9739 3.7659 0.9725 3.7645 0.0014 0.14% 0.7930 18.57% 2017-3-22 基金科瑞 行情 基金吧 5 500056 0.9656 3.8776 0.9633 3.8753 0.0023 0.24% 0.7870 18.50% 2017-3-12 基金通乾 行情 基金吧 6 500038 1.0422 3.3552 1.0393 3.3523 0.0029 0.28% 0.8510 18.35% 2016-8-28 基金景福 行情 基金吧 7 184701 0.9638 2.9478 0.9518 2.9358 0.0120 1.26% 0.8560 11.18% 2014-12-30 基金同盛 行情 基金吧 8 184699 1.0290 3.1915 1.0239 3.1864 0.0051 0.50% 0.9150 11.08% 2014-11-5 基金金鑫 行情 基金吧 9 500011 1.1574 --- 1.1565 3.1335 0.0009 0.08% 1.0380 10.32% 2014-10-21 基金汉兴 行情 基金吧 10 500015 0.9615 2.5001 0.9634 2.5020 -0.0019 -0.20% 0.8650 10.04% 2014-12-30 基金景宏 行情 基金吧 11 184691 0.8647 3.6697 0.8529 3.6579 0.0118 1.38% 0.7900 8.64% 2014-5-5 基金天元 行情 基金吧 12 184698 0.8779 4.0999 0.8757 4.0977 0.0022 0.25% 0.8050 8.30% 2014-8-25 基金普丰 行情 基金吧 13 184693 0.8440 2.9304 0.8462 2.9326 -0.0022 -0.26% 0.7760 8.06% 2014-7-14 基金同益 行情 基金吧 14 184690 0.9126 4.2266 0.8940 4.2080 0.0186 2.08% 0.8400 7.96% 2014-4-8 基金裕隆 行情 基金吧 15 184692 0.9299 4.2459 0.9234 4.2394 0.0065 0.70% 0.8580 7.73% 2014-6-14 基金兴和 行情 基金吧 16 500018 0.9411 3.3741 0.9463 3.3793 -0.0052 -0.55% 0.8750 7.02% 2014-7-13 基金安顺 行情 基金吧 17 500009 1.0528 4.8008 1.0517 4.7997 0.0011 0.10% 0.9810 6.82% 2014-6-14 基金泰和 行情 基金吧 18 500002 1.0550 4.7040 1.0554 4.7044 -0.0004 -0.04% 0.9970 5.50% 2014-4-7 基金安信 行情 基金吧 19 500003 1.0113 4.9433 1.0097 4.9417 0.0016 0.16% 0.9660 4.48% 2013-6-13 基金普惠 行情 基金吧 20 184689 0.9457 3.8137 0.9457 3.8137 0.0000 0.00% 0.9050 4.30% 2014-1-6 基金汉盛 行情 基金吧 21 500005 1.1555 4.3181 1.1557 4.3183 -0.0002 -0.02% 1.1120 3.76% 2014-5-17 基金裕阳 行情 基金吧 22 500006 0.8579 4.5359 0.8619 4.5399 -0.0040 -0.46% 0.8360 2.55% 2013-7-25 基金兴华 行情 基金吧 23 500008 --- --- 0.9718 5.3058 --- --- 0.9460 --- 2013-4-12 基金开元 行情 基金吧 24 184688 --- --- --- --- --- --- 0.9100 --- 2013-2-18 基金裕泽 行情 基金吧 25 184705 --- --- --- --- --- --- 1.0350 --- 2011-4-22 基金金泰 行情 基金吧 26 500001 --- --- --- --- --- --- 0.8990 --- 2012-12-24