格力2004

珠海格力电器股份有限公司2004年度摘要 证券代码：000651 证券简称：格力电器 编号：2005-06 珠海格力电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 无董事异议声明 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 中审会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的 审计报告。 1.5 本公司负责人董事长朱江洪先生、总经理兼财务负责人董明珠 女士、会计机构负责人梁文华女士声明：保证年度报告中财务会计报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 格力电器 股票代码 000651 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：珠海市前山金鸡西路6号 办公地址：珠海市前山金鸡西路6号 邮政编码 注册地址的邮政编码：519070 办公地址的邮政编码：519070 公司国际互联网网址 http://www.gree.com.cn 电子信箱 gree@gree.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘兴浩 联系地址 珠海市前山金鸡西路6号 电话 0756-8614883-2416；8668416 传真 0756-8622581 电子信箱 gree0651@gree.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年调整后 本年比上年增 减（％） 2003年调整前 2002年调整后 2002年调整前 主营业务收入 13,832,615,003.23 10,042,382,751.13 37.74%10,042,382,751.13 7,029,690,860.93 7,029,690,860.93 利润总额 504,754,579.42 400,399,801.16 26.06% 394,854,331.25 353,661,659.33 353,700,652.56 净利润 420,784,332.48 342,820,566.96 22.74% 337,275,097.05 297,216,557.72 296,809,411.38 扣除非经常性损 益的净利润 409,544,695.18 323,595,822.19 26.56% 323,595,822.19 312,426,957.33 312,426,957.33 经营活动产生的 现金流量净额 135,702,726.97 139,088,485.14 -2.43% 139,088,485.14 735,899,928.72 735,899,928.72 2004年末 2003年末调整后 本年末比上年 末增减（％） 2003年末调整前 2002年末调整后 2002年末调整前 总资产 12,760,655,072.86 8,289,414,478.19 53.94% 8,289,078,115.04 7,144,348,545.33 7,144,163,634.25 股东权益（不含 少数股东权益） 2,441,298,311.78 2,172,672,110.20 12.36% 2,172,335,747.05 2,006,881,450.00 1,835,288,461.56 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.78 0.64 21.88% 0.55 每股收益（注） 0.78 - - - 净资产收益率 17.24% 15.78% 增加1.46个百分点 16.17% 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 16.78% 14.90% 增加1.88个百分点 17.02% 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.25 0.26 -3.85% 1.37 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末 每股净资产 4.55 4.05 12.35% 3.42 调整后的每股净资产 4.52 3.99 13.28% 3.36 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -1,128,940.34 2、各种形式的政府补贴 6,041,270.00 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 418,804.00 4、扣除公司计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支 -1,775,639.96 5、会计政策变更的影响数 7,244,684.08 6、扣除非经常性损益的所得税影响数 439,459.52 合计 11,239,637.30 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 270,000,000 0 270,000,000 其中： 国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 270,000,000 0 270,000,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 54,000,000 0 54,000,000 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 324,000,000 0 324,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 212,940,000 0 212,940,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 212,940,000 0 212,940,000 三、股份总数 536,940,000 0 536,940,000 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 47,118 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例（％） 股份类别 （已流通或 未流通） 质押或冻结的 股份数量 股东性质（国 有股东或外资 股东） 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 珠海格力集团公司 0 270,000,000 50.28%未流通 270,000,000其他 珠海格力房产有限公司 0 45,000,000 8.38%未流通 45,000,000其他 中国工商银行－申万巴黎 盛利精选证券投资基金 11,800,519 11,800,519 2.20%已流通 其他 中国建设银行－华宝兴业 多策略增长证券投资基金 10,191,434 10,191,434 1.90%已流通 其他 中国银行－海富通收益增 长证券投资基金 9,677,046 9,677,046 1.80%已流通 其他 恒富(珠海)置业有限公司 9,000,000 9,000,000 1.68%已流通 其他 全国社保基金一零二组合 4,069,885 7,101,124 1.32%已流通 其他 中国建设银行－宝康消费 品证券投资基金 3,643,632 6,745,000 1.26%已流通 其他 中国工商银行－博时精选 股票证券投资基金 5,378,584 5,378,584 1.00%已流通 其他 全国社保基金一零八组合 3,384,955 4,748,106 0.88%已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 11,800,519A股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 10,191,434A股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 9,677,046A股 全国社保基金一零二组合 7,101,124A股 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 6,745,000A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 5,378,584A股 全国社保基金一零八组合 4,748,106A股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 4,475,164A股 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 4,444,000A股 交通银行－国联优质成长证券投资基金 4,225,964A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合 同博时精选股票证券投资基金由博时基金管理有限 公司管理。华宝兴业多策略增长证券投资基金、宝康 消费品证券投资基金同宝康灵活配置证券投资基金 由华宝兴业基金管理有限公司管理。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为珠海格力集团公司。该公司法定代表人：叶志雄，注册资本：人民币17000万元，成 立日期：1990年12月15日，公司地址：广东省珠海市拱北北岭工业区，经营范围：本企业和本企业成员企 业自产产品及相关技术的出口及本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及相关技术的进口、房产开发。是一家以工业为主导，商贸和房地产为两翼综合发展的集团公 司。 珠海格力集团公司属于集体所有制企业，受珠海市国有资产经营管理局管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数变动原因 朱江洪 董事长 男 592003年5月23日 至 2006年5月23日 60,840 60,840 陈元和 副董事长 男 392004年4月20日 至 2006年5月23日 0 0 珠海市国有资产经营管理局 珠海格力集团公司 珠海格力房产有限公司 珠海格力电器股份有限公司 90% 8.38% 50.28% 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 董明珠 董事、总经理 兼财务负责人 女 502003年5月23日 至 2006年5月23日 5,070 5,070 陈顺一 董事 男 592003年5月23日 至 2006年5月23日 0 0 张凡 董事 男 372003年5月23日 至 2006年5月23日 0 0 李祖军 独立董事 男 422004年10月15日 至 2006年5月23日 0 0 张新民 独立董事 男 422003年5月23日 至 2006年5月23日 0 0 程秀生 独立董事 男 602003年5月23日 至 2006年5月23日 0 0 石小磊 监事 男 542003年5月23日 至 2006年5月23日 15,210 15,210 程继红 监事 男 402003年5月23日 至 2006年5月23日 0 0 顾静竹 监事 女 422004年12月27日 至 2006年5月23日 0 0 黄辉 副总经理 男 412003年5月23日 至 2006年5月23日 0 0 庄培 副总经理 男 402003年5月23日 至 2006年5月23日 5,070 5,070 刘建勋 总经理助理 女 472003年5月23日 至 2006年5月23日 0 0 刘兴浩 董事会秘书 男 322003年5月23日 至 2006年5月23日 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 （是或否） 陈元和 珠海格力集团公司 总裁 2004年1月1日 至 今 否 陈顺一 珠海格力集团公司 经营总经理 2000年1月1日 至 今 否 张凡 珠海格力集团公司 总裁助理 2002年9月17日 至 今 否 石小磊 珠海格力集团公司 财务总经理 2000年1月17日 至 今 否 程继红 珠海格力集团公司 企业管理部部长 2001年7月17日 至 今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 228.00 金额最高的前三名董事的报 酬总额 88.00 金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额 113.00 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 陈元和、陈顺一、张凡、石小磊、程继红 报酬区间 人数 30万元以上 2 20-30万元之间 3 10-20万元之间 2 10万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围：生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。 2004年空调行业竞争依然十分激烈。虽然空调行业市场价格基本保持稳定，全行业出口量大幅增长， 但在钢、铜、铝、塑胶等价格上涨的带动下出现空调材料成本上升，加上出口退税比例由17%下降到13%， 空调行业获利空间继续下降，许多品牌在市场竞争中黯然退出，市场集中度进一步提高。 不管市场如何变化，竞争如何激烈，公司始终坚持实施精品战略，坚持走以质量取胜的道路，坚持诚 信经营的理念，坚持市场份额与经济效益并重的原则，坚持携带经销商、供应商共谋发展，共建共赢的模 式。通过不断的创新，不断的强化管理，经全体员工的不懈努力，2004年公司在品牌、质量、技术、营销、 成本控制等多方面都取得了可喜的成绩。 面对2004年产量大、新员工多的实际情况，公司上下一心，积极采取各种措施，不断改进质量控制方 法，全面细致的推行6西格玛管理，质量水平进一步提高。04年9月，国家质量监督检验检疫总局，中国名 牌战略推进委员办授予我公司“国家质量管理卓越企业”称号，这是我国企业质量管理最高荣誉。格力空 调经严格考证再次获得“中国名牌产品称号”。 2004年，公司在新产品开发取得了丰硕的成果，家用空调完成了二十九大系列，约144款新机型的开发 任务，其中包括：天山雪莲、清凉天使、菱格风、超薄分体、清凉湾、冷静宝、康怡、小绿洲等系列，涵 盖高、中、低档机型，满足市场的各层次消费者的需求。商用空调已发展到八大系列上千个品种，在产品 质量上也有了进一步的提高，得到了用户与市场的广泛认可，其中数码多联机由于安装方便、控制简单可 靠、高效节能成本低，室外机数量的大幅减少等优点，迅速占领了高端市场。 在营销方面，通过不断的创新，对独创的区域销售公司销售模式进行不断的完善和调整。2004年继续 加大了淡季销售力度，提升了网络灵活应变的能力，格力空调专卖店发展迅速，网络结构更加合理，增强 了竞争能力。 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 2004年10月，公司成功的收购了珠海凌达压缩机有限公司，珠海格力电工有限公司，珠海格力新元电 子有限公司，珠海格力小家电有限公司等四家企业。前三家企业与我公司有产业链配套关系，后一家企业 与我公司共用品牌、可共用我公司完善的营销网络。对上述企业的收购，有利于“格力”品牌的培育和维 护，有利于公司降低成本，提高公司配套能力、抗风险能力及综合竞争能力。 2004年公司实现销售收入13,832.62百万元，比上年增长37.74%，实现净利润420.78百万元，比上年增 长22.74%，净资产收益率达17.24%，取得了良好的经济效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （％） 主营业务收入比 上年增减（％） 主营业务成本比 上年增减（％） 毛利率比上年 增减（％） 日用电器制造业 1,383,261.50 1,154,924.93 16.51% 37.74% 39.52% -1.06% 其中：关联交易 主营业务分产品情况 空调器 1,357,208.31 1,133,907.83 16.45% 35.15% 36.98% -1.12% 小家电 17,840.68 13,887.83 22.16% 其中：关联交易 关联交易的定价 原则 无 关 联 交 易 必 要 性、持续性的说 明 无 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 1,158,747.19 37.43% 国外 224,514.31 39.35% 6.4 采购和销售客户情况 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 189,100.00 占采购总额比重 20.45% 前五名销售客户销售金额合计 535,000.00 占销售总额比重 38.68% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司2005年度计划销售收入、利润保持20%以上的增长。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经中审会计师事务所有限公司审计，公司2004年实现净利润420,784,332.48元，按母公司实现净利润的10% 提取法定公积金40,968,405.13元，按5%提取公益金20,484,202.56元，加年初未分配利润共计 473,474,580.90可供分配，提取任意盈余公积金200,000,000.00元，以现有总股本53,694万股为基数，每 10股派息3.80元（含税），共派息204,037,200元，余额转入下年分配。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 至本年末为 上市公司贡 献的净利润 是否为关 联交易 定价原则 说明 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 珠海格力集团 公司 珠海凌达压缩机有限公 司70%股权、珠海格力小 家电有限公司75%股权、 珠海格力电工有限公司 70%股权、珠海格力新元 电子有限公司80%股权 2004年11 月1日 1,4840.57 382.39是 价 是 是 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 收购业务有利于提高公司的配套能力，降低成本，提高综合竞争能力和抗风险能力，有利于“格力” 品牌的树立、维护和管理。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 珠海凌达压缩机有 限公司 0.00 0.00% 26,685.31 9.84% 珠海格力小家电有 限公司 0.00 0.00% 4,077.92 27.19% 佛山市顺德区格力 小家电有限公司 0.00 0.00% 6,383.20 42.56% 合计 0.00 0.00% 37,146.43 0.00% 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 张新民 7 7 0 0 程秀生 7 7 0 0 马胜杰 5 4 0 1 李祖军 2 2 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 607,385,114.78 463,555,160.71 1,297,519,240.82 1,218,716,929.57 短期投资 应收票据 4,135,695,049.88 3,114,533,547.00 2,765,679,449.46 2,495,679,449.46 应收股利 7,016,284.77 应收利息 应收账款 984,047,341.25 868,025,290.03 700,788,416.63 692,593,538.71 其他应收款 46,537,795.80 51,779,876.64 94,037,581.07 93,159,779.85 预付账款 1,036,830,280.55 1,100,365,478.29 794,322,651.28 736,303,631.83 应收补贴款 13,410,473.28 12,327,900.47 33,742,117.28 33,742,117.28 存货 3,526,373,790.33 3,192,954,724.56 1,196,455,771.24 1,127,286,684.36 待摊费用 16,134,865.40 10,721,448.55 6,915,336.67 5,286,557.47 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 10,366,414,711.27 8,814,263,426.25 6,889,460,564.45 6,409,784,973.30 长期投资： 长期股权投资 361,207,805.96 593,239,713.39 162,756,177.97 243,690,423.13 长期债权投资 长期投资合计 361,207,805.96 593,239,713.39 162,756,177.97 243,690,423.13 合并价差 75,743,863.61 -1,407,185.39 固定资产： 固定资产原价 2,715,704,628.62 1,802,561,505.05 1,346,300,517.81 1,239,543,137.39 减：累计折旧 867,761,481.39 466,574,005.52 390,682,572.93 377,233,623.13 固定资产净值 1,847,943,147.23 1,335,987,499.53 955,617,944.88 862,309,514.26 减：固定资产减 值准备 13,946,907.00 9,412,885.06 8,714,934.81 8,714,934.81 固定资产净额 1,833,996,240.23 1,326,574,614.47 946,903,010.07 853,594,579.45 工程物资 31,464,030.50 17,431,852.53 117,186,051.75 117,186,051.75 在建工程 97,060,345.82 29,237,530.00 71,538,452.76 464,260.02 固定资产清理 固定资产合计 1,962,520,616.55 1,373,243,997.00 1,135,627,514.58 971,244,891.22 无形资产及其他资 产： 无形资产 70,355,568.46 66,174,340.97 101,570,221.19 96,997,478.13 长期待摊费用 156,370.62 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 70,511,939.08 66,174,340.97 101,570,221.19 96,997,478.13 递延税项： 递延税款借项 资产总计 12,760,655,072.86 10,846,921,477.61 8,289,414,478.19 7,721,717,765.78 流动负债： 短期借款 306,150,000.00 应付票据 1,886,725,321.77 977,237,277.51 77,193,804.14 22,000,000.00 应付账款 5,038,690,373.25 4,493,502,260.84 4,447,074,015.72 3,987,197,569.97 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 预收账款 2,166,745,750.75 2,204,531,835.37 846,812,055.27 846,812,055.27 应付工资 77,046,644.56 75,148,343.96 87,067,804.36 86,299,822.21 应付福利费 146,692,977.79 132,871,299.75 113,546,142.69 105,923,232.40 应付股利 2,582,881.87 2,582,881.87 3,301,452.93 602,881.87 应交税金 41,251,174.64 33,703,969.25 24,467,748.66 18,465,816.69 其他应交款 8,078,031.24 7,594,385.98 1,652,258.50 1,187,864.27 其他应付款 312,378,987.06 286,474,069.66 346,905,941.55 333,246,167.28 预提费用 197,586,723.94 195,497,990.03 144,310,245.62 144,310,245.62 预计负债 339,910.29 一年内到期的长期 负债 22,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 10,206,268,777.16 8,409,144,314.22 6,092,331,469.44 5,546,045,655.58 长期负债： 长期借款 33,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,430,816.25 4,180,100.00 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 37,430,816.25 4,180,100.00 3,000,000.00 3,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 1,125,000.00 负债合计 10,244,824,593.41 8,413,324,414.22 6,095,331,469.44 5,549,045,655.58 少数股东权益 74,532,167.67 21,410,898.55 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 536,940,000.00 536,940,000.00 536,940,000.00 536,940,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 净额 536,940,000.00 536,940,000.00 536,940,000.00 536,940,000.00 资本公积 449,956,978.60 449,956,978.60 421,525,876.70 421,525,876.70 盈余公积 1,183,860,268.37 1,132,072,888.20 879,690,153.74 870,620,280.51 其中：法定公益 金 150,801,730.41 146,880,123.96 126,395,921.40 126,395,921.40 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 未分配利润 273,474,580.90 314,627,196.59 334,516,079.76 343,585,952.99 其中：现金股利 204,037,200.00 204,037,200.00 177,190,200.00 177,190,200.00 未确认的投资损失 -2,933,516.09 外币报表折算差额 所有者权益（或股 东权益）合计 2,441,298,311.78 2,433,597,063.39 2,172,672,110.20 2,172,672,110.20 负债和所有者权益 （或股东权益）合计 12,760,655,072.86 10,846,921,477.61 8,289,414,478.19 7,721,717,765.78 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 13,832,615,003.23 13,743,829,527.05 10,042,382,751.13 10,042,382,751.13 减：主营业务成本 11,549,249,334.11 11,582,561,617.67 8,278,050,051.14 8,303,870,821.19 主营业务税金 及附加 45,936,073.96 40,220,914.90 46,639,935.13 42,828,128.96 二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列） 2,237,429,595.16 2,121,046,994.48 1,717,692,764.86 1,695,683,800.98 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 200,280,166.59 167,752,967.84 90,129,363.78 79,058,473.09 减：营业费用 1,588,051,334.15 1,584,434,101.43 1,221,046,784.48 1,220,461,612.78 管理费用 407,462,369.42 352,091,260.67 268,773,239.01 248,074,512.53 财务费用 -38,253,599.72 -40,114,406.57 -53,670,273.42 -52,858,685.84 三、营业利润（亏损 以“-”号填列） 480,449,657.90 392,389,006.79 371,672,378.57 359,064,834.60 加：投资收益（亏 损以“-”号填列） 22,019,212.10 95,325,219.07 22,612,530.23 38,088,005.08 补贴收入 6,041,270.00 1,821,448.00 4,265,793.00 2,498,793.00 营业外收入 4,086,494.06 3,453,993.34 7,158,587.36 6,998,182.84 减：营业外支出 7,842,054.64 7,541,715.28 5,309,488.00 4,916,095.51 四、利润总额（亏损 504,754,579.42 485,447,951.92 400,399,801.16 401,733,720.01 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 以“-”号填列） 减：所得税 78,543,796.21 75,763,900.63 59,203,267.39 58,913,153.05 少数股东损益 8,359,966.82 -1,624,033.19 加：未确认的投资 损失本期发生额 2,933,516.09 五、净利润（亏损以 “-”号填列） 420,784,332.48 409,684,051.29 342,820,566.96 342,820,566.96 加：年初未分配利 润 304,963,996.59 343,585,952.99 214,939,397.84 224,009,271.07 其他转入 六、可供分配的利润 725,748,329.07 753,270,004.28 557,759,964.80 566,829,838.03 减：提取法定盈余 公积 48,811,618.03 40,968,405.13 34,282,056.70 34,282,056.70 提取法定公益 金 24,405,809.01 20,484,202.56 17,141,028.34 17,141,028.34 提取职工奖励 及福利基金 465,516.71 提取储备基金 700,302.21 提取企业发展 基金 700,302.21 利润归还投资 七、可供投资者分配 的利润 650,664,780.90 691,817,396.59 506,336,879.76 515,406,752.99 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 200,000,000.00 200,000,000.00 应付普通股股 利 177,190,200.00 177,190,200.00 171,820,800.00 171,820,800.00 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 273,474,580.90 314,627,196.59 334,516,079.76 343,585,952.99 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 7,244,684.08 7,244,684.08 5,545,469.91 5,545,469.91 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 -55,540,559.21 -34,882,287.96 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 6,380,965,557.39 8,359,079,679.92 收到的税费返还 107,178,256.29 101,186,371.70 收到的其他与经营活动有关的现金 188,979,314.90 47,813,388.68 现金流入小计 6,677,123,128.58 8,508,079,440.30 购买商品、接受劳务支付的现金 4,582,005,453.05 6,749,531,525.79 支付给职工以及为职工支付的现金 414,583,553.17 360,510,880.65 支付的各项税费 597,216,624.41 533,500,025.60 支付的其他与经营活动有关的现金 947,614,770.98 898,176,560.12 现金流出小计 6,541,420,401.61 8,541,718,992.16 经营活动产生的现金流量净额 135,702,726.97 -33,639,551.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 332,230.85 331,400.00 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 332,230.85 331,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 477,726,132.01 371,336,163.98 投资所支付的现金 77,256,649.13 175,307,253.02 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 554,982,781.14 546,643,417.00 投资活动产生的现金流量净额 -554,650,550.29 -546,312,017.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 6,269,851.25 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 6,269,851.25 偿还债务所支付的现金 91,930,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 185,440,397.45 175,210,200.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 86,889.76 现金流出小计 277,457,287.21 175,210,200.00 筹资活动产生的现金流量净额 -271,187,435.96 -175,210,200.00 四、汇率变动对现金的影响 1,133.24 五、现金及现金等价物净增加额 -690,134,126.04 -755,161,768.86 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 420,784,332.48 409684051.29 加：计提的资产减值准备 40,158,584.03 46,868,678.88 固定资产折旧 116,860,188.97 99,330,727.41 无形资产摊销 5,018,958.32 2,745,580.08 长期待摊费用摊销 1,049,939.12 0.00 待摊费用减少（减：增加） -9,207,028.73 -5,434,891.08 预提费用增加（减：减少） 51,291,141.59 51,187,744.41 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 1,128,940.34 1,128,940.34 固定资产报废损失 36,054.83 0.00 财务费用 -3,174,851.75 -9,217,339.71 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 投资损失（减：收益） -22,019,212.10 -95,325,219.07 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -2,083,573,480.97 -2,109,169,273.15 经营性应收项目的减少（减：增 加） -1,653,081,212.97 -1,207,724,282.59 经营性应付项目的增加（减：减 少） 3,286,118,910.20 2,809,930,914.23 其他 -24,048,503.21 -27,645,182.90 少数股东损益 8,359,966.82 0.00 经营活动产生的现金流量净额 135,702,726.97 -33,639,551.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 607,385,114.78 463,555,160.71 减：现金的期初余额 1,297,519,240.82 1,218,716,929.57 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -690,134,126.04 -755,161,768.86 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、本公司2004年度对全资子公司格力电器（巴西）有限公司的长期股权投资核算方法进行了变更，由 原来的成本法核算改为权益法核算。 主要原因：截止2003年末，本公司对格力电器（巴西）有限公司的投资被巴西央行确认的金额为1708 万元巴币，仅占该公司在巴西申请注册资本（4000万元巴币）的42.7%。根据巴西有关规定，一切利润的汇 出必须以在巴西央行的外资注册为基础，若不相符，则外汇的汇出受到限制，故本公司2003年度以前对其 采用成本法核算，同时本公司从稳健性原则出发，结合格力电器（巴西）有限公司经营情况，按该公司2002 年度、2003年度的净利润，2002年对格力电器（巴西）公司计提长期投资减值准备27,675,036.69元，2003 年长期投资减值准备转回9,973,836.00元。截止2004年12月31日，本公司对格力电器（巴西）有限公司的 投资被巴西央行确认的金额已达3851万元巴币，占其注册资本总额的96.3%，剩余部分也在办理之中，鉴于 此，为全面反映格力电器（巴西）有限公司的经营情况，本公司决定从2004年起对格力电器（巴西）有限 公司的长期股权投资改用权益法核算。 珠海格力电器股份有限公司2004年度报告摘要 此项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初未分配利润及长期股权投资的期初数；利润及利润 分配表的上年数，已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累计影响数为336,363.15元,对2003年度合 并报表净利润影响数为5,545,469.91元，对2003年期初留存收益的影响为-5,209,106.76元，同时补提盈余 公积50,454.47元，对2004年合并报表净利润影响数为7,244,684.08元。 2、本公司2004年度对外币业务核算方法进行了变更，由原来涉及外币的经济业务，1至6月按上年12 月31日外币市场汇率折为记账本位币，7至12月以本年6月30日外币市场汇率折合为记账本位币, 期末对货 币性项目按市场汇率进行调整，按期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作 为汇兑损益计入当期损益，变更为：本公司涉及外币的经济业务，按业务发生时期初的市场汇率作为折算 汇率，折合成人民币记账，每个会计年度期末对货币性项目按本年12月31日外币市场汇率折算为记账本位 币，按期末汇率折算的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，与购建固定资产有关的在所购 建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，其他部分作为汇兑损益计入当期损益。此项 会计政策变更对公司损益没有影响。 3、本公司2004年度对坏账准备的计提比例进行了变更，由原来按应收款项余额的5%计提，变更为分账 龄按不同的比例计提：1年以内按5%计提；1年以上至2年以内按20%计提；2年以上至3年以内按50%计提；3 年以上按100%计提。此项会计估计变更影响本公司2004年度合并报表净利润-55,540,559.21元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 由于股权收购，年度报告合并范围增加以下子公司：珠海凌达压缩机有限公司、珠海格力小家电有限公司、 珠海格力电工有限公司、珠海格力新元电子有限公司 珠海格力电器股份有限公司 董事会 二ＯＯ五年二月二十四日