KIS_专业版v8.0_自动转账凭证的设置

帮助顾客成功 - 1 - 新技术支持快递第二十三期 铸铸铸造造造精精精品品品 架架架设设设桥桥桥梁梁梁 展展展示示示窗窗窗口口口 分分分享享享经经经验验验 传传传播播播知知知识识识 新技术支持快递 第二十三期 请留意阅读本文档末页著作权信息及声明 撰撰撰稿稿稿:::李李李小小小娟娟娟 整整整理理理：：：彭彭彭琴琴琴 当完成本快递学习之后，您将能够了解 KIS 专业版 v8.0 一些常见问题的解决方法 z KIS 专业版 v8.0 自动转账凭证的设置 z 案例应用：制造费用结转、福利费用计提 本期快递目的 自动转账凭证 设置 KIS 专业版 v8.0 帮助顾客成功 - 2 - 新技术支持快递第二十三期 应用背景 在日常业务中，每个会计期间都会有相同的转账凭证需要进行处理，为了减少重复的工作，可以对每个会计 期间都需要进行转账处理的凭证设置一个自动转账凭证，在需要生成凭证的时候选择自动转账凭证模板，生 成凭证。自动转账凭证设置完成后，可以多次循环使用。 功能介绍 KIS 专业版中提供了“自动转账”的功能，自动转账能够按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新 发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证。 在自动转账设置中有以下一些选项，就其含义简要说明如下： 转账期间 系统提供了 1-12 个会计期间，根据本案例应该全选。 凭证字 选择生成凭证的凭证字。 凭证摘要 手工录入正确的意思达。 科目 双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。选择科目时必须注意要 选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。 币别 显示币别。 方向 会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动 判断”。 转账方式 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转 入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按 比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指 按该科目的借方发生额的比例转出。“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取 数转出。“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。 转账比例 用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。 核算项目 如果会计科目下还下挂核算项目，则在此选择相应的核算项目。 包含本期末过账 凭证 选择“包含”和“不包含”二者之一。 公式定义 当“转出方式”选择“按公式转入或转出”，则在此定义公式，根据科目是否下设外币及数 量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按 F7 或按工具 条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公 式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。 机制凭证 提供了自动转账凭证的一些控制参数，如“不参与多栏账汇总”，比如月底的成本结转就可 以选择不参与多栏账的汇总。 帮助顾客成功 - 3 - 新技术支持快递第二十三期 案例应用 根据财务中常见的转账业务进行举例说明：制造费用的结转，福利费用的计提等。 一、制造费用的结转 图 1-1 制造费用的明细账 选择“账务处理”中的“自动转账”，进入自动转账凭证设置的界面，在这个页面里有两个页签，每次进入 时都会在第一个页签里即浏览界面，这里是已经设置好的自动转账凭证。第二个页签是编辑界面，这里可以对已 经设置好的自动转账凭证进行修改，也可以新增自动转账凭证。点击“新增”，名称、机制凭证、转账期间、凭 证字、凭证摘要、科目都可以根据实际情况进行填列。 图 1-2 制造费用结转的自动转账凭证设置 这里需要说明的是：方向一般都选用自动判定，如果能够确定科目方向的也可以选择借方或贷方，不过一经 选定，转账方式就只有按公式转入这一种方式了。 转账方式的选择，本例中“生产成本——基本生产成本”是一个转入科目，所以转账方式直接选择转入就行， 如果有多个转入类科目需要进行比例分配的也可以在转账比例填列。而“制造费用”是一个转出科目，转账方式 如果选择按比例转出借方发生额，则需要凭证中的发生额都在借方，而不能在贷方，最终的自动转账凭证也会是 正确的，如果有在贷方的发生额则不会被计算在内，这样自动转账生成的凭证是不正确的，所以建议转账方式选 择按比例转出余额，不管发生额在借方或贷方或借贷方都有，都可以保证结转数据的正确性。 帮助顾客成功 - 4 - 新技术支持快递第二十三期 分录类推指的是同一会计科目下如果有一个明细会计科目的设置已经完成，可以类推出此会计科目下的其他 明细科目的设置。 设置完成后，保存，退出。 选择“账务处理”中的“自动转账”，进入自动转账凭证的界面，如图 1-3 所示。 图 1-3 生成凭证界面 跳过凭证是指在生成凭证时发生错误就直接退出，不能对错误凭证进行编辑，而编辑凭证就可以在生成凭证 发生错误时进行修改凭证，修改完凭证后可以保存。 在浏览界面选择方案，点击生成凭证。在“账务处理”里的“凭证管理”中查询，刚才生成的凭证如图 1-4 所示。 图 1-4 自动转账生成的制造费用结转凭证 帮助顾客成功 - 5 - 新技术支持快递第二十三期 图 1-5 制造费用结转后的明细账 按余额相反方向结转生成凭证的具体含义： 注意：这个选项生效的前提是科目的余额方向与科目方向不一致，这个选项才会起作用。例如，制造费用的 科目方向为借方，现在科目余额为借方-500。 图 1-6 制造费用的明细账 图 1-7 不选择按余额相反方向结转生成凭证的凭证 帮助顾客成功 - 6 - 新技术支持快递第二十三期 图 1-8 选择按余额相反方向结转生成凭证的凭证 自动转账还可以自动实现核算项目的对应结转： 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目， 在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。 例如制造费用的结转，如果制造费用下挂部门核算项目，而且生产成本也下挂部门核算项目，这里就可以自 动实现核算项目的对应结转。 图 1-9 制造费用多栏账 帮助顾客成功 - 7 - 新技术支持快递第二十三期 图 1-10 制造费用结转的自动转账凭证设置 图 1-10 下设核算项目的转入类科目及转出类科目里都没有指定具体的核算项目，也可以实现核算项目的对 应结转，如图 1-11 所示。 帮助顾客成功 - 8 - 新技术支持快递第二十三期 图 1-11 自动转账生成的制造费用结转的凭证 图 1-12 参与多栏式汇总下的制造费用多栏式明细账 图 1-13 不参与多栏式汇总下的制造费用多栏式明细账 帮助顾客成功 - 9 - 新技术支持快递第二十三期 二、福利费用的计提 福利费用的计提是按照工资费用的 14%计提，工资费用的明细账如下所示： 图 2-1-1 管理费用-----工资的明细账 图 2-1-2 制造费用-----工资的明细账 图 2-1-3 应付工资的明细账 选择“账务处理”中的“自动转账”，进入自动转账凭证设置的界面，进行如下图 2-2 所示。 帮助顾客成功 - 10 - 新技术支持快递第二十三期 图 2-2-1 公式定义 图 2-2-2 公式定义 帮助顾客成功 - 11 - 新技术支持快递第二十三期 图 2-2-3 公式定义 图 2-2-4 根据管理费用----工资的 14%计算出管理费用—福利费用的公式定义 帮助顾客成功 - 12 - 新技术支持快递第二十三期 图 2-2-5 根据制造费用-----工资的 14%计算出制造费用-----福利费用的公式定义 图 2-2-6 根据应付工资贷方发生额的 14%计算出应付福利费的公式定义 帮助顾客成功 - 13 - 新技术支持快递第二十三期 图 2-2-7 设置完成的自动转账凭证 图 2-3-1 凭证（方向里选择借方和贷方） 图 2-3-2 凭证（方向里选择借方和自动判定） 从以上两张凭证中可以看出，以上公式设置还是不正确的，因为管理费用——福利费与制造费用——福利费 帮助顾客成功 - 14 - 新技术支持快递第二十三期 都是挂有部门核算项目的。所以公式按照如图 2-4 进行设置才会生成符合的凭证。 图 2-4 计提福利费用的自动转账凭证的设置 图 2-4-1 核算项目的设置 帮助顾客成功 - 15 - 新技术支持快递第二十三期 图 2-4-2 公式定义的设置 在这个设置里，公式定义中要将每个核算项目都挂到相应的公式里去，也就是说只能挂一个核算项目。 图 2-5 是根据图 2-4 自动转账凭证设置生成的凭证 这张凭证才符合要求。 帮助顾客成功 - 16 - 新技术支持快递第二十三期 通过上述设置，总结如下： 1、自动转账凭证的方向设置一定要注意，如果选择自动判定的话，那借贷方的科目方向都选择自动判定， 如果有一方选择借或贷，而另一方选择自动判定，则生成的凭证会如图 2-3-2 所示。一般情况下，借贷方都能够 确定科目方向的，就选择指定借贷方，例如福利费用的计提；而将一方科目余额全部转入另一方，就可以选择自 动判定，例如结转制造费用。 2、转账比例里一般情况下都为 100%，如果确实只是按科目余额或发生额的一定比例来结转的，可以根据 实际情况来填列，也可以在这里仍然填写 100%，而在公式定义里将比例乘进去，建议按后面一种方法进行设置。 还有一种方式就是，转入科目有多个，需要按照比例进行转入的，这里可以将转账比例按照实际情况进行填列， 不过转入的比例合计数应该仍为 100%。 3、至于其他的设置，比如包括未过账凭证、核算项目、不参与多栏账汇总等选项都可以根据实际情况进行 选择。 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和 其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发 这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他 法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下 载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证。也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本 文件中介绍的产品、技术、方案、和配置等会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，金蝶 不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和代理商咨询。 著作权声明 著作权所有 2005 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。